用友U8供應(yīng)鏈練習(xí)題

1、ERP綜合考核考核一系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置目的與要求：掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。考核內(nèi)容：一、核算體系的建立<-）啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“ Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。（二）增設(shè)三位操作員：001于紅,002李平，003何霞。（三）建立賬套信息：1賬套信息：賬套號(hào) 888,賬套名稱為“廣州宏達(dá)有限公司”，啟用日期為2008年1月。2. 單位信息：單位名稱為“廣州宏達(dá)有限公司”單位簡稱為宏達(dá)”，稅號(hào)為220022564372183. 核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“于 紅。4. 基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商

2、均分類，有外幣核算。5. 編碼方案：A. 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B. 部門編碼的方案為 2-2C. 存貨分類的編碼方案為2-2-3-3D. 收發(fā)類別的編碼級(jí)次為2-2E. 結(jié)算方式的編碼方案為2F. 其他編碼項(xiàng)目保持不變說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算，統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置 .說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限：操作員李平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“應(yīng)收”，“應(yīng)付”，“采購管理”，“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作員何霞：擁有“共用目錄設(shè)置”,“庫存管理”,“存貨核算”中的所有權(quán)限.二、各系統(tǒng)的啟用:（

3、）啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)。（二）啟用“采購管理”統(tǒng)。啟用日期為> “銷售管理".“庫存管理”、“存貨核算、應(yīng)收、wr、“總賬”系2008-01-01 o三. 定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案：可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案” ，來增設(shè)下列檔案。（-）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心制造中心下分：一車間.二車間營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)-部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部（二）定義職員檔案：王利（屬業(yè)務(wù)-部）、李一（屬業(yè)務(wù)二部）（三）定義客戶分類：批發(fā)、零售.代銷.專柜（四）定義客戶檔案:客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號(hào)開尸銀行賬號(hào)信用額度信用 期限HRGS華榮公司

4、批發(fā)31000315466工行1121XYMYGW新月貿(mào)易公司批發(fā)31010877788中行567610000030JLGS精利公司專柜31500012366建行158515000060LYGS利益公司代銷31545245399招行7636（五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商（六）定義供應(yīng)商檔案:供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱/簡稱所屬分類稅號(hào)XSGS興盛公司原料供應(yīng)商31082138522CDGS昌達(dá)公司原料供應(yīng)商31482570533MLSH美凌商行成品供應(yīng)商31847822668AXGS愛心公司成品供應(yīng)商31048800888（七）定義存貨分類:1. 原材料 一一主機(jī) 一一芯片_硬盤 一一

5、顯示器_鍵盤鼠標(biāo)2. 產(chǎn)成品 一一計(jì)算機(jī)3. 外購商品一一打印機(jī)一一傳真機(jī)4. 應(yīng)稅勞務(wù)（八）定義計(jì)量單位:計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01盒無換算關(guān)系無換算02臺(tái)無換算關(guān)系無換算03只無換算關(guān)系無換算04千米無換算關(guān)系無換算（九）定義存貨檔案:存貨 編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性001Pill芯片芯片盒17外購，生產(chǎn)耗用，00240G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺(tái)17外購，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售006計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制，銷售0071600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)

6、17外購，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購，銷售，應(yīng)稅勞務(wù)（十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目:應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款設(shè)為“客戶往來" 應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款設(shè)為“供應(yīng)商往來”（十）選擇憑證類別為“記賬憑證”（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行天河路分理處，賬號(hào)為76584898789（十四）定義倉庫檔案?jìng)}庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉庫移動(dòng)平均002成品倉庫移動(dòng)平均003外購品倉庫移動(dòng)平均（十五）定義收發(fā)類別：1. 正常入庫 一一采購入庫 產(chǎn)成品入庫一一調(diào)撥入庫2. 非正常入庫一一盤盈入庫其他入庫3.正常岀庫4.非正常出庫銷售出庫生產(chǎn)領(lǐng)用調(diào)撥出庫盤虧出庫其

7、他出庫（十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫”（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷.代銷，出庫類別均為“銷售出庫”51131應(yīng)收賬款借25,0001201物資采購借80,0001211原材料借1,004,0001243庫存商品借2,544,0002121應(yīng)付賬款貸165,0003131本年利潤貸3,47&0001141壞賬準(zhǔn)備貸10,000說明：應(yīng)收賬款的單位為華榮公司，應(yīng)付賬款的單位為興盛公司（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入2007/05/25 收到興盛公司提供的 40G硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫, 至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В海?）啟動(dòng)釆購系統(tǒng)，錄入采購入庫

8、單（2）進(jìn)行期初記賬（三）期初發(fā)貨單的錄入2007/05/28業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)? 啟動(dòng)銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單（四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額:倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料倉庫PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉庫計(jì)算機(jī)3804800外購品倉庫1600K打印機(jī)4001800操作向?qū)В海?）啟動(dòng)存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（2）進(jìn)行期初記賬< 3）進(jìn)行對(duì)賬（五）進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存:倉庫名稱存貨名稱數(shù)量原料倉庫Pill芯片70040G硬盤200成品倉庫計(jì)算機(jī)3

9、80外購品倉庫1600K打印機(jī)400操作向?qū)В簡?dòng)庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存，（可通過取數(shù)功能錄入）。與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬：應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華榮公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入）操作向?qū)В簡?dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額：與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬：應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興盛公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入）啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額：與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬?？己巳少彉I(yè)務(wù)目的與要求：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：1.2008/01/01業(yè)務(wù)員李平向

10、新月公司詢問鍵盤的價(jià)格（95元/只）,覺得價(jià)格合適，隨后向 公司上級(jí)主管捉出請(qǐng)購耍求，請(qǐng)購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購單。3. /01/02 上級(jí)主管同盤向新月公司訂購鍵盤300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為2008/01/03 o3.2008/01/03收到所訂購的鍵盤 300只。填制到貨單。4.2008/01/03將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票張。5. 業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。操作向?qū)В海?）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購單（2）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單（3）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單（4）啟動(dòng)庫

11、存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單（5）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算（6）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）（7）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票（8）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單記賬（9）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證（10）賬表查詢：A. 在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)衣B. 在采購系統(tǒng)中，到貨明細(xì)農(nóng)C. 在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計(jì)衣D. 在采購系統(tǒng)中，采購明細(xì)農(nóng)E. 在庫存系統(tǒng)中，庫存臺(tái)賬F. 在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務(wù)二：2008/01/05向新月公司購買鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專 用發(fā)票一張，票號(hào) ZY85011,立即以支票（ZP0215566889）形式支付貨

12、款。操作向?qū)В海?）啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單（2）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。（3）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）業(yè)務(wù)三：2008/01/06向新月公司購買硬盤200只，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。同時(shí)收到專 用發(fā)票一張，票號(hào)為ZY8501233。另外，在采購的過程中，發(fā)生了-筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%, 收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票-張，票號(hào)為56788989c操作向?qū)В海?）啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單（2）在采購系統(tǒng)中,填制采購專用發(fā)票。<3）在采購系統(tǒng)中,填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。（4）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算業(yè)務(wù)四:2008/01/05業(yè)務(wù)員李

13、平想購買100只鼠標(biāo)，提出請(qǐng)購?fù)浊螅?jīng)同總填制并審核請(qǐng)購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為新月公司和興盛公司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只，40元/只。通過比價(jià)，決定向興盛公司訂購，要求到貨日期為2008/01/06。操作向?qū)В海?）在采購系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨價(jià)格農(nóng)。（2）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購單。（3）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請(qǐng)購比價(jià)生成訂單功能。業(yè)務(wù)五：2008/01/09 收到興盛公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的100盒40G硬盤的專用發(fā)票-張，票號(hào)為48210,發(fā)票單價(jià)為820元。操作向?qū)В海?）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單）（2）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算

14、<3）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理（4）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單）（5）在采購系統(tǒng)中，査詢暫估入庫余額農(nóng)。業(yè)務(wù)六:2008/01/28 收到愛心公司提供的打印機(jī)100臺(tái)，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）。由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為65000元。（1）在庫存系統(tǒng)中,（2）在存貨系統(tǒng)中,（3）在存貨系統(tǒng)中,（4）在存貨系統(tǒng)中,操作向?qū)? 填制并審核采購入庫單。錄入暫估入庫成本（捉示沒進(jìn)行期初記賬執(zhí)行正常單據(jù)記賬。生成憑證（暫估記賬） 業(yè)務(wù)七:1. 2008/01/10收到新月公司捉供的 17寸顯示器，數(shù)雖202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原 料倉庫。2

15、. 2008/01/11倉庫反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問題，妥求退回給供應(yīng)商。3. 2008/01/11收到新月公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號(hào)為 ZY440888999o操作向?qū)В海?）收到貨物時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單（2）退貨時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單（3）收到發(fā)票時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票（4）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）業(yè)務(wù)八：2008/01/1從新月公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回 2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為 ZY665218的紅字專用發(fā)票張。操作向?qū)?(1) 退貨時(shí)，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單(2) 收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票(3) 在釆購系統(tǒng)中，

16、執(zhí)行采購結(jié)算(自動(dòng)結(jié)算)13考核四銷售業(yè)務(wù)目的與要求：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬農(nóng)査詢考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：1. 2008/01/14新月貿(mào)易公司想購買 10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格。業(yè)務(wù)-部報(bào)價(jià)為 6400元/臺(tái)。填制并審核報(bào)價(jià)單。22008/01/15 該客戶了解情況后，要求訂購 10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為 2008/01/16。填制并 審核銷售訂單。3. 2008/01/16業(yè)務(wù)-部從成品倉庫向新月貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售 發(fā)票（ZY02188798） 一張。4. 2008/01/17業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及

17、成本。操作向?qū)В海?）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單（2）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)在銷售系統(tǒng)中, 在銷售系統(tǒng)中, 在銷售系統(tǒng)中, 在應(yīng)收系統(tǒng)中, 在庫存系統(tǒng)中, 在存貨系統(tǒng)中, 在存貨系統(tǒng)中,填制并審核銷售發(fā)貨單調(diào)整選項(xiàng)（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成” 根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證審核銷售出庫單執(zhí)行出庫單記賬生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證（10）賬衣查詢A. 在銷售系統(tǒng)中，査詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)農(nóng)B. 在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)衣C. 在銷售系統(tǒng)中，査詢銷售統(tǒng)計(jì)農(nóng)D. 在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總衣（存貨系統(tǒng)）業(yè)務(wù)二:1

18、. 2008/01/17業(yè)務(wù)二部向新月貿(mào)易公司出售 1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，成交價(jià) 為報(bào)價(jià)的90%,貨物從外購品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票（ZY0208978） 一張。操作向?qū)В海?）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。（2）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)三:1. 2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/17 根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票(ZY0208987)-張。同時(shí)收到客戶以支票(ZP011487)所支付的全部貨款。操作向?qū)В?1) 在銷售系統(tǒng)

19、中，填制并審核銷售發(fā)貨單。(2) 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)四：1. 2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/17業(yè)務(wù)-部向新月貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。3. 2008/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票(ZY0208988) 張。操作向?qū)В?1) 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。(2) 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)五：12008/01/18業(yè)務(wù)二部向華榮公司出售1600K打印機(jī)20

20、臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/19 應(yīng)客戶要求，對(duì)上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第-張發(fā)票 (ZY0208989)中所列示的數(shù)量為 15臺(tái)，第二張發(fā)票(ZY0208990)上所列示的數(shù)量為 5臺(tái)。操作向?qū)?()在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。(二) 在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票(考慮下，在填制第二張發(fā)票 時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的開票數(shù)量是否為5臺(tái))o業(yè)務(wù)六：2008/01/19業(yè)務(wù)-部向新月貿(mào)易公司出售 10臺(tái)1600K打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外 購品倉庫發(fā)岀。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票(ZY0208991) -張。操作向?qū)В?/p>

21、()在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票(二) 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單操作向?qū)?（-）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記：將“是否銷售生 單”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。（二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類型）（三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬。（四）開據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票（五）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證（六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行記賬。（七）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證（A）賬表査詢6. 在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬7. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)農(nóng)業(yè)

22、務(wù)十一：1. 2008/01/20業(yè)務(wù)二部委托利益公司代為銷售計(jì)算機(jī) 50臺(tái)，售價(jià)為2200元，貨物從成品2, 2008/01/25收到利益公司的委托代銷淸單張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票3. 2008/01/26（ZY0208996）給利益公司。業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)?（）在存貨系統(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”確定。（二）發(fā)貨時(shí):1.在銷售系統(tǒng)中,填制并審核委托代銷發(fā)貨單4. 在庫存系統(tǒng)中,審核銷售出庫單5. 在存貨系統(tǒng)中,對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬6.在存貨系統(tǒng)中,生成出庫憑證

23、16（三）結(jié)算開票時(shí)：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單3.2009在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票3.2010在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證（四）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)：1.在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)記進(jìn)行記賬4.2009在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證（五）賬農(nóng)査詢6在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)農(nóng) 7在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿業(yè)務(wù)十二:12008/01/25業(yè)務(wù)-部售給新月公司的計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)為6500元，從成品倉庫發(fā)出。2. 2008/01/26業(yè)務(wù)-部售給新月公司的計(jì)算機(jī)因質(zhì)雖問題，退回1臺(tái)，單價(jià)為6500元，收回成品倉庫。3. 2008/01/26開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票（ZY02

24、08997）-張，數(shù)量為9臺(tái)。操作向?qū)? （-）發(fā)貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單（二）退貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時(shí)應(yīng)包含紅字）業(yè)務(wù)十三：2008/01/27委托利益公司銷售的計(jì)算機(jī)退回2臺(tái)，入成品倉庫。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票（ZY0208998）-張。操作向?qū)В?lt;-）發(fā)生退貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單（二）在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票（三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核委托代銷退貨單（四）賬衣查詢，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿考核五庫存管理目的與要求：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處

25、理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)賬農(nóng)査詢考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)（產(chǎn)成品入庫）1. 2008/01/15 成品倉庫收到當(dāng)月加工的10臺(tái)計(jì)算機(jī)，作為產(chǎn)成品入庫。2. 2008/01/16 成品倉庫收到當(dāng)月加工的20臺(tái)計(jì)算機(jī)，作為產(chǎn)成品入庫。3. 2008/01/17隨后收到財(cái)務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本，其中計(jì)算機(jī)的總成本 144000元，立即做成本分配。操作向?qū)В?lt; ）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫單（二）在庫存系統(tǒng)中，査詢收發(fā)存匯總衣（三）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配（四）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行單據(jù)記賬 業(yè)務(wù)二：（材料領(lǐng)用）2008/01/15 一車間向原料倉庫領(lǐng)用 Pill芯片100盒、40G硬盤100只

26、，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В?lt;-）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核材料出庫單（建議單據(jù)中的單價(jià)為空）業(yè)務(wù)三：（調(diào)撥業(yè)務(wù)）2008/01/20將原料倉庫中的50只鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫。操作向?qū)В?lt;-）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單（二）在庫存系統(tǒng)中，審核其他入庫單（三）在庫存系統(tǒng)中，審核其他出庫單（四）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬業(yè)務(wù)四：（盤點(diǎn)業(yè)務(wù)）2008/01/25 對(duì)原料倉庫的所有存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個(gè)。經(jīng)確認(rèn)，該鍵盤的成本為80元/只。操作向?qū)В?-)盤點(diǎn)前：在庫存系統(tǒng)中，填制盤點(diǎn)單(二)盤點(diǎn)后：8. 在庫存系統(tǒng)中修改盤點(diǎn)單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量，確定盤點(diǎn)金額。9. 在庫存系統(tǒng)中

27、，審核盤點(diǎn)單。10. 在存貨系統(tǒng)中，對(duì)出入庫單進(jìn)行記賬。17考核六往來業(yè)務(wù)目的與要求：掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)賬農(nóng)査詢考核內(nèi)容：第i部分：客戶往來款的處理一、應(yīng)收款的確認(rèn)將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入。操作向?qū)В海?）在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入 應(yīng)收單據(jù)處理一應(yīng)收單據(jù)審核（二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入 制單處理,選擇發(fā)票制單（生成憑證時(shí)可做合 并制單）。（三）賬衣査詢1 根據(jù)信用期限進(jìn)行單據(jù)報(bào)警查詢。2.根據(jù)信用額度進(jìn)行信用報(bào)警查詢。二、收款結(jié)算：<-）收到預(yù)收款2008/01/05收到新月貿(mào)易公司以匯票（HP02

28、16546）方式支付的預(yù)付貨款 30000元。財(cái)務(wù)部 門據(jù)此生成相應(yīng)憑證。操作向?qū)В?、錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項(xiàng)類型為 預(yù)收款”）2、審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核3、根據(jù)收款單生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入制單處理，選擇結(jié)算單制單。（二）收到應(yīng)收款1.2008/01/26 收到利益公司以支票方式支付的貨款50,000元，用于沖減其所欠的第-筆貨款。操作向?qū)В?、錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項(xiàng)類型為應(yīng) 收款”）2、審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核3核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，

29、進(jìn)入核銷手工核銷2、2008/01/21收到精益公司的500元現(xiàn)金，用于歸還其所欠的代墊安裝費(fèi)。操作向?qū)?（一）錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項(xiàng)類型為 應(yīng) 收款”）（二）審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入（三）核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核核銷一自動(dòng)核銷2311 查詢業(yè)務(wù)明細(xì)賬12. 查詢收款預(yù)測(cè)三、轉(zhuǎn)賬處理< ）預(yù)收沖應(yīng)收2008/01/26將收到的新月貿(mào)易公司 30,000元的預(yù)收款沖減其應(yīng)收賬款。操作向?qū)В涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收（二）紅票對(duì)沖將利益公司的-張紅字發(fā)票與其-張?zhí)m字銷售發(fā)票進(jìn)行對(duì)沖。操作向?qū)В涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬紅票對(duì)沖手工對(duì)沖四、壞賬處理（-）發(fā)生壞賬時(shí)2008/01/27收到通知華榮公司破產(chǎn)，其所欠款項(xiàng)將無法