NC操作方法及流程

1、用友NC操作方法及流程一、期初建賬1、總賬初始設置期初余額- 總賬卜w二次晝錄B初始設置期初余額£ 憑證管理田歸期末處理田賬簿查詢2、帳套剛建好，第一次建賬只需點擊期初建賬；次年年初則需先點擊年初重算，保存，然 后期初建賬。1 unjWh "u保存 試算 笠找 刷新 年初重菖 打印 期初建賬 年初調整主體班灣：江西正邦養(yǎng)殖有限公司上 核篁方式：單主而核篁期科目編碼科目名稱方向計量單位期初余容數(shù)量原市41 fin-1匕川上工出4 0 64 C3、第二年年初建賬。2011年12月份的帳結完后，切換到2012年1月登陸，2012年科目余額表的期初是沒 有數(shù)字的，需要到期初余額處進

2、行年初重算。科目審后科目名林方向ita*E明初余爨Mrfi本甫100204，設限行惜100205招商鍬行借10020B交通蜘借10030?莉業(yè)銀行借100209:浦拄銀行偌100209衣發(fā)帽行借10021 D華質相行信WD211農村含作信.借1DD212除發(fā)相行借100213廣在銀行借100H4弁業(yè)銀行借W0215中信蜴行借10021 B渣打掘行惜W12其他黨市賞金借101201外埠存我借101202眠行本期存借刎非耒靛科目耒年科目4恥聯(lián)苴將所有科目選擇到右邊，點確定。彈出對話框，點“是”選擇需要年初重算的末級科目逑 招 交 商 清 農 華 農 琛 r 興 中 遭 孫 外出納100101收款出

3、納100102 辦事處出納100103 工商銀行100201 宸業(yè)銀行C100202 中國銀行100203 建設銀行1100204) 招商銀行(100205 交逋銀行C 口口加以 司業(yè)銀行100207 輔潢銀行100309 應發(fā)銀行100209<11確定取消泡疔木里右科目名稱建設銀行 招商銀行 交通銀行 商業(yè)銀行 浦發(fā)銀行農發(fā)銀行 華廈銀行 農村合作信 深發(fā)銀行廣發(fā)銀行 輿業(yè)銀行期初余額數(shù)量丁原幣本面方向計量單位1E 借 惜然后試算看下是否平衡，平衡后點：期初建賬，一直“下一步”到“建賬”完成為止。科目編碼科目書稱方向計量單位期韌余50蓼量原幣本而10D1庫存現(xiàn)金惜900.00900.0

4、0100101曲內惜9 口口 .叩ggs100102收款出弼借1QQ103辦事處出審惜1002銀行將歌借2,194.622.194.62|：100201工商限行情2,194.622,194.62|100202表業(yè)銀行誥100203中國銀行借1口皿1建設很行恰100206招商銀行借100206交通限行情100207商業(yè)銀行惜100208浦發(fā)限行借100209在也:很行恰1002101華回銀行借100211也村合作信.惜QM：末或科目輔助布菖江西正邦科技股飾有限公司莉干分公司楠聊，您好! 2010-01-05快建P曲省件心I科目余物表 期初余頓建眼苜步上一步第一步:試苴平衡加10年度能初數(shù)據(jù)通過檢

5、查，可以進行期初建陳.第二步：建熙2012年期初余額就會自動轉過來J在能快速切9ft L日志學捎息中心科目余啰孟朋初余艇專詢用第息遇輔助打印E體列示返巨1期間2D1D.01-3010 01- -而種本幣主竹陳西1E1 0 1 0 1 0 1 *-叩m江西正如科技股卅百口蚣司斯千分公司，旅（5格式|金酬：V科目偏嗎科目名稱才由朋都親眼物惜才本期貸方惜才累計貨才累計才向即天親顫IU01庫存現(xiàn)金it900.002.000.002,000.00貨1,10O.UO|lQO1Q1庫存現(xiàn)金1出牯.900.00工叩口 .?？?,000100貸1.1 DQiOOI 002限行存裳借2,194.62惜2,191.

6、B2100201銀行百款1工荒銀借2.194 62饋Z194 621123預付賬款惜6.027.917.00惜6,027,817.001221耳他應收款借4.000 002.000.002.000 00借6,000.00122102其他應吸軟rt人也4,aD0 ooI3.000 DQi惜6,000.001601固定資產(chǎn)惜5?,267.00惜5?,267.00160102因定賁產(chǎn)成3S沒惜33,277 00府33,277.00160103固碼產(chǎn)咤軌一.27.990.00惜27.890L0O160105固定笠產(chǎn)施需設«6.100 00借6.100'.001B02累計圻舊貸5.32

7、5-25貸5,325.25160202果計圻舊期L叁役.貸2.6 3J 35貸2.634 35160203JS計折舊1電子設賃2.2D7.95苣2.207.951BO2D5累計圻舊危輸設.貸4B2.95貨4B2.951604在建工程僭458.095 20借458.095 20160402正恒工程或建工.惜5S,QB5 20惜456,095.201701無毒資產(chǎn)宙3.240.056 05借3.240.656 05以上圖示是以2010年年初建賬為例。二、報賬中心1、設置審批流客戶化一流程配置一審批流定義一應收應付報賬中心叵客戶化田.基本檔案&模梭管理E流程配置業(yè)器類型管理 磕程配置 審批流

8、定義增加I修改 刪除 刷新 導出 導入公司 11 01020100 . v宙批兼用戶管理審批流管理中心F二會計平臺-rtii 屈LiBiH&iTn+ U1庫存管理 不Id采購管理 片亡I采購計劃 件亡：供應商管理 田&輛售管理 E匕）應收應付報賬中心系然叵口服務部管理系統(tǒng)e i'Zu AHMBH1)差旅費報銷單增加一選擇HR人員或角色一工具箱一分別選取開始、轉移、虛活動、結束一按經(jīng)營授權表設置比如出納的審批流為:2）費用報銷單（審批流定義同上）2、單據(jù)錄入財務管理一報賬中心一日常業(yè)務一單據(jù)處理一單據(jù)錄入財務會計S田總賬1 pi±- L現(xiàn)金兩1田d應收管理田廿應

9、付管理：日（'I報賬中心jsM巳常業(yè)箔P 單據(jù)處理引單據(jù)錄入單據(jù)管理選擇單據(jù)類型務單需類組參整定位單據(jù)類型二F |巨刷新里單據(jù)類型編碼|單據(jù)類型名稱單據(jù)大類123M收款收據(jù)（報賑中心）sk223A3費用報銷單fl323M惜置單（報賑中心）fk423AB差旅費報銷單n5D5貧產(chǎn)類報銷單n蹄定（S取消區(qū)1）費用報銷單增加一增行智存也存取消噴粉行收墓登記文檔苣理聯(lián)愛，單格單據(jù)號單據(jù)日朗2011-。卜301單據(jù)器型責用報請單.公司,工西正邦芥狙部蚣司上高分公司郃門 同名郃q犍名 也金金口給算方苴皿a金那0 ao付輪人零立捐部門賣用名襦摘要金頡沖也支報¥豚的曲1豺務邰支府根據(jù)實際業(yè)務要

10、求填寫2）差旅費報銷單（操作方法同上）3、單據(jù)管理該節(jié)點可修改、查詢已保存或暫存的單據(jù)1）查詢雙擊打開單據(jù)管理節(jié)點，進入單據(jù)管理界面，如圖：消息中心單據(jù)營理查洞單抽ift作-卡片顯示網(wǎng)上將貼手工支付二河三行曾錄網(wǎng)銀1言息制單審核1乍上翻下翻刷了主色全消則打印:選中 單恒 單據(jù)弓 市至幅就一單據(jù)日期一支向狀態(tài)一蠅 SAA 秘認I簽宇瑞認人點擊查詢，彈出如下對話框:選擇需要查詢單據(jù)的條件，點擊確定，進入查詢后界面：資詢一單據(jù)題卡片顯示網(wǎng)上特殊育押支也撲錄網(wǎng)銀信忌幣被櫻作上到TH用期全送全消嫡吃中管口操作,取直文檔糜近中中位單據(jù)號憑證單韭生日單需巳期支付狀態(tài)單棚狀態(tài)私人樣人基字事認人諾接日期鼠市整諜

11、 ：1江西正用FJ120302.毒用糊當年21M 2-03-02醬存劉麗華300.000D| 2Q江西正邦FJ- 203D2.速用橘白中2012-03-02裝行劉麗華1.024.0000| 3亞百正邦FJ1203IM.差旅費報2D12-03-D4己蒙字邦平手那臺就林2012-03-13599.0000*江西正邦.FJ120304主假費擢2Q12-03-04己基字鄭平手隔臺就林2012-013660.00005二西工拜FJ120304差假費強2Q12-03-Q4型手部平騏嚓蚓2012-03-13677.0000S二西王科FJ1203SM竺薩曼報2D12-0IM避手御手錦制郭背2012-13223

12、.20007I西正邦FJ12D31i餐旅宣報加2口鼻，喊母手東離平苧i秘樂龍平2Q12'03-1647.0000r_ J,合計TSiBrj.JO .2）修改雙擊需要修改的單據(jù)，進入單據(jù)操作界面，如下:年相插祚-列蓑星示 網(wǎng)上將味含并支付*障網(wǎng)眼信息甲爆型 審極操作- - 小姬輔助，單據(jù)一自由項|單據(jù)號FJ1如31時口MOB|單據(jù)日期】口信心1日山單攤域里族朗就有單工| 311：勞員|«修、| 秘事由甌一土翼方式*|當出裳他出步日期到達他利達日期門火主孝霹至文主手及卜曲）.3主南飛機票斯班市內交通鑿住商天額性畬幅準住吉1由占伙百天1拈場2012-P3JiS3Q13MD3.13Q

13、UQ0.2rs2012-03.南昌2012-03.14«.001.00110 00110.00選擇單據(jù)操作里面的修改，進行編輯，然后保存。品提操作，列走斷 網(wǎng)上轉聯(lián) 手工充付 合并支忖 補錄網(wǎng)銀信息 制單 單掘例 審核操作，暫存 保存 取消 期擄增加（Ctrl*刖復制（Gtn+c）)08單指日期3012-0316單據(jù)類型差旅費報請結算方式股金增行(Ctrl+ 1)期至胭地至肱日期普火車祟僵座）火車票短卜楠）汽車費刪行0H+63.上高2012-031上高2D120J.南昌2012-Q 3.146.002刪氯Gti +DEL） 酸而+日 予撅付期+不公出事由出差粉集市內交通費住宿天敷 3

14、0.513）審核 4、簽字確認5、憑證生成三、總賬1、制單打開財務會計一總賬一憑證管理一制單節(jié)點，如圖:雙擊打開，進入如下界面:消息中心制單查詢增加L廿I 刪刷新"臼導出空號查詢主體賬簿 日期 憑證號 摘要 借方 貨方 制單 出炳點擊增加，進入常用憑證憑證,分錄，憑證百存保存 保存新增 打即 返回 你網(wǎng)"折箕“增加 刷播 創(chuàng)覽”定位制單日期201 1口品22國憑證類別即70分錄言摘要科目蟠助核算幣種原市借方貸方主悻賺W11010201003-00032、按照單據(jù)填寫摘要，并編制會計分錄；如為現(xiàn)金或銀行存款業(yè)務，還需定義現(xiàn)金流量。 審核打開財務會計一總賬一憑證管理一審核節(jié)點，

15、進入如下界面：查詢 卡片顯示 審核 取消雨核 刷新打印，主體賬簿日期憑證號摘要借方助制單出綱點擊查詢，輸入需要審核的單據(jù)的條件，如圖所示:然后確定，進入查詢后界面：查詢卡片顯示畝模取消市接刷新打印忙次受詢其亙出符合聚件的優(yōu)證明張、列表中現(xiàn)有憑證Bg張.主體臍薄日期理證號觸借方贄單出酒記賺苔注江西正邦谷2012-0307記賺憑證120D.Q0200皿樂哀平應吸江西正邦薛2010307記裱憑證2制作廣告犯張3D.OO30 口口樂良平應噥J西正邦康.2012-0> 07記旅憑證3購買喳110.00111帥樂良平應附工西正邦券.2012-03-07記球憑證4他跟福毛100.00100 00宗良平

16、魂江西正新.2012-0307記原憑證: 5購買燈子434.QQ434匹樂良平應有江西正邦器.2012-Q3-D7記賬憑證6購買悟含金900.009DO.DO樂良平忘眼:工西正邦舞.20120j08記昨苴證7片區(qū)支付網(wǎng)由100.OU100 00樂良平酬工西正邦善.2012-03-08記原憑證82月片區(qū)伙.1.600.001.600 00樂在平應他工西正邦畀.2Q12-Q>09配賦憑證91月片區(qū)電費250.00250叫樂良平應匕江西正邦去.2012-03-13記賺憑證10購買茶轆.15D.OO150 oa在紅光應噥工西正邦林.2012-03-01記廝花證1J遍整串戶科目3.151.357,

17、12 3,151,357.12樂良平息處pMS X1 -h_ si-b J選中需要審核的單據(jù)，點擊審核。3、記賬同審核。4、結賬5、打開財務會計一總賬一期末處理一結賬節(jié)點，進入如下界面:消息中心I制單I審核有師皮結第下一步重建余顛表13開始結吸結張月份是否結味待結原月份：配12年。1月可反結味月份：制11年12月2012年口 1月|未結2cH 2年賞月未結201?年口3月末結刈2年諷月未結工口12隼8月未錯心核對喔簿2012年比月未結陽匕年。了月末菇（1）已經(jīng)結噪的月份不再填制憑證。如12年鴕月未結3）月度工借艮吉加12年四月槌（7）還有未記詠憑證的月份不能結賬。2Q12年1 口月未結加12年

18、11月未結（3）每月對藤正福后才造摩。2012年12月末結4】賓腐結哧（4玨底靖踞時先進行勃據(jù)洋份后再造跟。連續(xù)點擊下一步，出現(xiàn)以下界面:結賬首步上一步1）開始結賬點擊結賬，確定。6、查詢1）科目余額表打開財務會計一總賬一賬簿查詢一科目余額表節(jié)點，進入如下界面：消息中心科目余瞬黨謂提出-17 J打F多王一回期間幣種主體好箔甄簿格式金震式 科目漏嗎科目名赭方向期初輻本期借方本期竟方1原幣耐訪本幣原而點擊查詢，并選擇需要查詢的條件,確定進入查詢后界面。幣種本幣底簿幅式金額式卡期間 2012.03-201 Z03里詢 用期 總賬 輔助 打印耳目靖碼科目名稱方向期初生顏本期借方本期貸方借方累計貨方累計

19、SlPl期末余顫001庫存現(xiàn)金借106.073.3590.00546,077.0010.200J37.2010,139.950.67信63,806.35Q02銀行存款信427,987.9476,032.1912.592,688.5112,1.200.38借351.95571012苴他貨市資金借369,875.311.000.290 731.100,049 74借369,875.3l|123朋曝幕平960.00930 00平221其他應收款信120.963.2044,270.405,307.20惜120,963.31231壞賺準暫賃508.60871貸500,80871403原材料借4B1.90

20、8.39194.280.22194,268.321.810.555.601.761.479.81借461.908.30412低值易耗品T24,3 <7,2 219,8822237.98 Z1233,517.12借4.465.00421消耗性生物資產(chǎn)借2.504.3U88451 56366 145.325*1444S,46948 49.27借2,503,910.30475待轆雷用借2S,595.8421,249 0021,249.0041.549.0025,815.67借28,595.04孫固定黃產(chǎn)信12.413,612.797,65 D, 00借112,41 3,61279602累計折舊

21、賃1,625.596.2133.096.97155.255.91貨1.65B.693.18604在建工程僧131.030.006.000.0D137.030.00借137.030.00506固定資產(chǎn)渚理平48,713.524 B, 713.52191732.90191,732-90T陵S22生產(chǎn)性生物資產(chǎn)信2.395.739402,853,576 512,353,576.513.202.S57.822,978,1 40 1 4借2.305,73?.(0生產(chǎn)性生物資產(chǎn).貸£83,5812573.611 83120.094 89貸663,582.25主體眥簿11010201 口0，噸。迎西正邦羔嬉有限公司上高分公司2006 .注：如果是查詢未記賬的期間，需選擇未記賬憑證。2）現(xiàn)金流量表打開財務會計一總賬一現(xiàn)金流量表一現(xiàn)金流量查詢節(jié)點，進入如下界面