墊江縣公共資源交易中心財務管理制度

1、墊江縣公共資源交易中心財務管理制度可以編輯的精品文檔，你值得擁有，下載后想怎么改就怎么改-墊江縣公共資源交易中心財務管理制度為進一步規(guī)范機關財務管理工作，認真貫徹執(zhí)行財經政策、法規(guī)、制度，加強監(jiān)督，維護財經紀律，根據中華人民共和國會計法、會計基礎工作規(guī)范的要求，結合我中心實際情況特制定本制度。一、財務管理工作制度1、按照國家財經制度、法規(guī)要求，中心各項財務收支活動都應納入辦公室統(tǒng)管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項支出均應嚴格遵守縣行政單位經費規(guī)定執(zhí)行。2、認真組織會計核算，辦理會計業(yè)務;及時清理債權、債務，正確編制會計報3、中心各項開支均應取得真實合法的原始憑證，原始憑證必須山經辦人簽名，按規(guī)定

2、審批程序批準后報銷。出差或因公借款須經領導批準，任務完成后及時辦理報帳手續(xù)。4、加強現金管理，不得“坐支”，加強支票管理，出納、會計各司其職，互相制約。5、財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，乂要維護職工的切身利益。6、會計人員應做好會計檔案管理工作，每年要及時將各類會計帳、證.表等資料分類裝訂，立卷歸檔。7、中心各項支出報銷時間原則上定于每周周一、周三。二、財務開支審批制度可以編輯的精品文檔，你值得擁有，下載后想怎么改就怎么改一可以編輯的精品文檔，你值得擁有，下載后想怎么改就怎么改為節(jié)約開支，減少浪費，中心各項開支必須經是降主任審批后方可報銷。（-

3、）報批制度1、中心各項開支均應實行計劃管理，報中心主任批準，發(fā)票回來山財務按計劃審核后，經分管領導確認，再報中心主任批準后方可予以報銷01000元以上的開支，應報周健主任審批。2、購買物品、訂閱報刊、雜志以及日常修繕等必須憑正式發(fā)票（稅務局統(tǒng)一監(jiān)制的）報銷，非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據均不予報銷。（二）審批權限1、職工因公外出開會、培訓、必須嚴格按照國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定執(zhí)行。借支差旅費的人員，必須由本人填寫借款申請單，注明到何地、辦何事及計劃天數，核定借款金額，返回后一周內按審批程序報銷。機關人員大小借款，應經中心主任批準。2、符合探親條件的職工，其探親差旅費按規(guī)定予以報銷。3、購買各種固定資產、低值易耗品、材料及訂閱黨報黨刊雜志、專業(yè)書籍等均應山經辦人或部門提出計劃，然后履行正常報批手續(xù)予以報銷。4、機動車輛實行定點維修，維修前應山司機提出計劃，經辦公室主任匯總，報分管領導和主要負責人同意。年終或每半年結帳一次，可以編輯的精品文檔，你值得擁有，下載后想怎么改就怎么改i1、各科室每年應形成定期的清查盤點制度，對清查結果進行匯總，并將結果送辦公室。2、辦公室為確保財產物資在儲備、使用過程中安全無損，要進行經常的、不定期的抽查盤點工作，并對財產物資的清查盤點工作進行必要的監(jiān)督檢查，做出詳細記錄。3、財產物資的清查核對要山辦公室牽頭