山泉水可行性研究報(bào)告

1、*山泉水生產(chǎn)項(xiàng)目）、匕*有限公司2015年10月目錄1、總論3.2.2產(chǎn)品銷售方案與營(yíng)銷模式74、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容8.4.1建設(shè)內(nèi)容8.4.2產(chǎn)品方案及規(guī)模8.1.1項(xiàng)目概況1.2研究工作的依據(jù)、內(nèi)容及范圍1.1.2.1研究依據(jù) 1.2.2研究?jī)?nèi)容及范圍2.1.3編制原則2、項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性4.2.1項(xiàng)目背景2.1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持4.2.1.2水資源充沛5.2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1是提高人類健康水平的需要2.2.2有旺盛的市場(chǎng)需求3、市場(chǎng)分析及銷售方案6.6.3.1市場(chǎng)分析7.3.2營(yíng)銷策略、方案、模式3.2.1銷售策略421產(chǎn)品方案8.422生產(chǎn)規(guī)模9.4.2.3產(chǎn)品質(zhì)量9.4.

2、3原輔材料消耗104.4主要生產(chǎn)設(shè)備104.4.1生產(chǎn)設(shè)備104.4.2化驗(yàn)設(shè)備114.5生產(chǎn)工藝級(jí)檢驗(yàn)方法.24.5.1生產(chǎn)工藝124.5.2檢驗(yàn)方法134.6能源供應(yīng)145、項(xiàng)目建設(shè)條件分析155.1自然條件155.2交通條件156、環(huán)境影響評(píng)價(jià)176.1環(huán)境影響分析176.1.1廢水176.1.2噪聲176.1.3固體廢物186.2污染防治措施186.2.1廢水污染防治措施186.2.2噪聲污染防治措施1819623固體廢物防治措施11.1.1編制說(shuō)明2711.1.2投資估算依據(jù)11.2投資估算2711.2.1工程費(fèi)用估算277、節(jié)能節(jié)水措施209、7.1編制依據(jù)7.2節(jié)能、節(jié)水措施7.

3、2.1節(jié)能措施7.2.2節(jié)水措施7.3能耗分析項(xiàng)目組織與管理8.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分8.2勞動(dòng)定員8.3工作制度勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生與消防9.1勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生9.2消防10、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度10.1實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃11、項(xiàng)目投資估算與資金籌措11.1估算依據(jù)及說(shuō)明2020202121232323242525252626272711.2.2工程其他費(fèi)用估算271123預(yù)備費(fèi)估算2811.2.4建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用估算2811.2.5流動(dòng)資金估算2811.2.6投資估算2911.2.7資金籌措2912、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益分析3012.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的前提條件3012.1.1編制依據(jù)3012.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算參數(shù)3

4、012.2銷售收入估算3012.2.1銷售收入及財(cái)務(wù)計(jì)算價(jià)格3012.3稅金稅率3012.4總成本費(fèi)用3112.5經(jīng)濟(jì)效益分析3112.5.1經(jīng)濟(jì)效益分析3112.6不確定性分析3212.6.1盈虧平衡點(diǎn)分析3212.6.2敏感性分析.3.313、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)3413.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)3413.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)3413.3其他影響評(píng)價(jià)3414、結(jié)論與建議3514.1結(jié)論3514.2建議351.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱:建設(shè)單位:法人代表:擬建地點(diǎn):建設(shè)性質(zhì):1總論*山泉水生產(chǎn)項(xiàng)目* 有限公司*新建6、水利水電工程項(xiàng)目可性性研究編制規(guī)程（水利部水規(guī)（1996）建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容

5、：主要建設(shè)山泉水生產(chǎn)車間及配套輔助用房。 設(shè) 置山泉水生產(chǎn)線1條。項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)山泉水 3萬(wàn)t。建設(shè)年限：4個(gè)月投資概算：500萬(wàn)元1.2研究工作的依據(jù)、內(nèi)容及范圍 1.2.1研究依據(jù)1、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法（1989年）;2、中華人民共和國(guó)水污染防治法（1996年）;3、中華人民共和國(guó)誰(shuí)污染防治法實(shí)施細(xì)則（2000年3月）;4、中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法（2002年6月）;5、中華人民共和國(guó)水土保持法實(shí)施條例（國(guó)務(wù)院令120號(hào), 1993年 8 月）;608號(hào)文）；7、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006);&瓶裝飲用純凈水標(biāo)準(zhǔn)(GB17323-1998);9、瓶裝飲用

6、純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB17324-1998);10、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度的規(guī)定。1.2.2研究?jī)?nèi)容及范圍1、對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行分析，對(duì)企業(yè)銷售、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和需求量進(jìn)行預(yù)測(cè);2、對(duì)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進(jìn)行論證，通過(guò)研究確定項(xiàng)目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型;3、對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進(jìn)行研究;4、對(duì)項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進(jìn)行研究;5、就項(xiàng)目的消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評(píng)價(jià);6、對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、勞動(dòng)定員的確定;7、進(jìn)行項(xiàng)目投資估算，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品成本估算和競(jìng)技效益分析,進(jìn)行不確定性分析，提出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

7、;&提出項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。1.3編制原則1、積極貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，使設(shè)計(jì)做到切合實(shí)際，技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì) 合理，安全適用;2、重視優(yōu)化涉及方案工作，通過(guò)設(shè)計(jì)方案的論證來(lái)提高設(shè)計(jì)水平和降低工程投資額;3、“三廢”治理措施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。排出物符合國(guó)家及地方的“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn);4、節(jié)能與降耗并重，做好水的重復(fù)利用，提高水的循環(huán)利用率。2、項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性2.1項(xiàng)目背景 2.1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持飲用水屬飲料行業(yè)產(chǎn)品，本項(xiàng)目是采用先進(jìn)工藝技術(shù)和進(jìn)口美國(guó) 先進(jìn)設(shè)備擴(kuò)建改造山泉水生產(chǎn)線， 生產(chǎn)桶裝和瓶裝飲用山

8、泉水，國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持。1、國(guó)家優(yōu)先支持有規(guī)模、有拳頭產(chǎn)品、有市場(chǎng)的飲料企業(yè)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與裝備，改造傳統(tǒng)的、落后的工藝技術(shù)，形成專業(yè)化、 規(guī)?；钠髽I(yè)。2、礦泉水、純凈水的技術(shù)發(fā)展，要以瓶裝化、社區(qū)化、民用化為目標(biāo)，推廣大包裝和規(guī)格齊全的水處理及凈化技術(shù)與設(shè)備。3、國(guó)家重視飲料新品種的開(kāi)發(fā)，著重研究飲料資源及其綜合開(kāi)發(fā)技術(shù)，新品種的開(kāi)發(fā)要重點(diǎn)突破，強(qiáng)力開(kāi)發(fā)。要積極開(kāi)發(fā)保健飲料, 真正體現(xiàn)飲料行業(yè)的特色。4、支持飲料企業(yè)開(kāi)發(fā)和采用安全、衛(wèi)生、費(fèi)用低的新型包裝技術(shù)、材料或容器。改進(jìn)包裝形式，促進(jìn)飲料包裝的品種、規(guī)格、造型 多樣化。5、提倡飲料行業(yè)采用專業(yè)化、規(guī)范化技術(shù)，促進(jìn)飲料行業(yè)節(jié)能

9、、低耗、優(yōu)質(zhì)、高效地發(fā)展。2.1.2水資源充沛全村180多人，屬于典型的彝族貧困村。*內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)天然山泉 水，*泉水多年平均出流量為3.83L/S，多年平均徑流量12.08萬(wàn)m3。目前泉水無(wú)任何供水對(duì)象。因交通閉塞和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，該水資源多年沒(méi)有得到科學(xué)有效的開(kāi)發(fā)利用，沒(méi)能充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)社會(huì) 價(jià)值。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 221是提高人類健康水平的需要由于現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展，農(nóng)業(yè)大量使用農(nóng)藥化肥，對(duì)地表、河 流、湖泊水質(zhì)的污染日益嚴(yán)重，水系中各種有害物質(zhì)成倍的超標(biāo)，經(jīng) 過(guò)凈化處理的自來(lái)水也很難達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)， 即使達(dá)到了國(guó)家衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)，也還有一些未被發(fā)現(xiàn)的有害物質(zhì)，因暫時(shí)未被檢測(cè)出來(lái)，潛

10、在 地危害著人們的健康。因此，現(xiàn)代人們無(wú)論是居家做飯、熬渴、喝茶, 還是旅行解渴，都盡量不喝自來(lái)水，而用價(jià)廉物美的桶裝或瓶裝的山 泉水、純凈水或飲用水。這已逐漸成為人們不可改變的生活習(xí)慣。2.2.2有旺盛的市場(chǎng)需求我國(guó)人均山泉水消費(fèi)量較低，隨著環(huán)境污染的加劇，消費(fèi)者對(duì)健 康的重視程度與日俱增，健康、高品質(zhì)成為主要的追求，高端山泉水 正式以其純凈、無(wú)糖、低熱和有益元素含量豐富成為人們首選飲品之 一。經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研，目前對(duì)高端山泉水需求量較大，山泉水前景廣闊。3、市場(chǎng)分析及銷售方案3.1市場(chǎng)分析桶裝山泉水是指采用抽取地下山泉水，經(jīng)過(guò)現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)處理而 成的，有灌裝生產(chǎn)線灌裝得到的產(chǎn)品。由于城市的發(fā)展，

11、密集型住宅 及辦公地點(diǎn)的出現(xiàn)，使桶裝山泉水有了市場(chǎng)。桶裝山泉水方便了大眾, 節(jié)約了時(shí)間，是一種服務(wù)行業(yè)的伴生成物。山泉水憑借現(xiàn)代、時(shí)尚、 方便、衛(wèi)生的飲用特點(diǎn)，已成為人們健康飲水的標(biāo)準(zhǔn)。山泉水市場(chǎng)呈 現(xiàn)殷切、旺盛的需求。隨著人們的生活水平的進(jìn)一步提高，以及國(guó)家 政策的引導(dǎo)。山泉水市場(chǎng)普及率必然將大幅上升， 山泉水市場(chǎng)商機(jī)也 自然凸起。“喝健康”成為實(shí)名的消費(fèi)心態(tài)。該喝什么水一直是廣大消費(fèi)者十分關(guān)注的話題，經(jīng)過(guò)幾年的激烈爭(zhēng)論。其結(jié)論是明確的，長(zhǎng)期飲用 純凈水不利于健康，礦泉水是理想的飲用水的現(xiàn)狀下， 純凈水逐漸退 出市場(chǎng)。隨著人們生活水平的提高，五加侖桶裝山泉水及其飲水機(jī)的 退出更是“青出于藍(lán)勝

12、于藍(lán)”，鋪天蓋地的在全國(guó)城市和農(nóng)村發(fā)展。在商業(yè)利益的驅(qū)動(dòng)下，全國(guó)有不少企業(yè)看準(zhǔn)了山泉水發(fā)展的前景， 加 大了對(duì)山泉水生產(chǎn)的力度。正如全國(guó)飲用水衛(wèi)生組組長(zhǎng)、上海醫(yī)科大 學(xué)教授、博士生導(dǎo)師朱惠剛所說(shuō)：“山泉水和一般飲用水不同，它含 有鋰、鍶、鋅、碘、硒等微量元素，有的含有比較豐富的宏量元素, 因而它能補(bǔ)充人體所需的微量元素和宏量元素，調(diào)節(jié)人體的酸堿平 衡，這些特點(diǎn)都是一般飲用水所不具備的。 礦泉水是健康飲水之冠?！?預(yù)示著山泉水產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景是十分樂(lè)觀的。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于提高經(jīng)營(yíng)效益， 延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，是十分必 要的。321銷售策略首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴(kuò)大品牌知名度，提高國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)占有

13、率。其次，注重研究市場(chǎng)需求，研究消費(fèi)者心理，不斷根據(jù)市場(chǎng)需求, 調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，有事瀆決定產(chǎn)品，不斷提高試產(chǎn) 占有份額，以得到長(zhǎng)期、穩(wěn)定的匯報(bào)。第三，在始終如一地保證品質(zhì)的前提下，實(shí)行多種促策略。322產(chǎn)品銷售方案與營(yíng)銷模式建立一支職責(zé)分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊(duì)伍。采取委托 代理等形勢(shì)發(fā)展間接銷售網(wǎng)點(diǎn)，最終形成直接銷售、間接銷售有機(jī)結(jié) 合的銷售網(wǎng)絡(luò)。4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容4.1建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目租用 *土地建設(shè)山泉水生產(chǎn)車水，其中桶裝水采用標(biāo)準(zhǔn)加侖桶，規(guī)格為18.92L/桶，瓶裝水為600mL/間、化驗(yàn)室及配套輔助用房。其中生產(chǎn)車間內(nèi)含水生產(chǎn)間、灌裝間及 成品庫(kù)。項(xiàng)目建設(shè)后布置山泉水

14、生產(chǎn)線 1條。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容詳見(jiàn)表4.1-1。表4.1-1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表建設(shè)內(nèi)容功能建筑面積備注生產(chǎn)車間水生產(chǎn)間對(duì)山泉水進(jìn)行 粗濾、精濾500 rf1層，磚混，在同一車間內(nèi)， 采用隔檔隔離灌裝車間桶裝水、瓶裝水 灌裝、消毒成品庫(kù)堆放產(chǎn)品化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行水 質(zhì)指標(biāo)檢測(cè)20 rf1層，磚混結(jié)構(gòu)辦公室日常辦公20 rf1層，磚混結(jié)構(gòu)宿舍工作人員住宿20 rf1層，磚混結(jié)構(gòu)值班室/20 rf1層，磚混結(jié)構(gòu)其他食堂/30 rf1層，磚混結(jié)構(gòu)旱廁/10m3/4.2產(chǎn)品方案及規(guī)模 4.2.1產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后主要進(jìn)行山泉水生產(chǎn)，產(chǎn)品為桶裝山泉水及瓶裝山泉瓶。422生產(chǎn)規(guī)模各產(chǎn)品規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)變化確定，投產(chǎn)后

15、年產(chǎn)山泉水3萬(wàn)t。423產(chǎn)品質(zhì)量本項(xiàng)目生產(chǎn)的山泉水執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)瓶（桶）裝飲用水標(biāo)準(zhǔn)(GB19298-2003),詳見(jiàn)表 4.2-1。表4.2-1國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)瓶（桶）裝飲用水序號(hào)指標(biāo)名稱單位標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)1色度度< 10并無(wú)其他顏色2混濁度NTU< 33臭和味不得有異臭味4肉眼可見(jiàn)物不得檢出5亞硝酸鹽mg/L< 0.0056鉛mg/L< 0.017總砷mg/L< 0.058銅mg/L< 1.09鎘mg/L< 0.0110余氯mg/L< 0.0511三氯甲烷mg/L< 0.0212揮發(fā)性酚mg/L< 0.00213耗氧量mg/L< 2.014

16、菌落總數(shù)Cfu/ml< 5015大腸桿菌MPN/100mml< 3.016酵母Cfu/ml< 10.017霉菌Cfu/ml< 10.018致病菌不得檢出19標(biāo)簽說(shuō)明食品名稱應(yīng)符合 GB7718-2004要求20凈含量及固形物含量應(yīng)符合 GB7718-2004要求21制造者與經(jīng)銷商1名稱和地址應(yīng)符合GB7718-2004要求22日期和貯藏說(shuō)明應(yīng)符合GB7718-2004要求23標(biāo)簽產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)與質(zhì)量等級(jí)應(yīng)符合 GB7718-2004要求4.3原輔材料消耗本項(xiàng)目主要生產(chǎn)原材料為山泉水，取水水源為*泉水，建設(shè)單位與*簽署泉水用水協(xié)議。輔助材料主要為加侖桶、桶蓋、600mL塑料

17、瓶、消毒劑。項(xiàng)目原輔材料消耗詳見(jiàn)表4.3-1。表4.3-1項(xiàng)目原輔材料消耗一覽表原材料規(guī)格型號(hào)年消耗量來(lái)源山泉水/3.3 萬(wàn) t/a*泉水PC飲用水桶18.92L5000 只/桶蓋55.5m± 0.1m-PE50000只/塑料瓶600mL15000000只/消毒劑27%33%100kg/a/4.4主要生產(chǎn)設(shè)備 4.4.1生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備詳見(jiàn)表4.4-1。表4.4-1主要生產(chǎn)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量-一一粗濾設(shè)備1石英砂過(guò)濾器101 X 120臺(tái)12活性炭過(guò)濾器101X 120臺(tái)13離子交換器101X 120臺(tái)1二二二精濾設(shè)備10.2卩m精密過(guò)濾器0.2 卩 mX 4臺(tái)12

18、超濾設(shè)備SP LUF-120臺(tái)1-三火菌設(shè)備1臭氧發(fā)生器50-AB臺(tái)12臭氧混合槍2.0X 1m臺(tái)13紫外線環(huán)境滅菌等8-ZWX臺(tái)1四瓶（桶）及蓋的清洗及消毒設(shè)備11次清洗池1mX 1mX 0.8m個(gè)121次消毒池1mX 1mX 0.8m個(gè)132次清洗池1mX 1mX 0.8m個(gè)142次消毒池1mX 1mX 0.8m個(gè)15全自動(dòng)灌裝線中二氧化氯消毒設(shè)備QGF-120臺(tái)16小瓶消毒線XD-3000 型臺(tái)1五管道設(shè)備清洗消毒設(shè)施1管道反沖洗設(shè)備750W/50HZ臺(tái)1六車間空氣凈化設(shè)施1空氣凈化器WGH-1000臺(tái)12風(fēng)淋門(mén)FLS道1七無(wú)菌全自動(dòng)灌裝設(shè)備SXG-60-160臺(tái)1八小瓶3合1生產(chǎn)線Xr

19、-3000 瓶/h臺(tái)1九生產(chǎn)日期和批注設(shè)施1打碼機(jī)/臺(tái)1十燈檢設(shè)備/臺(tái)/442化驗(yàn)設(shè)備本項(xiàng)目需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行水質(zhì)指標(biāo)化驗(yàn)，所用化驗(yàn)設(shè)備如表4.4-2。表4.4-2化驗(yàn)設(shè)備一覽表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量1咼壓滅菌鍋0-0.25 mpQ臺(tái)12生化培養(yǎng)箱LRH-150B個(gè)13干燥箱303-0個(gè)14生物顯微鏡XSP-640X臺(tái)15分析天平TG328A臺(tái)16濁度儀WGZ-1A臺(tái)17電導(dǎo)率儀DDS-11A臺(tái)18蒸餾水器YA-2D5-5L/W臺(tái)19萬(wàn)用電爐1000W臺(tái)110電子稱TGT100 型臺(tái)111臺(tái)秤100型臺(tái)14.5生產(chǎn)工藝級(jí)檢驗(yàn)方法 4.5.1生產(chǎn)工藝本項(xiàng)目采用山泉水，通過(guò)粗濾、精濾、殺毒、灌裝、紫外

20、線滅菌、包裝、檢查裝、成品入庫(kù)。項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程圖詳見(jiàn)圖4.5-1。圖4.5-1生產(chǎn)工藝流程圖4.5.2檢驗(yàn)方法本項(xiàng)目的產(chǎn)品檢驗(yàn)按照 GB19298-2003飲用水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法進(jìn)行抽樣和檢驗(yàn)。4.6能源供應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)沒(méi)有加熱的工序，除用動(dòng)力電源外，不需要任何燃料。5、項(xiàng)目建設(shè)條件分析5.1自然條件* 位于*，介于東經(jīng) 102° 17 32 102° 41 37北緯24° 08 3024° 32 18區(qū)間，東與*相連，東南與*毗鄰，西南與*交界，北與*接壤。距省會(huì)88km。區(qū)內(nèi)交通便 利，*高速公路和*鐵路縱貫?zāi)媳?，形成南北交通樞紐，是通往滇南 和東南

21、亞鄰國(guó)的重要通道。*平面呈北寬南窄不規(guī)則三角形形狀, 四面環(huán)山，東有龍馬山屏障，南有高魯山、北有大黑山，市區(qū)中心海 拔1630m,境內(nèi)最高點(diǎn)高魯山3004m,最低點(diǎn)（*交界處的* ） 海拔1502m,境地地層褶皺，斷裂構(gòu)造復(fù)雜。*屬亞熱帶半濕潤(rùn)高原季風(fēng)氣候，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，氣候溫和，立體氣候明顯。在季風(fēng)、地勢(shì)、地形等因素的影響下，具有四 季溫差小，日照充足，雨量充沛，旱、雨季分明和垂直差異明顯的特 征。6月至9月為雨季，10月至次年5月為旱季，據(jù)*市氣象局資 料，年平均降雨量在 792943mm,平均蒸發(fā)量為1712.4mm,年平均氣溫在15.6238C，年平均相對(duì)濕度在74.7%；全年主

22、導(dǎo)風(fēng)向?yàn)?西南風(fēng)，平均風(fēng)速為1.7m/s,瞬時(shí)最大風(fēng)速為19 m/s。5.2交通條件*公路通車?yán)锍踢_(dá)到1382.6千米，其中：國(guó)道46千米，省道 55千米，縣道143.1千米，鄉(xiāng)村道路1112.5千米，專用道26千米。公路密度為138千米/百平方千米，市區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路全部實(shí)現(xiàn)了柏 油（水泥）路面，全區(qū)442個(gè)自然村，已有440個(gè)通公路，兩個(gè)通水路。2013年末，全區(qū)公路通車?yán)锍踢_(dá)到1380.8公里。其中：國(guó)道91.1公里，省道22.2公里，縣道162.7公里，鄉(xiāng)村道路1104.8公里。公 路網(wǎng)密度137.5公里/百平方公里。6、環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1環(huán)境影響分析本項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中將會(huì)產(chǎn)生廢水、噪聲及

23、固體廢物。6.1.1廢水本項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中廢水主要是生產(chǎn)廢水及生活污水。生產(chǎn)過(guò)程中有廢水主要是各過(guò)濾器沖洗污水及洗桶廢水。生產(chǎn)廢 水產(chǎn)生量為1m3/d。廢水中水質(zhì)簡(jiǎn)單，各污染物濃度較低，生產(chǎn)廢水 經(jīng)收集后沉淀后部分用于場(chǎng)區(qū)綠化，其余排入項(xiàng)目區(qū)下游人工濕地。本項(xiàng)目設(shè)置旱廁，生活用水主要是洗手、洗臉等日常清潔，生活 用水量約為0.6m3/d，生活污水產(chǎn)生量為用水量的 80%，則生活污水產(chǎn)生量為0.48m3/d。生活污水中污染物較少，且單一，場(chǎng)區(qū)設(shè)置生活 污水收集池1個(gè)，生活污水經(jīng)收集沉淀后用于場(chǎng)區(qū)道路灑水降塵， 不 外排，對(duì)地表水環(huán)境影響較小。6.1.2 噪聲本項(xiàng)目噪聲主要為水泵、過(guò)濾器、灌裝機(jī)等設(shè)

24、備運(yùn)行噪聲。噪聲 值約在8090dB（A）。本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備全部設(shè)置在生產(chǎn)車間內(nèi)，設(shè)備底座設(shè)置減震墊，利用墻體隔聲，噪聲值減少約15 dB（A）。水廠四周設(shè)置高達(dá)速生喬木，廠界設(shè)置圍墻，噪聲通過(guò)建筑物阻隔、空氣 洗聲后噪聲減少約15 dB（A ）。經(jīng)采取措施后，噪聲值減少約 30 dB（A），廠界噪聲為5060 dB（A），由于項(xiàng)目夜間不生產(chǎn)，廠界噪聲滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-2008） 2類標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)營(yíng)過(guò)程，廠界噪聲達(dá)標(biāo)，對(duì)環(huán)境影響較小。6.1.3固體廢物本項(xiàng)目固體廢物主要是廢桶蓋、廢水桶、廢水瓶及生活垃圾。桶、瓶、蓋生產(chǎn)過(guò)程損壞率按用量的 1%計(jì)算，則廢水桶產(chǎn)生量個(gè)500只

25、/a,廢桶蓋5000只/a,廢水瓶150000個(gè)/a。產(chǎn)生的廢桶蓋、 廢水桶、廢水瓶收集后賣給廢舊塑料回收站。生活垃圾按食宿人員lkg/人，d，其余按0.5kg/人-d計(jì)算，則生 活垃圾產(chǎn)生量為2.475t/a。場(chǎng)區(qū)設(shè)置生活垃圾收集池，生活垃圾收集 后定期清運(yùn)至垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行安全填埋。6.2污染防治措施 6.2.1廢水污染防治措施1、實(shí)行雨污分流，場(chǎng)區(qū)設(shè)置完善的雨水溝;2、場(chǎng)區(qū)設(shè)置生產(chǎn)廢水收集池1個(gè)，容積4m3，產(chǎn)生的廢水收集沉淀后用于場(chǎng)區(qū)綠化，其余排入項(xiàng)目下游人工濕地;3、場(chǎng)區(qū)設(shè)置容積為2m3的生活污水收集池1個(gè)，用于收集生活污水，生活污水沉淀后用于場(chǎng)區(qū)道路灑水降塵。6.2.2噪聲污染防治措

26、施1、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行檢修，避免設(shè)備異常工作;2、設(shè)備底座設(shè)置減震墊;3、工作時(shí)關(guān)閉車間門(mén)窗，利用墻體隔聲;4、設(shè)置圍墻，圍墻四周設(shè)置高大喬木。623固體廢物防治措施1、場(chǎng)區(qū)設(shè)置固廢堆放點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)生的廢桶蓋、廢水桶、廢水瓶收集后統(tǒng)一堆放，收集后賣給廢舊塑料回收站。2、場(chǎng)區(qū)設(shè)置生活垃圾收集池1個(gè)，生活垃圾收集后定期清運(yùn)至垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行安全填埋。3、定期對(duì)垃圾收集池進(jìn)行消毒處理。7、節(jié)能節(jié)水措施7.1編制依據(jù)節(jié)約能源是我國(guó)的基本國(guó)策，也是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。我國(guó)制定了強(qiáng)制執(zhí)行的節(jié)約資源標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制從 工程方案設(shè)計(jì)到建筑材料、設(shè)備選型等都嚴(yán)格貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定， 使 總體能源水

27、平有效的降低，達(dá)到節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)。本章節(jié)編制依據(jù)入下:中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法;建筑部頒發(fā)的民用建筑節(jié)能管理規(guī)定 民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50173-93);建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB500034-2004);民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范(JCJ/T16-2008);7.2節(jié)能、節(jié)水措施 7.2.1節(jié)能措施本項(xiàng)目的能耗主要是電，為減少能源的消耗，本項(xiàng)目從以下方面 進(jìn)行節(jié)能:(1) 在設(shè)備選購(gòu)中，選購(gòu)低耗電的設(shè)備，從節(jié)能的角度出發(fā),力求工藝流程順暢緊湊，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)。(2) 在各車間分別安裝電計(jì)量裝置，并按其能耗指標(biāo)進(jìn)行考核。(3) 照明采用節(jié)能燈具。(4) 合理安排生產(chǎn)作業(yè)，提高電利用率和工時(shí)利用率，降低空

28、載運(yùn)轉(zhuǎn)。(5) 建立定期統(tǒng)計(jì)、編報(bào)、分析制度，把節(jié)能貫徹于管理始終。722節(jié)水措施(1)制定崗位職責(zé)，形成明確獎(jiǎng)懲機(jī)制，并通過(guò)思想教育，提高員工的節(jié)能和節(jié)水意識(shí)。(2)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的洗瓶子、洗水桶等廢水經(jīng)收集沉淀后用于場(chǎng)區(qū)綠化，減少新鮮水用量，同時(shí)減少?gòu)U水排放量。7.3能耗分析本項(xiàng)目直接能耗為電，間接能耗為運(yùn)輸車輛所用柴油。本項(xiàng)目能 耗分析從電及柴油兩方面分析。(1)電消耗量本項(xiàng)目用電主要是生產(chǎn)設(shè)備及照明設(shè)備，用電能耗如表7.3-1。表7.3-1用電能耗分析表用電消耗分析功率(KW)數(shù)量()每天工作時(shí)間(h)年工 作時(shí) 間(天)年能耗 (萬(wàn)度)參考折標(biāo) 系kgce/(kw.h)年耗能量(噸標(biāo)

29、準(zhǔn) 煤)所有生產(chǎn)設(shè)備10/83302.641.22932.45照明0.5/83300.1321.2291.622未預(yù)見(jiàn) 用電負(fù) 荷按計(jì)算負(fù)荷的10%估算0.2771.2293.40合計(jì)3.0491.22937.472根據(jù)表7.3-1，本項(xiàng)目年用電量消耗37.472噸標(biāo)煤。(2)柴油消耗量本項(xiàng)目從水廠運(yùn)輸至銷售點(diǎn)采用汽車運(yùn)輸， 使用能源為柴油，其能耗如表7.3-2。表7.3-2柴油能耗分析表用油消耗分析百公里數(shù)量每輛車運(yùn) 輸距離（km/d）全年運(yùn) 輸年耗油 量（Kg）參考折標(biāo) 系kgce/（kg）年耗能量（噸標(biāo)準(zhǔn) 煤）油耗（L）時(shí)間柴油7.52200330天8464.51.45712.33根據(jù)表

30、7.3-2,本項(xiàng)目年用柴油8.464噸，折合標(biāo)煤12.33噸。綜上，本項(xiàng)目年能耗約為 49.802噸標(biāo)煤。8項(xiàng)目組織與管理8.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，可以科學(xué)地組織人們進(jìn)行勞動(dòng)，合理 的使用勞動(dòng)力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動(dòng)者之間的分工 與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動(dòng)者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行, 提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。為此，實(shí)行權(quán)責(zé)對(duì)等原則，命令統(tǒng)一原則。本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)如圖8.1-1?？偨?jīng)理副廠長(zhǎng)辦公室副廠長(zhǎng)質(zhì)量科銷售部生產(chǎn)科化驗(yàn)室銷售點(diǎn)生產(chǎn)車間包裝車間圖8.1-1組織機(jī)構(gòu)代碼8.2勞動(dòng)定員根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需求，本著高效、精簡(jiǎn)、合理的原則進(jìn)行人員配置，以較少的人員，較高

31、的工作效率來(lái)保證勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。本項(xiàng)回家自行解決。8.3工作制度本項(xiàng)目全年工作330天，每天8小時(shí)。9、勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生與消防9.1勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生本項(xiàng)目的生產(chǎn)原料是純天然山泉水，制水設(shè)備全部是不銹制的水 泵、過(guò)濾器、凈化柱、儲(chǔ)水箱、臭氧滅菌器、全自動(dòng)裝瓶機(jī)等輕型機(jī) 械和容器，結(jié)構(gòu)緊奏、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，沒(méi)有高溫、高壓和害氣體產(chǎn)生，所 有設(shè)備的電路均已接地，不會(huì)發(fā)生漏電現(xiàn)象，不存在安全隱患。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量不受外界污染，生產(chǎn)工藝上要求廠內(nèi)各類設(shè)施 保持清潔衛(wèi)生，符合飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，因此，廠內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境首先 達(dá)到了安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)要求。9.2消防本項(xiàng)目的廠房是磚混結(jié)構(gòu)，廠內(nèi)設(shè)備全部是不銹鋼或塑料容

32、器, 所用原料全部是純山泉水，不使用任何易燃易爆物品，盡管如此，在 設(shè)計(jì)上還是配備了一臺(tái)粉末滅火器，確保了廠區(qū)消防的絕對(duì)安全。10、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目立項(xiàng)后，立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工 作。環(huán)境影響評(píng)價(jià)完成后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，選定施工 隊(duì)伍和材料供應(yīng)商，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目的建 設(shè)。10.1實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期4個(gè)月，計(jì)劃于2015年12月開(kāi)工建設(shè)，期間完成 項(xiàng)目的土建，設(shè)備安裝調(diào)試等工程，預(yù)計(jì) 2016年3月份工程全部竣工。表10.1-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間名稱2015 年2016 年101112123前期準(zhǔn)備工作工程土建施工設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝

33、調(diào)試竣工驗(yàn)收11、項(xiàng)目投資估算與資金籌措11.1估算依據(jù)及說(shuō)明 11.1.1編制說(shuō)明本項(xiàng)目投資估算范圍包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝費(fèi)、其 他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等。11.1.2投資估算依據(jù)項(xiàng)目的編制依據(jù)國(guó)家發(fā)改委可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī) 定進(jìn)行編制，投資估算是根據(jù)國(guó)家發(fā)改委輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編 制辦法進(jìn)行編制。11.2投資估算11.2.1工程費(fèi)用估算1、建筑工程：根據(jù)房屋結(jié)構(gòu)形式，并參考當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)水平,按平方米造價(jià)估算。2、設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備根據(jù)設(shè)計(jì)選型參考有關(guān)廠家報(bào)價(jià)計(jì)算,不足部分依據(jù)2009年機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)估算并適當(dāng)調(diào)整。3、安裝工程：材料價(jià)格及安裝費(fèi)用參考有關(guān)概算指標(biāo)計(jì)算。11.2.

34、2工程其他費(fèi)用估算1、建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財(cái)政部建字2002394號(hào)文件計(jì)算。2、前期工作費(fèi)根據(jù)中國(guó)工程咨詢協(xié)會(huì)協(xié)業(yè)字199945號(hào)文件計(jì)算。3、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委建設(shè)部計(jì)價(jià)格200210號(hào)文按優(yōu)惠計(jì)算。4、工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格2007670號(hào)文5、按優(yōu)惠計(jì)算。招標(biāo)費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委計(jì)價(jià)格20021980號(hào)計(jì)算。6、聯(lián)合式運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差費(fèi)約按設(shè)計(jì) 3天的工廠成本計(jì)。7、辦公生活用具購(gòu)置費(fèi)按每人300元計(jì)算。生產(chǎn)工人進(jìn)廠及培訓(xùn)費(fèi)按每人每月 400元計(jì)算。9、其他費(fèi)用按國(guó)家及省市當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行政策規(guī)定估算。10、土地費(fèi)用根據(jù)建設(shè)單位提供的資料按每畝 8萬(wàn)元計(jì)算。11.2.3預(yù)備費(fèi)估算基本

35、預(yù)備費(fèi)：以工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用的 5%計(jì)提，價(jià)差預(yù)備費(fèi)依據(jù)計(jì)投資1999340號(hào)暫不提取。11.2.4建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用估算建設(shè)期借款利息估算，本項(xiàng)目在建設(shè)期內(nèi)不需使用流動(dòng)資金貸 款，本項(xiàng)目不計(jì)利息。11.2.5流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金主要用于采購(gòu)水桶和水瓶，全年需周轉(zhuǎn)水桶5000 個(gè)，需流動(dòng)資金14萬(wàn)元，需水瓶1500萬(wàn)個(gè)按15天周轉(zhuǎn)一次，需要可滿足生產(chǎn)要求。1126投資估算本項(xiàng)目估算總投資500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資150萬(wàn)元，設(shè)備投資250萬(wàn)元，流動(dòng)資金40萬(wàn)元，其他費(fèi)用60萬(wàn)元。1127資金籌措本項(xiàng)目總投資500萬(wàn)元，所需資金全部由企業(yè)自籌解決。12、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益分析12.1財(cái)務(wù)評(píng)

36、價(jià)的前提條件 12.1.1編制依據(jù)本財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與 參數(shù)（第三版），國(guó)家發(fā)改委投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版） 的規(guī)定要求進(jìn)行。根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案，按投入產(chǎn)出相對(duì)應(yīng)的原則, 結(jié)合項(xiàng)目地實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。12.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算參數(shù)1、生產(chǎn)規(guī)模*山泉水30000噸/年;2、產(chǎn)品方案18.92L/桶桶裝水，600mL瓶裝水。3、總投資總投資500萬(wàn)元，投資資產(chǎn)凈額220萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)140萬(wàn) 元，無(wú)形資產(chǎn)40萬(wàn)元，流動(dòng)資金40萬(wàn)元。12.2銷售收入估算 12.2.1銷售收入及財(cái)務(wù)計(jì)算價(jià)格桶裝水出廠價(jià)4.0元/桶，瓶裝水出廠價(jià)0.65元/瓶。年銷

37、售收入1731萬(wàn)元。12.3稅金稅率1、增值稅率：銷售稅與進(jìn)項(xiàng)稅均按 17%計(jì)算;2、營(yíng)業(yè)稅：按應(yīng)交增值稅額的5%計(jì)算;3、企業(yè)所得稅：按利潤(rùn)總額的20%12.4總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用約為1217.92萬(wàn)元。計(jì)算依據(jù)如下:1、包裝桶和包裝瓶成本價(jià)按包裝桶 28元/只，水瓶0.29元/只。2、工資，本區(qū)企業(yè)平均月工為1200元/月，按1800元/月計(jì)算,每人年均按2.16萬(wàn)元計(jì)算。3、設(shè)備折舊費(fèi)按10年計(jì)，廠房折舊費(fèi)按20年計(jì)提。4、遞延資產(chǎn)按5年攤銷。5、修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)提。6、銷售費(fèi)用按銷售收入的10%計(jì)提，用于銷售人員的工資等費(fèi)用。7、管理費(fèi)用按銷售收入的5%計(jì)提，用于辦公費(fèi)、招待費(fèi)

38、、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、小車油修費(fèi)等。12.5經(jīng)濟(jì)效益分析 12.5.1經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的計(jì)算方法和計(jì)算參數(shù)， 對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了 經(jīng)濟(jì)效益分析（見(jiàn)表12.5-1經(jīng)濟(jì)效益分析表）。表12.5-1經(jīng)濟(jì)效益分析表名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）說(shuō)明一、年總銷售收入1731.001、瓶裝水銷售收入萬(wàn)瓶15000.501365.002、桶裝水銷售收入萬(wàn)桶603.80366.00二、年總本成1217.92（一）變動(dòng)成本1082.871、水瓶萬(wàn)只15000.29609.002、水桶損耗損耗量300028.0014.00回收損耗按1%計(jì)算3、電費(fèi)度800000.695.524、工資人102.1621

39、.65、銷售費(fèi)用1731.0萬(wàn)15%259.656、稅金（含增值稅、 營(yíng)業(yè)稅、教育費(fèi)附加）1731.0萬(wàn)10%173.10抵扣后應(yīng)交稅率10%（二）固疋成本135.051、廠房折舊費(fèi)50萬(wàn)5%2.52、設(shè)備折舊費(fèi)250萬(wàn)10%25.03、修理費(fèi)30萬(wàn)50%15.04、管理費(fèi)用1731 萬(wàn)5%86.555、市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)30萬(wàn)20%6.0每年分?jǐn)?0%三、利潤(rùn)總額513.08四、企業(yè)所得稅102.62五、凈利潤(rùn)410.4612.6不確定性分析12.6.1盈虧平衡點(diǎn)分析1、本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)，即保本點(diǎn)的年產(chǎn)銷量=135.05- （1-0.781）-1731X 30000 =10687 噸。2、盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)銷量