(應用文書范本)企業(yè)倉庫管理制度

1、（應用文書范本）企業(yè)倉庫管理 制度作者:日期:2精品word文檔值得下載值得擁有精品word文檔值得下載值得擁有企業(yè)倉庫（企業(yè)機構(gòu)管理范本）管理制度（一）總則同時擔1. 倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)， 負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好， 確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2. 置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制， 進 行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水

2、平。（二）物資驗收入庫存3物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物 資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。4.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標 志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。6. 不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。7. 驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票， 均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管&

3、amp;物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條 件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序 排列編號，上架的以分類四號定位編號。9物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必 須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責 任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、 盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。11 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮

4、儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留 有回旋余地。12. 保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情 況應經(jīng)科長批準。13. 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi) 科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發(fā)放14. 按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底， 二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應

5、負經(jīng)濟責任。15. 領(lǐng)料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員 和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定 審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16. 調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格 不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。17. 對于專項申請用料， 除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領(lǐng)用。 常備用料, 凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。18. 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止

6、差錯出門。19. 所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項20. 記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。21 允許范圍內(nèi)的磋差、 合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。22. 創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫 的開展。23. 保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三 份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原 移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。24. 庫存盈虧反映出保管員的

7、工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨 物品種，并協(xié)助做好搬運工作。（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價 格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗 收由購置部門負責。，倉庫據(jù)以記賬并送（四）經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單” 經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。（五）各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能

8、領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面申請，公司領(lǐng)導簽字批準 后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。（六）為提高各部門領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法， 定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。（七）各部門下月領(lǐng)用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)（八）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單” 總務部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時記賬。（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手 續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。（十）倉管應對各項物料設(shè)立“物

9、料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧 報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份、 總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。（十二）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管 員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關(guān)部門各一份。（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物 卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。（十四）庫內(nèi)嚴禁攜帶

10、火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真 做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。倉庫物資管理制度（一）加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量， 及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應計劃， 及時地把物資發(fā)放到需求單位。（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲 存物資的特點，做好“五無”一一無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無

11、雜物積塵、無老鼠； 做好“六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關(guān)人 員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。（四）物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤， 同時做好進倉的登記手續(xù)。（五）物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管 理人員有權(quán)拒發(fā)材料。（六）開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理 倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。倉庫管理規(guī)定一、總則第一第六：為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的

12、完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和 財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、第二條：倉庫管理工作的任務：（1）（2） 物相符。積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工（3）作。做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。（4）第三條：本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條：倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委 員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。（二）倉庫物資

13、的入庫第五條：外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務部門經(jīng)辦人填制“商品驗收 單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務部門交給財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填 制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單” 的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交業(yè)務部門。第六條：企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)

14、成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人 送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單” 上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)， 一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第七條：委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第八條：因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦 理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。第九條：來料加工戶所提供的材料比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物

15、賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。第十條：車間余料退庫應填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十一條：對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。（三）倉庫物資的出庫第十二條：公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出 庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)商品調(diào)撥單”開具業(yè)務

16、承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。第十三條：生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負 責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間 作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。第十四條：發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè) 置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第十五條：來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須 在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物帳，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條：對于

17、一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè) 務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。（四）倉庫物資的保管第十七條：倉庫設(shè)商品材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點 設(shè)置商品材料實物登記卡， 根入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物帳及實行卡，保證帳、卡、物相符。第十八條：每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由 倉管員填制盤點一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實物盤點 數(shù)與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點表

18、中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有 關(guān)部門和領(lǐng)導批準，方可作調(diào)帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。第十九條：倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的確處理等提出建議。倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不 既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設(shè)置明第二十條：做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下， 力求減少庫存量，第二十一條： 同方法分別存放，第二十二條：建立和健全出入庫人員登