供應商及采購管理制度 修改

1、供應商及采購管理制度本制度包含供應商管理制度及采購制度。供應商管理制度合作一）供應商定義供應商分為長期供應商及短期供應商。 合作時間超過一年以上的供應商為長期供應商，時間為一年以內(nèi)的為短期供應商。見附件一）二）供應商管理/注1、新增供應商：行政部 /工程運營部 /電腦部 / 市場中心采購經(jīng)辦人必須填寫并提交增加銷供應商申請表 （見附件二） 后附： 1. 營業(yè)執(zhí)照（復印件蓋公章） 2.稅務登記證（復印件蓋公章） 3. 組織機構代碼證（復印件蓋公章） 4. 銀行信息（蓋公章） 5. 施工資質(zhì)證明（復印件蓋公章）（建筑裝潢類） 6. 授權代理證（復印件蓋公章）（如有）等至財務中心備案。供應商需具備以

2、下條件：1）中國國內(nèi)注冊、具有獨立法人資格、能提供招標產(chǎn)品及相關服務的制造商或授權代理商。2）非正在接受國家有關部門審查、被其他企業(yè)兼并（收購）或因重大經(jīng)濟糾紛在法院打官司的企業(yè)。3）裝修供應商：必須具備三級及以上施工資質(zhì)證明。4）媒體廣告供應商： 發(fā)行量、媒體的閱讀群情況介紹、 代理公司情況介紹、 網(wǎng)絡 IP 流量、全球全國的網(wǎng)絡排名。/ 工程運營部 / 電腦部 /財務經(jīng)理 / 會計經(jīng)理審查資格同意后，會計部給予供應商財務編號，在財務系統(tǒng)建立供應商檔案。如無供應商財務編號，財務部拒絕支付應付賬款。同時行政部市場中心將該供應商納入本部門的供應商名錄見附件三） ，作為其采購物品的首選依據(jù)。2、供

3、應商注銷：1）每年 12月 1 日會計部提供 1 年以上未異動的供應商清單包括：1. 財務編號 2. 供應商名稱等信息給采購單位， 采購單位于 12月 30 日前確認有效供應商，對于無效供應商由各相關部門填寫新增 / 注銷供應商申請表列明注銷原因等，由部門經(jīng)理、總監(jiān)確認后，交由財務經(jīng)理 / 會計經(jīng)理審核。會計部對于無效供應商在次年 1 月財務系統(tǒng)將不繼續(xù)保留該供應商信息及財務編號， 給予注銷。 如以后公司因業(yè)務需求， 向已注銷的供應商訂貨， 則按照新增供應商條款處理。否則無法支付應付賬款。2）當出現(xiàn)下列情況時：1）提供商品或服務不符合公司要求2）出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題3）市場上出現(xiàn)其他更符合公司要求

4、的商品或服務4）供應商價格上調(diào)不合理5）綜合表現(xiàn)差的供應商/注銷供應商申請表列明注銷原要求等。根據(jù)這些信息按月登記供應商評估明細表見附件四） 由部門經(jīng)理、總監(jiān)審公司決定不再使用該供應商，則采購部門應當填寫新增因等，提交至財務中心，會計部應當收到該表后的第二個工作日完成注銷工作。3、對于長期供應商，采購部根據(jù)每次營業(yè)部提交的驗收反饋表記分，反饋表內(nèi)容包含貨物數(shù)量是否短缺，貨物質(zhì)量是否符合合同的要求，或提供服務的數(shù)量及質(zhì)量是否符合合同核。每年 1 至 3月應對其進行年度評估，根據(jù) 1-12 月份供應商評估明細表編制供應商綜合考評匯總表 （見附件五） 。年度評估部門為采購部門、總經(jīng)理室、營業(yè)部門、財

5、務部門（內(nèi)控部）等。/注4、行政部 /工程運營部 /電腦部 / 市場中心指定人員每季度對其采購經(jīng)辦人錄入的供應商信息的準確性、完整性進行審核（主要審核內(nèi)容包括供應商名錄、價格變動表、新增銷供應商申請表等信息是否一致）并簽字確認，如不一致，由各部門查明原因并修改供應商名錄 信息。每季度行政部 /工程運營部 /電腦部 /市場中心負責將更新審核后的 供應商名錄以郵件形式發(fā)送至各部門總監(jiān)級以上人員，以供參考。三）供應商詢價原則1、單項價格 500元以下且總金額 5000 元以下的采購詢價供應商為 2 家；單項價格大于 500 元且總金額大于 5000 元的采購詢價供應商應不低于 3 家供應商。（其中

6、2 家詢價供應商需在供應商名錄中選取，非名錄中的供應商需另填寫新增/注銷供應商申請表并后附： 1.營業(yè)執(zhí)照（復印件蓋公章） 2.稅務登記證（復印件蓋公章）3.組織機構代碼證（復印件蓋公章）4.銀行信息（蓋公章） 5.施工資質(zhì)證明（復印件蓋公章）建筑裝潢類）6. 授權代理證（復印件蓋公章）（如有）等）。2、如果單筆采購金額或全年同一項目采購金額超過50,000 元 ,必須采用競標方式 , 即兩家以上供應商分別提供密封的標書 , 由財務中心內(nèi)控部拆標 , 內(nèi)控部經(jīng)理將中標情況書面呈報采購部門及總經(jīng)理和董事長 , 由總經(jīng)理和董事長決定中標結(jié)果。關于所選擇的兩家以上供應商，其資格分別為至少一家是長期供

7、應商， 其他為新供應商。 如果采購金額超過 100,000 元,采購部必須提供三家以上供應商競標，其中至少一家是長期供應商，其他為新供應商。3、對于日常消耗品行政部經(jīng)理 /工程運營部經(jīng)理 /電腦部經(jīng)理 /市場中心總監(jiān)每 6 個月需派指定人員到市場詢價，并記錄詢價結(jié)果及填寫詢價記錄表見附件六） ，由部門經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理審核簽字，對供應商物品價格進行確認、調(diào)整。價格需要調(diào)整時，將變動結(jié)果報總經(jīng)理秘書處，由總經(jīng)理秘書更新供應商名錄中價格，并將經(jīng)過審批的詢價記錄表歸檔?？偨?jīng)理助理每月審核總經(jīng)理秘書錄入供應商名錄及詢價記錄表中的信息是否準確，并簽字確認，如不一致，查明原因并修改。4、對于長期供應商，如

8、維修、辦公用品、廣告、電腦等簽訂年度合同。當物品價格發(fā)生變動時，如：原材料、 CPI 等外界環(huán)境影響導致價格上下浮動，由采購經(jīng)辦人做市場詢價并填寫價格變動表 （見附件七） （若為供應商提出上調(diào)物品價格， 則其另需提供加蓋公章的 漲價通知單），經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)確認同意后，提交總經(jīng)理審核，各部門采購經(jīng)辦人將審核確認后的價格更新至供應商名錄，由行政部/工程運營部 /電腦部 /市場中心指定人員核對供應商名錄與價格變動表的信息是否一致，在價格變動表上簽字確認，如不一致，由相關人員查明原因并修改。5、供應商付款期：非內(nèi)部公司國內(nèi)供應商 : > =30 天 內(nèi)部公司供應商 : 30 天采購制度1、采購

9、行為分為費用類采購和資產(chǎn)類采購。2、費用類采購是指采購價值低于 1,000 元的單項物資 , 如購買網(wǎng)絡端口、 平面廣告、 印刷品等；資產(chǎn)類采購是指購買價值高于 1,000元且使用時間超過 1 年單項資產(chǎn) ,如辦公家具、辦公設備、空調(diào)設備、電腦設備、電話 /通訊設備、車輛等，或者對于分行租賃房產(chǎn)的裝修所發(fā)生的支出，包含裝修工程、電話及網(wǎng)絡工程、燈箱工程、消防工程等。3、費用類采購和單項資產(chǎn)類采購 , 使用部門必須先填寫申請報告，如新開分行或分行重新翻修則必須先填寫分行裝修 /物資申請表（詳細參照固定資產(chǎn)流程），按照審批權限得到總經(jīng)理、董事長、總部批準。4、資產(chǎn)類采購必須正式簽署采購合同。5、采

10、購流程：（1）費用類采購：需求部門提出申請，根據(jù)金額，采購部門決定是否采用競標方式向供應商詢價。采購部門負責人根據(jù)詢價原則挑選2-3家較有優(yōu)勢的供應商提供的采購詢價單（見附件八）填寫采購確認單（見附件九），如果為新供應商還需提供 1.新增/注銷供應商申請表2.營業(yè)執(zhí)照（復印件蓋公章）3.稅務登記證（復印件蓋公章）4.組織機構代碼證（復印件蓋公章）5.銀行信息（公章）6.授權代理證（復印件蓋公章）（如有）等提交給內(nèi)控部一天內(nèi)審核，審核通過后，按照審批權限提交財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長決定合作供應商。采購經(jīng)辦人依采購確認單上已確定的合作供應商根據(jù)詢價內(nèi)容制定采購合同/廣告類合同并附合同審閱流程表 經(jīng)

11、相關部門負責人審核簽字后加蓋公司印章。市場中心簽署的框架合同需經(jīng)副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長、集團CFO、集團副總裁審批簽字。無需簽訂采購合同的小額費用，則以采購確認單為準。（2）資產(chǎn)類采購：需求部門提出申請，根據(jù)金額，采購部門決定是否采用競標方式向供應商詢價。采購部門負責人根據(jù)詢價原則挑選2-3家較有優(yōu)勢的供應商提供的采購詢價單填寫采購確認單，如果為新供應商還需提供:1.新增/注銷供應商申請表2.營業(yè)執(zhí)照（復印件蓋公章）3.稅務登記證（復印件蓋公章）4.組織機構代碼證（復印件蓋公章）5.銀行信息（公章）6.施工資質(zhì)證明（復印件蓋公章）（建筑裝潢類）7.授權代理證（復印件蓋公章）（如有）等提

12、交給內(nèi)控部一天內(nèi)審核。內(nèi)控部負責確認相關的供應商及采購數(shù)量價格等信息是否真實一致，審核通過后，按照審批權限提交財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長、集團/裝修CFO （超過預算）、集團副總裁（超過預算）決定合作供應商。采購經(jīng)辦人依采購確認單上已確定的合作供應商根據(jù)詢價內(nèi)容制定采購合同電腦部簽署的框合同并附合同審閱流程表 經(jīng)相關部門負責人審核簽字后加蓋公司印章。架合同需經(jīng)副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長、集團CF O、集團副總裁審批簽字。6、采購付款：根據(jù)公司財務付款制度執(zhí)行。物業(yè)安保培訓方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學教材大綱。一、課程設置及

13、內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二.培訓的及要求培訓目的1）保安人員培訓應以保安理論知識、消防知識、法律常識教學為主，在教學過程中，應要求學員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識2 ）職業(yè)道德課程的教學應根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應熟知國家有關

14、法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學的技能保護公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓要求1）保安理論培訓通過培訓使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務、及工作職責權限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓使保安熟知掌握消防工作的方針任務和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3）法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使

15、保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻更好的為公司服務的精神。4）工作技能培訓其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二.培訓的及要求培訓目的安全生產(chǎn)目標責任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責任制，做到“責、權、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務部簽訂如下安全生產(chǎn)目標:一、目標值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安

16、全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責任