碧桂園集團甲指,甲供材料采購管理計劃辦法-

1、'附件1:碧桂園集團甲指、甲供材料采購管理辦法第一章總則第一條 為進一步理順管理，優(yōu)化集團甲指、甲供材料的采購流 程，堵塞管理環(huán)節(jié)中的漏洞，特制定碧桂園集團甲供、甲指材料采 購管理辦法，以下簡稱“本辦法”。第二章適用范圍第二條 本辦法適用于集團國內(nèi)所有項目。第三章術語和定義第三條甲指材料、甲供材料甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工單位必須按照甲方要求進行采購的材料。甲指材料清單:（1）A類甲指材料:室外材料（外墻涂料、外墻磚、外墻人造文化石、屋面瓦、外墻披疊板、陶瓷薄板、泳池馬賽克、玻纖瓦、石板瓦、成品天溝）；室內(nèi)鋪貼（拋光磚、瓷片、仿古磚、內(nèi)墻涂料）安防設備（火災自動報警及消防

2、聯(lián)動控制系統(tǒng)、 火災自動報警及漏電監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、電線電纜）（2）B類甲指材料：鋅鋼組合欄桿、通道防火門、 淋浴屏風（集團裝修院確認標準款式；集團指定廠家?guī)?、指定價格，由項目自行選擇合適的廠家進行專項分包采購）（3）C類甲指材料：鋼筋、鋁合金及塑鋼門窗的型材及配件 （集團指定品牌庫，由施工單位自行選擇供應商進行采購）本辦法所闡述的甲指材料事宜僅針對于 A類甲指材料。（二）甲供材料：由發(fā)包方（甲方）直接提供給施工方（乙方）用于施工的材料。甲供材料清單范圍:1、衛(wèi)?。禾沾蓾嵕?、龍頭2、機電類：開關面板、強電配電箱、弱電箱3、燈飾：LED室內(nèi)燈、LED戶外燈、LED路燈、庭院燈等；直 徑貨邊

3、長小于1.5米的吊燈、壁燈、吸頂燈、光纖燈等4、空調(diào)：空調(diào)專業(yè)中的中央空調(diào)主機及控制設備、風機盤管、 風柜、冷卻塔、售樓部空調(diào)模塊機組、分體及柜機空調(diào)器以上所列甲指甲供材料為截止至 2015年12月31日的分類，若 有更新，由采購中心統(tǒng)一輸出至集團各項目。第四章運行保障第四條材料管理責任人集團每個項目都必須指定 項目材料管理責任人（兼職的可以考慮 給予一定補貼），具體負責項目甲指、甲供材料的合同、下單、收貨、 扣款環(huán)節(jié)的各項工作，由區(qū)域成本負責培訓交底。第五條 材料管理責任人崗位職責材料管理責任人具體崗位職責要求如下:（一）合同簽訂環(huán)節(jié)（甲指材料需要提前簽訂三方買賣合同）(1)接到區(qū)域成本部發(fā)

4、起的三方合同BIP線上審批流程后，及時審批流程并下載電子版三方合同，填寫項目及承包單位聯(lián)系單及聯(lián) 系方式，打印合同，在合同每一頁簽字。(2)將合同移交承包單位簽字蓋章。承包單位蓋章返回合同后,審核合同是否被修改過，蓋章是否符合法律規(guī)定。將合同提交項目總將合同返經(jīng)理簽字，蓋項目公司章。承包單位與項目公司都蓋章后, 回區(qū)域成本部審核。(二) 下單環(huán)節(jié)甲指材料：督促承包單位根據(jù)項目進度制定材料計劃,審核承包單位材料計劃，督促承包單位及時下單給供應商;甲供材料：督促承包單位根據(jù)項目進度制定材料計劃,審核承包單位材料計劃，在NC下單，填寫施工單位名稱、合同編號、工程名稱。(三) 供貨環(huán)節(jié)(1)供應商第一

5、次供貨做現(xiàn)場交底、見證交貨過程；所有送貨單務必三方簽字確認，由材料供應商提交至項目材料管理責任人加蓋項目章(可后補)歸檔，以確保項目部掌握最新的供貨數(shù)據(jù)， 保證扣款的及時性及防止結(jié)算漏扣貨款;(2)當施工單位不配合收貨時，應對送貨的真實情況進行必要的取證。(四) 發(fā)票簽收環(huán)節(jié)甲指材料：協(xié)助供應商將抬頭為承包單位的發(fā)票轉(zhuǎn)交承包單位簽收;甲供材料：督促供應商開出抬頭為碧桂園項目公司的發(fā)票，發(fā)起 請款流程。（五）扣款環(huán)節(jié)審核施工單位發(fā)起的進度款，在明源ERP系統(tǒng)中引入已錄入扣款 信息，并保證扣款數(shù)據(jù)真實、準確。第五章甲指材料采購管理第六條下單及供貨（一）前期準備：項目在要求供應商供貨前，應先完成三方

6、（承建單位、供應商、項目部）買賣合同的簽訂。（二）下單階段：承包單位應根據(jù)工程實際進度做好材料計劃,列好采購清單交予項目材料管理責任人審核， 審核完成后直接下單給供應商。（三）供貨階段：供應商收到承建單位的采購清單后,應與施工單位、項目材料管理責任人再次核對材料計劃，在三方確認蓋章后, 按照三方買賣合同約定供貨。（四）收貨階段：在材料到達施工現(xiàn)場后，承包單位應按規(guī)定清點、檢查、驗收貨物，確認無誤后在送貨單上蓋章確認收貨，完成貨 物交接。注：新項目第一次供貨，項目材料管理責任人需給承包單位、供 應商做現(xiàn)場交底、并見證交貨過程；所有送貨單務必由承包單位、供 應商、項目部三方簽字確認，由材料供應商提

7、交至項目材料管理責任人加蓋項目章（可后補）歸檔，以確保項目部掌握最新的供貨數(shù)據(jù)， 保 證扣款的及時性及防止結(jié)算漏扣貨款。第七條材料款申請（一）資料提交：供貨后，供應商需按照三方確認的送貨單開材料發(fā)票給承建單位，并由承建單位簽收發(fā)票原件。填寫月度供應匯 總表（不需要施工單位確認），提交請款資料。（二）資料審批：集團采購中心審核供應商提交的請款資料（三方確認的送貨單原件、有承建單位簽收確認的發(fā)票復印件、 根據(jù)送貨 單制作的月度供應匯總表、合同復印件、報價單等）。抄送臺帳給 集團成本管理中心，以便監(jiān)督區(qū)域成本部工作完成情況。（三）請款流程收錄：由區(qū)域成本部材料扣款專員接收、審核、登記臺帳，提交區(qū)域成

8、本負責人簽字后，將甲指材料款信息錄入明源ERP系統(tǒng)扣款登記模塊，同時發(fā)起線上財務付款審批流程。（四）材料款支付：區(qū)域（項目）財務部在收到付款流程后，及時支付到期的甲指材料款。注：材料扣款專員需報集團成本管理中心招標部合約組備案，由 合約組對其工作完成情況進行監(jiān)督考核。第八條甲指材料款扣回（一）材料使用信息提報：甲指材料使用信息應由承建單位在申請進度款時一并提交給項目部審核。（二）材料款審核：甲指材料款應由項目部在審核進度款時同步審核，項目部在明源ERP中引入已錄入的甲指材料扣款信息， 并與承包單位提交的甲指材料使用信息、留底供應商送貨單信息進行核對。（三）材料款審批：在項目部審核甲指材料款后，

9、區(qū)域成本部在明源ERP系統(tǒng)中核實本期應扣甲指材料金額及明細， 并經(jīng)材料扣款專 員確認后，提示區(qū)域財務進行扣款。（四）材料款扣回：區(qū)域財務部根據(jù)成本部進度款審批表提示信息，在施工單位的進度款中扣回甲指材料款， 并收取含有甲指材料款 的全額工程發(fā)票。具體操作流程詳見附件3第六章甲供材料采購管理第九條下單及供貨（一）下單階段：若施工合同已簽訂，則由項目部督促施工單位完成材料計劃并審核；項目部在 NC系統(tǒng)下單時，要選擇甲供材料對 應的施工合同編號的信息；若施工合同未簽訂，則由區(qū)域成本部先完 善施工單位名稱、合同編號、工程名稱等信息，并將已固定合同信息 錄入明源ERP系統(tǒng)；再由項目部審核施工單位材料計劃

10、及下單。注：材料計劃包括使用材料的種類、數(shù)量、規(guī)格型號等，明確使 用該批次甲供材料的施工單位名稱、合同編號、工程名稱等信息。（二）下單審查：集團采購中心負責審核項目在系統(tǒng)中發(fā)起申購的甲供材料計劃，核實NC系統(tǒng)中甲供材料種類、確認供貨廠家、與 廠家核實送貨的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并駁回未對應施工合同的 甲供材料計劃。（三）收貨階段：供應商送貨到現(xiàn)場時，取消倉庫流轉(zhuǎn)流程，改為直接由施工單位確認收貨。注：新供應商第一次供應時，項目材料管理責任人需現(xiàn)場作交底、 見證交貨過程、歸檔送貨單；所有收料單務必三方簽字確認（施工單 位、項目部、供應商），由材料供應商提交至項目材料管理責任人加 蓋項目章（可由項

11、目材料管理責任人后補項目章）并歸檔，以確保項 目部掌握的最新供貨數(shù)據(jù)，保證扣款的及時性和防止結(jié)算漏扣貨款。第十條材料款申請（一）資料提交：供貨后，供應商需提交三方確認的送貨單原件、月度供應匯總表、發(fā)票原件等請款資料。（二）資料審批：集團采購中心審核供應商提交的請款資料完整性，把資料原件郵寄給區(qū)域財務付款，并在 NC系統(tǒng)上生成實付材料 款金額。此時NC系統(tǒng)會傳遞明源ERP系統(tǒng)生成一筆扣款，該扣款關 聯(lián)施工單位進度款支付環(huán)節(jié)。（三）材料款支付：區(qū)域財務部根據(jù) NC系統(tǒng)實付金額及原件付款單據(jù)及時支付款項。付款后系統(tǒng)直接將付款信息抄送區(qū)域成本部。第十一條甲供材料款扣回（一）流程發(fā)起：項目部在發(fā)起施工單位的進度款流程時，引用明源REP系統(tǒng)中的甲供材料扣款。（二）材料款扣回：區(qū)域成本部在審批進度款時，結(jié)合財務抄送的已付款信息與項目引入扣款，提示財務扣回甲供材料款項。區(qū)域財 務在支付施工單位進度款時，扣回甲供材料款項。具體操作流程詳見附件5第七章附則第十二條 本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行，在此前已發(fā)起采購流程或 已在供應履約當中的下單、收貨、扣款管理仍按舊辦法執(zhí)行，具體為:1、送貨單與月度匯總表：2016年元月1日起，新招標工程實行;已簽訂三