某商業(yè)街地產(chǎn)公司財務管理制度-制度大全

1、某商業(yè)街地產(chǎn)公司財務管理制度 - 制度大全某商業(yè)街地產(chǎn)公司財務管理制度之相關制度和職責，商業(yè)街地產(chǎn)公司財務管理制度一 財務管理制度 DX/CW-04-011. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務會計制度和有關財經(jīng)紀律,按會計法辦事 ,遵章守法 ,做好財務會計工作。 2.財務部負責全公司的經(jīng)濟 .商業(yè)街地產(chǎn)公司財務管理制度一 .財務管理制度 DX/CW-04-01,按會計法辦事 ,遵章守法 ,做好財1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務會計制度和有關財經(jīng)紀律 務會計工作。2. 財務部負責全公司的經(jīng)濟總核算 ,并要綜合公司資金運作的情況、 管理費收入和費用開支 的資料定期向總經(jīng)理報告。3. 負責組織各部門編制收支預算草

2、案,根據(jù)總經(jīng)理的指令 ,結(jié)合公司的情況進行綜合平衡。編制公司年度的財務預算草案 ,定期對執(zhí)行情況進行分析 ,并作出書面報告送總經(jīng)理。,定期把資金變化情況向總經(jīng)理匯報。,做好財務記載 ,正確核算 ,按時準確編報會計報表。 ,做好收支結(jié)算表、 欠繳管理費情況表 ,編制月、季、4. 管理和控制各部門編制收支計劃 ,平衡工作 ,嚴格檢查備用金的使用 ,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限 額制度 ,負責全公司資金運作的組織和調(diào)動5. 遵循權責發(fā)生制原則及時完成收支核算6. 每月按時向各商鋪收取租金及管理費 年度損益表和資產(chǎn)負債表。7. 每年 3 月、8 月向商戶公開本步行街管理費的財務收支狀況,并按規(guī)定程序?qū)徍撕髲堎N于

3、本步行街管理處的告示板上。8.負責公司的各項財產(chǎn)登記、核對工作 ,保證資產(chǎn)更新的資金來源 ,保障資產(chǎn)的更新?lián)Q代。9.對公司的各項開支力求做到嚴格審核、合理開支 ,對違反規(guī)定 ,未經(jīng)審批的開支一律不得 報銷。二 .會計核算管理制度 DX/CW-04-021. 采用借貸記帳法 ,以權責發(fā)生制為原則 ,收入與其相關的成本、費用應當相互配比。2. 合理劃分收益性支出與資本性支出,凡支出的效益僅與本會計年度相關的,應當作為收益性支出 （如辦公費用的支出 ）;支出的效益與幾個會計年度相關的,應當作為資本性支出 （如固定資產(chǎn)的購置 ）。3. 會計年度自公歷 1月 1日起至 12月 31日止。4. 會計核算以

4、人民幣為記帳本位幣; 會計記錄的文字均使用中文 ;會計憑證使用復式記帳憑證。5.會計科目的設置 ,會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料的編制,必須符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定 ,并應及時向董事會和有關部門報送會計報表。6.會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料,應當按照國家有關規(guī)定建立檔案,妥善保管 ,保管期滿需要銷毀時 ,要填寫 " 會計檔案銷毀清冊 ",經(jīng)總經(jīng)理審閱 ,報董事會和財政部門批準后銷毀。三 .現(xiàn)金管理制度 DX/CW-04-031. 根據(jù)物業(yè)管理公司管理業(yè)務的需要,庫存現(xiàn)金限額為人民幣壹仟元正 ,超出限額部分 ,應在當天存入銀行 ,現(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、 限額內(nèi)支

5、出 ,除特殊情況外 ,不得在現(xiàn)金收入中直接坐 支。2. 現(xiàn)金的使用范圍 :2.1 支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項 ;2.2 支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務報酬或購買物資的款項 ;2.3 結(jié)算起點 （$100 元 ）以下的零星支付款項。3. 不準單位之間和個人因私借用備用金。4. 不準利用管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現(xiàn)金。5. 不準用白條或不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。6. 行政人事部因采購工作需要 ,可申請配備備用金 ,限額 $1,000 元 ,用于零星采購 ,并于每年 末辦理清算手續(xù) ,次年初重新申請配備。四 .支票管理制度 DX/

6、CW-04-04,不得發(fā)出空白支票 ,為方便工作 ,經(jīng)總,即必須填寫日期、用途 ,只空出金1.嚴格遵守支付結(jié)算辦法中有關支票使用的規(guī)定經(jīng)理審批后可發(fā)出最高限額為人民幣伍仟元的半空白支票額、收款人名稱欄 ,但必須注明限額 ,凡領用支票者必須在開出支票五天內(nèi)報帳。10 天內(nèi)。普通支票可以用,為劃線支票 ,劃線支票只能出票日期、確定的金額、2. 支票金額起點為人民幣 100 元 ,支票的付款期限為自出票日起 于支取現(xiàn)金 ,也可以用于轉(zhuǎn)帳 ,在普通支票左上角劃兩條平行線的 用于轉(zhuǎn)帳 ,不得支取現(xiàn)金。3. 簽發(fā)支票應使用碳素墨水或墨汁填寫,票面必須有收款人名稱、用途以及出票人預留的銀行印章。 預留的銀行印章必須為單位的財務專用章及法定代