資金結(jié)算中心基本設(shè)計思路

1、精品文檔，值得擁有資金結(jié)算中心基本設(shè)計思路說明：以下僅為關(guān)于資金結(jié)算中心的基本設(shè)計思路， 主要目的在于為組織結(jié)構(gòu)設(shè) 計方案提供注腳，非為完整的資金結(jié)算中心設(shè)計方案。一、資金結(jié)算中心的基本功能內(nèi)部資金調(diào)配功能資本控制功能內(nèi)部結(jié)算功能籌資融資功能投資管理功能外部資金往來業(yè)務(wù)功能二、設(shè)置資金結(jié)算中心的主要優(yōu)勢將整個體系的外部行為內(nèi)部化，有利于交易成本的節(jié)約和控制通過資金結(jié)算中心，上市公司可以有效地控制和管理整個體系的現(xiàn)金流量 對整個體系內(nèi)資源進(jìn)行統(tǒng)一整合， 有利于降低內(nèi)部結(jié)算成本和外部融資成本 資金結(jié)算中心可以有效地為體系內(nèi)各個企業(yè)提供融資支持和資金管理服務(wù)三、資金結(jié)算中心有效運(yùn)行的基本保障手段實(shí)施

2、統(tǒng)一的賬戶管理是保障資金結(jié)算中心有效運(yùn)行的最基本手段基于上市公司的資本市場背景，可以為體系內(nèi)各個企業(yè)提供有效的融資支 持，各企業(yè)從自身經(jīng)濟(jì)利益考慮有加入統(tǒng)一的資金結(jié)算中心的動機(jī)和愿望 上市公司對各全資企業(yè)、控股企業(yè)的執(zhí)行董事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行任免 和管理，利用行政手段保證各企業(yè)加入資金結(jié)算中心的統(tǒng)一管理體系四、資金結(jié)算中心主要業(yè)務(wù)流程的基本設(shè)計思路1、內(nèi)部結(jié)算付款體系成員B付款指令資金結(jié)算中心付款付款指令精品文檔，值得擁有2、內(nèi)部資金配置業(yè)務(wù)單元資金結(jié)算中心財務(wù)總監(jiān)I總經(jīng)理I董事長常務(wù)管理委員會3、外部資金往來業(yè)務(wù)4、對外融資業(yè)務(wù)單元資本運(yùn)營部I財務(wù)部常務(wù)管理委員會董事會 資金結(jié)算中心精品文檔，值得擁有5、對外投資戰(zhàn)略發(fā)展部資本運(yùn)營部/財務(wù)部常務(wù)管理委員會董事會 資金結(jié)算中心提出公司根據(jù)公司戰(zhàn)略制根據(jù)職權(quán)范對需由董事根據(jù)批準(zhǔn)的投投資、并定具體的投資、圍，對投資、會審批的投資、并購計劃購宏觀發(fā)并購計劃和實(shí)施并購計劃和方資、并購計及實(shí)施方案具展戰(zhàn)略萬案案進(jìn)行審批劃進(jìn)行審批體組織實(shí)施不批準(zhǔn)五、資金結(jié)算中心有效運(yùn)行可能存在的問題實(shí)施統(tǒng)一的賬戶管理可能存在法律上的障