公司財務總監(jiān)述職報告

1、公司財務總監(jiān)述職報告篇一過去的一年，對我來說，是非常特殊而又有意義的一年，在這個 年我邁進人生一個新的里程碑，在這個年我率領(lǐng)計財部的各位同仁， 在行領(lǐng)導的關(guān)心、愛護、支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實 開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。1. 建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補 新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些 新的制度，對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。特別是針 對七、八月差錯率高居不下，即時組織、制訂出臺了“”，有效地遏 制了風險

2、的蔓延。2. 增強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面增強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率， 并督促整改問題，即時消除事故隱患，解決問題。另一方面，增大檢 查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相 結(jié)合的方式，即時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問 題，有效地防范了經(jīng)營風險。rH步3. 以人為本，增強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓，進一步實現(xiàn) 了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作：1. 主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務， 樹立服務意識；2. 堅持業(yè)務學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出

3、來，通過研究討論，尋求解決途徑；3. 堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。4. 成立了以骨干為主的結(jié)算小組；5. 積極地組織柜員上崗考試。6. 培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。7. 展開不定期的技能比武、知識競賽，增強對員工綜合水平的培 養(yǎng)，提升結(jié)算工作質(zhì)量和效率。二、強化成本意識，規(guī)范財務管理，努力提升經(jīng)濟效益。1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度等規(guī)定，認 真編制財務收支計劃，即時完整準確的實行各項財務資料的報送，并 于每季、年末實行詳細地財務分析；在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購 置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會 經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金

4、、失業(yè)保險金、住房 公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等，并按照 營業(yè)費用子目規(guī)范列支。2、費用支出實行了專戶、專項管理在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支 出，建立了相對應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了 業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開 支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得利潤。20xx 年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為 %；實 現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為 %。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的 增長速度是費用增長速度的 2 倍。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的等文件精神，嚴格費用指標控 制，認真執(zhí)行審批制度，做好日

5、常的賬務處理，并將費用使用情況及 財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目實行說明，以便行領(lǐng)導掌握費用 開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為 %，節(jié)約費用 5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。三、恪盡職守，切實增強自身建設。我在抓好管理的同時，切實注重增強自身建設，增強駕馭工作水 平。是增強學習，持續(xù)增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實 際工作中，積極協(xié)助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的 工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的展開。三是增強團結(jié)合作，不搞個人主義。四、明年的工作構(gòu)想及要點： 1、挖掘人力資源

6、，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)當前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀 確定培訓重點，豐富培訓形式，增大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的 專項培訓。2、降低成本費用，促動效益的穩(wěn)步增長。一是增強成本管理，減少成本性資金流失。二是增強結(jié)算管理，限度地增加可用資金。提升資金利用率；認真匡算資金流量，盡可三是合理調(diào)配資金，能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，增強管理，加快工作的效 率?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎谄椒捕奔毜墓ぷ髦?，付出了很多艱辛與努 力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富

7、與鍛煉了自己，雖然我的工 作取得了一定的成績，但仍有很多不足，仍需在今后的工作中持續(xù)地 加以完善。面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠 屬于過去，在今后的工作中，我將持續(xù)完善提升工作水平，在新的一 年邁上一個新的臺階。笛篇二 各位領(lǐng)導，大家好：* 年本人認真履行工作職責，順利完成了 * 年完成了省公司 及分公司安排的各項工作任務，現(xiàn)將工作情況做一匯報。一、降本增效、成本評價管理體系及基層營銷單元準利潤中心的管理模式，全面執(zhí)行預算管理，增強成本費用的管理。1、進一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。2、增大成本費用的管控

8、力度，支出付現(xiàn)總成本約 xx 萬元，其中 營銷費用約 xx 萬元，占總付現(xiàn)成本的 xx%。二、進一步提升財務信息化水平與服務支撐水平建設，全面提升 財務信息質(zhì)量與價值。充分利用財務信息化支撐手段，體現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使 用情況。對所有供應商信息實行了疏理，清理了供應商銀行信息 XX 條。三、切實增強資金管理嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部實行了網(wǎng)銀自 動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金 XX 多萬元。堅持月末對營業(yè)款算科目實行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上 分項注明。每月實行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細 表。四、增強和完善會業(yè)對賬制度 對賬工作進一步

9、增強和完善，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達到了 95%以上。相關(guān)問題即時與各部門實行溝通解決。五、增強財務核算基礎(chǔ)工作 對憑證嚴格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。增大外部發(fā)票管理力度，清理了 20XX年-20XX年所有外部發(fā)票, 增大對原始發(fā)票的審核力度。六、工作中存有的不足一）成本費用管控不力* 年付現(xiàn)成本支出 6950 萬元，超預算 870 萬元（ 14%）。（二）營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。三）財務工作水平及基礎(chǔ)工作仍需進一步提升ERP系統(tǒng)、報

10、賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務 人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需增強對各系統(tǒng)的學習及操作。七、 * 年的工作計劃* 年除在原來的基礎(chǔ)上增強財務管理外，我想主要在以下幾個 方面展開工作：一）全面深化推動基層營銷單元準利潤中心建設進一步深化準利潤中心管理制度，增大對責、權(quán)、利的統(tǒng)一。（二）繼續(xù)以本地網(wǎng)全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提升資源使用效益。全面推動和深化本地網(wǎng)財務評價工作，進一步向管理要效益。進步推動本地網(wǎng)財務評價機制建設與完善，提升運營質(zhì)量。（三）全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差別較大的壓力，改進公司盈利水平

11、。繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。（四）進一步增強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管 控水平與運行效率。1、集團公司營業(yè)資金管控平臺建設，增強營業(yè)資金管理工作和 稽核工作。2、增強資金預算與支付算管理。提升資金預算的有效性和集中 支付等關(guān)鍵指標的監(jiān)控與考核評價。3、增強債權(quán)、債務風險的控制，防范資金風險。4、增強應收、預付款款項的管理，防止債權(quán)損失風險。五）進一步增大財務基礎(chǔ)工作，全面提升財務信息質(zhì)量與價值。1、進一步夯實財務信息質(zhì)量的基礎(chǔ)管理。強化財務信息質(zhì)量責 任管理，嚴格權(quán)責發(fā)生制原則，完善并落實核對制度，增強臺賬建立 工作。2、增強稅務管理，夯實稅務基礎(chǔ)工

12、作。堅決制止不合理的業(yè)務操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。增強涉稅發(fā)票的管理。六）增強資產(chǎn)財務管理。1、增強工程過程管理和工程成本管理。借助 ERP系統(tǒng)，進 規(guī)范工程財務管理與工程成本核算工作。2、增強產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。嚴格落實資產(chǎn)損失的責任追究，促動資產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)提升。以上如有不妥之處，請批評指正！ 篇三2xx 這個年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領(lǐng)導的準確領(lǐng) 導下，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范，發(fā)揮了財務部 的職能作用，取得可喜成績，同時也存有一些問題，現(xiàn)總結(jié)如下：根 據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正 規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛

13、圍和環(huán)境下，財務部實行嚴謹踏 實的工作。一、常規(guī)性工作 1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方 式、方法實行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查 閱。我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、即時、準確的反 映。2、核算，也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能 夠結(jié)合我公司特點，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本按分步法實行結(jié)轉(zhuǎn)，使基地費用 分攤較為合理，在工廠的生產(chǎn)成本采用了分車間按品種法明

14、細核算， 當正常生產(chǎn)時產(chǎn)品成本將會很準確；在工資核算上采用日工薪制，對 于試生產(chǎn)階段較為適合，待到正常生產(chǎn)時能夠考慮計件工資和效益工 資的核算方式，這種方式將更為合理；在費用核算上采取分部門核 算，隨時都能夠查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、和理性實行監(jiān)督，保證 企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯 誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按相關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何 不合理事情；其次是對公司整體資產(chǎn)實行監(jiān)督，定期實行固定資產(chǎn)盤 點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。4、評價，對

15、不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況實行評價和 分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明實行分 析和評價。5、管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，公司財務部 能夠隨時完成公司領(lǐng)導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與 公司管理和決策，對公司存有的不合理現(xiàn)象，財務部已經(jīng)提出合理化 建議，絕大部分已被采納。二、其它工作在完成財務常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財務部在這個年里里還認真完 成以下工作：1、出口退稅工作上新臺階。在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓和出口報關(guān)業(yè)務不熟的情況下，經(jīng)歷了各種 復雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅 流程。安裝

16、最新版本出口退稅專用軟件。2、般納稅人年檢工作，在 2xx 年度銷售額沒有達到標準的情 況下，協(xié)調(diào)國稅局給予年檢通過。3、2xx 年度社會保障年檢合格。4、協(xié)調(diào)省商務廳，爭取2XX今年兩次境外參展費用及9和14認 證的補貼工作，已經(jīng)與商務廳和財政廳協(xié)調(diào)溝通，具體事宜正在辦理 之中。因為 2XX 年度我公司沒有出口記錄，所以今年境外參展的費用 沒有在商務廳補貼的計劃之內(nèi)。5、報關(guān)編碼更改工作。因為報關(guān)編碼的不一致，公司納稅負擔將會加重，所以在財務部 的組織下，通過其他相關(guān)部門的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報關(guān) 的業(yè)務成功變更，為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟損失 .6、清理盤點公司資產(chǎn)，對在產(chǎn)品損失實行報廢處理71.5 萬。三、存有問題 1、相關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠； 2、財務各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務水平不一； 3、財務軟件未能升級為網(wǎng)絡版，效率不是； 4、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。四、解決方法1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修 改，然后堅決執(zhí)行到底;2、每人都定立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提升自