地產(chǎn)公司倉庫管理制度

1、1.1.1.2.適用范圍2.1.適用于集團(tuán)公司倉庫的管理。3.定義為加強(qiáng)公司倉庫物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。3.1.貴重物資是指單位價(jià)格為 1000 元（含）以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為 1000 元（不含）以下的物資。3.2.呆滯物資是指超過 3 個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。4.職責(zé)4.1.倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。4.2.倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資檢查工作。4.3.倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。4.4.5.作業(yè)內(nèi)容5.1.入庫物資的管理倉庫管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級復(fù)核檢查。5.1.1. 入庫管理規(guī)定口號、5.1.1.1. 購買物品入庫時(shí)，

2、倉庫管理員必須憑物資申購單核對與物物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等驗(yàn)收手續(xù)，核對無誤后開具物資進(jìn)倉單，由送貨人或采購員、 倉管員在進(jìn)倉單上簽名。資申購單不符的物資，不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較 強(qiáng)的物資，需由專業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫手續(xù)。5.1.1.2. 各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理，填寫寄存物資明細(xì)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有異常或損毀跡象，并在寄存物資表上注明。如寄存物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會對物資造成損害），倉管員應(yīng)拒絕入庫，待物資達(dá)到適宜儲存條件時(shí)再給予辦5.1.2.理

3、入庫。寄存物資明細(xì)表見附表1。貯存保管5.1.2.1.5.1.2.2.物品入庫后， 對其進(jìn)行分類編號存放， 確保物品擺放整齊。倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房，并配備必需的貨架。5.1.2.3.現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。物資盤點(diǎn)所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置， 合理有序， 防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)?防護(hù)措施，加注“ XX物品”標(biāo)識，提供必要的環(huán)境條件和防火措 施。對于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專區(qū)存放并設(shè)置醒目警示標(biāo) 識，確保物品安全。5.1.2.4. 對于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所；

4、對于易 銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。5.1.2.5. 倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點(diǎn) 次；每半年對倉庫物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)； 年終由財(cái)務(wù)部組織人，發(fā)員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫物資盤點(diǎn)表5.1.2.6.表見附表 6。對于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品，按第 5.4 條款規(guī)定進(jìn)行物資報(bào)廢處理。5.1.3. 倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記物資進(jìn)銷存明細(xì)賬 。每月 6 號前完成物資進(jìn)銷存月度報(bào) 表，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購部各一份。 物資進(jìn)銷存月度報(bào)表見 附表 7。5.2. 出庫管理5.2.1. 各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員（以下簡稱領(lǐng)料專員），

5、非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料專員開具物資領(lǐng)用單交部門負(fù)表人簽名復(fù)核，憑物資領(lǐng)用單領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專員與倉庫管理員t=r.號、應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資，但事后必須在個(gè)工作日內(nèi)到倉庫補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。5.2.2. 領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫，領(lǐng)料專員需填開紅字物資領(lǐng)用單并標(biāo)明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時(shí)在紅字物資領(lǐng)用單簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。5.2.3. 被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資，倉管員在收到物資的 5 個(gè)

6、工作日內(nèi)書面通知采購部，采購部須在收到通知的個(gè)工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的，倉管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時(shí)，倉管員填開紅字進(jìn)倉單并標(biāo)明“退貨”字樣，收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。5.2.4. 對辦公室（不含辦公文具）及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。5.2.5. 物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫物品借用登記表式二份，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期，無法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的 延期借用證明。歸還物品時(shí)倉管員進(jìn)行檢查，如有損壞則由借用 部門負(fù)責(zé)維修后再行歸還，如物資存在質(zhì)量隱患（如潮

7、濕、污垢 等會對物資造成損害） ，倉管員應(yīng)拒絕入庫， 待物資達(dá)到適宜儲存條件時(shí)再給予辦理手續(xù)。 如需報(bào)廢的則由借用部門辦理報(bào)廢手續(xù)。5.2.6.物品借用登記表見附表2。對非有機(jī)分解的消耗類物品， （例如：枝剪、鐮刀、燈泡等）原則上以舊換新的方式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。5.3. 非入庫物品的管理5.3.1. 對工程材料、綠化苗木等非入庫物品由公司工程管理、綠化直管部門負(fù)責(zé)接收與管理。倉庫管理員對非入庫物品數(shù)量有核查權(quán)。如倉管員在驗(yàn)收物品現(xiàn)場，必須對數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并在驗(yàn)收單據(jù)簽名確認(rèn)，對該批物品進(jìn)場數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)連帶責(zé)任。5.3.2.公司苗圃場的實(shí)物管理由綠化

8、直管部門負(fù)責(zé)，其賬務(wù)登記由倉管員負(fù)責(zé)。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫苗木進(jìn)出場登記表式二聯(lián) ,其中第一聯(lián)須于每周五 17 點(diǎn)前交倉管員 ,第聯(lián)由苗圃管理員留存。苗木的報(bào)廢由苗圃管理員按照5.4 條款規(guī)定進(jìn)行辦理。 苗木進(jìn)出場登記表見附表8。5.4. 物資報(bào)廢規(guī)定541.拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。5.4.2.請，并填寫報(bào)廢物資登記表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名相關(guān)部門會簽（使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等）董事辦審批倉庫通知相關(guān)人員作拆遷的舊物資，主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理，填寫寄存物資明細(xì)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由

9、主辦部門提出報(bào)廢申報(bào)廢處理。報(bào)廢物資登記表見附表 3。5.4.3. 除第5.4.1點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。5.4.4.確定需報(bào)廢的物資由使用部門填寫報(bào)廢物資登記表T經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總報(bào)廢物資登記表提出報(bào)廢申請相關(guān)部門會簽（使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等）董事辦審批倉庫通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。5.4.5.經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資，由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。5.5.呆滯物資的管理5.5.1.呆滯物資是指超過 3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個(gè)月的計(jì)算開始時(shí)間以首批物資進(jìn)倉單上的日期為準(zhǔn)。5.5.2.倉庫管理員于每月6號前完成呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表，并報(bào)送財(cái)務(wù)

10、部、采購部各一份。呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表見附表4。5.5.3.申購部門在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次（含）以上或者金額累計(jì)超過 1萬元，倉庫管理員將會同采購部向行政部報(bào)送，由行政部進(jìn)行處理。5.6. 其它規(guī)定5.6.1. 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重 給予處罰。5.6.2. 對不按倉庫管理制度辦理物資收發(fā)的部門及個(gè)人，倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng)，并對違反制度規(guī)定 3 次以上（含 3 次）的部門及個(gè)人書面上報(bào)行政部， 由行政部進(jìn)行處理。 違反倉庫管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表見附表5。5.6.3. 倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改，庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè) 備，其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求，放置在明顯和便于取用地點(diǎn)， 倉庫管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。5.6.4. 離開倉庫應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門窗，做好安全工作。6.相關(guān)文件6