公司出納員崗位責(zé)管理方案精品策劃方案

1、公-司出£納員崗J位責(zé)管理:方案代一一一、每日根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):1、收付款時(shí)認(rèn)直/、復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正保證憑證準(zhǔn)確無誤。2、收付時(shí)要當(dāng)面占八、清以防差錯(cuò)數(shù)額大時(shí)一一一疋有要人復(fù)核。二二二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄:1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一一一致不得隨便增減。2、日記帳必須連續(xù)登記不得跳行、隔頁不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤如有改動(dòng)必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行-三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。四、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金并填制有關(guān)的記帳

2、憑證。五、格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)疋現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫一表n匚nnnn六.銀.行.鑒務(wù).和支.票.辦.理.1及.時(shí)-將.部一收.回的支票送交艮行.進(jìn)帳.收到銀行-回單時(shí)-，-及時(shí)一登.記.旦交.給.會(huì).計(jì)-作一帳.如有一銀.行.退.票，-應(yīng).及.時(shí)-交一會(huì).計(jì)-沖-鑒，-并重一新一更一換一支一票.2-每一月.,1號(hào)前作一丄月_銀行一存款金額調(diào)節(jié)表亠認(rèn)真核對-清查每筆未-到帳的原.因如有一錯(cuò)帳及時(shí)-更n正，一力一爭一將一未一到一帳款一控一制一在最一低一限一度一內(nèi)3 一憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方一能開具支票填寫一支票時(shí)-，一應(yīng)一做一到一時(shí)一間一金一額一帳_號(hào)-及一收一款-人

3、_單一位一均一正一確一無一誤一，一由一財(cái)一務(wù)一部一直一接一開一出一支一票一按一審一批一權(quán)一限一辦理一丄空一白支票應(yīng)一妥善保管開出一支一票后要-按-編一號(hào)一順一序-進(jìn)一行一登一記一印一章一與一支一票一應(yīng)一分一別一保一管一七一會(huì)一計(jì)-憑一證一的一匯一總一與一管一理一丄每-日一丄午一開一始一匯總一當(dāng)一丄憑一證亠丄班前-應(yīng)將-匯總表一及一所附一憑證交電一亠兇 nn-室輸機(jī)，-如遇當(dāng)丄憑證少丄15張-者-，-可-酌-情-推一至-次一日-匯一總一2-亠匯_總一時(shí)一應(yīng)一負(fù)一責(zé)-審-核-每-張一收一付-憑一證現(xiàn)-金一或-銀一行-存一款-編一號(hào)一大一小金額是否正確3每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理檢查編號(hào)有無錯(cuò)漏將檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊并妥善保管4、所有