湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)基本建設(shè)管理辦法試行

1、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)基本建設(shè)管理辦法（試行）第一章總則第一條為加強(qiáng)我?；窘ㄔO(shè)管理，確保立項(xiàng)審批、預(yù)算控制、招投標(biāo)組織、合同簽訂、施工管理、工程質(zhì)量控制、結(jié)算審核等各項(xiàng)工作規(guī)范、有序開展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條學(xué)?；窘ㄔO(shè)管理工作由學(xué)校黨委和行政統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)?；ㄌ幋韺W(xué)校行使管理全?；窘ㄔO(shè)工作的職能，其主要職責(zé)是：根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制學(xué)校總體校園建設(shè)規(guī)劃和學(xué)校年度基本建設(shè)計(jì)劃；對(duì)學(xué)校批準(zhǔn)立項(xiàng)的新建、改擴(kuò)建工程項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)和報(bào)批，并組織和實(shí)施工程項(xiàng)目的施工驗(yàn)收和交付使用。第二章基本建設(shè)日常管理第三條學(xué)校所有建設(shè)項(xiàng)目由基建處統(tǒng)一管理，

2、各單位計(jì)劃自籌資金修建的教學(xué)、科研、實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)、生活等用房一律納入學(xué)校整體規(guī)劃，其房屋選址、方案設(shè)計(jì)、道路、管線的布置等必須報(bào)基建處審批，有關(guān)資料報(bào)基建處存檔。第四條報(bào)經(jīng)學(xué)校同意，由學(xué)校自籌資金或貸款建設(shè)的工程項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)籌措由計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)?；ㄙY金落實(shí)后，由基建處組織施工。第五條每年年底，基建處根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃和工程進(jìn)度情況編制下一年度基建投資計(jì)劃，報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過(guò)后，作為計(jì)財(cái)處籌措資金的依據(jù)。第三章基本建設(shè)工作程序第六條立項(xiàng)管理：（一）管理范圍。依據(jù)校園建設(shè)總體規(guī)劃及需求，報(bào)經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)議審定的新建、改擴(kuò)建、維修等年度計(jì)劃項(xiàng)目以及臨時(shí)追加或自籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。（二）管理目標(biāo)。工程項(xiàng)目

3、按審定的總預(yù)算控制造價(jià)，確保工程終審造價(jià)不超總預(yù)算控制的立項(xiàng)金額。（三）立項(xiàng)程序?；窘ㄔO(shè)與專項(xiàng)維修立項(xiàng)管理包括立項(xiàng)申報(bào)與立項(xiàng)審批兩個(gè)環(huán)節(jié)。1立項(xiàng)申報(bào)：（1）年度計(jì)劃項(xiàng)目：先年項(xiàng)目清理：每年3月份，基建處對(duì)先年立項(xiàng)及實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行清理，篩選出已完工、在建及未動(dòng)工的項(xiàng)目，為安排年度建設(shè)項(xiàng)目做好準(zhǔn)備。接受用戶項(xiàng)目申報(bào)：在清理上年基建、維修工程完成情況的同時(shí)，基建處應(yīng)做好下年度新立項(xiàng)的項(xiàng)目調(diào)研與信息收集工作。提由年度項(xiàng)目計(jì)劃：基建處根據(jù)工程項(xiàng)目的大小、工期、投資規(guī)模以及實(shí)際需要等情況，提出年度基建與維修計(jì)劃，經(jīng)分管基建工作的校領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，上報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)審定。2）臨時(shí)追加項(xiàng)目：項(xiàng)目性質(zhì)：指未納入年度基

4、建維修預(yù)算而又必須進(jìn)行的項(xiàng)目。立項(xiàng)原則：一是必須嚴(yán)格控制臨時(shí)追加基建維修項(xiàng)目的數(shù)量與規(guī)模；二是必須是當(dāng)年教學(xué)與日常工作所急需的項(xiàng)目；三是必須是校長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定的追加基建項(xiàng)目。（3）自籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目性質(zhì)：指不納入學(xué)校基建維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，經(jīng)費(fèi)由用戶本單位自籌或從其他經(jīng)費(fèi)來(lái)源渠道（含科研經(jīng)費(fèi)、學(xué)科經(jīng)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)室經(jīng)費(fèi)、基地經(jīng)費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)等）開支的項(xiàng)目。立項(xiàng)程序：一是用戶提出申請(qǐng)與要求，同時(shí)承諾經(jīng)費(fèi)自籌；二是用戶主管部門簽署意見；三是立項(xiàng)管理部門登記備案并簽署意見；四是計(jì)財(cái)處查實(shí)經(jīng)費(fèi)到位情況。2立項(xiàng)審批：（1）審批程序：基建處負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目概、預(yù)算編制和初審工作，審計(jì)處負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目概、預(yù)算進(jìn)行復(fù)核

5、，計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)提請(qǐng)學(xué)校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究、黨政聯(lián)席會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)審定，并通過(guò)學(xué)校行文批復(fù)。（2）新建項(xiàng)目概、預(yù)算編制：項(xiàng)目概、預(yù)算編制該項(xiàng)目的總預(yù)算控制金額，含勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、報(bào)建、標(biāo)底編制、三通一平、土建、裝飾、水電、高壓配電、電梯等設(shè)備、室外及綠化等附屬工程、不可預(yù)見費(fèi)等分項(xiàng)預(yù)算。不可預(yù)見費(fèi)按各分項(xiàng)工程概、預(yù)算的10%計(jì)取。（3）維修項(xiàng)目?jī)?nèi)容確定：使用單位申報(bào)維修工程內(nèi)容至基建處初認(rèn)；學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同使用單位以現(xiàn)場(chǎng)辦公形式對(duì)使用單位申報(bào)的維修工程內(nèi)容逐一進(jìn)行審核，確定標(biāo)準(zhǔn)、檔次及維修范圍、內(nèi)容；維修內(nèi)容一經(jīng)確定，使用單位不得隨意變更或增加，若確需變動(dòng)，必須辦理立項(xiàng)增補(bǔ)手續(xù)。（4

6、）維修項(xiàng)目預(yù)算編制：根據(jù)確定的維修項(xiàng)目?jī)?nèi)容編制該項(xiàng)目的總預(yù)算控制金額，總預(yù)算控制金額除確定的維修內(nèi)容外，還應(yīng)包含一定比例的不可預(yù)見費(fèi)，不可預(yù)見費(fèi)按確定的維修內(nèi)容預(yù)算的15%計(jì)取。3審批權(quán)限：（1）年度計(jì)劃項(xiàng)目：學(xué)校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組專題研究認(rèn)可。學(xué)校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會(huì)議，研究年度基建維修立項(xiàng)及預(yù)算控制數(shù)?；ňS修專題會(huì)議成員包括學(xué)校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)；分管基建與維修工作的校領(lǐng)導(dǎo)、基建與后勤部門負(fù)責(zé)人。上報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)審定。計(jì)財(cái)處將學(xué)校財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)可的年度基建與維修項(xiàng)目及預(yù)算控制數(shù)，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)算之中，上報(bào)黨政聯(lián)系會(huì)審定。學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)算行文批復(fù)。學(xué)校行文批復(fù)當(dāng)年基建、維修

7、立項(xiàng)及預(yù)算控制數(shù)。（2）臨時(shí)追加項(xiàng)目：納入基建維修機(jī)動(dòng)預(yù)算。學(xué)校根據(jù)當(dāng)年專項(xiàng)維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，安排一定比例的機(jī)動(dòng)維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由立項(xiàng)管理部門進(jìn)行調(diào)劑安排。進(jìn)入追加預(yù)算程序。對(duì)于機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)不能安排、當(dāng)年急需進(jìn)行的基建維修項(xiàng)目，根據(jù)學(xué)校追加預(yù)算的審批程序與權(quán)限進(jìn)行審批后，追加預(yù)算。（3）立項(xiàng)增補(bǔ)。在項(xiàng)目確認(rèn)后，由于種種原因引起工程造價(jià)超過(guò)立項(xiàng)金額10%以上，需要調(diào)整立項(xiàng)金額的，必須辦理增補(bǔ)立項(xiàng)手續(xù)?；ㄌ幪岢鲱A(yù)算調(diào)整計(jì)劃。審計(jì)處審查后，報(bào)學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)增補(bǔ)立項(xiàng)。計(jì)財(cái)處根據(jù)額度，報(bào)請(qǐng)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。（4）審批時(shí)限。各級(jí)部門應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成相應(yīng)審批工作并及時(shí)將審批意見書面回復(fù)至基建處。第

8、七條招投標(biāo)管理：（一）學(xué)?；üこ添?xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等物質(zhì)的采購(gòu)，必須依據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法和中華人民共和國(guó)合同法（建設(shè)工程合同）及湖南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理?xiàng)l例，進(jìn)行公開招標(biāo)并簽訂經(jīng)濟(jì)合同。（二）學(xué)校成立由分管基建工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，基建處、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處、計(jì)財(cái)處、工會(huì)、后勤管理處等部門負(fù)責(zé)人任成員的學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在基建處?；ㄌ庁?fù)責(zé)工程項(xiàng)目招投標(biāo)的組織工作，并定期向分管基建工作的副校長(zhǎng)及學(xué)校校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作情況。（三）學(xué)校校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組行使下列權(quán)利：1 確定評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法。2 選定符合

9、條件的投標(biāo)單位。3 組織評(píng)標(biāo)小組。4 主持招標(biāo)活動(dòng)，按照評(píng)標(biāo)小組意見確定中標(biāo)單位。5 依法享有的其他權(quán)利。（四）學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)。按照審批權(quán)限，對(duì)建設(shè)工程招投標(biāo)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，其主要職責(zé)是：1 審查投標(biāo)單位資格。2 審查招標(biāo)文件。3 組織有關(guān)單位審定標(biāo)底和評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法。4 監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。5 監(jiān)督發(fā)包承包合同的簽訂。（五）經(jīng)省發(fā)改委立項(xiàng)的基建項(xiàng)目原則上按省建設(shè)廳的規(guī)定在省招標(biāo)辦辦理招標(biāo)事宜，若有特殊情況，經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)同意，可由學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組主持招標(biāo)工作。（六）中、大型建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)按有關(guān)規(guī)定通過(guò)方案招標(biāo)評(píng)審的程序確定勘察、設(shè)計(jì)單位，小型項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)和

10、監(jiān)理由基建處擇優(yōu)選擇單位，提交學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并報(bào)主管校長(zhǎng)審定。（七）招標(biāo)程序。工程招標(biāo)按下列程序進(jìn)行：1 學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)出招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書。2 投標(biāo)單位向招標(biāo)單位遞交投標(biāo)申請(qǐng)書。3 學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組選定符合條件的投標(biāo)單位。4 學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組舉行招標(biāo)會(huì)議，向投標(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)書，必要時(shí)組織投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查并負(fù)責(zé)答疑。5 投標(biāo)單位向?qū)W校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組遞交投標(biāo)書。6 學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織評(píng)標(biāo)小組。7 學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組舉行開標(biāo)會(huì)議。8 評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo)，學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照評(píng)標(biāo)小組意見確定中標(biāo)單位。9 學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通

11、知書。10 ）標(biāo)底編制：1 一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，只能編制一個(gè)標(biāo)底。2 由學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組在投標(biāo)截止時(shí)間后、開標(biāo)會(huì)議舉行前完成招標(biāo)工程項(xiàng)目的標(biāo)底和評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法的審定工作。3 標(biāo)底經(jīng)審定后，由學(xué)校相關(guān)部門密封保存。4 招標(biāo)工程項(xiàng)目的標(biāo)底自開始編制起至開標(biāo)前，任何人不得泄露。（九）中標(biāo)管理：評(píng)標(biāo)結(jié)束后3日內(nèi)，學(xué)校法定代表人或者其委托代理人應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)小組制作的評(píng)標(biāo)意見書上簽字，確定中標(biāo)單位。學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)自確定中標(biāo)單位之日起15日內(nèi)，向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，將定標(biāo)結(jié)果告知未中標(biāo)的投標(biāo)單位。招標(biāo)單位與中標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起10個(gè)工作日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和投標(biāo)書的內(nèi)容簽訂建設(shè)工程發(fā)

12、包承包合同。投標(biāo)單位串通投標(biāo)，故意抬高或者壓低標(biāo)價(jià)以及勾結(jié)招標(biāo)單位以排擠其他投標(biāo)單位參與公平競(jìng)爭(zhēng)的，中標(biāo)無(wú)效，并不得再參加學(xué)校招標(biāo)工程項(xiàng)目的投標(biāo)。（十）招投標(biāo)原則：招標(biāo)投標(biāo)必須遵循公開、公正、公平競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)定標(biāo)的原則。所有項(xiàng)目必須實(shí)行招標(biāo)；對(duì)于需要指定承建單位的特殊項(xiàng)目，必須經(jīng)學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究并報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)審定。第八條合同管理：（一）付款約定：訂立工程合同時(shí)，有關(guān)付款額度的規(guī)定：1 預(yù)付款。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的需要，需支付預(yù)付備料款時(shí)，額度不得超過(guò)合同金額的15%，且預(yù)付總額不得超過(guò)80萬(wàn)元（農(nóng)民工工資保證金除外）。2 進(jìn)度款。支付進(jìn)度款時(shí)，按進(jìn)度款支付比例扣減已支付的預(yù)付備料款，最多扣減

13、次數(shù)不超過(guò)5次。支付進(jìn)度款時(shí)，施工單位必須提交經(jīng)基建處、工程監(jiān)理部門審核的施工進(jìn)度報(bào)表。已付工程款達(dá)到合同總金額的70%時(shí)，停止支付進(jìn)度款，待工程竣工驗(yàn)收后，再付至合同總金額的80%。3 結(jié)算款與質(zhì)保金的支付。工程竣工驗(yàn)收辦妥結(jié)算手續(xù)，并交付全部工程資料后，工程款可付至審計(jì)工程價(jià)款的95%，余款待質(zhì)保期滿、用戶反映無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，且在業(yè)務(wù)主管部門驗(yàn)收簽字后全部付清。4 對(duì)工程監(jiān)理單位的付款按工程監(jiān)理合同支付，工程驗(yàn)收前支付總額不超過(guò)合同金額的80%。5設(shè)計(jì)、勘察單位的工程款，工程驗(yàn)收前付款總額不超過(guò)合同金額的95%。（二）合同變更：當(dāng)工程承包內(nèi)容超出原合同范圍時(shí)，必須按規(guī)定及時(shí)辦理全部合同變更應(yīng)辦

14、理的手續(xù)。否則，對(duì)于增補(bǔ)部分的金額學(xué)校一律不予付款。（三）合同工期：合同約定的施工工期應(yīng)與中標(biāo)工期一致，不得擅自更改；合同條款中應(yīng)明確工期的獎(jiǎng)懲辦法及工期順延的條件、審批程序，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行。第九條變更管理：（一）原則及目標(biāo)：項(xiàng)目管理以不變更或盡量少變更作為基本原則，以工程審計(jì)造價(jià)控制在學(xué)校行文批復(fù)的立項(xiàng)金額以內(nèi)作為管理目標(biāo)。若由于工程變更、政策性物價(jià)調(diào)整等原因致使工程造價(jià)超出立項(xiàng)金額，基建處應(yīng)辦理立項(xiàng)增補(bǔ)手續(xù)；若由于工程量清單錯(cuò)誤等原因致使工程造價(jià)超出立項(xiàng)金額，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)配合基建處辦理立項(xiàng)增補(bǔ)手續(xù)。對(duì)于工程造價(jià)超出立項(xiàng)金額，但控制在立項(xiàng)金額10%以內(nèi)的項(xiàng)目，基建處應(yīng)書面說(shuō)明原因。（二）工

15、程立項(xiàng)金額以內(nèi)審批權(quán)限：?jiǎn)雾?xiàng)工程量變化量在10萬(wàn)元以內(nèi)時(shí)，由基建處會(huì)同審計(jì)處共同審定后，基建處下發(fā)變更通知單；單項(xiàng)工程量變化在10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以內(nèi)時(shí)，由基建處會(huì)同審計(jì)處商議確定方案后，報(bào)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后實(shí)施；單項(xiàng)工程量變化在50萬(wàn)元以上時(shí)，報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)審定。（三）基礎(chǔ)分部工程具有不可預(yù)見性的特點(diǎn)，由此產(chǎn)生的工程變更必須經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門簽認(rèn)并承擔(dān)相關(guān)結(jié)構(gòu)安全責(zé)任，但不應(yīng)將其列入工程造價(jià)控制的重點(diǎn)。第十條驗(yàn)收管理：學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組代表學(xué)校參加工程基礎(chǔ)、主體、竣工各階段驗(yàn)收工作，并出具書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第三章其他管理工作第十一條工程資金管理：（一）付款原則：基建、維修工程項(xiàng)目均應(yīng)列入

16、校財(cái)務(wù)預(yù)算，未列入當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算的工程或已列入當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算但付款額超立項(xiàng)金額的項(xiàng)目，除已按增補(bǔ)立項(xiàng)程序辦理追加手續(xù)的以外，其余一律不予付款。（二）付款計(jì)劃：1 編制資金需求計(jì)劃。建設(shè)資金分為工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)保金、報(bào)建費(fèi)等。對(duì)于達(dá)到合同付款條件的工程，基建處編制在建工程進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目報(bào)建費(fèi)清單及達(dá)到質(zhì)保期工程清單，審計(jì)處編制預(yù)計(jì)審計(jì)完結(jié)工程清單及預(yù)計(jì)審計(jì)價(jià)款，計(jì)財(cái)處依據(jù)合同條款，按合同編號(hào)編制資金需求計(jì)劃；對(duì)于提前付款訴求，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門商議擬定方案并報(bào)分管基建、財(cái)務(wù)校領(lǐng)導(dǎo)審批后列入計(jì)劃。2 確定資金供給計(jì)劃。計(jì)財(cái)處根據(jù)資金需求計(jì)劃以及資金籌措情況，提出當(dāng)期可供安排的資金供給計(jì)劃。3

17、召開資金調(diào)度會(huì)議。由計(jì)財(cái)處召集，基建處、審計(jì)處等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加調(diào)度會(huì)，根據(jù)當(dāng)期可供安排的資金計(jì)劃情況，審核確定當(dāng)期付款計(jì)劃。4 鑒于工程報(bào)建費(fèi)用系政策性支出，且報(bào)建手續(xù)的及時(shí)辦理與工程建設(shè)的有效合法性相關(guān)聯(lián)，計(jì)財(cái)處應(yīng)優(yōu)先保證該項(xiàng)費(fèi)用支出。5 審批時(shí)限：各級(jí)部門應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成相應(yīng)編制或?qū)徟ぷ鞑⒓皶r(shí)將付款計(jì)劃書面回復(fù)至學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（三）付款審批程序：1工程監(jiān)理部門根據(jù)監(jiān)理規(guī)定審核簽字。2 工程管理部門審核。對(duì)于預(yù)付備料款，主要審核合同的真實(shí)性、付款額度與合同條款的一致性；對(duì)于進(jìn)度款，主要審核工程質(zhì)量、實(shí)際進(jìn)度與有關(guān)工程技術(shù)問(wèn)題；對(duì)于工程竣工付款，基建處應(yīng)組織工程

18、驗(yàn)收，并向計(jì)財(cái)處提交驗(yàn)收文件；對(duì)于工程結(jié)算付款、工程尾款及其它有關(guān)基建維修工程款的支付，應(yīng)根據(jù)合同及有關(guān)業(yè)務(wù)要求進(jìn)行審核。全部?jī)?nèi)容審核后，工程管理部門的相關(guān)責(zé)任人員與領(lǐng)導(dǎo)均應(yīng)在付款依據(jù)上簽字。基建、維修工程中規(guī)定有相關(guān)用戶參與監(jiān)督管理的，退還質(zhì)保金時(shí)在付款依據(jù)上應(yīng)有用戶監(jiān)督意見；用戶自籌資金建設(shè)項(xiàng)目，付款依據(jù)上必須有用戶監(jiān)督意見。3 工程審計(jì)。對(duì)于工程變更增補(bǔ)金額、合同規(guī)定須審計(jì)后辦理結(jié)算的工程，均應(yīng)通過(guò)審計(jì)處審計(jì)；2萬(wàn)元以下的項(xiàng)目配套工程,如臨時(shí)用水用電、強(qiáng)弱電及給排水等管線拆除、青苗補(bǔ)償、遷墳等費(fèi)用，基建處依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證審核后報(bào)計(jì)財(cái)處支付，2萬(wàn)元以上的項(xiàng)目配套零星工程需經(jīng)審計(jì)處審定后再報(bào)計(jì)財(cái)

19、處支付。4 會(huì)計(jì)人員審核合同條款、上述有關(guān)人員是否簽字、票據(jù)的真實(shí)性、合法性與合規(guī)性、手續(xù)的完備性，然后提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。5 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的付款計(jì)劃審定，并簽字。6 主管基建與計(jì)財(cái)工作的校領(lǐng)導(dǎo)審批，并簽字。第十二條工程結(jié)算：（一）結(jié)算程序?；üこ膛c專項(xiàng)維修結(jié)算程序：1 施工單位提交工程結(jié)算資料。2 、基建部門進(jìn)行初審。3 審計(jì)處根據(jù)規(guī)模大小，進(jìn)行復(fù)審或終審。4 提交主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）初審：（ 初審部門?；ㄌ庁?fù)責(zé)基建項(xiàng)目的初審工作，后勤處負(fù)責(zé)專項(xiàng)維修項(xiàng)目的初審工作。（ 資料要求。初審階段必須收集整理的資料有：（ 1）工程設(shè)計(jì)圖紙與變更方案。（ 2）工程合同及變更協(xié)議。（ 3）工程量現(xiàn)場(chǎng)簽證資料。（ 4）材料市場(chǎng)調(diào)查資料。（ 5）工程監(jiān)理意見。（ 6）其他資料。3工作要求：（1）工程量的計(jì)算必須以相應(yīng)的設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)簽證及監(jiān)理意見