公司庫房管理操作規(guī)范與規(guī)范

1、精心整理公司庫房管理流程與規(guī)范一、目的為加強(qiáng)公司庫房所有采購物品入庫、貯存、出庫的控制的管理力度，建立科學(xué)化、正規(guī)化的庫 房管理方式，控制公司成本支出，特制定本制度。二、職責(zé)嚴(yán)格物品采購計劃、物品出入庫借用手續(xù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對物品分類擺放先入先出，易于查找。三、采購計劃上報、審批流程（采購原則上不能超過1-2個月的使用量）1、每月由各部/項目文員匯總填寫物品采購明細(xì)表，部門/項目經(jīng)理查看確認(rèn)簽字后上報綜合部。 /12、 綜合部將收集齊備后交由總庫管理員進(jìn)行物品庫存審核，對庫存充足物品進(jìn)行標(biāo)注，對無庫存、 庫存數(shù)量不足物品總庫管理員要在各部/項目上報的采購明細(xì)表上簽字進(jìn)行采買確認(rèn)，并將確認(rèn)后 的

2、采購明細(xì)表返回綜合部。3、綜合部管理員執(zhí)總庫房管理員將確認(rèn)后的各部 /項目采購物品明細(xì)表送工程經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、 財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行三審簽字確認(rèn)無誤后報送物業(yè)總經(jīng)理審批。4、綜合部管理員將總經(jīng)理審批后的采購計劃表一式三份復(fù)印，一份給采購人員進(jìn)行采購，一份給、I- 仝 /總庫房備用核對，一份給財務(wù)部，原件存入綜合部檔案。5、遇特殊情況需臨時采購的物品需物業(yè)總經(jīng)理同意先行采買，手續(xù)應(yīng)在一個工作日內(nèi)以申請的方 式補(bǔ)齊。四、進(jìn)出庫流程及管理規(guī)范（一）、物資驗收入庫1、物資入庫前，庫管員要根據(jù)當(dāng)月采購計劃審批表或臨時物品采購申請表進(jìn)行物品核對（核 對內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等），核對無誤后辦

3、理入庫手續(xù)。以下情況不予驗收入庫：1.1、名稱規(guī)格不符不入庫1.2、數(shù)量不符應(yīng)由米購員及時補(bǔ)回，米購物品有損壞的不入庫1.3、質(zhì)量不合格不入庫。1.4、無計劃或超計劃物品不入庫。1.5、驗收成件包裝物資要進(jìn)行抽查，凡質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種與采購清單不符的不予驗收 入庫。1.6、以上入庫所造成后果由庫管員負(fù)責(zé)。2、未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不能投入使用。驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時向綜合辦公室和 米購經(jīng)辦人員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人匯報，請求米取有效處理措施。3、物資檢驗合格后，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一 致，按采購清單、采購申請上的要求簽字。4、入庫時，庫管員要認(rèn)真如實

4、填寫入庫單，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同收貨單一起 交財務(wù)部記賬。5、對暫時不能退回的不合格物資，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁與已入庫的物資混雜在一起。（二）、物資的儲存與保管1、物資的儲存與保管原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，并根據(jù)庫房的條件考慮劃區(qū)分工。凡使用量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放要分類按規(guī)格的次序進(jìn) 行排列編號并標(biāo)明物資名稱等；上架的物資應(yīng)根據(jù)區(qū)域劃分進(jìn)行擺放，并標(biāo)明物資名稱、型號等。 要常用與非常用分開，工具與材料分開，整齊統(tǒng)一。貨架存放做到上放輕、下放重，中間放常用。_ _ - I L .2、物資堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)物

5、資特點，必須 做到過目見數(shù)，查點方便，成行成列，排列整齊。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，領(lǐng)用方便。3、 庫管員對庫房物資應(yīng)根據(jù)其自然屬性和庫房的實際情況，認(rèn)真保管，嚴(yán)格做好防火、防盜、 防投毒、防鼠、防蟲蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、 防受凍、防變形、防破損等工作，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。4、庫房物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應(yīng)及時報告庫房所屬部門負(fù)責(zé)人， 并分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)的一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取 盈 時多送，虧時克扣”的違紀(jì)行為。5、庫房所存特殊物資未經(jīng)庫房所屬部門負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)出庫

6、。6、庫房要加強(qiáng)安全保衛(wèi)措施，禁止非倉管人員擅自入庫。庫房嚴(yán)禁煙火。庫管員應(yīng)懂得使用 消防器材和必要的防火知識。（三）、物資發(fā)放與出庫1、庫管員應(yīng)按推陳出新、先進(jìn)先出、按單領(lǐng)取、嚴(yán)格控制”的原則發(fā)放物資，堅持一盤底， 二核對，三發(fā)放，四減數(shù)”對貪圖方便，違反出庫原則造成物資發(fā)放失效其他差錯等損失，庫管 員應(yīng)負(fù)責(zé)任。2、庫管員在發(fā)放物資時，應(yīng)嚴(yán)格審查物資發(fā)放批準(zhǔn)單（要求有詳細(xì)用途用量和使用地點說明）， 確認(rèn)是否經(jīng)領(lǐng)用所屬部門/項目負(fù)責(zé)人同意。否則，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。3、庫管員在發(fā)放物資時，應(yīng)與領(lǐng)物人認(rèn)真清點，當(dāng)面檢查所領(lǐng)物資規(guī)格、型號、數(shù)量等，庫管 員要認(rèn)真填寫出庫單，出庫單需經(jīng)領(lǐng)物人簽字確認(rèn)

7、，未經(jīng)簽字確認(rèn)，物資不準(zhǔn)出庫。4、工具借用人要填寫 工具出借登記表，所有憑證庫管員應(yīng)認(rèn)真妥善保管。5、工具、勞保用品、辦公物品領(lǐng)用以部門/項目為單位領(lǐng)用，部門/項目領(lǐng)用后要在二個工作日 內(nèi)附部門/項目領(lǐng)用發(fā)放使用人簽字明細(xì)交回庫房管理員與出庫單配套裝訂存檔。注：除消耗品外物品領(lǐng)用前要將報廢物品一對一交回庫房由公司定期統(tǒng)一處理（因個人原因損壞 賠償?shù)某猓＃ㄋ模?、物資盤存和臺帳1庫房原則上每月25日前完成盤存一次，核對賬目、和實物是否相符，如有不符，必須查清 原因，分清責(zé)任，并提出和實施糾正失誤的措施。2、盤存時，由庫管員負(fù)責(zé)，庫房所屬部門另派人協(xié)助，綜合辦公室派人監(jiān)督。3、盤存完畢后，庫管員

8、應(yīng)向綜合辦公室提出各類物資的合理庫存量和目前庫存量，以便綜合 辦公室及時安排進(jìn)行采購，保證各部門工作需要，同時降低庫存成本。對過期、失效等物資，在查 清責(zé)任后要及時報綜合辦公室作報廢處理，并辦理有關(guān)報廢手續(xù)。、I / "4、庫房應(yīng)對各類物資分門別類建立物資臺賬， 嚴(yán)格臺賬登記制，具備庫房軟件的要同時錄入庫_ j i I,- .房軟件。5、每月末制作出庫材料月報表及入庫材料月報表，根據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù)，做到 月初庫存+ 當(dāng)月入庫量=月底結(jié)余十當(dāng)月出庫量”，并認(rèn)真填寫庫存物資統(tǒng)計表一式三份，庫房、綜合辦公 室和財務(wù)部各一份。（五）、物資的報廢公司每年定期對各部/項目庫房廢舊、損壞物資進(jìn)行報廢，報

9、廢完善后進(jìn)行賬物更新，報廢參 與部門：綜合辦公室、庫房、財務(wù)。1、各部門/項目物資報廢需填寫物資報廢申請（寫明報廢物品名稱、數(shù)量、原因），交綜合辦 公室進(jìn)行審核，審核無誤后報物業(yè)經(jīng)理審批。2、庫房領(lǐng)新收舊存放的廢舊、損壞物資報廢，經(jīng)綜合部、財務(wù)部共同審核后報物業(yè)經(jīng)理審批。3、任何部門/項目不得以任何理由私自報廢物資。五、其他有關(guān)事項（一）、管理標(biāo)準(zhǔn)1庫房建有標(biāo)牌，庫房規(guī)章制度，庫管員崗位職責(zé)。2、物品標(biāo)識明確，安全方便，擺放整齊。3、三凈：物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。4、庫房利用率80%以上。5、賬本清晰明了，賬實相符。（二）、庫管員須知1庫房的規(guī)章制度，崗位職責(zé)。2、材料領(lǐng)用、入庫手續(xù)、報表填制與統(tǒng)計。3、庫存物資的代號、名稱、標(biāo)記、規(guī)格、型號、產(chǎn)地。4、庫存物資的保管、保養(yǎng)方法。5、 庫存物資規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀質(zhì)量鑒別，取樣檢查方法。6、物資簡單的性能用途。7、一般常用材料的價格。8各種工具的使用。9、記賬要做到字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，收貨、盤存及時。（三）、庫管崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)審核采購計劃申報內(nèi)容，審核無誤后簽字確認(rèn)。八X<1/-2、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)與保管工作。3、負(fù)責(zé)庫房物