【財(cái)務(wù)管理】企業(yè)財(cái)務(wù)管理整套表格大全

1、YOU XUAN JI A【財(cái)務(wù)管理】企業(yè)財(cái)務(wù)管理整套表格大全XXXX公司名稱企業(yè)財(cái)務(wù)管理部整套表格大全現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表（一）年月日面值數(shù)量金額盤(pán)點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn) 金 及 周 轉(zhuǎn) 零用 金盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告小計(jì)其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用員工借支總計(jì)帳面數(shù)在列款項(xiàng)及票據(jù)于年月日時(shí)盤(pán)點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤。保管人：盤(pán)點(diǎn)人：盤(pán)項(xiàng)目窯張數(shù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)盤(pán)盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫(kù)存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)核準(zhǔn)：復(fù)核：盤(pán)點(diǎn)人:現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表單位名稱：年月日實(shí)存金額帳存金額對(duì)比結(jié)果備注盈虧盤(pán)點(diǎn)人簽章出納員簽章銀行存款余額調(diào)節(jié)表帳號(hào)：年月日項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行存款日記帳余額銀行對(duì)帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表銀行別

2、昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅鞴埽褐票?備用金明細(xì)表年月日至年月日日期會(huì)計(jì)科目摘要金額月日主管制表零用金明細(xì)表年月日至年月日日期會(huì)計(jì)科目摘要金額月日主管制表零用金報(bào)表清單編號(hào):科目：月日至年月日填表日期支付日期部門(mén)子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁(yè)次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存金額主管：填表:支票票期統(tǒng)計(jì)表月日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張支票額備注合計(jì)%出納管理日?qǐng)?bào)表年月日摘要本日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注現(xiàn)金存款合計(jì)前日余額收入銷售進(jìn)帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款私人借款預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)帳合計(jì)償還借款材料購(gòu)入采購(gòu)品支付費(fèi)用支付人事費(fèi)廣告費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用支付利息設(shè)備其他購(gòu)固定資產(chǎn)分店小額款

3、項(xiàng)工廠小額款項(xiàng)支出合計(jì)現(xiàn)金存款存款提取本日余額出納日?qǐng)?bào)表年日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計(jì)銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計(jì)應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計(jì)錄：總經(jīng)理經(jīng)理科長(zhǎng)出納外幣資金情況表年月單位：元項(xiàng)目行次資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)折合為記帳本位幣總額人民幣戶折舊為記帳本僅次幣金額外匯兌換券折合為記帳本位幣金額外幣金額美兒外 幣 金 額折合為記帳本位幣金額外幣金額折合為記帳本位有外幣的資產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)金銀行存款有價(jià)證券應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款預(yù)付應(yīng)收款其他應(yīng)收款小計(jì)123456789長(zhǎng)期投資外幣資產(chǎn)合計(jì) 有外幣戶的負(fù)債項(xiàng)目短期借

4、款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)付工資應(yīng)付股利預(yù)收貨款其他應(yīng)付款小計(jì)長(zhǎng)期借款應(yīng)付公司債外幣負(fù)債合計(jì)1011121314151617181920212223年、月份應(yīng)收款日程表年月日第頁(yè)編號(hào)：項(xiàng)次客戶名稱金額明細(xì)表編R預(yù)定收款日期收款檢討說(shuō)明月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)主管會(huì)計(jì)制表預(yù)收預(yù)付款明細(xì)表月份預(yù)付預(yù)付日期事由金額日期事由金額年、月份應(yīng)收帳款明細(xì)表編號(hào):年月日第頁(yè)客戶名稱預(yù)定收款日期月日時(shí)分項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貨單號(hào)碼

5、金額收款情況檢討與說(shuō)明月日字號(hào)主管會(huì)計(jì)制表應(yīng)收應(yīng)付帳款月報(bào)表應(yīng)收帳款應(yīng)收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑證號(hào)碼金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計(jì)合計(jì)審核填表應(yīng)收帳款票據(jù)月報(bào)表月份客戶名稱應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款合計(jì)本月累計(jì)%本月%本月累計(jì)%合計(jì)100100100審核填表付款登記表付款期：頁(yè)次驗(yàn)收單號(hào)公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款單應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡保證人:編號(hào)：帳號(hào)：負(fù)責(zé)人：信用限額：指定：背書(shū)人：客戶：地址：電話：NO .銷貨銷貨摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日過(guò)次頁(yè)應(yīng)收票據(jù)明細(xì)分類表到期日期：年月日入帳票他摘要銀行名稱票據(jù)號(hào)碼兌現(xiàn)日期記號(hào)收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借

6、貸應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表兌現(xiàn)日期：月日星期收票 日期發(fā) 票 人銀 行 名 稱支 票 號(hào) 碼金額累計(jì) 金額轉(zhuǎn) 出 記 錄日期受 款 人銀行帳戶支票 號(hào)碼金額累計(jì) 金額備注合計(jì)合計(jì)米購(gòu)控制表年月日）商品名本月上月說(shuō)明單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:提貨單購(gòu)貨單位：運(yùn)輸方式：收貨地址：年月日編號(hào):產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)銷售部門(mén)負(fù)責(zé)人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票入庫(kù)單供貨單位：收貨單位:庫(kù)別：年月日庫(kù)別：類種品規(guī)格等級(jí)品名單位數(shù)量單價(jià)金額包裝數(shù)件數(shù)合計(jì)驗(yàn)收單位復(fù)核記帳員制單進(jìn)貨退回單編號(hào):）商名稱J 商編P制單日期年月日項(xiàng)次件號(hào)商標(biāo)規(guī)格數(shù)量單位補(bǔ)交日期扣提金額年月日退回原因備注采

7、購(gòu)存管注；本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)：?jiǎn)钨?gòu)聯(lián)；第二聯(lián)：廠商提料；第三聯(lián)：會(huì)計(jì)聯(lián)；第四聯(lián)：扣提憑證;第五聯(lián)：存管聯(lián)；存管：指的是存貨管理部門(mén)。材料移用單年月日編號(hào)：字第號(hào)移出工程編號(hào)字第號(hào)移入工程編號(hào)字第號(hào)財(cái)產(chǎn)單位號(hào)材料名稱規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額財(cái)產(chǎn)單位編號(hào)此致會(huì)計(jì)科查照轉(zhuǎn)帳為妥施工部的主管復(fù)核經(jīng)辦人填單年月日收料單收料日工程編號(hào)本單編號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)訂制單編號(hào)年月日會(huì)計(jì)科目品名規(guī)格項(xiàng)次材料編號(hào)單位量數(shù)單價(jià)金額備注點(diǎn)收檢驗(yàn)經(jīng)辦部門(mén)主管經(jīng)辦用料清單工程編號(hào)：字第號(hào)用料單位：年月份工程名稱:材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注會(huì)計(jì)科長(zhǎng)復(fù)核填表物料耗用匯總表年月日起至月日止廠別名稱及規(guī)格單位單位合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量

8、金額數(shù)量金額變動(dòng)成本固定成本合計(jì)復(fù)核簽章制表人簽章存貨表會(huì)外01表附表1單位：人民幣元項(xiàng)目行次年末余額本年計(jì)劃本年實(shí)際上年1 .庫(kù)存材料1原材料(1) 原料及主要材料(2) 輔助材料(3) 外購(gòu)半成品(4) 修理用備件(5) 燃料2包裝物3低值易耗品2 .在途材料3 .委托加工材料4 .在產(chǎn)品5 .自制半成品6 .產(chǎn)成品7 .分期收款發(fā)出商品合計(jì)1223456789101112131415附注(一) 各項(xiàng)存貨平均余額(1) 每白兀銷售收入占用的貨資金(2) 存貨中包括17181819(二)存貨中包括帳面實(shí)際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損失(1) 已知提取變現(xiàn)損失準(zhǔn)備的存貨(2) 引艾現(xiàn)凈值巨成本的

9、其他存貨(3) 待處理存貨短缺及毀損盤(pán)存單單位名稱：盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：編號(hào):財(cái)產(chǎn)類別：存放地點(diǎn)：編R名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注盤(pán)點(diǎn)人簽章保管人簽章存貨盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)區(qū)號(hào)盤(pán)點(diǎn)日期年月日組別原料在制品廢料成品編R品名規(guī)格單位盤(pán)點(diǎn)時(shí)本物位置：盤(pán)點(diǎn)數(shù)量：更止：存貨狀況良料料廢料其它備注復(fù)核員t己錄員盤(pán)點(diǎn)員注：本單應(yīng)事先編號(hào)，以利控制第一聯(lián)：會(huì)計(jì)科第二聯(lián)：主管物資料第三聯(lián)：貼于物資存放位置實(shí)存帳存對(duì)比表年月單位名稱:編R類別及名稱fh1單位單價(jià)實(shí)存帳存對(duì)比結(jié)果備注數(shù)量金額數(shù)量金額盤(pán)盈數(shù)量金額數(shù)量金額會(huì)計(jì)人員簽章稽核人簽章存貨盤(pán)點(diǎn)與帳面調(diào)節(jié)表年月日頁(yè)次:盤(pán)點(diǎn)單編號(hào)存貨編R品名/規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)量單價(jià)金額帳面數(shù)量會(huì)計(jì)數(shù)量差異備注盤(pán)點(diǎn)加減調(diào)整后數(shù)量單價(jià)金額第一聯(lián)：會(huì)計(jì)科第二聯(lián)：主管物資科自存存盤(pán)表單位名稱：編號(hào)：財(cái)產(chǎn)類別：存放地點(diǎn):編R名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注盤(pán)點(diǎn)人簽章節(jié) 保管人簽章實(shí)存帳存對(duì)比表年月日編R類別及名稱單位單價(jià)實(shí)存帳存對(duì)比結(jié)果備注盤(pán)盈數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額會(huì)計(jì)人員簽章 稽核人簽章出納日?qǐng)?bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表單位：年月日現(xiàn)金及周