物資管理系統(tǒng)操作手冊

1、管理系統(tǒng)簡明操作手冊創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:文控編號：UF_NC_001當(dāng)前版本:用友項目經(jīng)理:期:客戶項目經(jīng)理:期:文檔控制修改記錄：日期作者版本備注2010-12-10劉好利此文檔為初始版本文檔。審核記錄:日期審核職務(wù)備注版權(quán)聲明:本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。（版權(quán)所有UFIDA ?）1. 文檔說明1.1. 文檔類別本文檔是基于 鹿洼 公司物資管理項目業(yè)務(wù)實現(xiàn)方案編寫而成，屬于軟件系統(tǒng)操作說明類文檔。1.2. 使用對象關(guān)鍵用戶2. 材料管理（設(shè)備管理）1.3. 物管科計劃操作1.1.1. 各工區(qū)計劃錄入、審核1）計劃輸入操作菜單：

2、“供應(yīng)鏈”“采購管理”“物資需求申請”“維護(hù)物資需求申請”各礦各工區(qū)人員登陸各礦所屬帳套錄入物資需求計劃，在“維護(hù)物資需求申請”功能中點擊“增加” 按鈕，如下圖：各礦各工區(qū)人員在人、核算單元、資金來源，維護(hù)物資需求申請”輸入需求計劃，包括選擇需求類型、需求庫存組織、申請表體里選擇錄入物資編碼、數(shù)量、需求庫存組織、需求倉庫，“保存”。各礦各工區(qū)人員在維護(hù)物資需求申請”輸入需求計劃并“保存”。2）計劃審核操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“物資需求申請”“維護(hù)物資需求申請”各工區(qū)負(fù)責(zé)人進(jìn)入“維護(hù)物資需求申請”功能，點擊“查詢”按鈕，輸入“申請日期”、“登陸庫 存組織”等查詢條件后，點“確定”，查詢

3、出本各工區(qū)提交的需求計劃，對計劃進(jìn)行審核后，點“審核” 確認(rèn)，如下圖：在查詢條件中選擇“登陸庫存組織”，如下圖：查詢出各工區(qū)提交的計劃，選擇需要查看的明細(xì)計劃，點擊“卡片顯示”，顯示出選中計劃的卡片 顯示界面，進(jìn)行詳細(xì)查看，如下圖：1.1.2. 物管科計劃審核、匯總操作菜單： 在“供應(yīng)鏈”“采購管理”“物資需求申請”“物資需求申請?zhí)幚怼蔽锕芸迫藛T在“物資需求申請?zhí)幚怼惫?jié)點，點“查詢”，選擇“平衡庫存組織”，點“確定”，可 以查看出各個區(qū)隊提報上來的計劃，如下圖：選中要處理的某個區(qū)隊， 然后點“選擇” 按鈕選擇明細(xì)的計劃進(jìn)行處理， 根據(jù)情況確認(rèn) “滿足數(shù)量” ， 如下圖：如果需要對計劃做退回處理

4、，則先選擇要退回的明細(xì)計劃，選中“退回”，輸入“退回原因”，跟 正常計劃一起“審核”即可，退回的計劃會回退到原提報計劃的“物資需求申請”節(jié)點。礦物管科計劃審核人員在“需求匯總平衡”查詢出各區(qū)隊提交的計劃，如下圖：查詢條件中要選擇“平衡庫存組織”，如下圖查詢出各區(qū)隊提交的計劃后，先點“庫存平衡”，確認(rèn)“滿足數(shù)量”，如下圖：如果需要在本節(jié)點退回計劃，可以選擇需要退回的計劃，勾選“退回”按鈕，輸入“退回原因”， 跟正常計劃一起提交即可，如下圖：計劃處理完畢后，物管科計劃審核人員，確認(rèn)后選擇“提交”，該計劃將交給倉庫處理，如下圖：1.4. 倉庫計劃操作1.1.3. 材料員計劃處理操作菜單： “供應(yīng)鏈”

5、“采購管理”“物資需求申請”“維護(hù)物資需求申請審核”倉庫材料員登陸“物資供銷分公司”帳套，如下圖：在“供應(yīng)鏈”“采購管理”“物資需求申請”“維護(hù)物資需求申請?zhí)幚怼秉c“查詢”選擇“平 衡庫存組織”為本倉庫，點“確定”，將物管科提報上來的計劃查詢出來，如下圖：在表頭選中要處理計劃的區(qū)隊，在表體選中要處理的該區(qū)隊明細(xì)計劃，點“選擇“按鈕，如下圖：確認(rèn)“滿足數(shù)量”等信息，如果要退回則選擇“退回”按鈕，確認(rèn)完畢后，點“審核”，如下圖：明細(xì)計劃審核成功后，系統(tǒng)會提示，如下圖： .：本節(jié)點處理的是明細(xì)計劃。1.1.4. 材料主管處理計劃操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“物資需求申請”“需求匯總平衡”材料主

6、管點擊“查詢”按鈕，選擇“平衡庫存組織”為本倉庫，點“確定”查詢出待處理的計劃， 根據(jù)本倉庫庫存情況進(jìn)行匯總平衡，如下圖；匯總平衡完畢后，倉庫材料主管提交計劃給計劃科處理，如下圖：1.1.5. 補充儲備計劃輸入與提交1）輸入操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”物資需求申請”“維護(hù)物資需求申請”材料員進(jìn)入菜單，點擊“增加”，在“需求類型”下選擇“補充儲備計劃”，具體操作同物管科錄入計劃。2）審核提交操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“物資需求申請”“物資需求申請?zhí)幚怼痹诒竟?jié)點審核確認(rèn)，如下圖：材料主管根據(jù)本倉庫庫存情況進(jìn)行匯總平衡，匯總平衡完畢后，倉庫材料主管提交計劃給計劃科處理，如下圖：1.1.

7、6. 不設(shè)倉庫的供應(yīng)組或機(jī)關(guān)單位計劃提報圖：計劃錄入與提報參照補充儲備計劃，注意在“需求庫存組織”里選擇“直達(dá)到貨臨時倉庫”，如下1.5. 計劃科計劃操作操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”物資需求申請”“物資需求申請?zhí)幚怼痹凇拔镔Y需求申請?zhí)幚怼敝胁樵兲釄笊蟻淼挠媱?，在“查詢條件”中“登陸庫存組織”里選擇“物 資供銷分公司”，點“確定”，如下圖：計劃科人員可以選擇確認(rèn)“滿足數(shù)量”、“建議平衡數(shù)量”等信息，如需退回計劃，則勾選“退回” 按鈕，錄入“退回原因”即可，確認(rèn)后選擇“審核”，如下圖：注意：計劃科在處理業(yè)務(wù)科上報的補充總庫儲備計劃時“需求庫存組織”和“平衡庫存組織”要選擇總 庫所對應(yīng)的庫存組

8、織，不能選擇“ 90 物資供銷分公司”。1.6. 業(yè)務(wù)科計劃操作1.1.7. 采購員處理計劃操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“物資需求申請”“需求匯總平衡”業(yè)務(wù)科采購員查詢計劃科確認(rèn)后的計劃，在“需求匯總平衡”中查詢計劃，選擇“平衡庫存組織” 為“物資供銷分公司”，查詢出需要處理的計劃，選擇物資，點擊“庫存平衡”按鈕，根據(jù)總庫及其他 倉庫庫存進(jìn)行二級平衡，填寫“庫存滿足數(shù)量”，如下圖：其中“缺口數(shù)量” =“滿足數(shù)量”“庫存滿足數(shù)量”，“缺口數(shù)量”指“采購數(shù)量”、“庫存滿足 數(shù)量”指“平衡數(shù)量”。處理完畢之后，提交計劃，形成采購計劃，如下圖：1.1.8. 采購員輸入補充儲備計劃與提交物資需求申

9、操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“物資需求申請”“維護(hù)物資需求申請”。計劃輸入：采購員登陸后，錄入補充儲備需求計劃，在“供應(yīng)鏈”“采購管理” 請”“維護(hù)物資需求申請”下點擊“增加”，在“需求類型”下選擇“補充儲備計劃”，錄入詳細(xì)信 息。注意：“需求庫存組織”要選擇總庫所在的庫存組織，例如“潘謝倉儲中心”等，部門選對應(yīng)科室， 如下圖：另：在做匯總平衡總庫補充儲備計劃時“平衡庫存組織”也要選擇總庫所在的庫存組織。計劃處理：在“物資需求申請?zhí)幚怼敝胁樵兂鲅a充儲備計劃，確認(rèn)后“審核”。計劃匯總平衡提交：采購員在“需求匯總平衡”下對計劃進(jìn)行匯總平衡后提交。1.7. 采購計劃處理（請購單）此為新增環(huán)節(jié)）

10、操作菜單：“供應(yīng)鏈”“采購管理”請購”維護(hù)請購單”業(yè)務(wù)科采購員進(jìn)入“維護(hù)請購單”中，查詢”，查詢出經(jīng)過需求匯總平衡后的“物資需求申請”生成的“請購單”，即采購計劃，如下圖：對每一個采購計劃點擊“審核”按鈕，進(jìn)行審核，如下圖：1.8. 詢報價操作1.1.9. 采購員制詢價單操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購價格”“采購詢報價”“詢報價單”在“詢報價單”中點“增加”下面選擇“來源請購單”，在單據(jù)的參照界面顯示出提報上來的采購 計劃，業(yè)務(wù)科采購員選擇需要進(jìn)行比價采購的物資，點擊確定生成詢報價單，如下圖：在參照界面的表頭勾選要處理的物資，該物資對應(yīng)的準(zhǔn)入供應(yīng)商會自動顯示，根據(jù)需要可選擇已準(zhǔn) 入的

11、供應(yīng)商，在表體確認(rèn)“本次詢價數(shù)”等信息后，點“確定”，如下圖：參照生成之后，如需修改，可在“選擇供應(yīng)商”處選擇，錄入“采購員”、“采購部門”等信息后 點“單據(jù)維護(hù)”下的“保存”，生成單據(jù)，如下圖：確認(rèn)無誤，業(yè)務(wù)科采購員將已確認(rèn)供應(yīng)商的詢報價單點“提交”給商務(wù)科處理，如下圖：1.1.10. 商務(wù)科導(dǎo)出詢價單與導(dǎo)入詢價結(jié)果操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購價格”“采購詢報價”“詢報價單”商務(wù)科價格管理員在“詢報價單”下點“瀏覽”選擇“查詢”出要處理的“詢報價單”，如下圖：商務(wù)科價格管理員選擇“行選”標(biāo)志后，點“導(dǎo)出”下的“導(dǎo)出到指定目錄”，將需要供應(yīng)商報價 的物資明細(xì)導(dǎo)出，如下圖：導(dǎo)出的報價

12、文件為 .bs 結(jié)尾的文件，可以使用招標(biāo)報價程序打開。供應(yīng)商報價后，商務(wù)科價格管理員 在“詢報價單”中選擇“導(dǎo)入”，將供應(yīng)商報價的結(jié)果導(dǎo)入“詢報價單”，如下圖：商務(wù)科價格管理員導(dǎo)入完畢后，看到供應(yīng)商報價的結(jié)果，確認(rèn)無誤后點“報價完畢”，如下圖：如果需要取消報價可以選擇“返回報價”按鈕，如下圖：注：如果是自制“詢報價單”則在“增加”下點“自制單據(jù)”，“審核”即為“報價完畢”，“棄審” 即為“返回報價”。1.9. 采購員生成比價單（價格審批單）操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購價格”“采購詢報價”“價格審批單”，如業(yè)務(wù)科采購員選擇“價格審批單”，“增加”中選擇“來源詢報價單”參照生成“價格審

13、批單 下圖：業(yè)務(wù)科采購員選擇“是否訂貨”，并參考“含稅報價”填寫“訂貨含稅單價”，如果“訂貨含稅單 價”超過供應(yīng)商的報價即“含稅報價”，系統(tǒng)會自動提示。選擇“提交”按鈕，將確認(rèn)無誤的價格審批 單提交業(yè)務(wù)科副科長處理生成合同，如下圖：1.10. 采購員生成合同操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購價格”“采購詢報價”“價格審批單”業(yè)務(wù)科副科長選擇表體中“審定”確認(rèn)要生成合同的物資明細(xì)，再選擇“生成合同”，如果生成合 同有誤，可選擇“刪除合同”按鈕，如下圖：1.11. 采購員編輯合同操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購訂單”“訂單處理”“維護(hù)訂單”業(yè)務(wù)科采購員在“維護(hù)訂單”里，“查詢”出生成

14、的合同，如下圖：業(yè)務(wù)科采購員在“采購訂單”中輸入合同有效期、付款協(xié)議、合同類型等，業(yè)務(wù)科采購員在“合同 信息”頁簽內(nèi)錄入合同條款，所有內(nèi)容錄入完畢后“保存”，如下圖：合同保存后，點擊“執(zhí)行”“送審”，提交給科長審批，如下圖：1.12. 業(yè)務(wù)科長審核合同操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購訂單”“訂單處理”“維護(hù)訂單”查詢“采購訂單”或者通過“待辦事務(wù)”找到待審批的合同，業(yè)務(wù)科科長審核合同后點“審核”，如下圖：1.13. 送貨單到貨單）1.1.11. 開單注意：業(yè)務(wù)規(guī)則：是否抵扣”是指增值稅是否抵扣，材料一律選擇抵扣、設(shè)備根據(jù)規(guī)定選擇。操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“到貨”“維護(hù)到貨單”

15、業(yè)務(wù)科采購員在“采購管理”到貨” -“維護(hù)到貨單”中進(jìn)行送貨單開單，在“維護(hù)到貨單”下增加”選擇參照“采購訂單”生成“到貨單”，可選擇參照“計劃開單”還是“無計劃開單”，如下圖：選擇“自定義條件”標(biāo)簽頁，輸入條件，然后點擊“確定”按鈕，顯示出開單界面，如下圖：在彈出的開單窗口中選擇錄入“本次執(zhí)行數(shù)量”，本次送貨數(shù)量”等信息，點擊確定生成到貨單，如下圖：輸入選擇待結(jié)運雜費比例等信息，如下圖：預(yù)提一次運費、商檢費等費用輸入方法：選擇“費用信息”標(biāo)簽頁，點擊“行操作”“增行”， 輸入，如下圖：輸完所有信息后點“保存”，確認(rèn)后點“審核”，如下圖：注：無合同無計劃開單操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“

16、到貨”“維護(hù)到貨單”在“維護(hù)到貨單”點擊“自制”，生成一張新到貨單，保存時，自動生成一張審核狀態(tài)的采購訂單。自制的到貨單，刪除的時候，要刪除對應(yīng)的采購訂單。自制的到貨單，修改時，要修改對應(yīng)的采購訂單采購的數(shù)量和存貨行，修改的時候，允許增加存貨 行。1.1.12. 驗收操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“到貨”“維護(hù)到貨單”驗收員在“維護(hù)到貨單” 中查詢已審核完畢待檢驗單據(jù)， 對已經(jīng)審核的 “到貨單” 進(jìn)行檢驗， 在“快 捷檢驗”下點“開始檢驗”，如下圖：在表體確認(rèn)“合格數(shù)量”和“不合格數(shù)量”，并錄入檢驗信息，如“檢驗狀況”、“實檢品牌”、實檢產(chǎn)地”、“參與驗收人員”等，如下圖：檢驗過程中，可以

17、點擊“保存”保留當(dāng)前檢驗的信息，如下圖：輸入完畢后，在“快捷檢驗”下點擊確定“檢驗完畢”，如下圖：可以點擊“取消檢驗”按鈕取消檢驗，取消檢驗后，單據(jù)變?yōu)閷徍藨B(tài)，點擊開始檢驗則再次進(jìn)行檢 驗。檢驗完畢的到貨單，不可以重復(fù)檢驗，如下圖：1.1.13. 入庫操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“到貨”“維護(hù)到貨單”保管員查詢出驗收員已經(jīng)驗收完畢的到貨單，辦理入庫打印收條，在“到貨單”界面點“快捷入庫” 辦理入庫，只有檢驗完畢的到貨單，快捷入庫按鈕才可用，才可以入庫。如下圖：點“維護(hù)”下的“修改”按鈕補錄相關(guān)信息，錄入“實收數(shù)量”，點擊“維護(hù)”“貨位”功能， 在彈出的窗口中輸入貨位信息，錄入完畢后，點擊

18、“保存”單據(jù)，確認(rèn)無誤點“簽字”，則物資入庫。1.14. 配撥單1.1.14. 開單注意：業(yè)務(wù)規(guī)則：站與站之間的調(diào)撥、總庫與倉庫之間的調(diào)撥、供應(yīng)商庫存送自儲庫均在此開單。供應(yīng)商庫存送自儲庫時，要選擇管理費比例。“是否抵扣”是指增值稅是否抵扣，材料一律選擇抵扣、 設(shè)備根據(jù)規(guī)定選擇。1、按物資需求申請開單操作菜單： “供應(yīng)鏈”“內(nèi)部交易”“調(diào)撥單據(jù)”“調(diào)撥訂單”選擇 “增加” 下的增加調(diào)撥訂單的方式，業(yè)務(wù)科采購員根據(jù)配撥的情況進(jìn)行調(diào)撥單據(jù)處理配撥業(yè)務(wù)， 可以選擇根據(jù)“物資需求申請”生成，如下圖：錄入本次調(diào)撥數(shù)量后，點“生成”生成調(diào)撥訂單，如下圖：生成調(diào)撥訂單，如下圖：選擇“批次號”后帶出價格等信息

19、，如下圖：確認(rèn)無誤后，點“保存”，“審核”，如下圖：2、無計劃開單操作菜單： “供應(yīng)鏈”“內(nèi)部交易”“調(diào)撥單據(jù)”“調(diào)撥訂單”在“增加”下選擇“無計劃開單”，（注：“無計劃開單”只是對出庫倉庫為供應(yīng)商寄存?zhèn)}庫的。而對于出庫倉庫是自儲庫的全都是用自制單據(jù)。）如下圖：選擇“本次調(diào)撥數(shù)量”后點“生成”調(diào)撥訂單，如下圖：在生成的調(diào)撥訂單需要填寫“調(diào)入公司”、“調(diào)入庫存組織”、“調(diào)入公司”等信息后，“保存”， 確認(rèn)無誤后點“審核”，如下圖：如果是自制單據(jù)時，需要按先后順序分別輸入調(diào)出公司、調(diào)出組織、調(diào)出倉庫、調(diào)入公司、調(diào)入組 織、調(diào)入倉庫。一般情況下，調(diào)出公司與調(diào)入公司均是選擇物資供銷分公司。如果是供應(yīng)商

20、庫存物資送 貨，則請參照第二部分“供應(yīng)商庫存管理”中的“送貨到倉庫”中的說明。錄入各種信息后“保存”調(diào)撥訂單，確認(rèn)后“審核”，如下圖：1.1.15. 配送中心打印單據(jù)操作菜單： “供應(yīng)鏈”“內(nèi)部交易”“調(diào)撥單據(jù)”“調(diào)撥訂單”查詢出已審核的單據(jù)，在“打印”一欄下，點“打印”，打印出單據(jù)，如下圖：1.1.16. 撥出操作菜單： “供應(yīng)鏈”“庫存管理”“出庫業(yè)務(wù)”“調(diào)撥出庫”通過“查詢”按鈕，查詢出由調(diào)撥訂單推式生成的“調(diào)撥出庫單”，如下圖：點“維護(hù)”下的“修改”按鈕對單據(jù)進(jìn)行修改補充相關(guān)信息，如下圖：錄入相關(guān)信息后“保存“，確認(rèn)“簽字”，如下圖：1.1.17. 撥入操作菜單： “供應(yīng)鏈”“庫存管理

21、”“入庫業(yè)務(wù)”“調(diào)撥入庫”保管員查詢出參照“調(diào)撥出庫單”推式生成的“調(diào)撥入庫單”，如下圖：補充相關(guān)信息后點“保存”，檢驗員可以對物資進(jìn)行檢驗，點“檢驗”下面的“開始檢驗”按鈕，檢驗完畢后點“檢驗完畢”如下圖： 按鈕，如需取消檢驗可點“取消檢驗”按鈕，檢驗完畢后庫管員可以點簽字”確認(rèn)辦理入庫。1.15. 自儲物資銷售1.1.18. 有銷售合同銷售訂單）的銷售操作菜單： “供應(yīng)鏈”“銷售管理”“銷售訂單”“訂單維護(hù)”業(yè)務(wù)科采購員選擇“業(yè)務(wù)類型”為“淮南礦業(yè)銷售”的業(yè)務(wù)類型，如下圖：增加“銷售訂單”，錄入部門、存貨、數(shù)量、價格等信息后，“保存”，確認(rèn)后“審核”，如下圖：操作菜單：“ 供應(yīng)鏈”“庫存管

22、理”“出庫業(yè)務(wù)”“銷售出庫”先選擇業(yè)務(wù)類型，點“增加”參照“銷售訂單”生成銷售出庫單，錄入“貨位”等信息后，“保存” 銷售出庫單，如下圖：保管員查詢待發(fā)料單據(jù)，輸入實發(fā)數(shù)量，確認(rèn)后點“簽字”，如下圖：1.1.19. 自制出售單操作菜單： “供應(yīng)鏈”“庫存管理”“出庫業(yè)務(wù)”“銷售出庫”點擊“自制單據(jù)”，生成一張新的銷售出庫單，如下圖：錄入存貨等相關(guān)信息后“保存”單據(jù)，確認(rèn)后“提交”，“提交”如有問題可以“取消提交”，如 下圖：提交”后可以確認(rèn)無誤進(jìn)行“簽字”，如下圖：1.16. 領(lǐng)料單1.1.20. 區(qū)隊輸入領(lǐng)用申請單操作菜單： “供應(yīng)鏈”“礦級消耗”“領(lǐng)用業(yè)務(wù)管理”“領(lǐng)用申請單”根據(jù)領(lǐng)用性質(zhì)不

23、同，可分為有物資需求計劃領(lǐng)用和無需求計劃領(lǐng)用（急用料）。有物資需求計劃的 領(lǐng)用則在“增加”下面點“物資需求申請”，根據(jù)提報的計劃進(jìn)行領(lǐng)料；無物資需求計劃的（急用料） 則在“增加”下面點“自制單據(jù)”來自制單據(jù)，如下圖：如果是根據(jù)計劃領(lǐng)料，在“物資需求申請”后查詢出提報的計劃，如下圖：選擇需領(lǐng)料的物資，點確定生成領(lǐng)料申請單，然后錄入“核算單元”、“用途”等信息后，在表體 中確認(rèn)是否交舊，如果交舊則將“是否交舊”勾選上，如果不是則不用選擇，錄入所有信息后，保存單 據(jù)，確認(rèn)后審核，如下圖：1.1.21. 物管科處理領(lǐng)用申請操作菜單：“ 供應(yīng)鏈”“礦級消耗”“領(lǐng)用業(yè)務(wù)管理”“領(lǐng)用申請單處理”根據(jù)區(qū)隊的領(lǐng)

24、料申請單，處理領(lǐng)新 領(lǐng)舊。點“查詢”出區(qū)隊提報的的領(lǐng)用申請，如下圖：選中要處理的領(lǐng)用申請單，點“處理”，將選中的行點“是否選中”，如下圖：點“快速安排”按鈕，選擇調(diào)撥訂單的出庫公司及出庫庫存組織，如果是從物資供銷分公司領(lǐng)料， 則調(diào)撥方式要選擇“公司間調(diào)撥”。如果是從物流大市場領(lǐng)料，則在調(diào)出倉庫中需選擇“物流大市場寄 售庫”，如下圖：點“生成訂單”則會根據(jù)選擇的出庫單位自動生成調(diào)撥訂單，如下圖：1.1.22. 保管員發(fā)料操作菜單： “供應(yīng)鏈”“內(nèi)部交易”“調(diào)撥單據(jù)”“調(diào)撥訂單”查詢出由領(lǐng)料申請單生成的調(diào)撥訂單，輸入實發(fā)數(shù)量、批次、貨位、領(lǐng)料員，然后保存、審核，此 時彈出領(lǐng)料員密碼輸入窗口，由領(lǐng)料

25、員輸入密碼后，確定發(fā)料成功，如下圖：注：如果領(lǐng)用的是供應(yīng)商庫存物資，則需要按規(guī)定選擇管理費比例，并點擊增加管理費按鈕。1.17. 倉庫自用料領(lǐng)料與委托配撥業(yè)務(wù)1.1.23. 制單、審核操作菜單： “庫存管理” -“出庫業(yè)務(wù)” -“材料出庫”選擇“增加”進(jìn)行領(lǐng)料業(yè)務(wù)，如下圖：根據(jù)不同情況，選擇“自制”、“參照入庫單”、“參照物資需求申請”來增加出庫單，如果是自 制則是自行增加一張材料出庫單。如果是參照則是參照“入庫單”或“物資需求申請”生成材料出庫單。生成單據(jù)后，輸入發(fā)料倉庫，領(lǐng)料員等信息后保存。如果是領(lǐng)用供應(yīng)商庫存的物資，則需要輸入管 理費比例，并點擊增加管理費按鈕。1.1.24. 保管員發(fā)料

26、操作菜單： “庫存管理” -“出庫業(yè)務(wù)” -“材料出庫”查詢出待發(fā)料的材料出庫單，輸入實發(fā)數(shù)量選擇批次、貨位、保存后，點擊“簽字”，“簽字”時 提示錄入領(lǐng)料員密碼，輸入后確定發(fā)料，如下圖：1.18. 待調(diào)劑物資設(shè)置操作菜單： “供應(yīng)鏈”“庫存管理”“庫存調(diào)整”查詢出需調(diào)劑的庫存，將“是否可調(diào)劑”標(biāo)志選中并輸入待調(diào)劑原因，設(shè)置完畢，點擊保存，如下 圖：1.19. 結(jié)算及付款1.1.25. 財務(wù)科結(jié)算2008 年 12月 31 日之前的收條。注意：在“增加”時選擇“庫存期初采購”，含義是選擇1、發(fā)票操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購發(fā)票”“維護(hù)發(fā)票”選擇正確的“業(yè)務(wù)類型”，點擊“增加”參照“

27、庫存采購入庫單”生成發(fā)票，如下圖：在查詢出的收條中，選擇需要結(jié)算的收條，已簽字未生成采購發(fā)票的采購入庫單（收條）可以查詢 出來生成采購發(fā)票，上表增加勾選框來選擇入庫單，選擇時只能整單選中，不能單選表體行點擊確定， 如下圖：參照采購入庫單生成采購發(fā)票時，相同存貨的采購入庫單行需要合并生成采購發(fā)票行，即采購發(fā)票 上不會有存貨相同的行；如果所選擇入庫單的待結(jié)運雜費率不一致的，生成采購發(fā)票前需提示用戶“待 結(jié)運雜費率不一致，是否繼續(xù)？”，如果用戶選擇“是”則繼續(xù)生成采購發(fā)票，取第一行入庫單行的待 結(jié)運雜費率帶入采購發(fā)票；如果用戶選擇“否”則返回，如下圖：生成發(fā)票，如下圖：采購發(fā)票表體增加“費用金額”頁

28、簽，參照入庫單生成發(fā)票時從入庫單來源到貨單的“費用金額” 頁簽帶入，可以修改、刪除并可以參照增加費用行，如下圖：采購發(fā)票保存后為自由狀態(tài)，單擊“提交”后，如果表頭“有無誤差”值為“有誤差”，則采購發(fā) 票進(jìn)入提交狀態(tài)，有權(quán)限的用戶可以執(zhí)行“審批”操作；如果表頭“有無誤差”值為“無誤差”，則采 購發(fā)票直接進(jìn)入審批狀態(tài)；有權(quán)限的用戶可以執(zhí)行“棄審”操作，如下圖：采購發(fā)票表頭 “實物發(fā)票號”，可以直接輸入實物發(fā)票號，也可以點開參照框輸入多行實物發(fā)票信 息，如下圖：2、結(jié)算操作菜單：“ 供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購結(jié)算”“維護(hù)結(jié)算單” 待結(jié)運雜費 +（一次運費運費抵采購發(fā)票審批后作自動采購結(jié)算生成結(jié)算單，

29、自動結(jié)算時需要對 扣） +商檢費 做費用分?jǐn)偅M用分?jǐn)倳r按發(fā)票行的發(fā)票金額比例進(jìn)行分?jǐn)?，在“維護(hù)結(jié)算單”中可以選 擇“查詢”將自動生成的結(jié)算單查詢出來，如下圖：采購發(fā)票”表體的“收付款協(xié)議”，采購發(fā)票審批后生成應(yīng)付單時“實物發(fā)票”信息需要傳入應(yīng) 付單，同時根據(jù)發(fā)票表體收付款協(xié)議自動生成應(yīng)付單的付款清單行，參照采購入庫單生成采購發(fā)票時控 制相同存貨的入庫單行的來源采購訂單的收付款協(xié)議不同時不能生成采購發(fā)票（第一次控制，第二次不 控制）；如下圖：3、應(yīng)付操作菜單： “財務(wù)會計”“應(yīng)付管理”“日常業(yè)務(wù)”“單據(jù)處理”“單據(jù)管理”在“應(yīng)付單”里可以查詢出自動生成的單據(jù)，如下圖：1.1.26. 付款計劃編

30、制與執(zhí)行1、編制在“具操作菜單： “財務(wù)會計”“付款計劃”“付款計劃編制”點“付款計劃編制” 進(jìn)行編制， 點擊查詢按鈕， 在彈出的窗口中選擇要編制計劃的會計期間， 體期間”前打勾，確定，如下圖：提示是否要生成付款計劃，如下圖：點“是”生成付款計劃，進(jìn)行具體編制，如下圖：提交，審核，如下圖：2、執(zhí)行操作菜單： “財務(wù)會計”“付款計劃”“付款計劃執(zhí)行”付款計劃執(zhí)行，如下圖：在彈出的界面里，可以選擇要進(jìn)行付款的供應(yīng)商，并可手工輸入付款金額，如下圖：點擊“執(zhí)行計劃”，系統(tǒng)自動彈出“付款單”界面1.20. 無編碼物資處理1.1.27. 物資需求申請審核替換無編碼物資在提報“物資需求申請” 時，如果有無編

31、碼物資需要處理， 則在選擇物資界面選擇 “ 98 無編碼物資” ， 如下圖：點表體顯示出無編碼物資信息，填寫“參考編碼”、“參考名稱”等信息后確定，“審核”即可， 如下圖：在“物資需求申請審核”節(jié)點，如果需要對無編碼物資進(jìn)行替換，可以選擇無編碼物資表體，如下 圖：選擇要替換成的物資，點“替換”，將無編碼物資替換成有編碼的物資，如下圖：1.1.28. 無編碼物資處理節(jié)點操作菜單： “客戶化”“基本檔案”“存貨信息”“無編碼物資處理”登陸“集團(tuán)”帳套，在“無編碼物資處理”節(jié)點選擇“新增”下的“來源無編碼”，將提報計劃中 的無編碼物資查詢出來，如下圖：給該無編碼物資編上存貨分類等信息，“保存”，如下

32、圖：確認(rèn)無誤后“提交”，如下圖：相關(guān)負(fù)責(zé)人對處理好的物資進(jìn)行“審核”，“發(fā)布”，該無編碼物資即成為有編碼物資，如下圖：3. 供應(yīng)商庫存管理1.21. 協(xié)議（采購訂單）1、生成協(xié)議 操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購訂單”“訂單處理”“維護(hù)訂單” 選擇業(yè)務(wù)類型，自制做采購訂單，選擇“年初招標(biāo)類型”等信息后“保存”，如下圖： 2、審核協(xié)議 操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購訂單”“訂單處理”“維護(hù)訂單” 查詢出待審核的協(xié)議，點擊“審核”按鈕。1.22. 補貨單（到貨單）1.1.29. 制單操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“到貨”維護(hù)到貨單”操作方式同送貨單，注意收貨倉庫應(yīng)選擇寄售類倉

33、庫。1.1.30. 驗收操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“到貨”維護(hù)到貨單”操作方式同送貨單。1.1.31. 入庫操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“到貨”維護(hù)到貨單”操作方式同送貨單。1.23. 送貨到倉庫（配撥到倉庫）1.1.32. 制單操作菜單： “供應(yīng)鏈”“內(nèi)部交易”“調(diào)撥單據(jù)”“調(diào)撥訂單”業(yè)務(wù)科采購員在“內(nèi)部交易”-“調(diào)撥單據(jù)” -下根據(jù)配撥的情況進(jìn)行調(diào)撥單據(jù)處理配撥業(yè)務(wù)，選擇增加”下的增加調(diào)撥訂單的方式，如下圖：調(diào)出倉庫應(yīng)為寄售類倉庫，調(diào)入倉庫應(yīng)為自儲庫，管理費比例按管理要求比例進(jìn)行選擇，錄入各種信息后“保存”調(diào)撥訂單，確認(rèn)后“審核”。1.1.33. 寄售庫發(fā)料操作菜單： “供應(yīng)

34、鏈”“庫存管理”“出庫業(yè)務(wù)”“調(diào)撥出庫”操作方式同材料配撥單。1.1.34. 入庫操作菜單： “供應(yīng)鏈”“庫存管理”“入庫業(yè)務(wù)”“調(diào)撥入庫”操作方式同材料配撥單。1.24. 供應(yīng)商庫存物資出售單同正常銷售業(yè)務(wù)。1.25. 退貨單（貨退回給供應(yīng)商）1.1.35. 制單、發(fā)貨操作菜單： “庫存管理” -“入庫業(yè)務(wù)” -“采購入庫”選擇“退庫”按鈕，根據(jù)退庫方式選擇“自制退庫”進(jìn)行處理，在如下圖：保存”選擇存貨后，在“輔助功能”下“存量顯示隱藏”處查詢出該存貨的存量批次，輸入負(fù)值， 即可，如下圖：1.26. 消耗匯總操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購結(jié)算”“結(jié)算”“消耗匯總結(jié)算”“消耗匯 總結(jié)

35、算”根據(jù)“發(fā)票”和“消耗匯總”進(jìn)行結(jié)算，如下圖：1.27. 供應(yīng)商結(jié)算結(jié)算方法同自儲庫，只是業(yè)務(wù)類型需正確選擇，并且只有在消耗匯總之后才能進(jìn)行結(jié)算。4. 直轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)操作菜單： “供應(yīng)鏈”“采購管理”“采購發(fā)票”“維護(hù)發(fā)票”在“采購發(fā)票”下選擇“直達(dá)到貨”，單擊此按鈕后彈出查詢采購訂單的查詢條件框，如下圖：輸入查詢條件并確定后將滿足查詢條件的已審批未關(guān)閉且未完全開票的采購訂單查詢出來，可以選 擇“采購訂單”行并確定后，根據(jù)選擇的采購訂單行生成“直達(dá)到貨”業(yè)務(wù)類型的采購發(fā)票；選擇采購 訂單行時只能選擇一個采購訂單下的單行或多行，不允許選擇多個采購訂單下的多行，如下圖：直達(dá)到貨”采購發(fā)票的表體欄目：銷

36、售訂單號、銷售訂單行號、出售單價、出售金額，表頭增加欄目：銷售組織、客戶、出售稅率、出售稅額、出售總金額等用來顯示相關(guān)銷售信息，如下圖：此時該采購發(fā)票對應(yīng)采購訂單如果有關(guān)聯(lián)的銷售訂單，則在表體直接銷售訂單號等相關(guān)信息，如下 圖：如無關(guān)聯(lián)的銷售訂單時可按當(dāng)前發(fā)票行存貨參照查詢出已審批未關(guān)閉且未完全開票的銷售訂單行選 擇，如下圖：直達(dá)到貨業(yè)務(wù)必須要在表頭錄入“直達(dá)到貨臨時倉庫”的庫存組織，如下圖：錄入相關(guān)發(fā)票信息后，選擇“保存”，確認(rèn)無誤后點“提交”，如下圖：直達(dá)到貨”采購發(fā)票審批后做自動采購結(jié)算生成結(jié)算單，如下圖： 直達(dá)到貨” 采購發(fā)票審批后， 如果表體有對應(yīng)關(guān)聯(lián)的銷售訂單， 則自動根據(jù)銷售訂單生成自由狀