年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱: 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)單位: XXXX高新有限公司1.1.2項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義(1)項(xiàng)目提出的背景當(dāng)前，我國模具市場(chǎng)空前活躍。在國家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長速度達(dá)20 %。2010年，我國模具銷售額接近1000億元，模具市場(chǎng)空前活躍。 模具可帶動(dòng)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是1:100，即模具發(fā)展1億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)100億元。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性

2、等。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應(yīng)用，并且直接為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。塑料是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開放20多年來，我國塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速，20052010年均增長率為14%以上，是同期GDP增速的1.7倍。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通、郵電等領(lǐng)域發(fā)展迅猛。我國塑料制品工業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)塑料模具的需求驟增，促進(jìn)了塑料模具市場(chǎng)的繁榮和發(fā)展。預(yù)計(jì)，在未來十幾年內(nèi)增速仍將高于GDP增長。2010年中國塑料制品行業(yè)規(guī)模以

3、上企業(yè)有萬多個(gè)，完成工業(yè)總產(chǎn)值14242.51億元，同比增長31.1。進(jìn)出口總額為614億美元，同比增長36.9。進(jìn)入2011年，塑料制品行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，仍然延續(xù)了去年末的走勢(shì)，保持了高增長。今年一季度累計(jì)完成總產(chǎn)值3145億元，同比增長30，指標(biāo)表現(xiàn)非常搶眼。而塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場(chǎng)前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)塑料模具提出越來越高的要求是正常的。因此，精密、大型、復(fù)雜、長壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時(shí)，由于近年來進(jìn)口模具中,精密、大型、復(fù)雜、長壽命模具占多數(shù)。所以，從減少進(jìn)口、提高國產(chǎn)化率角

4、度出發(fā),這類高檔模具在市場(chǎng)上的份額也將逐步增大。目前，我國模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過多億美元。塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復(fù)雜等技術(shù)含量高的大型注塑模具，因總量也供不應(yīng)求，每年進(jìn)口近十億美元，在新的“十二五”規(guī)劃中已明確提出，將重點(diǎn)推進(jìn)塑料模具行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、品牌建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以保持整個(gè)行業(yè)平穩(wěn)較快增長，因而塑料模具行業(yè)在“十二五”期間將面臨再次騰飛的契機(jī)。第二節(jié) 編

5、制依據(jù)和原則1.2.1編制依據(jù)1.建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ73-842.工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) TJ36-793.工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范 GB87-854.大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB16297-19965.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法6. 關(guān)于項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)的合同7. 有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料1.2.2編制原則嚴(yán)格按照國家規(guī)定的可行性研究報(bào)告編制的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，選用國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，力爭(zhēng)工廠在設(shè)施上達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍項(xiàng)目可行性研究將就項(xiàng)目的意義和必要性、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)

6、能、項(xiàng)目投資估算、資金籌措、財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等主要問題，進(jìn)行分析，提出建設(shè)性意見和建議，并提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書。第四節(jié) 研究簡(jiǎn)要結(jié)論(1) 項(xiàng)目符合由國家發(fā)展和改革委員會(huì)和商務(wù)部發(fā)布的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄的“鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”中第三類“制造業(yè)”，第十五款“金屬制品業(yè)”中的，第一項(xiàng)“非金屬制品模具設(shè)計(jì)、制造”。(2)設(shè)計(jì)中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。(3)建設(shè)項(xiàng)目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對(duì)路。(4)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成不利影響。(5)項(xiàng)目的實(shí)施，充分利用蕪湖地理、勞動(dòng)條件，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。 (6)該項(xiàng)目建設(shè)

7、投資為4100萬元，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到32.2，投資回收期（稅后）4.5年。該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。(8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項(xiàng)目可行。第五節(jié) 對(duì)有關(guān)問題的說明1.對(duì)進(jìn)口設(shè)備選用和購買委托國內(nèi)進(jìn)出口公司采購解決。2.本工程中未考慮的運(yùn)輸工具及車輛的購置，運(yùn)輸由當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸部門協(xié)作解決。第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.6.1建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具。1.6.2產(chǎn)品方案： 表1-1產(chǎn)品方案表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1汽車燈具精密模具套2502高檔家用電器精密模具套1503合計(jì)套/年4001.6.3 主要組成部件年消耗

8、量：表1-2 主輔材料用量表序號(hào)名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年17002輔助材料噸/年5003合計(jì)噸/年22001.6.5主要公用工程需求量 新增用電負(fù)荷 40KVA 1.6.6總投資：4100萬元 其中：固定資產(chǎn)投資3650萬元鋪底流動(dòng)資金450萬元1.6.7總成本：4512萬元 1.6.8銷售收入：5750萬元1.6.9銷售稅金及附加：53萬元 增值稅：532萬元1.6.10 利潤總額：1185萬元1.6.11 所得稅：391萬元1.6.12 稅后利潤：794萬元1.6.13主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)l 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益：32.2%l 投資回收期：4.5年l 投資利潤率： 34.9%l 投資利稅率：

9、 36.5%l 資產(chǎn)負(fù)債率： 42.0%（達(dá)產(chǎn)第三年）l 流動(dòng)比率： 159.3%（達(dá)產(chǎn)第三年）l 速動(dòng)比率： 84.1%（達(dá)產(chǎn)第三年）第二章 需求分析第一節(jié) 市場(chǎng)需求情況分析近年來，中國塑料工業(yè)年均增長速度達(dá)到14%以上，塑料制品年產(chǎn)量位居世界第二。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，掀起了一股投資熱潮。塑料模具在高技術(shù)驅(qū)動(dòng)和支柱產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求的推動(dòng)下，形成了一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的材料工業(yè)和加工、檢測(cè)設(shè)備到下游的機(jī)械、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等幾大應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，塑料模具發(fā)展方興未艾。建筑、建材工業(yè)建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，今后51

10、0年中國建筑業(yè)會(huì)有更大的發(fā)展，將成為中國市場(chǎng)新的消費(fèi)熱點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，并帶動(dòng)化學(xué)建材業(yè)的發(fā)展。由于國家已禁止使用鑄鐵管道，代之以塑料管材，預(yù)計(jì)2012年全國新建住宅室內(nèi)排水管的80%及城市供水管的50%將采用塑料管。同時(shí)國家正在大力發(fā)展塑料門窗，預(yù)計(jì)2012年塑料門窗的普及率將達(dá)到30%50%。20世紀(jì)80年代以來，中國塑料門窗及給排水管件，在引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過技術(shù)消化與開發(fā)迅速發(fā)展起來?！笆濉逼陂g，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料依然是化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。塑料建材不僅能大量替代鋼、木和傳統(tǒng)建材，而且具有節(jié)能、節(jié)材、保護(hù)生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質(zhì)量、降低建筑自重、施

11、工便捷等優(yōu)點(diǎn)，將在今后得到越來越多的應(yīng)用。化學(xué)建材擠出模具是用于生產(chǎn)新型化學(xué)建材的關(guān)鍵工藝裝備，主要包括塑料異型材擠出模具、塑料管件模具、低發(fā)泡成型擠出模具等。其技術(shù)性能的高低直接影響著新型化學(xué)建材的質(zhì)量與產(chǎn)量。塑料異型材擠出模具主要用于生產(chǎn)塑料門窗型材。據(jù)資料介紹，塑料門窗在德國門窗市場(chǎng)的份額高達(dá)80%，其它西歐國家市場(chǎng)份額也達(dá)到30%40%，中國目前正在大力推廣塑料門窗。管件模具是加工難度較大的注塑模，用于生產(chǎn)城市建筑中塑料給排水管件。預(yù)期塑料建材模具需求量將有較快增長，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場(chǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。汽車、摩托車工業(yè)汽車、摩托車工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)五大支柱

12、產(chǎn)業(yè)之一。2010年中國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破1800萬輛，業(yè)界人士甚至用“井噴”來形容。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律看，中國正處于 “經(jīng)濟(jì)起飛期”，這種內(nèi)在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)內(nèi)需使汽車模具潛在市場(chǎng)巨大。據(jù)估計(jì)，汽車、摩托車行業(yè)每年需要100多億元的模具。而中國大型精密模具的制造能力不足，目前中高檔轎車的覆蓋件模具幾乎全部為進(jìn)口產(chǎn)品。大中型內(nèi)外飾件塑料模具也是需求的重點(diǎn)。發(fā)展科技含量高的大型精密汽車覆蓋件模具和大中型內(nèi)外飾件塑料模具是今后的重要工作。隨著中國汽車時(shí)代的到來以及中國摩托車出口的快速增長，以塑料替代木材和金屬，會(huì)使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術(shù)的出現(xiàn)，使得塑料制品在汽

13、車工業(yè)中的消費(fèi)量日益增加。在一定意義上說，汽車塑料制品的用量能反映一個(gè)國家汽車工業(yè)的發(fā)展水平。德國每輛汽車平均使用塑料制品已經(jīng)達(dá)到了近300公斤，占汽車總消費(fèi)材料的22%左右，是世界上采用汽車塑料零部件最多的國家。日本每輛汽車平均使用塑料100公斤，約占汽車材料消費(fèi)總量的7.5%。如日本一家公司開發(fā)銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表盤等內(nèi)飾件全部采用塑料制造。當(dāng)前，汽車塑料制品的應(yīng)用趨勢(shì)已由普通裝飾件發(fā)展到結(jié)構(gòu)件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽車內(nèi)飾件）擴(kuò)展到強(qiáng)度更高、耐沖擊性更好的復(fù)合材料或塑料合金?？梢哉f，隨著塑料材質(zhì)及其成型技術(shù)與工藝的提高，塑料搭上飛馳的汽車，

14、必然引來汽車塑料模具的大發(fā)展。家電與電子通信產(chǎn)品“十二五”期間，預(yù)計(jì)中國家電業(yè)所需的模具量的年增長率約為10%。一臺(tái)電冰箱約需350副模具，價(jià)值400萬元；一臺(tái)全自動(dòng)洗衣機(jī)約需200副模具，價(jià)值3000萬元。單從塑料模具來看，一臺(tái)空調(diào)器需要20副塑料模具，價(jià)值150萬元；一臺(tái)彩電約需10套塑料模具，價(jià)值120萬元。2010年中國僅彩電的年生產(chǎn)量就超過了1.15億臺(tái)，按10萬臺(tái)需要一整套塑料模具、價(jià)格約120萬元計(jì)，則僅彩電用塑料模具每年就有約6億元的市場(chǎng)。目前市場(chǎng)對(duì)家電、電子消費(fèi)品外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外殼設(shè)計(jì)成為重要的一環(huán)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，大型、精密、設(shè)計(jì)合理（主要

15、針對(duì)薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場(chǎng)的歡迎。在集成電路制造中，集成電路塑封模具是半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品生產(chǎn)中必備的關(guān)鍵工藝裝備，電子封裝直接影響著半導(dǎo)體器件和集成電路的電性能、熱性能、光學(xué)性能、美觀性能和機(jī)械性能，還影響其可靠性和成本，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)小型化起到關(guān)鍵作用，而塑料封裝就占集成電路封裝市場(chǎng)的95%以上。作為集成電路的消費(fèi)大國，中國目前年需半導(dǎo)體器件和集成電路塑封模具380萬副左右，但現(xiàn)有生產(chǎn)能力不足150萬副。預(yù)計(jì)今后10年中國半導(dǎo)體集成電路市場(chǎng)需求將以每年15%20%的速度持續(xù)增長。模具市場(chǎng)的需求也呈線性增長趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求極其迫切。加速發(fā)展高檔模具中國模具市場(chǎng)正處在高速增長期，尤

16、其是塑料橡膠模具，更是有了長足的發(fā)展。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，精密、大型、復(fù)雜、長壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時(shí)，由于近年來進(jìn)口模具中，精密、大型、復(fù)雜、長壽命模具占多數(shù)，所以，從減少進(jìn)口、提高國產(chǎn)化率角度出發(fā)，這類國產(chǎn)高檔模具在市場(chǎng)上的份額也將逐步增大。近年來，汽車、家電、辦公用品、工業(yè)電器、建筑材料、電子通信等塑料制品需求旺盛，帶動(dòng)了塑料模具的快速發(fā)展。專家預(yù)言，未來模具將向大型化、高精密度、多功能復(fù)合型等方向發(fā)展。同時(shí)，由于近年來中國每年用10億美元左右進(jìn)口模具，其中精密、大型、復(fù)雜、長壽命模具占多數(shù)。從減少進(jìn)口的角度出發(fā)，中國也應(yīng)加快高檔塑料模具的開發(fā)。我國塑料模具的市場(chǎng)情

17、況雖然我國塑料模具在數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)等方面有了很大進(jìn)步，但與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求和世界先進(jìn)水平相比，差距仍很大，一些大型、復(fù)雜、長壽命的高檔塑料模具每年仍需大量進(jìn)口。在進(jìn)口的塑料模具中，主要是為汽車配套的各種裝飾件模具、為家電配套的各種塑殼模具、為通信及辦公設(shè)備配套的各種注塑模具、為建材配套的擠塑模具以及為電子工業(yè)配套的塑封模具等。出口的塑料模具以中低檔產(chǎn)品居多。由于我國塑料模具價(jià)格較低，在國際市場(chǎng)中有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，所以進(jìn)一步擴(kuò)大出口的前景很好。因此，從市場(chǎng)情況來看，塑料模具生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展那些目前需進(jìn)口的技術(shù)含量高的大型、精密、長壽命模具，并大力開發(fā)國際市場(chǎng)。隨著我國塑料工業(yè)的快速發(fā)展，特別

18、是工程塑料的高速發(fā)展，可以預(yù)計(jì)，我國塑料模具的發(fā)展速度仍將繼續(xù)高于模具工業(yè)的整體發(fā)展速度，近年內(nèi)年增長率將保持15%以上的水平。總之，中國的塑料模具具有光輝燦爛的前景。第二節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格的分析本項(xiàng)目產(chǎn)品為系列配套產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的不同，其價(jià)格也有相應(yīng)的差別。同時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)格也會(huì)隨市場(chǎng)因素的波動(dòng)而變化，因此，為了測(cè)算的方便，以統(tǒng)一產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行本項(xiàng)目的測(cè)算。第三節(jié) 資源優(yōu)勢(shì)分析項(xiàng)目涉及的資源包括組件供給資源、人力資源、信息資源等方面。組件供給資源：公主嶺地處XX省中西部，緊鄰汽車城長春，地域優(yōu)勢(shì)明顯，資源供給可以跟得上。人力資源：項(xiàng)目建設(shè)后需要當(dāng)量的勞動(dòng)力資源，周邊地區(qū)可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。市場(chǎng)資源：

19、在公主嶺周邊地區(qū)有相當(dāng)大數(shù)量的市場(chǎng)需求，而供給企業(yè)只有一家，較其他地區(qū)企業(yè)，本企業(yè)在地理位置的資源優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)。第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目完成后可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具。具體的產(chǎn)品數(shù)量見下表。表3-1 產(chǎn)品方案表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1汽車燈具精密模具套2502高檔家用電器精密模具套1503合計(jì)套/年400第四章 工藝技術(shù)方案第一節(jié) 生產(chǎn)工藝流程產(chǎn)品試模與成型模具設(shè)計(jì)與制造流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)CAE熱流動(dòng)分析拔模分析與設(shè)計(jì)模具設(shè)計(jì)模具表面熱處理模具表面精處理Bom表與成本統(tǒng)計(jì)模具數(shù)控加工模具數(shù)控編程開模模擬工藝流程如下：開模模擬工藝流程簡(jiǎn)述：首先根據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行拔模分析與分型面設(shè)計(jì)

20、，采用模具設(shè)計(jì)專家系統(tǒng)建立工程、加載產(chǎn)品、創(chuàng)建調(diào)用模架，然后設(shè)計(jì)導(dǎo)向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機(jī)構(gòu)、流道與冷卻等輔助部分，進(jìn)行數(shù)控編程，進(jìn)行分模模擬，進(jìn)行數(shù)控加工，進(jìn)行表面熱處理，進(jìn)行表面精處理，輸出Bom表等。第二節(jié) 主要設(shè)備及軟件選用 序號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量主要參數(shù)產(chǎn)地價(jià)格（萬元）1合模機(jī)SX2610-300130000中國1003深孔鉆DHD1811-15M112000中國1304搖臂鉆Z3080118000中國205Z3050210000中國306銑床X63254中國167磨床M71322500中國88車床C61502中國85脈沖716015000中國207714531000中國201471306

21、500中國3017715061200中國4018線切割778015000中國1019776322000中國1220775021400中國921774561000中國212377356600中國182677252500中國412精雕JT-600424000中國5013JT-600424000中國6014數(shù)控加工中心五軸1中國42316表面掃描儀ATOS1中國2517行車1中國1518叉車1中國819UNIX工作站4進(jìn)口1220造型設(shè)計(jì)軟件Alias1進(jìn)口2521三維流動(dòng)軟件CFD2進(jìn)口3522CADCatia3進(jìn)口15 23CADUG4進(jìn)口8024ERP 軟件10進(jìn)口5025三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)HERA

22、12.9.71意大利89000美元26機(jī)器人AX-V63日本60750美元27等離子表面處理PFW101德國43000歐元折合約55040美元28超聲波焊接機(jī)perfect weld2香港10000美元29輪廓投影儀QM-dada2001含XY計(jì)數(shù)器日本9375美元30膠機(jī)BM201美國29800美元合計(jì)1500第五章 原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應(yīng)第一節(jié) 主要原料、輔助材料用量表主輔材料用量表序號(hào)名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年17002輔助材料噸/年5003合計(jì)噸/年2200以上材料，市場(chǎng)可以提供充足的資源。第二節(jié) 公用系統(tǒng)2.1水、電供應(yīng)量 項(xiàng)目建成后，水需要10立方米/天，電需求20萬

23、KW。 2.2供應(yīng)方式和供應(yīng)條件公司租賃的現(xiàn)有廠房，水、電供應(yīng)設(shè)施完好，并有足夠余量，可滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要。第六章 建廠條件第一節(jié) 地區(qū)（廠址）地理位置根據(jù)公司現(xiàn)有的資金情況，首期工程擬在公主嶺市嶺東工業(yè)集中區(qū)選址建設(shè)。6.1.1 區(qū)位情況公主嶺市位于四平市東部，東經(jīng)1240212518、北緯43114415，東毗長春、農(nóng)安，西鄰梨樹、雙遼，南與伊通接壤，北與長嶺相連。公主嶺市屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，溫度、雨量、光照等季節(jié)性變化顯著，春季干旱多大風(fēng)，回暖迅速；夏季熱而多雨；秋季溫暖多晴朗天氣；冬季漫長而寒冷。年平均氣溫5.6，年平均降水量594.8毫米，無霜期144天。公主嶺市全市盛行西南風(fēng)，歷

24、年平均風(fēng)速3.9米/秒。6.1.2 交 通 運(yùn) 輸公主嶺市地理位置優(yōu)越，交通、通訊便捷。哈大高速公路、國道102線和國家重點(diǎn)建設(shè)的通信光纜線路橫貫市區(qū)，乘車半個(gè)小時(shí)可到長春，兩個(gè)小時(shí)可抵沈陽，5個(gè)小時(shí)可到達(dá)大連港，距長春機(jī)場(chǎng)僅50公里，交通十分便利。6.1.3 地形地質(zhì)公主嶺市地處松遼平原的分水嶺,以陶家屯蓮花山北西向連線的松遼分水嶺，把全市水文網(wǎng)分割成兩部分。西部屬遼河水系的支流，主要為東遼河及其支流二十家子河、公主嶺河、六零河、興隆河、卡倫河、卡倫總排干、小遼河等。東部屬松花江水系支流，主要為新開河及其支流楊柳河、響水河、翁克河等。全市共有大小河流43條。境內(nèi)目前已發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)資源有煤、膨潤

25、土、石油、天然氣、石灰石、花崗巖、玄武巖、油頁巖、陶粒頁巖、礦泉水、泥炭、磚瓦用粘土等十二種。其中已查明資源儲(chǔ)量的有煤、膨潤土、石油、天然氣等礦產(chǎn)。全市礦產(chǎn)資源以能源類礦產(chǎn)為主。石油、天然氣和煤在全市礦業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。第二節(jié) 公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況1供 水設(shè)計(jì)依據(jù)建筑給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)和建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范(GB500152003)工藝專業(yè)提供的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)。由公主嶺市自來水公司供給。2供 電項(xiàng)目需要用電50KWh，現(xiàn)有供電設(shè)施備有足夠余量，能滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。3.采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 本項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)中心內(nèi)的計(jì)算機(jī)對(duì)室內(nèi)要求（203）以下，濕度（5060），本次設(shè)計(jì)需要增加部分采暖通風(fēng)空調(diào)

26、系統(tǒng)。4.消 防現(xiàn)有消防設(shè)施較完備。消防設(shè)計(jì)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GBJ16-87建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范。區(qū)內(nèi)消防站距離本廠約2Km遠(yuǎn)。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)。 現(xiàn)有給水和電氣消防設(shè)施均能滿足本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求。第三節(jié) 當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件本地及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的加工與協(xié)作能力。工業(yè)種類齊全，技術(shù)人員與高等級(jí)的技術(shù)工人充足，有電子、機(jī)械、化工、計(jì)算機(jī)等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達(dá)，所有部件都能找到合適的供應(yīng)商，并且供應(yīng)商分布在周邊300公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間在約5小時(shí)內(nèi)，鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和勘測(cè)施工隊(duì)伍，更擁有大批高

27、素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產(chǎn)品。第七章 工程設(shè)計(jì)方案第一節(jié) 項(xiàng)目范圍 本項(xiàng)目在租賃廠房?jī)?nèi)，建設(shè)非金屬制品精密模具生產(chǎn)線，建設(shè)的重點(diǎn)引進(jìn)國際先進(jìn)水平的三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、模具表面處理設(shè)備、模具表面熱處理設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備，增加高速數(shù)控加工中心、線切割機(jī)、精雕數(shù)控加工機(jī)、脈沖加工機(jī)床、車床、磨床、銑床、搖臂鉆、深孔鉆、合模機(jī)等國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，建成非金屬制品精密模具生產(chǎn)線。第一節(jié) 工藝1.產(chǎn)品年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具。2.主要工藝技術(shù)與流程說明詳見第4章工藝技術(shù)方案。3.主要生產(chǎn)設(shè)備選擇設(shè)備的選擇遵循以下原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備先進(jìn)性的前提下，盡量選用國內(nèi)先進(jìn)水平生產(chǎn)設(shè)備。4.原材料和公

28、用工程消耗詳見相應(yīng)各章節(jié)。第二節(jié) 總圖運(yùn)輸總圖總平面布置原則總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設(shè)計(jì)要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項(xiàng)設(shè)施。豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設(shè)計(jì)的道路為城市面上型瀝青混凝土路面，道路寬度為7-12米，為滿足運(yùn)輸和消防要求的道路環(huán)式布置。為美化環(huán)境，改善勞動(dòng)條件，工廠綠地率為22.5%。總平面布置詳見附圖。 運(yùn)輸運(yùn)輸方式為專用車運(yùn)輸，廠外運(yùn)輸委托地方運(yùn)輸部門承擔(dān)，廠內(nèi)運(yùn)輸方式為叉車及手推車運(yùn)輸。倉庫本項(xiàng)目設(shè)計(jì)將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運(yùn)輸路線短捷、減少搬運(yùn)。第三節(jié) 廠內(nèi)外管網(wǎng) 廠內(nèi)給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體

29、引入口設(shè)給水表井進(jìn)行計(jì)量。排水采用合流制結(jié)成環(huán)狀統(tǒng)一排出。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。第四節(jié) 給、排水1工廠給水廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2廠區(qū)給水由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設(shè)水表計(jì)量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨(dú)立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設(shè)水表單獨(dú)計(jì)量。3排水方案室內(nèi)排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠

30、區(qū)排水管，生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)排水管。廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達(dá)標(biāo)后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。第五節(jié) 供電及電信 供電及電信使用現(xiàn)有設(shè)施可以滿足要求。本次方案不增加投資。第六節(jié) 土建工程本次建設(shè)不需要建設(shè)廠房，利用租賃的廠房進(jìn)行建設(shè)。第七節(jié) 通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計(jì)考慮舒適性空調(diào)，廠房?jī)?nèi)要求每小時(shí)都需換氣，工藝管線設(shè)計(jì)時(shí)，要預(yù)留出吊、掛、風(fēng)管的位置，制冷機(jī)的位置規(guī)劃在南側(cè)房外中部；廠房圍墻四周高設(shè)單排窗，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設(shè)備間、庫房等均設(shè)單排窗。第八章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 設(shè)計(jì)原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投

31、產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。實(shí)施總量控制，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設(shè)施，對(duì)本次設(shè)計(jì)新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。本次設(shè)計(jì)遵循的標(biāo)準(zhǔn)：JBJ16-2000機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范；GB89781996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物表8-1 主要污染源及污染物序號(hào)污染源污染種類污染指標(biāo)及濃度(mg/L)排放量排放方式備注1車間機(jī)床廢乳化液pH=910石油類：200300COD：1000020000100m3/a間歇半月排一次2車間機(jī)床廢鐵屑750t/a間歇第三節(jié) 治理措施8.3.1 廢水、廢液處理奇瑞公司的發(fā)動(dòng)機(jī)廠房現(xiàn)有污水處理站一

32、座，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢乳化液及廢清洗液進(jìn)行處理，處理能力為20m3/h。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂濾處理后達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入全廠性污水處理站內(nèi)繼續(xù)處理，達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放。本次設(shè)計(jì)中產(chǎn)生的廢乳化液用罐車送至公司發(fā)動(dòng)機(jī)污水處理站內(nèi)的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動(dòng)機(jī)廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設(shè)計(jì)的要求。8.3.2 廢棄物的綜合利用車間產(chǎn)生的廢鐵屑全部賣給金屬回收公司；車間產(chǎn)生的其它工業(yè)垃圾全部送城市指定垃圾場(chǎng)。第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求根據(jù)國家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生

33、方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，在設(shè)計(jì)中對(duì)確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動(dòng)條件和環(huán)境等方面，均采取切實(shí)可行、行之有效的治理措施。具體執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：1建筑設(shè)計(jì)防火衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GBJ73-842工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) TJ36-793工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ87-854采用的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械防護(hù)安全距離（GB12265-90）；生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則(GB12801-91)；用電安全導(dǎo)則(GB/T13869-82)；工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB50034-92)；第二節(jié) 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素本項(xiàng)目不存在的職業(yè)危害。第三節(jié) 安全生產(chǎn)所

34、采取的主要防范措施 1.根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安全通道。 2.車間內(nèi)設(shè)計(jì)將全部電氣設(shè)備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等，均作接零保護(hù)。所有機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進(jìn)行綠化。對(duì)車間內(nèi)溫度高、濕度大的崗位，均作通風(fēng)考慮，以降低室內(nèi)溫、濕度，減少對(duì)操作人員的影響。對(duì)于振動(dòng)和噪音較大的設(shè)備，采用加設(shè)減振墊、消聲器和在室內(nèi)裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴(kuò)散。車間設(shè)有休息室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。本工程建成投產(chǎn)后，實(shí)行對(duì)全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。第十

35、章 消防與節(jié)能第一節(jié) 消 防消防設(shè)計(jì)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GBJ16-87建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范。區(qū)消防站距離本廠約2Km遠(yuǎn)。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿足本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求。第二節(jié) 節(jié) 能設(shè)計(jì)所采用的設(shè)備均為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負(fù)荷率為85%以上，提高能源利用率。本設(shè)計(jì)采用低壓無功功率補(bǔ)償技術(shù)，低壓補(bǔ)償集中安裝在車間變電所內(nèi)，采用自動(dòng)投切補(bǔ)償電容器，功率因數(shù)由補(bǔ)償前0.71提高到0.9。確保有效利用能源。節(jié)能措施主要有：提高功率因素：在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無功功率自動(dòng)補(bǔ)償。照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。成套熒

36、光燈具要求廠家配備補(bǔ)償電容器，就地補(bǔ)償以減少導(dǎo)線的電能損耗。變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。第十一章 工廠組織和勞動(dòng)定員本項(xiàng)目承擔(dān)單位是奇瑞科技投資的合資公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作。項(xiàng)目建成后需要職工預(yù)計(jì)200人，其中包括總經(jīng)理在內(nèi)的高級(jí)管理人員10名，中低層管理人員41人，生產(chǎn)工人149人。生產(chǎn)部門分兩班制，每天16小時(shí)，全年工作時(shí)間300天。技術(shù)人員采取外聘方法解決，生產(chǎn)工人實(shí)行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場(chǎng)招聘。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施管理 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)需求情況，籌劃項(xiàng)目建設(shè)，組織調(diào)查

37、研究，邀請(qǐng)咨詢、研究單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證。委托設(shè)計(jì)研究單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定，逐級(jí)上報(bào)審批。 落實(shí)項(xiàng)目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動(dòng)資金。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。 加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)和施工管理，做到項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。 及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，進(jìn)展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實(shí)。 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)要求，通過企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)鑒定，及時(shí)組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提

38、出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。 項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。 在項(xiàng)目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人要給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第二節(jié) 人員培訓(xùn)企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計(jì)劃及部門培訓(xùn)申請(qǐng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。決策層和管理人員，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)；操作工人重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識(shí)及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評(píng)估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地

39、管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。要求組織全體職工，在廠內(nèi)或廠外進(jìn)行崗位、技能培訓(xùn)，采用輪流培訓(xùn)的方式，平均每人培訓(xùn)不少于2個(gè)月時(shí)間。第十三章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 項(xiàng)目投資估算按全額流動(dòng)資金口徑估算，本項(xiàng)目總投資4100萬元，其中建設(shè)投資3650萬元，鋪底流動(dòng)資金450萬元。13.1.1 建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資主要包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用。具體如下：工程費(fèi)用主要用于設(shè)備及工器具購置費(fèi)用，其中工藝設(shè)備部分的估算是根據(jù)工藝設(shè)計(jì)人員提供的設(shè)備明細(xì)表編制的，設(shè)備價(jià)格均采用近期的詢(報(bào))價(jià)或參照近期同類工程的訂貨價(jià)水平，預(yù)計(jì)投資為3650萬元。項(xiàng)目建設(shè)投資結(jié)構(gòu)比例見

40、輔助報(bào)表1。13.1.2 流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算方法為分項(xiàng)詳細(xì)估算法，是對(duì)構(gòu)成流動(dòng)資金的各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債逐項(xiàng)并分年進(jìn)行估算，預(yù)計(jì)流動(dòng)資金增加額為1453萬元。其中，鋪底流動(dòng)資金450萬元。具體項(xiàng)目流動(dòng)資金估算見輔助報(bào)表2。13.1.3 建設(shè)期利息建設(shè)期利息指根據(jù)國家有關(guān)財(cái)政金融政策規(guī)定,在建設(shè)期內(nèi)所需償還并應(yīng)計(jì)入工程總投資的貸款利息。本項(xiàng)目資金全部由企業(yè)自籌，無建設(shè)期利息。第二節(jié) 資金籌措13.2.1 資金來源本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資4100萬元，其中建設(shè)及設(shè)備投資3650萬元，鋪底流動(dòng)資金450萬元。建設(shè)投資部分全部由企業(yè)自籌解決。13.2.2 項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期為一年。第十四章 財(cái)務(wù)

41、評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)14.1.1 生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2011年開始建設(shè)，2012年進(jìn)行投產(chǎn)，至2014年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)400套非金屬制品精密模具產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。其中：汽車燈具精密模具產(chǎn)品250套，高檔家用電器精密模具產(chǎn)品150套。14.1.2 項(xiàng)目計(jì)算期該項(xiàng)目計(jì)算期為11年。14.1.3 產(chǎn)品估價(jià)及外銷比例產(chǎn)品銷售價(jià)格均按含稅價(jià)格估算。產(chǎn)品銷售價(jià)格的估算按國內(nèi)外市場(chǎng)平均價(jià)格估算。其中汽車燈具精密模具產(chǎn)品25萬元/套，家用電器模具40萬元/套。14.1.4 稅率確定項(xiàng)目計(jì)算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加等。為了體現(xiàn)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的可比性，本項(xiàng)目企業(yè)所得稅

42、在測(cè)算中按不享受減免稅政策進(jìn)行測(cè)算，項(xiàng)目稅金詳見表15。項(xiàng)目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號(hào)稅別計(jì)稅依據(jù)稅率（）備注1增值稅銷項(xiàng)額進(jìn)項(xiàng)額172城市建設(shè)維護(hù)稅應(yīng)交增值稅73教育費(fèi)附加應(yīng)交增值稅34所得稅應(yīng)納稅所得3314.1.5 折舊及攤銷固定資產(chǎn)采用分類折舊法計(jì)算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)中房屋、建筑物年折舊期限為25年；機(jī)械設(shè)備年折舊期限為10年；電子設(shè)備年折舊期限為10年；遞延資產(chǎn)及其他無形資產(chǎn)按10年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M(fèi)用；土地使用權(quán)征用按50年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M(fèi)用。折舊方法采用平均年限法，殘值率按5計(jì)算。固定資產(chǎn)及折舊費(fèi)用估算表見輔助報(bào)表4.1，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表見輔助報(bào)表4.2。第二節(jié) 產(chǎn)

43、品成本14.2.1 外購原材料本項(xiàng)目主要原材料為模具鋼。原輔材料采購費(fèi)按消耗定額和預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格確定，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年原輔材料采購費(fèi)用為1600萬元。詳見輔助報(bào)表4。14.2.2 燃料、動(dòng)力等費(fèi)用本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力為水、電消耗，達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)燃動(dòng)消耗為：電20萬度、水0.3萬方。燃動(dòng)費(fèi)根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。14.2.3 工資福利費(fèi)用本項(xiàng)目人員配置主要為生產(chǎn)人員、管理人員和銷售人員,年福利費(fèi)用按工資總額的14計(jì)取。達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目員工合計(jì)300人,其中管理10人、中低層管理49人、生產(chǎn)249人,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年工資福利總額為600萬元。 14.2.4 各項(xiàng)費(fèi)用各項(xiàng)費(fèi)用參考企業(yè)現(xiàn)有費(fèi)用水平和一般行業(yè)水平測(cè)算。管

44、理費(fèi)用：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工培訓(xùn)費(fèi)分別按工資總額的1.5和2%估算，項(xiàng)目?jī)?nèi)研發(fā)費(fèi)用按年銷售收入的2估算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年管理費(fèi)用總額為221萬元。制造費(fèi)用：修理費(fèi)用（含物料消耗）按折舊額的40%估算，折舊費(fèi)按正常費(fèi)用估算，其它制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的15%估算。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年制造費(fèi)用總額為220萬元。銷售費(fèi)用：其他銷售費(fèi)用按年銷售收入的6%估算。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年銷售費(fèi)用總額為600萬元。14.2.5 生產(chǎn)成本產(chǎn)品生產(chǎn)成本及費(fèi)用按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根據(jù)本次設(shè)計(jì)的分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行測(cè)算。經(jīng)營期生產(chǎn)成本費(fèi)用估算詳見輔助報(bào)表4。第三節(jié) 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)14.3.1 銷售收入、銷售稅金及利潤估算2009年項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年新增銷售收入5750萬元，利潤總額1185萬元，稅后利潤794萬元。銷售收入及稅金情況詳見輔助報(bào)表5。14.3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算如下表：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)與數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資萬元41001.1建設(shè)投資萬元36501.2流動(dòng)資金萬元450 1.3建設(shè)期利息萬元03資本金萬元 資本金占總投資比例%4固定資產(chǎn)投資借款萬元0 中長期(流動(dòng)資金)借款萬元0 短期借款萬元0