財(cái)務(wù)報(bào)表指標(biāo)分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、財(cái)務(wù)報(bào)表分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告姓 名：學(xué) 號(hào)：班 級(jí)：學(xué) 期：河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院工商管理系財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告詳細(xì)格式見(jiàn)教材335頁(yè)。一.引言二.公司簡(jiǎn)介江淮汽車即安徽江淮汽車股份有限公司。 安徽江淮汽車股份有限公司1999年9月30日成立，前身為合肥江淮汽車制造廠，始建于1964年。公司是安徽省高新技術(shù)企業(yè)，擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，是國(guó)家火炬計(jì)劃高新技術(shù)企業(yè)，擁有員工17000余人。公司現(xiàn)占地面積460多萬(wàn)平方米，具有年產(chǎn)70萬(wàn)輛整車、50萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)能力。2010年公司銷售各類汽車及底盤近46萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)銷售收入360億元，主導(dǎo)產(chǎn)品繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。在“2011中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”中，以營(yíng)業(yè)收

2、入347億元人民幣列第232位。公司于2001年在上海證券交易所上市，股票名稱為“G江汽”（原名為“江淮汽車”），股票代碼600418，2004年又成功發(fā)行了可轉(zhuǎn)債，2005年成功實(shí)施了股權(quán)分置改革。公司具有年產(chǎn)70萬(wàn)輛整車、50萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)及相關(guān)核心零部件的生產(chǎn)能力。2011年，公司銷售各類汽車超過(guò)46萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)21年以平均增長(zhǎng)速度達(dá)40%的超快發(fā)展。三.資本結(jié)構(gòu)分析安徽江淮汽車資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)年份2010201120122013資產(chǎn)1553422147360419569182367224流動(dòng)資產(chǎn)8361516798569695651249445百分比53.83%46.14%49.54%52

3、.78%負(fù)債100415288527813420191665479百分比64.64%60.07%68.58%70.36%流動(dòng)負(fù)債94090979152911539111464389百分比60.57%53.71%58.97%61.86%股東權(quán)益549270588326614899701744 由上表可知，安徽江淮的財(cái)務(wù)政策比較開(kāi)放，從總的看其不斷利用財(cái)務(wù)杠桿擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)負(fù)債率大多在60%以上，且總體保持基本平穩(wěn)。流動(dòng)資產(chǎn)所占比重較大，基本達(dá)到總資產(chǎn)的一半。在總資產(chǎn)持續(xù)增加的情況下股東權(quán)益不斷穩(wěn)步擴(kuò)大，說(shuō)明公司出于穩(wěn)步前進(jìn)的狀態(tài)。四.短期償債能力分析1 .流動(dòng)比率：流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)

4、債營(yíng)運(yùn)資本=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債年份2010201120122013營(yíng)運(yùn)資本-104758-111673-184346-214944流動(dòng)資產(chǎn)8361516798569695651249445流動(dòng)負(fù)債94090979152911539111464389存貨200109144350110842121179流動(dòng)比率.速動(dòng)比率：速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債年份2010201120122013流動(dòng)比率0.890.860.840.85速動(dòng)比率0.680.680.740.77 安徽江淮的流動(dòng)比率基本較為穩(wěn)定，維持在0.81之間，流動(dòng)資產(chǎn)小于流動(dòng)負(fù)債，有短期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，償債能力不是非常理想。速動(dòng)比率與之

5、相似，但近年來(lái)有不斷走高的趨勢(shì)，總體維持在0.60.8之間，在汽車制造行業(yè)中處于較好狀態(tài)。五.長(zhǎng)期償債能力分析年份2010201120122013利潤(rùn)總額1362657061955147103479財(cái)務(wù)費(fèi)用-2891-8645-4678-10675利息保障倍數(shù)（%）-4613.19%-726.89%1178.85%-869.37%利息保障倍數(shù)=息稅前利潤(rùn)/利息費(fèi)用*100%長(zhǎng)期負(fù)債與營(yíng)運(yùn)資本比率：（非流動(dòng)負(fù)債/營(yíng)運(yùn)資本）*100%年份2010201120122013非流動(dòng)負(fù)債6324393749188108201091營(yíng)運(yùn)資本-104758-111673-184346-214944比率（%）-

6、60.37%-83.94%-102.04%-93.55% 安徽江淮的財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)，說(shuō)明公司有利息收入并且大于利息支出，所以利息保障倍數(shù)也為負(fù)數(shù)。由于公司營(yíng)運(yùn)資本皆為負(fù)數(shù)，造成第二個(gè)指標(biāo)失去意義。六.營(yíng)運(yùn)能力分析（一）.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）：銷售收入/總資產(chǎn)平均值2010201120122013銷售收入2970436304708329116753362024總資產(chǎn)平均值1553422147360419569182367224總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.912.061.491.42（二）.固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）：銷售收入/固定資產(chǎn)平均值2010201120122013銷售收入2970436304708329

7、116753362024固定資產(chǎn)574698572204677549685984固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5.165.324.304.90 根據(jù)計(jì)算總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率在行業(yè)中出于一個(gè)中上等的地位，這說(shuō)明公司總資產(chǎn)利用效率較高。而固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率也很不錯(cuò)，說(shuō)明固定資產(chǎn)投資得當(dāng)并且利用充分。七.獲利能力分析（一）銷售凈利率：（凈利潤(rùn)/銷售收入）*100%年份2010201120122013凈利潤(rùn)117638624945048093205銷售收入2970436304708329116753362024銷售凈利率3.69%2.05%1.73%2.78%(二)成本費(fèi)用利潤(rùn)率：利潤(rùn)總額/成本費(fèi)用總額（銷售成本+銷售費(fèi)用+管理

8、費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）年份2010201120122013利潤(rùn)總額1362657061955147103479成本費(fèi)用總額3093757327279332143173665666成本費(fèi)用利潤(rùn)率4.40%2.15%1.71%2.82% 計(jì)算表明在2011和2012這兩年銷售收入下滑嚴(yán)重導(dǎo)致凈利潤(rùn)大幅減少，銷售凈利率變得更小，說(shuō)明公司整體獲利能力不高，特別是中間兩年。在成本費(fèi)用持續(xù)走高時(shí)，利潤(rùn)總額并沒(méi)有隨著變高，這同樣說(shuō)明了公司獲利能力不高。八.投資報(bào)酬能力分析（一）總資產(chǎn)報(bào)酬率：利潤(rùn)總額/平均資產(chǎn)總額年份2010201120122013利潤(rùn)總額1362657061955147103479平均資產(chǎn)總額1

9、553422147360419569182367224總資產(chǎn)報(bào)酬率8.77%4.79%2.81%4.37%（二）凈資產(chǎn)報(bào)酬率：凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)總額年份2010201120122013凈利潤(rùn)117638624945048093205平均凈資產(chǎn)549270588326614899701744凈資產(chǎn)報(bào)酬率21.41%10.62%8.20%13.28% 可以看出江淮的總資產(chǎn)報(bào)酬率從2010年至2012年逐年下降，進(jìn)一步分析得知2011年和2012年的利潤(rùn)總額大幅度下降，致使企業(yè)投資投資報(bào)酬能力減弱，但是在2013年該指標(biāo)又基本回歸至其原有水平。凈資產(chǎn)報(bào)酬率與之相似，不同的是該指標(biāo)在同行業(yè)中出于中等水

10、平。 九.發(fā)展能力分析(一)銷售增長(zhǎng)率：本年銷售增長(zhǎng)額/上年銷售總額年份2010201120122013銷售收入2970436304708329116753362024銷售增長(zhǎng)率32.36%2.51%-4.44%15.46%（二）利潤(rùn)增長(zhǎng)率：本年利潤(rùn)增長(zhǎng)額/上年利潤(rùn)總額年份2010201120122013利潤(rùn)總額1362657061955147103479利潤(rùn)增長(zhǎng)率36.70%-48.10%-21.90%87.64% 由以上兩圖可以看出，銷售和利潤(rùn)在2010年還保持較高增長(zhǎng)，但是在2011年卻突然大幅度下跌，而2012年仍然為負(fù)增長(zhǎng)，這說(shuō)明本公司在這兩年遭遇重大市場(chǎng)或者是銷售變動(dòng)因素，導(dǎo)致銷售

11、利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，在2013年銷售和利潤(rùn)一舉轉(zhuǎn)變?yōu)檎?，說(shuō)明本公司已經(jīng)度過(guò)變動(dòng)或危機(jī)，進(jìn)入正常發(fā)展軌道。十.現(xiàn)金流量分析（一）現(xiàn)金償債比率：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/負(fù)債總額年份2010201120122013經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量156012-72844299454247800負(fù)債總額100415288527813420191665479現(xiàn)金償債比率15.53%-8.28%22.31%14.88% 由圖可以看出本公司現(xiàn)金債務(wù)總額呈波動(dòng)變化，在2011年達(dá)到最低值，該年負(fù)債總額比上年大幅度減少，但是由于銷售收入增長(zhǎng)為負(fù)數(shù)導(dǎo)致本年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量為負(fù)。隨后幾年由于市場(chǎng)行情等好轉(zhuǎn)，該比率呈現(xiàn)一個(gè)較理想的狀態(tài)。（二）銷售現(xiàn)金比

12、率：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/銷售收入年份2010201120122013經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量156012-72844299454247800銷售收入2970436304708329116753362024銷售現(xiàn)金比率5.25%-2.39%10.28%7.37% 由圖可以看出本公司現(xiàn)金債務(wù)總額呈波動(dòng)變化，該年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量為負(fù)數(shù)，估計(jì)由于當(dāng)年市場(chǎng)銷售等重大影響因素導(dǎo)致的，而在隨后兩年這一現(xiàn)象出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但是從其比率來(lái)看并不是很理想，處于一個(gè)較低的水平。十一.上市公司特定指標(biāo)分析（一）每股收益：凈利潤(rùn)-優(yōu)先股股利/發(fā)行在外普通股股數(shù)年份2010201120122013凈收益-優(yōu)先股股利(萬(wàn)元)115641.456

13、1675.4448826.3991228.25普通股股數(shù)（萬(wàn)股）128490.5128490.5128490.5128490.5每股收益（元）0.90.480.380.71江淮汽車公司在2011年和2012年銷售和利潤(rùn)同比分別大幅下滑，增長(zhǎng)變動(dòng)為負(fù)值，從而導(dǎo)致凈利潤(rùn)以及每股收益大幅下降，但是在2013年又幾乎回歸至原先正常水平。這種大起大落的變化會(huì)給普通股股東帶來(lái)不可預(yù)計(jì)的損失。（二）每股凈資產(chǎn)：股東權(quán)益/年末普通股股份總數(shù)年份2010201120122013股東權(quán)益537069572258598682683978每股凈資產(chǎn)4.184.454.665.32雖然江淮的利潤(rùn)變動(dòng)很大，但是公司的所有

14、者權(quán)益還是在穩(wěn)步的平穩(wěn)的增長(zhǎng)中，這表示公司的未來(lái)還是有著很好的發(fā)展前景。每股凈資產(chǎn)這個(gè)指標(biāo)在同行業(yè)中也是出于中上的優(yōu)良水平，這說(shuō)明公司公司發(fā)展前景與股票投資價(jià)值也較為理想。 十二、總結(jié)（對(duì)分析對(duì)象公司的總體情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)） 安徽江淮汽車股份有限公司的財(cái)務(wù)政策比較開(kāi)放其不斷利用財(cái)務(wù)杠桿擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，其股東權(quán)益和總資產(chǎn)從2010年逐年增加。流動(dòng)和速動(dòng)比率水平不高，有短期償債風(fēng)險(xiǎn)但是其有一定的長(zhǎng)期償債能力。該公司有較強(qiáng)的營(yíng)運(yùn)能力但是資產(chǎn)的獲利能力有限，與其營(yíng)運(yùn)能力不相適應(yīng)，應(yīng)該提高獲利能力并降低與之相關(guān)的成本費(fèi)用進(jìn)而才能提高公司的投資報(bào)酬水平。從安徽江淮的近幾年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析后不難得出在2011年和

15、2012年有重大的變動(dòng)因素影響著公司的運(yùn)營(yíng)情況致使其銷售和利潤(rùn)等相關(guān)指標(biāo)在這兩年中大幅度下滑，個(gè)人分析可能由于市場(chǎng)需求變動(dòng)或者是行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)所致?？傮w來(lái)說(shuō)現(xiàn)階段江淮汽車發(fā)展?fàn)顩r良好，未來(lái)發(fā)展前景值得期待，并希望公司加強(qiáng)內(nèi)部管理控制，增加盈利以確保公司健康平穩(wěn)發(fā)展。附表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)比率表。報(bào)告日期2013-12-312012-12-312011-12-312010-12-31貨幣資金(萬(wàn)元)636820483237318398378197結(jié)算備付金(萬(wàn)元)-拆出資金(萬(wàn)元)-交易性金融資產(chǎn)(萬(wàn)元)13943-32188衍生金融資產(chǎn)(萬(wàn)元)-應(yīng)收票據(jù)(萬(wàn)元)2532352

16、22657139211132489應(yīng)收賬款(萬(wàn)元)44615311582773030531預(yù)付款項(xiàng)(萬(wàn)元)46465361202526754186應(yīng)收保費(fèi)(萬(wàn)元)-應(yīng)收分保賬款(萬(wàn)元)-應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金(萬(wàn)元)-應(yīng)收利息(萬(wàn)元)-應(yīng)收股利(萬(wàn)元)-152其他應(yīng)收款(萬(wàn)元)130231221686636986應(yīng)收出口退稅(萬(wàn)元) -應(yīng)收補(bǔ)貼款(萬(wàn)元)-應(yīng)收保證金(萬(wàn)元)-內(nèi)部應(yīng)收款(萬(wàn)元)-買入返售金融資產(chǎn)(萬(wàn)元)-存貨(萬(wàn)元)121179110842144350200109待攤費(fèi)用(萬(wàn)元)-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益(萬(wàn)元)-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)(萬(wàn)元)-其他流動(dòng)資產(chǎn)(萬(wàn)元)12016573336

17、162381314流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(萬(wàn)元)1249445969565679856836151發(fā)放貸款及墊款(萬(wàn)元)-可供出售金融資產(chǎn)(萬(wàn)元)-持有至到期投資(萬(wàn)元)-長(zhǎng)期應(yīng)收款(萬(wàn)元)-長(zhǎng)期股權(quán)投資(萬(wàn)元)632864663743603906其他長(zhǎng)期投資(萬(wàn)元)-投資性房地產(chǎn)(萬(wàn)元)-固定資產(chǎn)原值(萬(wàn)元)12442281161977980877919287累計(jì)折舊(萬(wàn)元)534919461706389226326554固定資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元)709309700271591651592733固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(萬(wàn)元)23324227221944818036固定資產(chǎn)(萬(wàn)元)68598467754957220

18、4574698在建工程(萬(wàn)元)145546824888985431309工程物資(萬(wàn)元)-固定資產(chǎn)清理(萬(wàn)元)-生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(萬(wàn)元)-公益性生物資產(chǎn)(萬(wàn)元)-油氣資產(chǎn)(萬(wàn)元)-無(wú)形資產(chǎn)(萬(wàn)元)97319871328042780535開(kāi)發(fā)支出(萬(wàn)元)8200163985261166771商譽(yù)(萬(wàn)元)-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(萬(wàn)元)-股權(quán)分置流通權(quán)(萬(wàn)元)-遞延所得稅資產(chǎn)(萬(wàn)元)43643295622078720053其他非流動(dòng)資產(chǎn)(萬(wàn)元)-非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(萬(wàn)元)1117779987352793748717271資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元)2367224195691814736041553422短期借款(萬(wàn)元)-13

19、7084176410000向中央銀行借款(萬(wàn)元)-吸收存款及同業(yè)存放(萬(wàn)元)-拆入資金(萬(wàn)元)-交易性金融負(fù)債(萬(wàn)元)-衍生金融負(fù)債(萬(wàn)元)-應(yīng)付票據(jù)(萬(wàn)元)704224499980294754388165應(yīng)付賬款(萬(wàn)元)414374381599257522293227預(yù)收賬款(萬(wàn)元)974978073468580128344賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款(萬(wàn)元)-應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金(萬(wàn)元)-應(yīng)付職工薪酬(萬(wàn)元)52767309362580026632應(yīng)交稅費(fèi)(萬(wàn)元)-2394-5958756914999應(yīng)付利息(萬(wàn)元)20042816390應(yīng)付股利(萬(wàn)元)446-63015其他應(yīng)交款(萬(wàn)元)-應(yīng)付保證金(

20、萬(wàn)元)-內(nèi)部應(yīng)付款(萬(wàn)元)-其他應(yīng)付款(萬(wàn)元)1225131126807066858437預(yù)提費(fèi)用(萬(wàn)元)-預(yù)計(jì)流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元)-應(yīng)付分保賬款(萬(wàn)元)-保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金(萬(wàn)元)-代理買賣證券款(萬(wàn)元)-代理承銷證券款(萬(wàn)元)-國(guó)際票證結(jié)算(萬(wàn)元)-國(guó)內(nèi)票證結(jié)算(萬(wàn)元)-遞延收益(萬(wàn)元)-應(yīng)付短期債券(萬(wàn)元)-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元)71000380001700021000其他流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元)376218047079-流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(萬(wàn)元)14643891153911791529940909長(zhǎng)期借款(萬(wàn)元)880001030005000034000應(yīng)付債券(萬(wàn)元)-長(zhǎng)期應(yīng)付款(萬(wàn)元)-專項(xiàng)應(yīng)付

21、款(萬(wàn)元)-預(yù)計(jì)非流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元)-14802-長(zhǎng)期遞延收益(萬(wàn)元)-遞延所得稅負(fù)債(萬(wàn)元)37562951776934其他非流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元)109335673554297428309非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(萬(wàn)元)2010911881089374963243負(fù)債合計(jì)(萬(wàn)元)166547913420198852781004152實(shí)收資本(或股本)(萬(wàn)元)128491128874128874128874資本公積(萬(wàn)元)136091130388132154132879減:庫(kù)存股(萬(wàn)元)-1974-專項(xiàng)儲(chǔ)備(萬(wàn)元)470-盈余公積(萬(wàn)元)109245921198318571355一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備(萬(wàn)元)-未確定的

22、投資損失(萬(wàn)元)-未分配利潤(rùn)(萬(wàn)元)309798249333228112203952擬分配現(xiàn)金股利(萬(wàn)元)-外幣報(bào)表折算差額(萬(wàn)元)-116-58-659歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元)683978598682572258537069少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元)17766162171606812201所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)(萬(wàn)元)701744614899588326549270負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)(萬(wàn)元)2367224195691814736041553422利潤(rùn)表：報(bào)告日期2013-12-312012-12-312011-12-312010-12-31營(yíng)業(yè)總收入(萬(wàn)元)33640

23、54291280530473792970436營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)3362024291167530470832970436利息收入(萬(wàn)元)-已賺保費(fèi)(萬(wàn)元)20311130295-手續(xù)費(fèi)及傭金收入(萬(wàn)元)-房地產(chǎn)銷售收入(萬(wàn)元)-其他業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元)-營(yíng)業(yè)總成本(萬(wàn)元)3280505288465229962722848381營(yíng)業(yè)成本(萬(wàn)元)2817524248023126438092512445利息支出(萬(wàn)元)-手續(xù)費(fèi)及傭金支出(萬(wàn)元)-房地產(chǎn)銷售成本(萬(wàn)元)-研發(fā)費(fèi)用(萬(wàn)元)-退保金(萬(wàn)元)-賠付支出凈額(萬(wàn)元)-提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額(萬(wàn)元)-691-保單紅利支出(萬(wàn)元)-分保費(fèi)用(萬(wàn)元)-其

24、他業(yè)務(wù)成本(萬(wàn)元)-營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元)70102663407249380145銷售費(fèi)用(萬(wàn)元)199606178391144466126851管理費(fèi)用(萬(wàn)元)196230155952140706121416財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元)-10675-4678-8645-2891資產(chǎn)減值損失(萬(wàn)元)66707725283710416公允價(jià)值變動(dòng)收益(萬(wàn)元)-857-455455投資收益(萬(wàn)元)2657198138553450對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益(萬(wàn)元)-1571-736644619匯兌收益(萬(wàn)元)-期貨損益(萬(wàn)元)-托管收益(萬(wàn)元)-補(bǔ)貼收入(萬(wàn)元)-其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(萬(wàn)元)-營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元)853

25、493013454506125960營(yíng)業(yè)外收入(萬(wàn)元)18574255021670710998營(yíng)業(yè)外支出(萬(wàn)元)444489594693非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失(萬(wàn)元)313359491537利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)1034795514770619136265所得稅費(fèi)用(萬(wàn)元)102754667812518628未確認(rèn)投資損失(萬(wàn)元)-凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)932055048062494117638歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)917254947761764116265被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)-270-少數(shù)股東損益(萬(wàn)元)148010027301373基本每股收益0.710.380.480.9稀釋每股

26、收益0.710.380.480.9現(xiàn)金流量表：報(bào)告日期2013-12-312012-12-312011-12-312010-12-31 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)2327824171045115083751536127 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額(萬(wàn)元)- 向中央銀行借款凈增加額(萬(wàn)元- 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額(萬(wàn)元)- 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金(萬(wàn)元)- 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額(萬(wàn)元)- 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額(萬(wàn)元)- 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額(萬(wàn)元)- 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金(萬(wàn)元)- 拆入資金凈增加額(萬(wàn)元)- 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額(萬(wàn)元)- 收到的

27、稅費(fèi)返還(萬(wàn)元)47697396394622516243 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(萬(wàn)元)61911703803798220349 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)(萬(wàn)元)2437432182046915925831572719 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)1756906107632312890781095447 客戶貸款及墊款凈增加額(萬(wàn)元)- 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額(萬(wàn)元)- 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金(萬(wàn)元)- 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金(萬(wàn)元)- 支付保單紅利的現(xiàn)金(萬(wàn)元)- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)194918175864145759107976 支付的各

28、項(xiàng)稅費(fèi)(萬(wàn)元)164321169163167191150304 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(萬(wàn)元)73488996656340062980 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(萬(wàn)元)2189632152101516654271416707 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)247800299454-72844156012 收回投資所收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)635065163631014- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)4276328334032111 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額(萬(wàn)元)669128171348 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額(萬(wàn)元)- 收到的其他與投資活動(dòng)有

29、關(guān)的現(xiàn)金(萬(wàn)元)1645211533131025777 減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)- 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)(萬(wàn)元)8490366580492317936 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)43226620154813941646 投資所支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)120907168861450032791 質(zhì)押貸款凈增加額(萬(wàn)元)- 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額(萬(wàn)元)- 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(萬(wàn)元)482209- 增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)- 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(萬(wàn)元)1641812330845263974437 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

30、量?jī)纛~(萬(wàn)元)-79278-166504-3408-66502 吸收投資收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)4202100- 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)420- 取得借款收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)18723720923819786144866 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元)- 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(萬(wàn)元)- 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)(萬(wàn)元)18765721133819786144866 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)18294516363615285368666 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元)22952265773019516142 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)(萬(wàn)元)-532-

31、 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(萬(wàn)元)-1974- 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(萬(wàn)元)20589719218718304784808 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)-182401915114814-39942 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響(萬(wàn)元)33011281639-756 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額(萬(wàn)元)153583152229-5979948811 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元)483237331009378197329385 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元)636820483237318398378197 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)932055048062494117638 少數(shù)股東損益(

32、萬(wàn)元)- 未確認(rèn)的投資損失(萬(wàn)元)- 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(萬(wàn)元)66707725283710416 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊(萬(wàn)元)89959722696657671429 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(萬(wàn)元)1677813385130199106 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(萬(wàn)元)- 待攤費(fèi)用的減少(萬(wàn)元)- 預(yù)提費(fèi)用的增加(萬(wàn)元)- 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(萬(wàn)元)-3650323364433 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失(萬(wàn)元)11- 公允價(jià)值變動(dòng)損失(萬(wàn)元)857-455-455 遞延收益增加(減：減少)(萬(wàn)元)- 預(yù)計(jì)負(fù)債(萬(wàn)元)- 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元)-11578-5350-8978-3249 投資損失(萬(wàn)元)-2657-1981-3855-3450 遞延所得稅資產(chǎn)減少(萬(wàn)元)-14080-8586-734-2994 遞延所得稅負(fù)債增加(萬(wàn)元)8042176-158-356 存貨的減少(萬(wàn)元)-121213791256245-72300 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(萬(wàn)元)-71215-9466015661-141466 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(萬(wàn)元)112367201447-