出納月度工作計劃報告與出納月度工作計劃表匯編.doc

1、出納月度工作計劃報告與出納月度工作計劃表匯編出納月度工作計劃報告為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。一、 月初安排 ( 每月 1 日-10 日)1. 根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表 ( 包括上報給各項目負責人的項目報表 ) 妥善保管。2. 進行上月工資核算。3. 進行各銀行對賬工作。4. 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。5. 與管轄區(qū)稅務所進行聯系和溝通。6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬

2、人員進行溝通，如何向稅務局報稅。 與管轄區(qū)稅務所進行聯系和溝通。對部分報銷人員票據的審核。二、 月中安排 ( 每月 11-20 日)1. 每月 11-12 日督促各項目財務務必在 15 日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。第1頁共4頁3、 上月工資的發(fā)放。三、 月末安排 ( 每月 20-30 日)1、 每月 25-26 日督促各項目財務務必28 日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日

3、前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。2、 進行本月工資的計提。3、 進行本月固定資產折舊的計提。4、 期末成本收入的結轉。5、 憑證的整理、裝訂與歸檔。6、 配合相關部門做好工作。第2頁共4頁出納月度工作計劃表每月工作內容：01 日-05 日：銀行日記賬錄入及對賬; 做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。( 外聯發(fā)與北方 )06 日-24 日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票( 北方物流 )25 日-26 日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。27 日-31 日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票; 與網上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據的錄入。每天處理現金的收與付，并于

4、當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。每星期三付款 ( 外聯發(fā)與北方 ) ，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng) ( 外聯發(fā)與北方 )每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作。出納工作總結：在本年度工作中，我能做到下面幾點：第3頁共4頁1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的