寧夏薄膜材料項目招商引資報告（范文參考）

1、MACRO.泓域咨詢 /寧夏薄膜材料項目招商引資報告目錄第一章 項目建設背景及必要性分析9一、 行業(yè)發(fā)展的風險特征9二、 行業(yè)發(fā)展趨勢9三、 行業(yè)壁壘11四、 項目實施的必要性13第二章 總論15一、 項目概述15二、 項目提出的理由17三、 項目總投資及資金構(gòu)成18四、 資金籌措方案19五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標19六、 原輔材料及設備20七、 項目建設進度規(guī)劃20八、 環(huán)境影響20九、 報告編制依據(jù)和原則20十、 研究范圍21十一、 研究結(jié)論22十二、 主要經(jīng)濟指標一覽表22主要經(jīng)濟指標一覽表22第三章 市場預測25一、 行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素25二、 行業(yè)發(fā)展概況和空間27三、

2、 下游行業(yè)發(fā)展概況28第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容31二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領31產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表31第五章 建筑工程說明33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表35第六章 運營模式36一、 公司經(jīng)營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度40第七章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第八章 法人治理結(jié)構(gòu)52一、 股東權利及義務52二、 董事59三、 高級管理人員65四、 監(jiān)事67第九章 原輔材料及成品分析69一、 項目建設期原輔材料供應情況6

3、9二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理69第十章 勞動安全分析71一、 編制依據(jù)71二、 防范措施73三、 預期效果評價76第十一章 工藝技術方案分析77一、 企業(yè)技術研發(fā)分析77二、 項目技術工藝分析80三、 質(zhì)量管理81四、 項目技術流程82五、 設備選型方案83主要設備購置一覽表84第十二章 節(jié)能可行性分析86一、 項目節(jié)能概述86二、 能源消費種類和數(shù)量分析87能耗分析一覽表87三、 項目節(jié)能措施88四、 節(jié)能綜合評價89第十三章 項目投資分析90一、 投資估算的編制說明90二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金93流動資金估算

4、表94五、 項目總投資95總投資及構(gòu)成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十四章 經(jīng)濟效益及財務分析98一、 基本假設及基礎參數(shù)選取98二、 經(jīng)濟評價財務測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表102三、 項目盈利能力分析102項目投資現(xiàn)金流量表104四、 財務生存能力分析105五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表107六、 經(jīng)濟評價結(jié)論107第十五章 招投標方案108一、 項目招標依據(jù)108二、 項目招標范圍108三、 招標要求108四、 招標組織方式109五、 招標信息發(fā)布109第十六章 總結(jié)說明11

5、0第十七章 補充表格111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表111固定資產(chǎn)折舊費估算表112無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表113利潤及利潤分配表113項目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計劃表116建設投資估算表116建設投資估算表117建設期利息估算表117固定資產(chǎn)投資估算表118流動資金估算表119總投資及構(gòu)成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121報告說明自20世紀60年代以來，隨著光學技術、信息技術和液晶顯示技術的發(fā)展，尤其是近年來觸摸設備產(chǎn)品市場的崛起，廣泛應用在智能手機、數(shù)碼產(chǎn)品、筆記本、液晶顯示器等電子產(chǎn)品上的光電顯示薄膜器件行業(yè)也得到了長足的發(fā)展。

6、根據(jù)統(tǒng)計，2014年，全球光電顯示薄膜器件行業(yè)的銷售額達到105億美元，2015年銷售額為114億美元，預計未來三年，來自觸摸屏、穿戴設備以及汽車電子等方面的需求，也將繼續(xù)帶動全球光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模以6.4的年度復合增長率繼續(xù)成長，2017年全球市場規(guī)模預計能達到130億美元。從光電顯示薄膜器件的主要應用場景看，雖然隨著智能手機的滲透率不斷增高，智能手機增速已經(jīng)逐步放緩，但由于其基數(shù)巨大，仍然是光電顯示薄膜器件最主要消耗領域。同時也由于其巨大消費量，每一個創(chuàng)新都能夠為周邊市場帶來巨大的需求空間。隨著來自屏幕尺寸和硬件速度等的進步逐步趨緩，目前手機外觀設計上的競爭越來越趨于激烈，如3D玻璃

7、蓋板設計、OLED的應用、以及手機輕薄的追求等，都為光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來了巨大的空間。同時消費電子對產(chǎn)品上市時間和成本控制要求極其嚴格，并要求供應鏈企業(yè)能夠提供配套的產(chǎn)能保證供應鏈暢通。因此對光電顯示薄膜器件廠商的良品率、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨速度和響應能力等也都提出了較高的要求。同時隨著我國半導體企業(yè)基礎技術水平和管理水平不斷提高，下游產(chǎn)業(yè)集群不斷形成帶來的產(chǎn)業(yè)向消費地逐漸轉(zhuǎn)移，預示著我國將逐步增加在全球光電顯示產(chǎn)業(yè)中的占比，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國內(nèi)企業(yè)技術升級趨勢和要求較為明顯，為國內(nèi)光電顯示薄膜器件生產(chǎn)企業(yè)也帶來了新的機遇。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資3480.36萬元，其中：建設投資281

8、4.12萬元，占項目總投資的80.86%；建設期利息29.59萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金636.65萬元，占項目總投資的18.29%。項目正常運營每年營業(yè)收入7300.00萬元，綜合總成本費用6011.94萬元，凈利潤940.09萬元，財務內(nèi)部收益率19.01%，財務凈現(xiàn)值1303.50萬元，全部投資回收期5.83年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優(yōu)

9、越的建設條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展的風險特征1、經(jīng)濟運行風險下游主要的應用領域為如手機、平板電腦等顯示組件生產(chǎn)廠商。該領域下游廠商均投資巨大，新建擴建需求的旺盛程度與宏觀經(jīng)濟走勢密切相連，一定程度上受到世界經(jīng)濟形勢、國民經(jīng)濟運行情況的影響。穩(wěn)定向好的經(jīng)濟環(huán)境，將激

10、發(fā)消費者的消費欲望、從而致使下游廠商加大投入以擴充產(chǎn)能，進而有利于開拓市場。如果經(jīng)濟增速放緩，下游廠商產(chǎn)品需求降低，從而對行業(yè)產(chǎn)品銷售以及業(yè)績帶來不利影響。2、原材料穩(wěn)定供應風險現(xiàn)階段國際上主要的光學膠原材供應商集中在美國3M、日本三菱、日本日東電工等一批國外廠商手中，國內(nèi)原材料生產(chǎn)能力尚較弱、供應能力不足。另外由于行業(yè)下游客戶一般要求供應商具備大批量、快速交貨能力，而上游材料供應商一般需要預付訂貨，而在爆款機型臨近上市階段，上游原材料有可能處于供應緊張狀態(tài)。因此行業(yè)內(nèi)公司需要一方面維持好與上游供應商之間的良好合作關系，另一方面也需要保持合理庫存以應對。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、下游產(chǎn)業(yè)集群加速向

11、中國大陸轉(zhuǎn)移、有利于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進一步發(fā)展多年的技術積累使得國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備從事光電器件生產(chǎn)的技術能力，加之國內(nèi)巨大的消費市場以及智能手機制造集群在國內(nèi)已經(jīng)形成，因此半導體以及光電器件的生產(chǎn)正逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，目前形成了中國大陸、日本、韓國和臺灣地區(qū)三國四地模式，而且根據(jù)CINNOResearch的2015年數(shù)據(jù)，中國全球平板顯示屏出貨量已經(jīng)達到第一，手機面板出貨量中深超光電、京東方位列2015年全球出貨量的前兩名，其中智能手機顯示屏出貨量京東方已經(jīng)位列全球第一的位置。下游產(chǎn)業(yè)集群在國內(nèi)的加速布局，也為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了進一步發(fā)展的機會，使得上游企業(yè)距離終端需求更近，有利于協(xié)同配合、降低成本，同時國

12、內(nèi)市場的擴張也為上游企業(yè)提供了更加廣闊的空間。2、智能手機創(chuàng)新和差異化競爭需求持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展隨著全球智能手機出貨量基數(shù)不斷增加，其增長速度不斷放緩已經(jīng)成為共識。但由于其基數(shù)巨大，其上的任何一個創(chuàng)新都會提供巨大的市場空間。在新技術的應用方面，隨著OLED顯示屏應用增加以及On-Cell和In-Cell屏的占比增加，整個手機向著更輕薄的方向發(fā)展，也同時帶動產(chǎn)業(yè)鏈向該方向進行轉(zhuǎn)移。同時隨著消費者的基本需求不斷被滿足、消費電子進入存量時代后，差異化追求成為手機廠商的角力場，各家手機廠商紛紛尋找新賣點吸引消費者，如曲面玻璃的應用具有顏值高、觸感好的優(yōu)勢，同時OLED曲面屏的使用客觀上也需要曲面玻璃的應

13、用。三星S6edge采用OLED曲面屏，曾一度供不應求，超出三星預期。而Vivo近期新發(fā)布的VivoXplay5也緊隨其后，采用了曲面屏。因此外觀的變化也為光電顯示器件提出了新的需求和市場空間。3、產(chǎn)品新應用為行業(yè)創(chuàng)造了新的增長點近年來，隨著電子產(chǎn)品的飛速發(fā)展，顯示屏幕新的應用場景也不斷涌現(xiàn)。新場景一方面來源于新產(chǎn)品類別的誕生，如可穿戴設備、VR設備等，另一方面來源于原有產(chǎn)品尋求差異性特點，如可觸摸電視、互動廣告屏等，新應用場景的涌現(xiàn)均將帶動行業(yè)發(fā)展。例如隨著電子器件和傳感器等在家用汽車應用方面的普及和增加，越來越多的信息被搜集和感知，因此也提出了更加多樣化的現(xiàn)實要求，如中央顯示屏幕的應用和顯

14、示屏對儀表盤的替代等，也都進一步拉動了市場需求。三、 行業(yè)壁壘1、大客戶采購認證壁壘光電顯示薄膜器件行業(yè)下游客戶多為大型企業(yè)，該類客戶為了確保其原材料供應安全，一般對供應商提出較高的資質(zhì)要求和較長時間的認證過程。在認證過程中，除對產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期有較高要求外，還對公司的設備、環(huán)境、內(nèi)控體系、財務狀況設有較高的標準。因此進入下游優(yōu)質(zhì)大客戶的供應商體系較為困難，然而一旦通過了優(yōu)質(zhì)大客戶的認證成為其合格或者優(yōu)選供應商，通常情況下該類上下游合作將比較穩(wěn)定。因此對于后來者而言存在大客戶渠道認證壁壘。2、生產(chǎn)管控能力壁壘光電顯示薄膜器件的生產(chǎn)具有較高的技術管控要求，對產(chǎn)品的性能和生產(chǎn)精度要求非常苛

15、刻。在生產(chǎn)技術方面，除了加強生產(chǎn)管理、提高生產(chǎn)效率外，關鍵在于提高產(chǎn)品的良率。影響產(chǎn)品良率的因素有很多，除了選擇高精度的裁切設備外，高潔凈度的生產(chǎn)環(huán)境、刀模的設計安裝、機器張力的控制，有效的清潔設備、檢驗燈具之亮度及角度、檢驗手法、適當?shù)膬?nèi)外包裝方式，從投料至裁切，清潔、檢驗、包裝乃至于產(chǎn)品運送的考慮，每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都足以影響良率之高低。只有保證產(chǎn)品的高良率，才能控制產(chǎn)品成本，并達到下游國際大廠的供應商質(zhì)量要求。而要達到大規(guī)?？焖俟┴?，并能持續(xù)保持質(zhì)量的穩(wěn)定絕非易事，需要長期的技術和經(jīng)驗積累。3、資金實力壁壘光電顯示薄膜器件制造行業(yè)內(nèi)的中高端產(chǎn)品制造需要高精密的生產(chǎn)設備和高等級的無塵生產(chǎn)環(huán)境，以

16、確保產(chǎn)品的潔凈度和優(yōu)秀品質(zhì)。這類無塵車間的造價遠高于一般車間，其運作成本也較高，因此需要較高的初始資金投入。同時，由于該行業(yè)下游客戶一般要求供應商提供一定的付款賬期，而上游材料供應商一般需要預付訂貨或者進行現(xiàn)款結(jié)算，因此企業(yè)為了保持合理庫存并應對下游客戶大批量采購和快速交貨的需求，需要較多的運營資金支持企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。這些行業(yè)特點，在一定程度上構(gòu)成了行業(yè)進入的資金實力壁壘。4、原材料采購壁壘光電顯示薄膜器件制造行業(yè)的上游原材料廠商一般擁有獨特的專利技術，因此具有較強的議價和渠道控制能力?，F(xiàn)階段國際上主要的光學膠原材供應商集中在美國3M、日本三菱、日本日東電工等廠商。同時，廠商也只有通過長期發(fā)展，

17、達到一定采購規(guī)模，才能在與材料供應商的談判中占據(jù)優(yōu)勢，降低采購價格，從而在激烈的競爭中獲取關鍵的成本領先優(yōu)勢。這使得該行業(yè)的新進公司面臨較高的原材料采購壁壘。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：寧夏薄膜材料項目2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司3、項目性質(zhì)：技術改造4、

18、項目建設地點：xxx5、項目聯(lián)系人：韓xx（二）主辦單位基本情況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效

19、益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻

20、，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)

21、外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx，占地面積約10.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：xxx噸薄膜材料/年。二、 項目提出的理由目前，光電顯示產(chǎn)業(yè)的上游關鍵原材料如玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜等，一直被美日韓所壟斷。上游關鍵材料制造能力的缺失一直制約著我國光電顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)

22、展。雖然有關部門已出臺了一系列支持光電顯示產(chǎn)業(yè)的政策，但這些政策未從根本上緩解及解決光電顯示產(chǎn)業(yè)核心技術缺失的困境。我國光電顯示行業(yè)亟待在上游關鍵材料方面有所突破。提升企業(yè)創(chuàng)新能力推動創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，形成利益聯(lián)結(jié)機制，建立創(chuàng)新主體有活力、創(chuàng)新活動有效率的技術創(chuàng)新體系。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加大政策引導力度，推動各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，支持企業(yè)組建研發(fā)機構(gòu)、承擔科技項目、開展技術合作，發(fā)揮企業(yè)在創(chuàng)新要素集成和資源配置中的主導作用。加強區(qū)屬國有企業(yè)、國有控股企業(yè)科技投入和創(chuàng)新成效考核，支持重點民營企業(yè)發(fā)揮科研創(chuàng)新的引領帶動作用，支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長為創(chuàng)新重要發(fā)源地。發(fā)揮企業(yè)家重要作用，

23、開展企業(yè)家創(chuàng)新創(chuàng)造意識培育行動，分層分類開展創(chuàng)新教育培訓，落實中央對企業(yè)投入基礎研究實行稅收優(yōu)惠的政策，探索建立企業(yè)創(chuàng)新地方稅收減免、財政支持等多層次政策機制，加大企業(yè)科技創(chuàng)新后補助、前引導后支持力度，調(diào)動企業(yè)研發(fā)投入積極性。培育壯大科技型企業(yè)，實施科技型企業(yè)梯次培育工程，建立創(chuàng)新型示范企業(yè)、高新技術企業(yè)、科技小巨人企業(yè)、科技型中小企業(yè)培育庫，打造重點領域領軍型創(chuàng)新企業(yè)，建設一批“雙創(chuàng)”載體和孵化基地。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資3480.36萬元，其中：建設投資2814.12萬元，占項目總投資的80.86%；建設期利

24、息29.59萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金636.65萬元，占項目總投資的18.29%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資3480.36萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）2272.60萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額1207.76萬元。五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：7300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：6011.94萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：940.09萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：19.01%。5、全部投資回收期（Pt）：5.8

25、3年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：3135.53萬元（產(chǎn)值）。六、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括聚丙烯樹脂、功能性母料、色母粒、水性油墨、熱熔膠。（二）主要設備主要設備包括：擠出系統(tǒng)、模頭系統(tǒng)、鑄片機、縱向拉伸機、橫向拉審機、牽引系統(tǒng)、收卷站、電氣系統(tǒng)、BOPP分切機。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產(chǎn)建設中采用的環(huán)保設施、設備等，符合項目建設內(nèi)容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令

26、禁止的設備、工藝，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物通過合理的污染防治措施處理后，均能達標排放，符合清潔生產(chǎn)理念。九、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程

27、項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。十、 研究范圍1、項目背景及市場預測分析；2、建設規(guī)模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。十一、 研究結(jié)論本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。十二、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序

28、號項目單位指標備注1占地面積6667.00約10.00畝1.1總建筑面積10484.571.2基底面積3666.851.3投資強度萬元/畝257.452總投資萬元3480.362.1建設投資萬元2814.122.1.1工程費用萬元2324.962.1.2其他費用萬元423.562.1.3預備費萬元65.602.2建設期利息萬元29.592.3流動資金萬元636.653資金籌措萬元3480.363.1自籌資金萬元2272.603.2銀行貸款萬元1207.764營業(yè)收入萬元7300.00正常運營年份5總成本費用萬元6011.94""6利潤總額萬元1253.45"&qu

29、ot;7凈利潤萬元940.09""8所得稅萬元313.36""9增值稅萬元288.42""10稅金及附加萬元34.61""11納稅總額萬元636.39""12工業(yè)增加值萬元2146.03""13盈虧平衡點萬元3135.53產(chǎn)值14回收期年5.8315內(nèi)部收益率19.01%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1303.50所得稅后第三章 市場預測一、 行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策大力支持近些年，國家先后頒布的“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、國家中長期科學和

30、技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）、電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等一系列政策，都明確將新型顯示產(chǎn)業(yè)做戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展任務之一。國家政策的大力支持有利于行業(yè)的快速發(fā)展。（2）下游行業(yè)空間巨大在下游行業(yè)空間方面，光電顯示薄膜器件下游應用場景多樣，可以廣泛應用于手機、可穿戴設備、平板電腦、汽車顯示屏等各類光電顯示場景中。終端產(chǎn)品的需求拉動著整個光電顯示行業(yè)的成長，技術革新和終端品牌商的設計理念的更新?lián)Q代也大大的促進著行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。在未來一段時間，隨著智能手機、平板電腦、電腦等終端消費類電子產(chǎn)品的需求量的繼續(xù)增長，光電顯示薄膜器件行業(yè)的市場空間還將隨之進一步擴大。（3）產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移有

31、利于行業(yè)發(fā)展由于多年的技術積累使得國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備從事光電器件生產(chǎn)的技術能力，加之國內(nèi)巨大的消費市場以及智能手機制造集群在國內(nèi)已經(jīng)形成，因此半導體以及光電器件的生產(chǎn)正逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，目前形成了中國大陸、日本、韓國和臺灣地區(qū)三國四地模式。隨著我國技術不斷進步以及產(chǎn)業(yè)集群的完善，下游產(chǎn)業(yè)集群在國內(nèi)的加速布局，也為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了進一步發(fā)展的機會，使得上游企業(yè)距離終端需求更近，有利于協(xié)同配合、降低成本，同時國內(nèi)市場的擴張也為上游企業(yè)提供了更加廣闊的空間。2、不利因素（1）國內(nèi)上游材料核心技術缺失目前，光電顯示產(chǎn)業(yè)的上游關鍵原材料如玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜等，一直被美日韓所壟斷

32、。上游關鍵材料制造能力的缺失一直制約著我國光電顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。雖然有關部門已出臺了一系列支持光電顯示產(chǎn)業(yè)的政策，但這些政策未從根本上緩解及解決光電顯示產(chǎn)業(yè)核心技術缺失的困境。我國光電顯示行業(yè)亟待在上游關鍵材料方面有所突破。（2）下游產(chǎn)品價格下行壓力壓縮產(chǎn)業(yè)鏈利潤目前，光電顯示行業(yè)重要的終端產(chǎn)品如手機、平板電腦等除了部分旗艦機型以外，大部分產(chǎn)品的價格在消費者面前都屬于最重要的因素之一。隨著中低端終端產(chǎn)品的不斷降價，手機廠商對上游價格的壓力也隨著產(chǎn)業(yè)鏈一層一層向上傳播、影響各個層級參與者的利潤空間。（3）人力成本逐漸增高近年來，隨著我國人均居民收入水平的逐漸上升，我國制造業(yè)人力成本也在逐漸增高

33、，制造業(yè)用工難的問題頻頻出現(xiàn)。首先，為了保護工人利益，各地方政府出臺了諸多法律法規(guī)，設置了硬性的最低工資標準，增加了工資成本。另外，新一代員工的流動性增強，使得需要花費更高的培訓成本來獲得合格的工人。二、 行業(yè)發(fā)展概況和空間自20世紀60年代以來，隨著光學技術、信息技術和液晶顯示技術的發(fā)展，尤其是近年來觸摸設備產(chǎn)品市場的崛起，廣泛應用在智能手機、數(shù)碼產(chǎn)品、筆記本、液晶顯示器等電子產(chǎn)品上的光電顯示薄膜器件行業(yè)也得到了長足的發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計，2014年，全球光電顯示薄膜器件行業(yè)的銷售額達到105億美元，2015年銷售額為114億美元，預計未來三年，來自觸摸屏、穿戴設備以及汽車電子等方面的需求，也將繼

34、續(xù)帶動全球光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模以6.4的年度復合增長率繼續(xù)成長，2017年全球市場規(guī)模預計能達到130億美元。從光電顯示薄膜器件的主要應用場景看，雖然隨著智能手機的滲透率不斷增高，智能手機增速已經(jīng)逐步放緩，但由于其基數(shù)巨大，仍然是光電顯示薄膜器件最主要消耗領域。同時也由于其巨大消費量，每一個創(chuàng)新都能夠為周邊市場帶來巨大的需求空間。隨著來自屏幕尺寸和硬件速度等的進步逐步趨緩，目前手機外觀設計上的競爭越來越趨于激烈，如3D玻璃蓋板設計、OLED的應用、以及手機輕薄的追求等，都為光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來了巨大的空間。同時消費電子對產(chǎn)品上市時間和成本控制要求極其嚴格，并要求供應鏈企業(yè)能夠

35、提供配套的產(chǎn)能保證供應鏈暢通。因此對光電顯示薄膜器件廠商的良品率、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨速度和響應能力等也都提出了較高的要求。同時隨著我國半導體企業(yè)基礎技術水平和管理水平不斷提高，下游產(chǎn)業(yè)集群不斷形成帶來的產(chǎn)業(yè)向消費地逐漸轉(zhuǎn)移，預示著我國將逐步增加在全球光電顯示產(chǎn)業(yè)中的占比，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國內(nèi)企業(yè)技術升級趨勢和要求較為明顯，為國內(nèi)光電顯示薄膜器件生產(chǎn)企業(yè)也帶來了新的機遇。三、 下游行業(yè)發(fā)展概況從下游應用領域來看，光電顯示薄膜器件主要應用在光電顯示領域。光電顯示領域中應用最廣泛、市場份額最大的是平板顯示技術，而在顯示面板行業(yè)中，觸摸屏則作為平板顯示器的終端應用，近些年來發(fā)展最為迅猛。1、平板顯示行業(yè)概況及空

36、間平板顯示行業(yè)是光電顯示行業(yè)中最重要的子行業(yè)，以平板顯示為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)已迅速取代傳統(tǒng)的CRT顯示產(chǎn)業(yè)，成為支撐全球信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的新經(jīng)濟增長點之一。近年來，隨著下游智能手機、平板電腦、超極本、液晶顯示器等消費電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模急劇增大。根據(jù)DisplaySearch的統(tǒng)計，全球平板顯示行業(yè)收入從2014年的1309億美元增長至2016年的1500億美元，預計2017年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)收入將達到1600億美元。其中，從2015年全球手機面板出貨量地區(qū)分布中可以看出，全球面板行業(yè)已形成中國大陸、臺灣、日本、韓國，三國四地區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。其中日、韓、臺的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)相對成

37、熟，形成了以索尼、夏普、三星、LG電子位代表的一系列著名平板顯示企業(yè)，占據(jù)全球市場主導地位。但隨著國內(nèi)外平板顯示廠商紛紛在中國大陸建立生產(chǎn)基地，以及京東方、華星光電等國產(chǎn)面板廠商的強勢崛起，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)重心逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移。2、觸摸屏行業(yè)概況及空間觸摸屏主要應用于手機、平板電腦和電子閱讀器、數(shù)字相機、電子鐘表、攝像機等領域，為觸摸式人機交互技術在平板顯示器終端的應用。目前觸控技術已經(jīng)比較成熟，已經(jīng)成為智能手機和平板電腦操控的主流技術，并隨著智能手機與平板電腦的普及，獲得了巨大的市場。隨市場不斷發(fā)展，觸摸屏的應用產(chǎn)業(yè)也已不僅局限在智能手機與平板電腦，開始滲透至筆記本電腦、一體機電腦、液晶顯

38、示監(jiān)視器及公共顯示屏等各種電子產(chǎn)品，觸摸屏產(chǎn)業(yè)市場空間仍將進一步擴大。第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積6667.00（折合約10.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積10484.57。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx噸薄膜材料，預計年營業(yè)收入7300.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)

39、整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1薄膜材料噸xx2薄膜材料噸xx3薄膜材料噸xx4.噸5.噸6.噸合計xxx7300.00近年來，隨著我國人均居民收入水平的逐漸上升，我國制造業(yè)人力成本也在逐漸增高，制造業(yè)用工難的問題頻頻出現(xiàn)。首先，為了保護工人利益，各地方政府出臺了諸多法律法規(guī)，設置了硬性的最低工資標準，增加了工資成本。另外，新一代員工的流動性增強，使得需要花費更高的培訓成本來獲得合格的工人。第五章 建筑工程說明一、 項目工程

40、設計總體要求（一）工程設計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結(jié)構(gòu)安全等級及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設，并按建筑抗震設計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關系，力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能

41、和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本

42、地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積10484.57，其中：生產(chǎn)工程6196.97，倉儲工程1909.69，行政辦公及生活服務設施1386.77，公共工程991.14。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程1906.766196.97827.371.11#生產(chǎn)車間572.031859.09248.211.22#生產(chǎn)車間476.691549.24206.841.33#生產(chǎn)車間457.621487.27198.571.44#生產(chǎn)車間4

43、00.421301.36173.752倉儲工程880.041909.69210.872.11#倉庫264.01572.9163.262.22#倉庫220.01477.4252.722.33#倉庫211.21458.3350.612.44#倉庫184.81401.0344.283辦公生活配套244.581386.77216.853.1行政辦公樓158.98901.40140.953.2宿舍及食堂85.60485.3775.904公共工程623.36991.14101.07輔助用房等5綠化工程1016.7216.34綠化率15.25%6其他工程1983.436.197合計6667.0010484.

44、571378.69第六章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向

45、產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、薄膜材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和薄膜材料行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)薄膜材料行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)

46、發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收

47、，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查

48、找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起

49、草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化

50、公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公

51、司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會

52、違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)

53、展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小

54、股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨

55、立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配