城市供水定價(jià)成本監(jiān)審填報(bào)告歸納附加資料

1、附件1城市供水定價(jià)成本監(jiān)審填報(bào)表企業(yè)名稱法人代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填表人企業(yè)地址企業(yè)（公章）城市供水企業(yè)基本情況調(diào)查表項(xiàng)目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注企業(yè)名稱A1所屬地區(qū)A2所屬縣（市）A3調(diào)查年份A4一、企業(yè)財(cái)務(wù)情況A5水廠數(shù)量（個(gè)）A6企業(yè)所有權(quán)形式A7企業(yè)組織形式A8注冊(cè)資本（萬元）A9其中：國(guó)家資本（萬元）A10國(guó)有資本比例（）A11=A10-A9 X100%（一）資產(chǎn)（元）A12=A13+A141、流動(dòng)資產(chǎn)A132、非流動(dòng)資產(chǎn)A14=A15+A18+A21（1 ）固定資產(chǎn)凈值A(chǔ)15=A16-A17固定資產(chǎn)原值A(chǔ)16累計(jì)折舊A17(2 )工程物資A18(3 )在建工程A19(4

2、)無形資產(chǎn)A20(5 )其他資產(chǎn)A21(二)負(fù)債(元)A22=A23+A241、流動(dòng)負(fù)債A232、非流動(dòng)負(fù)債A24(三)所有者權(quán)益(元)A25=A26+A27+A28+A291、實(shí)收資本A262、資本公積A273、盈余公積A284、未分配利潤(rùn)A29（四）主營(yíng)業(yè)務(wù)損益（元）A301、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入A312、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本A323、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加A334、期間費(fèi)用A345、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)A35=A31-A32-A33-A346、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率（%）A36=A35 -A25 X100%（五）其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（元）A37=A38-A391、其他業(yè)務(wù)收入A382、其他業(yè)務(wù)支出A39二、供水與銷售（m 3

3、）A401、供水總量A412、售水總量A42=A43+A44+A45+A46（1）居民生活用水A43（2 ）非居民生活用水A44（3）特種行業(yè)用水A45（4）其他A463、設(shè)計(jì)日綜合生產(chǎn)能力（m 3/ 日）A474、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力（m 3/ 日）A48=A41*3655、設(shè)計(jì)最高日供水量（m3/日）A496、實(shí)際最高日供水量（m3/日）A507、年銷售收入（元）A51=A52+A53（1 ）實(shí)繳水費(fèi)A52（2 ）欠繳水費(fèi)A538、產(chǎn)銷差水量（m3）A54=A41-A429、供水產(chǎn)銷差率（）A55=A54 -A41 X100%10、平均售水價(jià)格（元/m 3）A56=A51-A42三、固定資產(chǎn)

4、折舊年限（年）A57其中：（一）房屋A581、生產(chǎn)用房A592、受腐蝕生產(chǎn)用房A603、受強(qiáng)腐蝕生產(chǎn)用房A614、非生產(chǎn)房A625、簡(jiǎn)易房A63（二）構(gòu)筑物A641、生物反應(yīng)池A652、反應(yīng)沉淀池A663、濾池A674、清水庫A685、污水池A696、其他構(gòu)筑物A70（三）管道A711、水泥管A722、鑄鐵管A733、鋼管A744、球墨鑄鐵管A755、復(fù)合管（塑料管）A76（四）水表A77（五）機(jī)器設(shè)備A781、機(jī)械設(shè)備A792、動(dòng)力設(shè)備A803、傳導(dǎo)設(shè)備A814、運(yùn)輸設(shè)備A825、電子設(shè)備A836、化驗(yàn)設(shè)備A84（六）車輛A85（七）其他A86城市供水企業(yè)成本費(fèi)用調(diào)查表項(xiàng)目名稱行次及關(guān)系20

5、1A201B201C備注供水總量（m 3）B1= “表一” A41售水總量（m 3）B2= “表一” A42實(shí)際供水產(chǎn)銷差率（%）B3= “表一” A55核定的供水產(chǎn)銷差率（%）B4按辦法第三十條核定一、制水成本（元）B5=B6+B12+B24+B27+B29+B30+B31+B41+B42+B431、原水費(fèi)B6=B7+B10(1)原水費(fèi)B7=B8 XB9購(gòu)原水量(m 3)B8平均原水單價(jià)(元/m 3)B9(2 )水資源費(fèi)B10地下水采水量(m 3)B112、原材料費(fèi)B12(1)消毒藥劑費(fèi)用B13其中：消毒劑用量(kg)B14單位消毒劑用量(kg/m 3)B15=B14 -B1(2)混凝藥劑費(fèi)

6、用B16其中：混凝劑用量(kg)B17單位混凝劑用量(kg/m 3)B18=B17 -B1(3)其他材料費(fèi)用B19=B20+.+B23其中：B20?濾料B21?生物活性炭B22外購(gòu)純氧B233、動(dòng)力費(fèi)B24其中：消耗動(dòng)力電量(千瓦時(shí))B25單位制水耗電量(千瓦時(shí)/m 3)B26=B25 -B14、外購(gòu)成品水費(fèi)B27其中：外購(gòu)成品水量(m 3)B285、修理費(fèi)B296、制水環(huán)節(jié)職工薪 酬B30= “表四” D77、固定資產(chǎn)折舊B3仁B32+B33+B34+B40(1 )房屋B32(2 )機(jī)器設(shè)備B33(3)構(gòu)筑物B34=B35+.+B39其中：生物反應(yīng)池B35?反應(yīng)沉淀池B36?濾池B37污水池

7、B38其他構(gòu)筑物B39(4)其他固定資產(chǎn)B408、租賃費(fèi)B419、水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)B4210、其他制水費(fèi)用B43二、輸配成本（元）B44=B45+B46+B59+B62+.+B681、輸配環(huán)節(jié)職工薪 酬B45= “表四” D202、固定資產(chǎn)折舊B46（1 ）房屋B47（2）清水庫B48（3）管道B49其中：水泥管B50鑄鐵管B51鋼管B52球墨鑄鐵管B53復(fù)合管（塑料管）B54（4）水表B55(5)機(jī)器設(shè)備B56(6)車輛B57(7)其他固定資產(chǎn)B583、動(dòng)力費(fèi)B59其中：消耗動(dòng)力電量(千瓦時(shí))B60單位輸配耗電量(千瓦時(shí)/ m3)B61=B60 -B14、修理費(fèi)B625、原材料費(fèi)(消毒 劑費(fèi))B6

8、36、機(jī)物料消耗B647、管網(wǎng)檢漏維修費(fèi)B658、租賃費(fèi)B669、水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)B6710、其他輸配費(fèi)用B68三、期間費(fèi)用（元）B69=B70+B71+B721、銷售費(fèi)用B702、管理費(fèi)用B713、財(cái)務(wù)費(fèi)用B72四、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及 附加（元）B73=B74+B75+B761、城建稅B742、教育費(fèi)附加B753、其他B76五、成本沖減項(xiàng)目（元）B77=B78+B79+B801、其他業(yè)務(wù)應(yīng)分?jǐn)?的成本B782、財(cái)政性補(bǔ)助資金 支出B793、其他應(yīng)扣減的支 出B80六、供水總成本（元）B8仁B5+B44+B69+B73-B77七、單位供水成本（元/m 3）B82=B81 -B1 X(1-B4)城市供水企

9、業(yè)期間費(fèi)用調(diào)查表項(xiàng)目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注一、銷售費(fèi)用（元）C仁C2+C3 +C91、銷售職工薪酬C2= “表四” D462、固定資產(chǎn)折舊C33、修理費(fèi)C44、辦公費(fèi)C55、支付的代收手續(xù)費(fèi)C66、物料消耗C77、低值易耗品攤銷C88、其他銷售費(fèi)用C9二、管理費(fèi)用（元）C10=C11+C12+C261、管理職工薪酬C11="表四"D332、固定資產(chǎn)折舊C123、修理費(fèi)C134、稅金C145、業(yè)務(wù)招待費(fèi)C156、辦公費(fèi)C167、水電費(fèi)C178、取暖費(fèi)C189、租賃費(fèi)C1910、會(huì)議費(fèi)C2011、差旅費(fèi)C2112、技術(shù)開發(fā)費(fèi)C2213、低值易耗品攤銷C231

10、4、無形資產(chǎn)攤銷C2415、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷C2516、其他管理費(fèi)用C26三、財(cái)務(wù)費(fèi)用（元）C27=C28+C31+C34+C351、利息凈支出C28=C29-C30其中：利息支出C29利息收入C302、匯兌凈損失C31=C32-C33其中：匯兌損失C32匯兌收入C333、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)C344、其他C35期間費(fèi)用合計(jì)（元）C36=C1+C10+C27城市供水企業(yè)職工薪酬調(diào)查表項(xiàng)目名稱行次及關(guān)系201A201B201C備注一、年平均在崗職工總?cè)藬?shù)（人）D1=D2+ +D51、制水環(huán)節(jié)職工D22、輸配環(huán)節(jié)職工D33、公司管理職工D44、銷售服務(wù)職工D5二、職工薪酬總額（元）D6=D7+D20+D

11、33+D46（一）制水環(huán)節(jié)職工薪酬（元）D7=D8+D9+D10+D16+D191、制水環(huán)節(jié)職工工資、 獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼D82、福利費(fèi)D93、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)D10=D11+D15（1）基本醫(yī)療保險(xiǎn)D11（2 ）養(yǎng)老保險(xiǎn)D12（3 ）失業(yè)保險(xiǎn)D13（4 ）工傷保險(xiǎn)D14（5 ）生育保險(xiǎn)D154、住房公積金D165、工會(huì)經(jīng)費(fèi)D176、職工教育經(jīng)費(fèi)D187、其他D19（二）輸配環(huán)節(jié)職工薪酬（元）D20=D21+D22+D23+D29+D321、輸配環(huán)節(jié)職工工資、 獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼D212、福利費(fèi)D223、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)D23=D24+D28（1）基本醫(yī)療保險(xiǎn)D24（2 ）養(yǎng)老保險(xiǎn)D25（3 ）失業(yè)保險(xiǎn)D26（4 ）

12、工傷保險(xiǎn)D27（5 ）生育保險(xiǎn)D284、住房公積金D295、工會(huì)經(jīng)費(fèi)D306、職工教育經(jīng)費(fèi)D317、其他D32（三）管理環(huán)節(jié)職工薪酬（元）D33=D34+D35+D36+D42+D451、管理人員工資、獎(jiǎng)金、 津補(bǔ)貼D342、福利費(fèi)D353、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)D36=D37+D41（1）基本醫(yī)療保險(xiǎn)D37（2 ）養(yǎng)老保險(xiǎn)D38（3 ）失業(yè)保險(xiǎn)D39（4 ）工傷保險(xiǎn)D40（5 ）生育保險(xiǎn)D414、住房公積金D425、工會(huì)經(jīng)費(fèi)D436、職工教育經(jīng)費(fèi)D447、其他D45（四）銷售環(huán)節(jié)職工薪酬（元）D46=D47+D48+D49+D55+D581、銷售職工工資、獎(jiǎng)金、 津補(bǔ)貼D472、福利費(fèi)D483、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)D49=D50+D54（1）基本醫(yī)療保險(xiǎn)D50（2 ）養(yǎng)老保險(xiǎn)D51（3 ）失業(yè)保險(xiǎn)D52（4 ）工傷保險(xiǎn)D53（5 ）生育保險(xiǎn)D544、住房公積金D555、工會(huì)經(jīng)費(fèi)D566、職工教育經(jīng)費(fèi)D5