倉庫盤點管理制度

1、倉庫盤點管理制度、目的：制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤點頻次本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日 盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現(xiàn) 帳務(wù)異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。三、盤點采用方式：倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；四、職責(zé)1、物流部負(fù)責(zé)盤點準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處 理。2、物流部負(fù)責(zé)盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。3、財務(wù)部負(fù)責(zé)盤點通知發(fā)布、對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)

2、果進(jìn)行檢查、匯 總與審核。五、工作紀(jì)律：1 、一旦盤點時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；2 、月末盤點現(xiàn)場必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負(fù)責(zé)人在場；3 、盤點期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；4 、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時分配盤點工作，對盤點結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款 50元六、工作流程：1）盤點工作準(zhǔn)備：1、盤點之前，倉庫保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤工作，盤點前應(yīng)及時追回 已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點；對倉庫進(jìn)行整

3、理，清理出藏在死角的物料；3、 將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲位不能放超過2 米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；4、盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2）盤點庫存流程：1、每月月尾按規(guī)定時間上午開始盤點，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等 操作，各部門應(yīng)全力配合盤點工作；2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點、搬運工作；3、倉庫、財務(wù)部分別指定一個倉庫盤點負(fù)責(zé)人及盤點監(jiān)督人，要求每 一個倉庫都有相應(yīng)的盤點人和財務(wù)復(fù)核人員，由財務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點人 的盤點工作；4、倉庫保管員應(yīng)將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人 手上

4、；5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進(jìn)行盤點，財務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；6、財務(wù)部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進(jìn) 行匯總。七、盤點差異處理:1、財務(wù)對盤點結(jié)果進(jìn)行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤點區(qū)域 由倉庫對差異項目進(jìn)行復(fù)盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算； 對未入賬的重新入賬；2、財務(wù)再次對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫存帳比較差異。3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬； 待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書面報告，同時提出差異調(diào)整申 請。4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進(jìn)行審批。5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。6、財務(wù)部根據(jù)

5、審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整八、盤點結(jié)果處理：1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤點工作，并在盤點后2 日內(nèi)將核對準(zhǔn)確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款 20 元。2、月末盤點，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無結(jié)果，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù) 采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款 40% B類物資盤 點差錯率應(yīng)為 1%以下，超過 1%到 5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù) 責(zé)人進(jìn)行績效扣分，C類物資盤占差錯率應(yīng)為 2%超過2%到5對的差錯率 將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)。（盤點差錯率 =盤