融資商業(yè)案例

1、保密協(xié)議甲方： 營業(yè)執(zhí)照或身份證號碼） 乙方: 營業(yè)執(zhí)照或身份證號碼） 一、保密事項(xiàng)1甲乙雙方同意對本協(xié)議保密內(nèi)容進(jìn)行如下限制性規(guī)定：雙方同意在甲方有有效證據(jù)證明的情況下本保密協(xié)議所保密之內(nèi)容不包括：在乙方向甲方提供時或此前已為公 眾所掌握或知悉的信息及材料；在乙方向甲方提供之后非因甲方或甲方所邀請及聘請之工作人員之故意或過失 引致為公眾所知悉的信息及材料；在乙方將計(jì)劃書提供給甲方之前甲方已掌握或知悉的信息及材料；甲方通過 與乙方并無保密責(zé)任之第三者處獲得的與乙方計(jì)劃書內(nèi)容相同或相似的信息或材料，但此信息或材料系第三人 通過非法手段獲得而且甲方明知該信息或材料系第三人通過非法手段獲得的除外。2

2、 本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)秘密，所有權(quán)屬于*有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于具有投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收到人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1）若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請盡快將本計(jì)劃書退回；2）收件人不可將本計(jì)劃書所述項(xiàng)目以任何方式透露給任何人；3） 收件人不可私自保留本計(jì)劃書任何副本（影印本、電子掃描檔案等）。、雙方的權(quán)利與義務(wù)1乙方的保證1）乙方保證其向甲方提供的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書是受該計(jì)劃書合法權(quán)利人真實(shí)有效的委托；2）乙方承諾對因其提供的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書而引起的任何可歸責(zé)于乙方的法律糾紛承擔(dān)全部法律責(zé)任，但該糾紛 是由甲方引起的除外，不管權(quán)利主張者是否向甲方提出或向雙方共同提

3、出。2甲方的承諾1）甲方承諾創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書只用于甲乙雙方同意的用途，甲方不得以任何直接或間接的方式向甲乙雙方之外的任 何第三人提供、 泄露乙方創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書之全部或部分內(nèi)容， 但此項(xiàng)承諾不包括甲方為評估計(jì)劃書內(nèi)容可行性， 有必要向甲方的投資伙伴提供乙方創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書之部分或全部內(nèi)容。2）甲方承諾：甲方只允許其所邀請及聘請之工作人員中與處理乙方創(chuàng)業(yè)計(jì)劃事宜有關(guān)的人員接觸本協(xié)議規(guī)定 的保密內(nèi)容；甲方保證采取有效的保密制度，以確保本協(xié)議規(guī)定的保密內(nèi)容不會泄露。3）甲方承諾：其邀請參與評審工作的顧問成員不以任何直接或間接的方式向甲乙雙方之外的任何第三人提供、 泄露乙方創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書之全部或部分內(nèi)容；如其邀請參與評審工

4、作的顧問成員泄露本協(xié)議規(guī)定的保密內(nèi)容， 則甲方向乙方承擔(dān)本合同項(xiàng)下的全部責(zé)任。4）甲方應(yīng)對任何違反誠實(shí)信用原則的行為或以任何方式泄露保密內(nèi)容的行為或任何因?yàn)榧追降墓室饣蜻^失而 致乙方受到損害的行為，向乙方承擔(dān)責(zé)任。5）甲方需提供真實(shí)的個人資料，包括照片、身份證號、工作經(jīng)歷等；甲方同意因自己泄密，乙方有權(quán)將其列 為投資合作黑名單，并將其照片、身份證明等公布于公眾媒體，以供其他創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)或個人查詢。三、補(bǔ)充說明甲方對因錯誤投遞或其使用的投遞方式具有被他人知悉其計(jì)劃書內(nèi)容之風(fēng)險(xiǎn)及其他投遞過程中的過失行為而引 起的計(jì)劃書內(nèi)容泄露不承擔(dān)任何法律責(zé)任，除非乙方能證明該泄露行為系甲方故意所為或系甲方之授意。四

5、、協(xié)議的生效1）本協(xié)議于雙方簽字或蓋章之日起生效。在本協(xié)議簽字或蓋章之日乙方提交商業(yè)計(jì)劃摘要。2）本協(xié)議的效力至本協(xié)議規(guī)定的全部保密內(nèi)容成為社會公眾所知悉的信息后終止。五、違約責(zé)任若甲方或甲方所邀請及聘請之工作人員、甲方邀請參與評審工作的顧問成員、甲方的投資伙伴會員及甲方的關(guān)聯(lián)公司違反本協(xié)議規(guī)定，泄露了本協(xié)議規(guī)定的保密內(nèi)容，并因此給乙方造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，甲方應(yīng)向乙方承 擔(dān)賠償責(zé)任。六、爭議的解決雙方同意當(dāng)因本協(xié)議引起之糾紛不能通過協(xié)商方式解決時，雙方指定由仲裁委員會管轄。甲方：（簽字或公章）年月日乙方：（簽字或公章）年月日第一章摘要自2008年金融風(fēng)暴以來，市場在歷經(jīng)近兩年的恢復(fù)，整合與重組

6、，各行業(yè)均已形成由基礎(chǔ)實(shí)力 較雄厚的老牌企業(yè)和在金融復(fù)蘇時重新建立與成長起來的新興企業(yè)所構(gòu)成的新局面。由于金融危 機(jī)的影響，使得許多較為羸弱的企業(yè)單位在市場競爭的大潮中被淘汰，也使絕大部份仍在運(yùn)作的 企業(yè)進(jìn)行了較大的收縮，從而留下了更為廣闊的市場空間。目前國內(nèi)一些行業(yè)研究機(jī)構(gòu)指出：繼2009年2季度觸底反彈后，2010年上半年中國電子元件行 業(yè)呈現(xiàn)快速增長的形勢，下半年將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。預(yù)計(jì)2010年中國全年銷售收入增長15%， 出口增長超過20%。2011-2012年，中國電子元件行業(yè)仍將保持較高的增長速度，其驅(qū)動力主 要來自于下游需求的拉動以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。金融危機(jī)后，中國消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇，

7、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)一一一物聯(lián)網(wǎng)受到前 所未有的關(guān)注，以及一系列新興領(lǐng)域，都對電子元件產(chǎn)生了極大的需求。國際廠商在經(jīng)歷金融危 機(jī)的影響后，更加注重品牌建設(shè)和渠道管理，產(chǎn)品的制造加快了向亞太地區(qū)的轉(zhuǎn)移。中國已經(jīng)成為全球電聲器件生產(chǎn)加工中心，2010年-2012年，國內(nèi)市場為電視機(jī)、通信產(chǎn)品、家庭影院、電子玩具等，配套的電子元件會有很大的市場需求，汽車音響也是電子元件行業(yè)重點(diǎn) 關(guān)注的應(yīng)用領(lǐng)域。此外，海外訂單轉(zhuǎn)移將成為國內(nèi)廠商產(chǎn)量增長的重要原因。*電子科技有限公司順應(yīng)市場需求及良好的宏觀環(huán)境，自2010年4月起籌劃涉足輕觸開關(guān)等元件生產(chǎn)。目前，已建立起較為穩(wěn)定的營銷渠道及目標(biāo)客戶群。

8、截止目前，客戶訂單相對穩(wěn)定，且 生產(chǎn)系統(tǒng)日趨完善。在此前提與基礎(chǔ)下，公司決定面向社會個人或集體，以配股方式進(jìn)行融資， 進(jìn)而穩(wěn)步擴(kuò)大規(guī)模，抓住機(jī)會拓展更大的市場空間，使公司發(fā)展更上一個新臺階。2010年9月16日第二章項(xiàng)目概述、公司簡介本公司是一家以生產(chǎn)貿(mào)易為主要盈利模式的制造型企業(yè)，于2010五月以股東集資配股方式共同組建。廠址位于深圳市龍崗區(qū)XXXX路32號?，F(xiàn)有生產(chǎn)人員 6名，車間管理人員 1名。目前共投 入基礎(chǔ)設(shè)施配置成本約計(jì)七萬四千元（RMB ），其中包括：組裝流水線（1條）、熱熔壓機(jī)臺（1臺）、切腳鉚壓機(jī)臺（1臺）、檢驗(yàn)平面工作臺（1條）、3P空壓機(jī)（1臺）、車間制冷空調(diào)（1臺）等。

9、公司經(jīng)營理念：以人為本，不斷提升，精誠團(tuán)結(jié)，誠實(shí)守信。公司經(jīng)營策略：以生產(chǎn)制造及貿(mào)易為基礎(chǔ)，穩(wěn)步拓展市場，壯大生產(chǎn)規(guī)模。逐步強(qiáng)化系統(tǒng)營銷，提升工程技術(shù)能力，五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每月平均營業(yè)額100萬以上。在未來的十到二十年，公司將最終擬以籌集資金上市，接駁高新科技及其它新興產(chǎn)業(yè)，完成依靠公眾資金進(jìn)行資本運(yùn)作的經(jīng)營模式。質(zhì)量管理方針：以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品立足市場；以一流的執(zhí)行保障品質(zhì)；以創(chuàng)新的精神提升管理；以專業(yè)的態(tài)度服務(wù)顧客。公司產(chǎn)品范圍：開關(guān)類：輕觸開關(guān)系列、撥動開關(guān)系列、拔輪開關(guān)系列、直流開關(guān)系列；插座類：耳機(jī)插座、6.35插座、AV插座；連接器類：USB系列其中主要生產(chǎn)產(chǎn)品為輕觸開關(guān)（3*6系列），其余暫

10、以貿(mào)易形式經(jīng)營。二、管理團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理：XXXX副總經(jīng)理：經(jīng)理：XXXX三、組織架構(gòu)較高。故不斷改善生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率是擴(kuò)大盈利的不二法門；2.輕觸開關(guān)應(yīng)用市場廣泛，涉及面眾多，故其市場環(huán)境巨大而穩(wěn)定。換句話說，只要消費(fèi)電子產(chǎn)品存 在一天，輕觸開關(guān)必是其不可或缺的部件之一；3.因其制造工藝簡單，生產(chǎn)設(shè)施較少。且其在市場中兼具穩(wěn)定與靈活多變的特點(diǎn)。故公司在某些特定 環(huán)境中遭遇重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，或涉足于另一新行業(yè)時。能更快更靈活的適應(yīng)新的市場環(huán)境及新行業(yè) 之要求。并可在更大程度上降低不必要的損失及固有設(shè)施的拖累。五、主要競爭對手分析1目前輕觸開關(guān)行業(yè)主要競爭對手為國內(nèi)浙江及小部份韓國進(jìn)口等價格低廉的產(chǎn)

11、品，這類產(chǎn)品占據(jù)中低端市場主流，主要依靠價格與數(shù)量取勝。且絕大部份此類企業(yè)為浙江工廠，規(guī)模較小，但較為精誠團(tuán)結(jié)，往往由五到十家工廠形成一個小集團(tuán)一齊攻占一片市場，相互均衡互補(bǔ)，導(dǎo)致該小集團(tuán)外的其它公司很難與之抗衡。但該類企業(yè)有一個致命缺陷，即產(chǎn)品無品質(zhì)保障，對待市場目光短淺。在當(dāng)今市場中，人們開始越來越相信品牌的力量，對產(chǎn)品的品質(zhì)狀況也越來越關(guān)注。尤其在消費(fèi)電子方面，人們更容易接受那些價格偏高，但品牌好，質(zhì)量高的產(chǎn)品。所以，不注重品質(zhì)與品牌建設(shè)的企業(yè)，終究會自毀市場，更不可能會走到更遠(yuǎn)的地方。而建設(shè)與維護(hù)一個品牌的根本，在于品質(zhì)的好壞；2另一潛在競爭對手來自于一部份國際及國內(nèi)高端品牌產(chǎn)品，如：

12、西蒙、飛雕、松本、立峰等。這類產(chǎn)品品牌悠久，品質(zhì)自是無話可說，目前這類產(chǎn)品主要占據(jù)了高端市場，且與之合作的也都是一些國際知名的大公司，大品牌。此類產(chǎn)品價格昂貴且無意于中低端市場。3就目前而言，公司的主要客戶還處于中低端市場，所以高端品牌暫時還無法構(gòu)成競爭威脅。但立足于未來，要打造屬于自己的品牌，確立長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，勢必也將在未來的某一時刻與這些高端品牌形成鼎足而立的競爭局面。故在當(dāng)前，公司仍以切入中低端市場立足與發(fā)展為短期目標(biāo)，以品質(zhì)為制勝的武器，并在發(fā)展中不斷提升、積累經(jīng)驗(yàn)。以厚積來換取在未來的薄發(fā)。第三章項(xiàng)目可行性分析一、宏觀環(huán)境輕觸開關(guān)現(xiàn)已成為中國需求量最大的一個開關(guān)類別。便攜式消費(fèi)

13、數(shù)碼電子產(chǎn)品與儀器儀表是應(yīng)用輕觸開關(guān)最多的領(lǐng)域。比如一臺彩電要用 6 只、一套組合音響要用 20 只左右。如今輕觸開關(guān)應(yīng)用范圍還在 不斷擴(kuò)大，主要領(lǐng)域在視頻類電子產(chǎn)品、家電類、醫(yī)療電子產(chǎn)品、車載音響、便攜式電子產(chǎn)品、自動 化控制系統(tǒng)、檢測測量儀器等。市場配套需求繼續(xù)看好。且在經(jīng)過 2008 年經(jīng)融危機(jī)后，許多制造商開 始轉(zhuǎn)型或進(jìn)行相應(yīng)的收縮，下游客戶的需求量加大。另外，在中端市場中，物美價廉的高品質(zhì)開關(guān)產(chǎn) 品仍極為潰泛。二、市場需求現(xiàn)已有穩(wěn)定生產(chǎn)訂單約 * 萬只左右，固定貿(mào)易營業(yè)額 * 萬元（ RMB ）左右，固定客戶 * 家，可開 發(fā)客戶 *家，可開發(fā)訂單額約 *萬元（ RMB ）。目前每月

14、平均營業(yè)額 *萬元（ RMB ），在資金允許的 情況下保守預(yù)計(jì)每月平均營業(yè)額可達(dá) *萬元（ RMB）。三、可借助的優(yōu)勢目前已與 * 家生產(chǎn)相關(guān)部品的企業(yè)建立起合作伙伴關(guān)系，并擁有其技術(shù)與服務(wù)等方面的支持；與多位 在生產(chǎn)同類產(chǎn)品企業(yè)中的工程技術(shù)人員保持良好的伙伴關(guān)系，可獲得多方面的技術(shù)咨詢、調(diào)試、指 導(dǎo)、測試等方面的支援；管理人員中，部份人員目前仍于生產(chǎn)同類產(chǎn)品企業(yè)中供職，可借助其多方 面的經(jīng)驗(yàn)與資源。四、可參考的經(jīng)驗(yàn) 現(xiàn)階段的管理架構(gòu)中，管理人員均對工廠管理有一定的經(jīng)驗(yàn)。 其中一人對市場營銷有較豐富的實(shí)際經(jīng) 驗(yàn)，并在市場中取得較好的業(yè)績。主導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)及內(nèi)部運(yùn)作的二人中，目前有一人還供職于生產(chǎn)同

15、 類產(chǎn)品的企業(yè)中， 對本類產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)等方面均有較為扎實(shí)的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)。 另一人對工廠行政、 生產(chǎn)、技術(shù)等亦有良好的功底。且目前管理架構(gòu)中的三人，之前均有過創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，吸取了不少創(chuàng)業(yè) 的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并相信在未來能把這些得之不易的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用到實(shí)際工作中。第四章市場與銷售一、市場計(jì)劃 在已有且穩(wěn)定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，穩(wěn)步開拓市場，并進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的合作關(guān)系。 1季度市場計(jì)劃2半年度市場計(jì)劃3年度計(jì)劃4五年計(jì)劃二、銷售策略 以優(yōu)秀的品質(zhì)為前提，以良好的生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以專業(yè)的服務(wù)作后盾，通過黃頁、網(wǎng)絡(luò)、電話、人脈等媒介，提供給顧客物超所值的產(chǎn)品與服務(wù)，并在此過程中不斷提升，扎實(shí)而穩(wěn)健的逐步建立 行業(yè)品牌。即，對任何一個值得珍惜的客戶或可能的機(jī)會，全公司上下一心，精誠合作，傾全力 服務(wù)顧客，以獲取更進(jìn)一步的合作。三、銷售渠道與伙伴 目前的銷售渠道主要為網(wǎng)絡(luò)、傳真、人脈網(wǎng)絡(luò)等，獲取客戶信息后，由銷售人員上門拜訪，與客 戶相關(guān)人員進(jìn)行當(dāng)面洽淡。目前已與 * 家公司建立起長期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，其中較有代表性 的公司有： * 、* 、* 、等公司四、銷售周期 據(jù)目前所擁有客戶及行