公司管理表格制度匯編6

1、制度名公司供應事務處理制度電子文件編碼GLZD128GLZD128頁碼5-15-1第一條供應事務的方針1 1 供應部門必須經常從經濟與使用效果兩個方面動身， 選擇最合 適的物品。2.2.必須認真制訂并審查采購打算，努力掌握采購技巧與技術；同時 經常能站在公司的全局立場上，平復考慮與推斷，謀求最有利的 采購機會。3 3與供應商協調好關系，努力提高自身的談判地位，以最小的代 價與最佳的采購條件，達成每一筆交易。4 4 幸免供應業(yè)務給整個公司整體事務運作帶來不利阻礙，有效地 安排好物品的采購與供應工作。5 5 加強成本意識，在不阻礙各部門事務工作正常開展的前提下， 嚴格操縱物品的收發(fā)領用量，杜絕一切

2、白費與不當消耗，保管好 物品，使供應工作及時、準確。第二條供應事務的機構1 1 供應事務分不由訂購、驗收入庫與保管出庫三個組承擔，不同 事務不得由同一個人兼管。2 2 為了使供應工作專業(yè)化，使供應人員具有較高的商品知識、市 場交易知識以及與供應商打交道的技能，能夠按物品品種，如印 刷制品、消耗品、雜品與器具等等，來劃分各供應人員的職務工 作。3 3 主管科長乃至主管部長，有責任貫徹供應事務的方針，使供應機構的工作能緊緊圍繞方針展開簽發(fā)人責任人簽名制度名公司供應事務處理制度電子文件編碼GLZD128GLZD128頁碼5-25-2第三條供應設置1 1 訂購、驗收與保管三個組必須分開設置，但又不能完

3、全割裂開 來；分組設置以及有關布局要便于三個組彼此聯絡。2 2 訂購組的事務室，要布置在便于外來聯系業(yè)務者進出的位置。有關接待業(yè)務盡可能規(guī)范化與程序化，包括應答、交涉與接洽的 語言都盡可能規(guī)范化。3 3 物品同意與檢驗或清點，盡可能設置在寬廣的場所，并配置適當的設備，以便進行充分的檢驗與核對。驗收環(huán)節(jié)不充分，后患 無窮，質量不合格，或數量不足等等，都成為本企業(yè)的損失。4 4保管場所一定要有遮掩與隔離，領用者或其他部門人員，不得 或不能隨便進入物品保管場所與倉庫。第四條購買打算1 1 供應物品的采購，原則上有打算，按批量統(tǒng)一進行。任何零星、分散的、無打算的采購，都會加大采購成本，同時不能確保獲得

4、 最合適的物品。2 2 訂購組應該經常地對要緊中間商與生產企業(yè)，以及市場狀況進 行調查研究，并把各種調研結果記錄下來，匯編成冊。同時，由 一線人員每天記錄物品市場的價格變動情況，以及商品目錄變動 情況，使本公司的訂購與交易談判工作更富有打算性。3 3平常注意各種有利的交易條件，包括交貨期、規(guī)格、支付條件、 物品退換、折扣、送貨與交貨條件、交易方式，以及有關訂購與 接貨事務等等。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司供應事務處理制度電子文件編碼GLZD128GLZD128頁碼5-35-3（1 1）填寫“當地采購申請傳票”（一式三份），其中兩份交總 公司供應科。在申請傳票中如實寫清當地的價格。（2 2）供應科

5、據此進行測算，包括考慮批量采購折扣、運輸費與 采購或訂購費等等，作出決策，在申請傳票上作出批示，返 回分事業(yè)單位，指示其按供應科的決定行事。（3 3）返回分事業(yè)單位的“申請傳票”，作為日后向總公司財務 科結算的憑證。第五條用品規(guī)格及采購基準1 1 編制標準的物品目錄及其分類，對器具、備品、賬票、消耗品 等要緊物品作出規(guī)定，以作為制訂供應打算與供應事務的基準。標準目錄盡可能具體、明確，例如賬票，寫明（1 1）名稱，（2 2）格 式，（3 3）紙張質地，（4 4）大小尺寸，（5 5）裝訂，（6 6）每冊（本） 頁數，（7 7）單價，（8 8）色彩等等。2 2 確定采購或訂購規(guī)格與樣品，在采購或訂購

6、時參照選購，或者 提供給供應商，按規(guī)格與樣品供貨，并作為接貨與驗貨的基準。3.3. 對特不重要的物品，必須從使用成本的角度審視，確定采購物品的規(guī)格及采購基準。4.4. 制訂有關物品采購、供應以及改良物品的提案制度，改善物品供應事務。第六條供應事務的運行1 1.供應事務的主管，應該經常檢查部下在執(zhí)行訂購方針、打算以及處理事務過程中的情況，發(fā)覺問題及時予以糾正簽發(fā)人責任人簽名制度名公司供應事務處理制度電子文件編碼GLZD128GLZD128頁碼5-45-43 3采購人員必須公正自律，從企業(yè)的利益動身，采購合適與價格合理的物品。4 4在采購上既要注意“貨比三家”，利用競爭競價，謀求低成本 購買上的好

7、處；又要善于利用集中訂購，以及長期訂購的手段， 提高交易地位，謀求有利的采購條件。5 5 有組織地對供應商進行調查與選擇，把握供應商的供貨信譽、資信以及物品質量。6 6 在選擇新供貨伙伴時，必須進行實地調查，按事先設計的調查用表進行填寫，交給供應科長裁決。對一些重要的供應商，在 確定供貨關系前，雙方的主管至少見面會談一次。7 7原則上必須以訂購單的方式進行訂購。訂購單一式三份，一份用于訂購，一份用于進貨驗收，一份上報主管備案。8 8.供應科應該不斷地改進工作，促進供應業(yè)務合理化。(1) 設立訂購臺賬，并依靠臺賬，對整個供應過程，包括申請、 預算、訂購、收發(fā)領用等過程，進行系統(tǒng)治理。(2) 編制訂購日報，按日向主管、財務部門和保安部門作出報 告。(3 3 )編制若干種標準的契約書格