萬科申請結(jié)算、進(jìn)度款操作流程指引的說明

1、進(jìn)度款操作流程指引的說明設(shè)計管理部O 一三年六月注：貴陽萬科財務(wù)付款時間是每月的6日和21日，設(shè)計部每月1日和16日截止收單。遇周末或國家法 定假日則延后到下周一付款，財務(wù)付款因走銀行程 序，付款之后會在3-5天之內(nèi)到貴司賬戶。 /VWMWWHV11WWMTWViVMWWMWM-ralVMWWWWwrWMWM-BWMWVwWWWWVWWnirMaWSrWWWnrSVWMWMWWUia-rWWWWMWVWSWWMWMna_aVWWWIWWiWWWWWIS-WWWW目錄vwwwwvwwww第一章材料類結(jié)算所需資料及流程一、申請人準(zhǔn)備資料二、結(jié)算流程表三、時間要求第二章材料類進(jìn)度款所需資料及流程一、

2、申請人準(zhǔn)備資料二、材料類進(jìn)度款支付流程第三章工程、設(shè)計類結(jié)算所需資料及流程一、申請人準(zhǔn)備資料二、甲方各部門職責(zé)三、結(jié)算流程表四、時間要求五、不能做為工程計價依據(jù)的資料第四章 工程、設(shè)計類進(jìn)度款所需資料及流程一、 申請人準(zhǔn)備資料二、工程類進(jìn)度款支付流程第一章 材料結(jié)算所需資料及流程（包括 園林景觀部品 等）一、申請人準(zhǔn)備資料（一）結(jié)算申請報告（二）材料設(shè)備驗收單（三）結(jié)算對賬單（四）結(jié)算設(shè)備價格清單（五）有委托收款情況的提供委托收款證明（如沒有委托則不需要提供）（六）合同復(fù)印件及約談等合同性文件（七）付款申請報告（八）賬號資料證明（九）發(fā)票1、結(jié)算申請報告：要求：結(jié)算金額及申報單位兩處需蓋公章結(jié)

3、算申請報告.doc2、材料設(shè)備驗收單要求：四方簽字蓋章，并要求簽署時間，表格最下方填明驗收結(jié)果，并要項目經(jīng) 理簽字確認(rèn)。a材料設(shè)備驗收單（供貨方）.doc3、結(jié)算對賬單要求：對方填寫完整并簽字蓋章結(jié)算對帳單.xls4、材料設(shè)備價格清單要求：供貨單位蓋章簽字。有不合格降級使用的貨品需在本表備注欄中注明，項 目經(jīng)理部經(jīng)辦人在下方簽字確認(rèn)。設(shè)備材料（供貨）價格清單（施工方）.d5、有委托收款情況的提供委托收款證明 要求：加蓋公章的原件6、合同復(fù)印件及約談等合同性文件要求：復(fù)印件即可也付款申請報告7、付款申請報告8、賬號資料證明9、發(fā)票20050賬號資料證明（萬科908.doc）.doc二、結(jié)算流程項

4、目經(jīng)理部：審核結(jié)算資料的真實性和完整性，填寫結(jié)算交接單及結(jié)算審批單后提交給成本部財務(wù)部：財務(wù)部審核結(jié)算對帳單中已付款金額的真實準(zhǔn)確性申請人的成本部、財務(wù)部：與我司成本部、財務(wù)部核對結(jié)算及對賬單，成本管理部：成本部審核后形成結(jié)算協(xié)議清單、結(jié)算編制說明及結(jié)算匯總表（各 2份），雙方簽字蓋章。將已簽名蓋章的竣工造價協(xié)議清單、結(jié)算編制說明及結(jié)算匯表返給申請人一份。申請人依此填寫付款申請報告三、時間要求1、項目部報送結(jié)算資料的時間要求：A.總包工程：竣工備案日期后40個工作日內(nèi)B.分包工程：竣工驗收日期后20個工作日內(nèi);C.材料工程：合同供貨完成10個工作日后2、成本部辦理結(jié)算的時間要求：計價方式結(jié)算計

5、價前提收到完整的結(jié)算資料總包工程60個工作日分包工程35個工作日材料工程10個工作日第二章 材料進(jìn)度款所需資料及流程（包括 園林景觀部品 等）一、申請人準(zhǔn)備資料（1-5）（1）、付款申請報告（2）、材料設(shè)備驗收單（3）、材料設(shè)備價格清單（4）、賬號資料證明（5）、發(fā)票1、付款申請報告要求：詳細(xì)填寫材料進(jìn)度款的信息，最下方填寫經(jīng)辦人及聯(lián)系電話，并加 蓋公章。付款申t1報告20050908.doc2、材料設(shè)備驗收單要求：四方簽字蓋章，并要求簽署時間，表格最下方填明驗收結(jié)果及不合 格處理意見，并要項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。材料設(shè)備驗收單（ 供貨方）.doc3、材料設(shè)備價格清單要求：供貨單位蓋章簽字。有不合格

6、降級使用的貨品需在本表備注欄中注明, 項目經(jīng)理部經(jīng)辦人在下方簽字確認(rèn)。可設(shè)備材料（供貨）價格清單（施工方）.d4、賬號資料證明5、發(fā)票a賬號資料證明（萬科）.doc二、材料類進(jìn)度款支付流程（一）供貨單位準(zhǔn)備好設(shè)備材料驗收單送往收貨單位和監(jiān)理單位確認(rèn)蓋章，由監(jiān)理送達(dá)項目部。（發(fā)票可等進(jìn)度款金額確定后再提供）（二）價格清單由施工單位（供貨單位）送達(dá)項目部（設(shè)計部）（三）成本部審核、出具進(jìn)度款累計匯總表，開具納稅證明（四）申請人開具發(fā)票送項目部（設(shè)計部）（五）項目部（設(shè)計部）辦理付款第三章工程（設(shè)計類）結(jié)算所需資料及流程（包括樣板房、售樓部等裝修施工及軟裝和設(shè)計）一、 申請人準(zhǔn)備資料（1-7）（1）

7、、結(jié)算申請報告（2）、分項工程驗收報告（3）、結(jié)算對賬單（4）、竣工圖及竣工資料（設(shè)計類需要提交最終版的CAD圖并蓋章）（5）、指令單及其簽證（無簽證則不需提供此資料、設(shè)計類結(jié)算也不需提供）（6）、建設(shè)工程造價預(yù)（結(jié)）算書（7）、付款申請報告（8）、賬號資料證明（9）、發(fā)票（10）、軟裝清單（設(shè)計及施工類不需要提交）（11）、合同復(fù)印件（一）結(jié)算申請報告（一式2份）要求：結(jié)算金額及申報單位兩處需蓋公章結(jié)算申請報告.doc（二）分項工程驗收報告要求：表格中各項均要填寫，最后施工單位、建設(shè)單位簽字蓋章 有監(jiān)理的要監(jiān)理單位簽字蓋章 分包工程需要總包驗收的要總包簽字蓋章分項工程驗收報告.doc）結(jié)算對

8、帳單要求：對方填寫完整并簽字蓋章結(jié)算對帳單.xls（四）竣工圖及竣工資料要求：加蓋竣工圖章并要求承建方、建設(shè)方、監(jiān)理簽字的竣工資料?？⒐D需甲方項目管理部及設(shè)計部負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦工程師簽字確認(rèn)。（五）指令單及其簽證（無簽證則不:提供一下資料1-4）要求：簽證變更單及指令單為原件，施工單位上報的結(jié)算書也為簽字蓋章的原件（已辦結(jié)算的簽證，需提供簽證雙方確認(rèn)的結(jié)算書） 工t 而工程業(yè)務(wù)指令m I Wf * - *, kB4* 1*1u WMft-V I 凰町達(dá)，l j_R電丁,小奇丁向耳病，書.MiI WtBftM 工”一*/*. 4 !:4 M IW. W Eki. 2Bt 牌.d.事，.那立,% 川

9、3. UWWW * i.-flU F / u .ttcwnc1、辦理簽證結(jié)算（1-3）申請人準(zhǔn)備結(jié)算:簽證單力注：只有辦理簽證結(jié)算之后才能辦理合同內(nèi)結(jié)算（1）簽證單（如下范例及表格）M0必大戲時*端好唱riRMJBW aMAtF* r簽證單.doc（2）收方單（如下范例及表格3 M*wzM*r,.、石Vt.X& 莉, wriMMv-m-vktavMNi西屯!2 出用* f4訝表I 31“ ir型fiilFILti ii- “n i-ma 2 u*sMmkI.鼻弓fl 白型IHHM.JIMmElL才L .Hmml. . 看.wq m ifMfii.收方單.docx（3）簽證結(jié)算書簽證結(jié)算書.xl

10、s（4）設(shè)計變更及工程指令單（六）建設(shè)工程造價預(yù)（結(jié)）算書建設(shè)工程造價預(yù)（結(jié)）算書.docx（七）付款申請報告付款申t1報告20050908.doc（八）賬號資料證明w賬號資料證耐（萬科）.doc（九）發(fā)票二、甲方各部門職責(zé)1 .設(shè)計（工程）部：審核結(jié)算資料的真實性和完整性，填寫結(jié)算交接單及結(jié) 算審批單后提交給成本部2 .財務(wù)部：財務(wù)部審核結(jié)算對帳單中已收款金額的真實準(zhǔn)確性3 .申請人的成本部、財務(wù)部：與我司成本部、財務(wù)部核對結(jié)算及對賬單，4 .成本管理部：成本部審核后形成結(jié)算協(xié)議清單、結(jié)算編制說明及結(jié)算匯總 表（各2份），雙方簽字蓋章。將已簽名蓋章的竣工造價協(xié)議清單、結(jié)算編制說明及 結(jié)算匯總

11、表返給申請人一份。申請人依此填寫付款申請報告。三.結(jié)算流程表四、時間要求1 .項目部完成結(jié)算資料審核并移交成本管理部的時間要求:D.總包工程：竣工備案日期后40個工作日內(nèi)E.分包工程：竣工驗收日期后20個工作日內(nèi)；F.材料工程：合同供貨完成10個工作日2.成本部辦理結(jié)算的時間要求:計價方式結(jié)算計價前提收到完整的結(jié)算資料總包工程60個工作日分包工程35個工作日材料工程10個工作日五、不能做為工程計價依據(jù)的資料1 .電子圖紙2 .圖紙會審紀(jì)錄，圖紙會審紀(jì)錄必須轉(zhuǎn)化為設(shè)計變更形式方可計價3 .投標(biāo)時編制的或開工之前用于指導(dǎo)施工的施工組織設(shè)計方案4 .各類工程聯(lián)系單5 .各類會議紀(jì)要第四章 工程（設(shè)計類）進(jìn)度款所需資料及流程 （包括樣板房、售樓部等裝修施工及軟裝和設(shè)計 ）-、申請人準(zhǔn)備資料（1-6）（1）、付款申請報告（2）、工程付款報告（監(jiān)理出具）（設(shè)計類不需提供此資料）（3）、工程計量申請表（設(shè)計類不需提供此資料）（4）、形象確認(rèn)書（設(shè)計類不需提供此資料）（5）、賬