會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)試驗(yàn)報(bào)告

1、貴州大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告學(xué)院：貴州大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)：財(cái)務(wù)管理班級(jí)：財(cái)管職121姓名趙澤鏡學(xué)號(hào)110701Y250實(shí)驗(yàn)時(shí)間1-12 周實(shí)驗(yàn)成績實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告掌握用友軟件中總賬及工資管理子系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容；掌握總賬及工資管理子系統(tǒng)初始 化、日常與處理、月末處理的操作；通過實(shí)驗(yàn)，使學(xué)生掌握設(shè)置總賬及工資系統(tǒng)參數(shù),設(shè)置基礎(chǔ)資料錄入初始數(shù)據(jù)等系統(tǒng)初始化工作。掌握總賬及工資管理日常操作以及分?jǐn)偣べY、期末結(jié)帳等期末處理事項(xiàng)。實(shí)驗(yàn)要求單獨(dú)作業(yè)，規(guī)范化操作，作為期末考核參考用。通過這學(xué)期對(duì)于會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)使我對(duì)用友ERP-U8有了大致的了解，同時(shí)也只有熟練掌握和運(yùn)用它才能認(rèn)識(shí)到這門課對(duì)以后我們的

2、職場(chǎng)生涯有著至關(guān)重要的影響,使我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦心軌蛉玺~得水。在這個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)中由于楊老師的悉心教導(dǎo)使得我在這門課的學(xué)習(xí)中收獲了很多的東西，不僅熟悉了ERP-U8系統(tǒng)的功能同時(shí)對(duì)于會(huì)計(jì)帳套的建立也比較熟悉了。下面我就將講講我這個(gè)學(xué)期的收獲和體會(huì)。首先是學(xué)習(xí)的幾個(gè)實(shí)驗(yàn)和在操作中所遇到應(yīng)注意的一些問題實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?. 掌握用友ERP-U8管理系統(tǒng)中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2. 理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1.建立單位帳套（應(yīng)注意的有內(nèi)容的仔細(xì)輸入和時(shí)間的啟用 注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理）。2.增加操作員（要明確系統(tǒng)管理員和帳套主管的權(quán)限范圍3

3、.進(jìn)行財(cái)務(wù)分工（要明確帳套主管與軟件操作員的權(quán)限范圍4.輸入基礎(chǔ)信息（以陳明身份進(jìn)行基礎(chǔ)信息錄入5.備份賬套數(shù)據(jù)6.修改賬套參數(shù)（如果帳套啟用后，需要修改建賬參數(shù)，需要以帳套主管的身份實(shí)驗(yàn)二總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置（以“陳明”進(jìn)入）【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?. 掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2. 理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。3. 掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 （以“陳明“的身份進(jìn)行初始設(shè)置，在憑證的參數(shù)設(shè)置對(duì)后面的內(nèi)容輸入有著重要影響，所以要仔細(xì)認(rèn)真）。2. 基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助

4、核算檔案 等（對(duì)于會(huì)計(jì)科目的設(shè)置要明確，合理修改科目的輔助核算，要指定總賬和現(xiàn)金流量 科目）。3. 設(shè)置項(xiàng)目目錄。4. 數(shù)據(jù)權(quán)限分配。5. 期初余額錄入（執(zhí)行“設(shè)置” / “期初余額”命令，直接輸入數(shù)據(jù)，但設(shè)置輔助核算的科目要到相應(yīng)的輔助帳中進(jìn)行，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，若期初余額不平衡，則修改期初余額，若平衡則退出）。實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（以“馬方”進(jìn)入）【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?. 掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2. 熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。3. 掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。

5、【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法（以”馬方“的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。在錄入憑證過程中，若某科目為“銀行存款”、“外幣科目”、 數(shù)量科目”、“輔助核算科目”、“現(xiàn)金流量科目”，輸入完科目名稱后，則需繼續(xù)輸入該 科目的輔助核算信息 ）。2. 出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢（以出納員“王晶”的身份重新注冊(cè)總賬管理系統(tǒng)對(duì)憑證進(jìn)行簽字和查詢?nèi)沼涃~和日?qǐng)?bào)表）。3. 憑證管理：審核憑證、憑證記賬（以“陳明”身份進(jìn)行審核和記賬）。4. 賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法（以“陳明”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)查詢）。實(shí)驗(yàn)四

6、總賬管理系統(tǒng)期末處理（以“王晶”進(jìn)入 ）【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?. 掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。2. 熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 銀行對(duì)賬（以“王晶”的身份進(jìn)行銀行對(duì)賬操作）（一）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)：在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“出納”/ “銀行對(duì)賬” / “銀行對(duì)賬期初錄入”命令；（二）錄入銀行對(duì)賬單：執(zhí)行“出納”/ “銀行對(duì)帳” / “銀行對(duì)帳單”命令，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框；（三）銀行對(duì)賬：執(zhí)行“出納”/ “銀行對(duì)帳” / “銀行對(duì)帳”命令，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框；2. 自

7、動(dòng)轉(zhuǎn)賬（以“馬方”重新進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)）（一）轉(zhuǎn)賬定義：自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置；（二）轉(zhuǎn)賬生成：執(zhí)行“期末” / “轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”或以“馬方”進(jìn)入選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，之后單擊全選，確定后生成憑證；3. 對(duì)賬：以“陳明”進(jìn)入選擇后進(jìn)行對(duì)賬。4. 結(jié)賬（以“陳明”身份進(jìn)行結(jié)賬，根據(jù)需要也可取消結(jié)賬）。實(shí)驗(yàn)五 UFO報(bào)表管理 （以“陳明”進(jìn)入）【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?. 理解報(bào)表編制的原理及流程。2. 掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法。3. 掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作。4. 掌握如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表?！緦?shí)

8、驗(yàn)內(nèi)容】1. 自定義一張報(bào)表（以”陳明“身份進(jìn)行 UFO報(bào)表管理操作，熟悉報(bào)表中“格式/數(shù)據(jù)”的切換，關(guān)鍵字的使用，報(bào)表公式的定義和保存報(bào)表的格式）。2. 利用報(bào)表模板生成報(bào)表 （學(xué)會(huì)調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表等）。（一）調(diào)用模板：在格式狀態(tài)下調(diào)用（二）調(diào)整報(bào)表模板（三）生成報(bào)表表數(shù)據(jù)（調(diào)用報(bào)表模板生成現(xiàn)金流量表主表）方法同上，但是現(xiàn)金流量表調(diào)整時(shí)要輸入公式，公式輸入完后重算表頁， 保存報(bào)表。實(shí)習(xí)總結(jié)：實(shí)驗(yàn)遇到的問題和個(gè)人覺得需注意的事項(xiàng)：在這學(xué)期的學(xué)習(xí)中我不但學(xué)到了很多實(shí)用的知識(shí)而且也在學(xué)習(xí)過程中也發(fā)現(xiàn)了不少問題。我也大致總結(jié)了每一實(shí)驗(yàn)所遇到的問題和注意事項(xiàng)。問題與注意事項(xiàng)如下：實(shí)驗(yàn)

9、一：（1）建立新帳套時(shí)應(yīng)注意基礎(chǔ)信息的錄入是否正確，注意啟用會(huì)計(jì)期和會(huì)計(jì)期間的設(shè)置。（帳套使用日期v操作日期，w系統(tǒng)日期（電腦日期）。（2）在財(cái)務(wù)分工時(shí)應(yīng)明確每一個(gè)角色的職責(zé)和權(quán)限。（3 ）掌握數(shù)據(jù)輸出的方法。實(shí)驗(yàn)二：（1）總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置要以帳套主管的身份進(jìn)行設(shè)置。（2） 設(shè)置控制參數(shù)是應(yīng)按照要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置，在憑證參數(shù)設(shè)置中如果 勾對(duì)有誤很容易引起后面操作無法進(jìn)行，所以這里需謹(jǐn)慎設(shè)置。（3）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入要認(rèn)真仔細(xì)， 注意指定科目，期初余額的錄入后要檢 查是否平衡若不平衡將不能結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)三：（1 ）在以馬方的身份進(jìn)入填制憑證時(shí)應(yīng)明確要錄入的業(yè)務(wù)是屬于收款憑證，付款憑證還是記賬憑證。（

10、2）在填制憑證過程中，某些需要輸入該科目的輔助核算信息的沒有彈出 輔助框，說明在前面的總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置沒有設(shè)置項(xiàng)目目錄，或未指定總賬科目。（3）在做練習(xí)帳套時(shí)將所有憑證簽字審核后在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)彈出沒有符合結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，這個(gè)問題是因?yàn)樵谑路葜懊總€(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)，所有在十二月才能對(duì)練習(xí)帳套進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。實(shí)驗(yàn)四：（1）在期末處理中在執(zhí)行銀行對(duì)賬，單位日記賬無法顯示和一些同學(xué)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬時(shí)一些應(yīng)勾對(duì)的賬并未勾對(duì)。這是因?yàn)橐环矫嬖谥付傎~科目是并未按要求指定，對(duì)賬單和日記賬無法顯示的原因是在記賬時(shí)未全部對(duì)收款，付款和記賬憑證進(jìn)行記賬。（2）生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬，期末要對(duì)所有的憑證進(jìn)行結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)五：

11、（1）利用報(bào)表模板生成的報(bào)表在保存時(shí)沒有另存為從而覆蓋了上一張表， 這是在生成報(bào)表所遇到的問題。（2）在生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)生成的數(shù)據(jù)不平衡，這是因?yàn)殇浫氲墓讲徽_或缺少了一些科目的公式。個(gè)人總結(jié)和收獲：這個(gè)學(xué)期在學(xué)習(xí)了會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)這門課，通過對(duì)前面五個(gè)實(shí)驗(yàn)的操作我了解ERP會(huì)計(jì)軟件的一些基本操作步驟，經(jīng)過一系列的實(shí)際操作，對(duì)總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的 整個(gè)流程有了一定的了解，結(jié)合平時(shí)學(xué)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，對(duì)會(huì)計(jì)日常的業(yè)務(wù)也有了_一個(gè)比較清晰的把握。這學(xué)期我們著重學(xué)習(xí)的是用友U8中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的基本工作原理和會(huì)計(jì)核算與管理的基本知識(shí)和操作方法，通過前面四個(gè)章節(jié)五個(gè)實(shí)驗(yàn)的學(xué) 習(xí)，老師的講解和每章節(jié)后面的上機(jī)實(shí)操，讓我們更快更好的學(xué)習(xí)到用友軟件的使用方法。個(gè)人總結(jié)，21世紀(jì)是現(xiàn)代信息技術(shù)的時(shí)代，計(jì)算機(jī)已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用。手工記 賬已經(jīng)大大得到替代，給人們的生活帶來便利。 學(xué)校為我們會(huì)計(jì)專業(yè)的學(xué)生開設(shè)這門課， 幫助我們更好的了解企業(yè)賬務(wù)的整個(gè)流程。通過這次的學(xué)習(xí)使我知道了學(xué)習(xí)用友軟件前的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)一定要扎實(shí)，這樣在后面的填制憑證等方面時(shí)不會(huì)無從下手，同時(shí)也能很快發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。 其