財(cái)政專戶資金管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、財(cái)政專戶資金管理系統(tǒng)操作手冊(cè)、乙刖百財(cái)政專戶資金管理系統(tǒng)為財(cái)政局財(cái)政專戶資金專用核算管理系統(tǒng)平臺(tái)，系統(tǒng)服務(wù)器統(tǒng)一部署，按照財(cái)政部財(cái)對(duì)政專戶資金歸口核算的要求統(tǒng)一部署，同時(shí)根據(jù)各地州財(cái)政局對(duì)大理財(cái)政專戶的概況統(tǒng)一制定核算管理口徑，統(tǒng)一核算平臺(tái)，同時(shí)對(duì)于部分特殊業(yè)務(wù)，可根據(jù)各縣實(shí)際增設(shè)內(nèi)部核算口徑。操作手冊(cè)一、登陸上線配置該系統(tǒng)可同時(shí)提供web登錄和客戶端登錄兩種模式，web登錄即網(wǎng)頁登錄，通過瀏覽器直接輸入網(wǎng)址登錄，登錄網(wǎng)址另行公布，下面主要介紹客戶端登錄模式。1、客戶端安裝：打開解壓后的“保會(huì)通軟件安裝盤”文件，雙擊“setupf安裝文件或點(diǎn)擊右鍵，選擇“以管理員身份運(yùn)行”，按提示點(diǎn)擊“下一步

2、”，勾選“我接受協(xié)議”，“下一步”，勾選版本號(hào)，點(diǎn)擊“完成”。如下圖：R.0版門石凸口HPrqDltsttSy%DllBhr口cwnl打開安裝盤后選擇安裝包rtup雙擊或點(diǎn)擊右鋌選擇“以管理員身份運(yùn)行“8 / 172、導(dǎo)入服務(wù)器數(shù)據(jù)庫證書：安裝完成后，雙擊桌面軟件圖標(biāo)在登錄窗口中“數(shù)據(jù)庫”選項(xiàng)中選擇為/數(shù)據(jù)庫1/SQL孕mr數(shù)據(jù)庫，點(diǎn)擊“配置”，選擇“從授權(quán)證書導(dǎo)入”在彈出的證書選擇窗口中選擇證書益證HTMT”,打開后便導(dǎo)入證書，點(diǎn)擊確定完成登錄配置如下圖：3、登錄系統(tǒng)：證書配置完成后，將模式選擇為“直接登錄”，輸入帳套號(hào)“0001”，輸入當(dāng)前年度“2017”，輸入你的操作員代碼，輸入密碼點(diǎn)擊

3、打開便完成首次登錄，首次登錄完成后下次自動(dòng)默認(rèn)登錄選項(xiàng)，只需輸入密碼便可登陸系統(tǒng)。注意初始化密碼為操作代碼或者空密碼4、密碼重置：首次登錄若為空密碼，登錄后系統(tǒng)自動(dòng)提示設(shè)置密碼,要求輸入老密碼（空密碼時(shí)直接點(diǎn)確定）后，輸入兩次新密碼便完成密碼重置。也可以點(diǎn)擊系統(tǒng)左上角“操作密碼”對(duì)密碼進(jìn)行修改。二、系統(tǒng)調(diào)整更新本系統(tǒng)具有自動(dòng)更新客戶端程序的功能，部分操作系統(tǒng)不能完成自動(dòng)更新的需要卸載老版本后重新安裝配置,卸載方法，點(diǎn)擊“開始”，點(diǎn)擊“所有程序”，找到“保會(huì)通軟件”點(diǎn)擊“卸載”，選擇要卸載的版本，點(diǎn)擊“完成”。完成卸載后用新版本安裝盤，按照上述安裝配置步奏重新配置登錄。卸載步奏如下圖:WF.pt

4、K懺4倒臺(tái)座軟件防5晡保會(huì)通第笑軟件版，與 保蕓體志夢(mèng)器骨看較ivI*下威用聲酶性也卸”2點(diǎn)擊保會(huì)通我件下附怦卸卓保亨通謝卸卜航信云諾，習(xí)第平臺(tái).華為手1岫手姓網(wǎng)面板班粕打印機(jī)幫助和支片司亍三、賬務(wù)初始化1、年初余額錄入(1)會(huì)計(jì)年初余額：雙擊打開軟件功能下的“會(huì)計(jì)賬務(wù)”；雙擊“設(shè)置”；雙擊“年初余額”打開“年初余額表”，左邊為要錄入年初余額的總賬科目，右邊為年初余額表，參照下圖步驟依次在總賬科目下選擇總賬科目，在右邊年初余額表里錄入年初余額。如下圖:誄助科目殂 !皿聊m科日 ：*外幣 ：-3EJ年初余裕 -M府外幣匯率信息 就憑證 近j賺通5六顆去牛就罷1： n 1M1 J10O3:已 1M

5、1 ：等Q1：二 1003prr開金計(jì)加務(wù)下一設(shè)置下的年初余額三宏奇款國庫現(xiàn)金管理不金：壯丁二片廣退耕還林西暇零、；：r味科昌容時(shí)3，i后料當(dāng)也再甲甘木碉令Ft;聲嘲曰:匕1年初中空-保蘭語叼羌笈H：此0 大理%LH勺土事本期試-.大理內(nèi)妖改與門加17Ldj15螞由金苴府,730G313005f資本豌普池?101吁敵專亡m瞑變工 氏目畤算亨宜,加73Q3L3033小卬專目越會(huì)結(jié)余丁手三,.尊-至苴電耗金帑宓髯餐.項(xiàng)目若：K F、蚣；否*苴岸型萬 向DPIa-1中土行余1 -y=待L,1 Q 1 1 二用二傳卷專嗟3至i -r1中作r主1扶賢3三_g_SESJ/E 口加二氏工白道式i.1隹4縣里

6、月主3法層名金分嶼1. 3,也4- 11!胃Mm邂空皂雪年初科目余額t */*，手1617-*5設(shè)有輔助核算要素的科目，年初余額表里錄入要素科目后再錄入金額荷富目辱汨科月仰行它施打E建電.一一(2)出納年初余額：雙擊打開軟件功能下“出納賬務(wù)”；雙擊展開“設(shè)置”；雙擊“年初余額”打開出納年初余額表，左邊為要錄入年初余額的末級(jí)獨(dú)立核算整套及出納科目選擇，選擇到末級(jí)獨(dú)立核算賬套后，選擇出納科目下的末級(jí)科目，在右邊年初余額表里錄入年初余額，參照步奏如下圖：洋加樂賽X2余隈發(fā)生額分布表 司二咪務(wù)匯總表 Q町茸分析 5；現(xiàn)金新星衰 人合并心衰圖出姆匿尋口設(shè)芭i種會(huì)討月：引用核箕靖；“科目|1雙擊打” 出納

7、賑務(wù) 口普工捫目 限余額I :豆Q病吐科日城 ;以/轉(zhuǎn)出科目 :明外幣/ ；司啰任和命瓢*3選擇出納4拓增各目 儲(chǔ)麗目 星拓潮 打印的 打印口 1包干黃荔工/ m單式艇科目:UJW4聽雙專戶-I -cam 建行龍山支行這IT 二2、期間余額轉(zhuǎn)入(1)會(huì)計(jì)期間余額錄入：本次財(cái)政專戶建賬采用錄入期間余額進(jìn)行賬務(wù)初始化，即將截止2017年9月30日會(huì)計(jì)期末余額明細(xì)，以多借多貸綜合會(huì)計(jì)分錄的形式用一張會(huì)計(jì)憑證轉(zhuǎn)入年初余額。如下圖:記賺憑證牌條科后tn方聿礴俄5.門盤打曳l支行r眼口防針虹苛m匚綠俄i式也使10L10111M巴1:國春工行能i立i亍三妖%AHOL20CLM皿其榭弒存款健行龍山交行總攤戶6

8、6“嶼存里資金300.00現(xiàn)1；口1毛甘福詰專豆M親情弄二青.，,和1題7：?T-+-j?t擊于育普二學(xué)8心/1項(xiàng)MK)no3向寸代管瓷盍鹿槐頤SMBIK。大理H怦醫(yī)圜度/汽11EattAiwi/皿Q。301101聞寸也售S金唯來秘置耍索/女UM充翱州厘隆/Ml醫(yī)劑塊UHr聞.第的i：MenSttAai/Site：oii上看存宣營仝i和二UOOlOO斗二：”營首代堂亭或三總亨真星竟,酰二二連”三京q二先二二二套.隹壹全-第一300.WL.栗用多借多交盅臺(tái)室底的方式錄.9.n位期豐余戮照狂代m有主(巨岸利.，二n7年口6月*日第C0C1號(hào)對(duì)件：LJ張(2)出納期間余額錄入：本次財(cái)政專戶建賬采用錄

9、入期間余額進(jìn)行賬務(wù)初始化；雙擊軟件功能“出納賬務(wù)”下的的“記賬”打開出納記賬界面；依次錄入每個(gè)銀行賬戶的9月30期末余額。如下圖：按下圖步奏進(jìn)入出納記賬界面-0U齒吉泰皆記賬由田對(duì)賬311貶靄1雙擊出第賬基F的工賬菜單D.單位:工科目:引|2選擇末級(jí)獨(dú)立核算賬套3不用選擇記假科目由皿余縱發(fā)生顛表國余須發(fā)生頷分布表-0-j財(cái)會(huì)分析-4運(yùn)桿出17年9.可點(diǎn)擊打開注入雷納記賬界面取消00按下圖步奏依次以記賬的方式轉(zhuǎn)入 9月30日賬戶余額1錄入期末日期B分別錄入各銀行賬戶登記賬簿 | 4錄入電應(yīng)銀行賬戶礴舅型搞#.工 科B.唱角金乳3D存.注7士，亍3山支:-六強(qiáng)戶5 ：沖:期lT.5BE.i=牛吉值

10、工融011430.00財(cái)工靖尸麻：:f鹿山支1 1總1妒5 2 301T1M72OBD2 7E田E探:業(yè)綜言開殳資金200.01包陵滑戶，理:在山支:二眼你丁地mu三的巴抄也中二3ftX(Xi財(cái)效為、建IKI! 士1亍W電：飛：。寸忙同士用1美里士界老幽石茸,il2014DO.OI財(cái)鼎學(xué)P，建仔.瓦山1Tl二個(gè)跟尸匕,川甘上山一 -L怛11臥上典向堂更金130 3co.m時(shí)做百戶雁仔之山瑩光梵，妒M531西H出氏百活針，管（Ik理濟(jì)金:某：m : n策OMS導(dǎo)了最后一夜全冢句女生生戌占L頊目名稱*加6 二生白，.皆加01*007戊鉞坦白開支,無式兒 011醫(yī)療收入1101一口12機(jī)更mW養(yǎng)老保

11、法清除寬金1M：2O1T 年 Ml 月 卻日附件y 匚 張說明二整一田錄入后 回車可沮:入下一蔻錄入立修改01號(hào)存量賁至13m支出會(huì)計(jì)賬務(wù)既可以手動(dòng)制作憑證，也可以通過撥款單生成會(huì)計(jì)憑證，手動(dòng)制作與收入憑證制作流程相同，資金賬戶科目（銀行存款）可通過撥款單自動(dòng)生成憑證，但支出科目生成憑證的前提是撥款單審核時(shí)要預(yù)錄入關(guān)聯(lián)的支出會(huì)計(jì)科目，沒有選擇對(duì)應(yīng)支出科目的撥款單，只能生成資金賬戶的單向憑證，需要手動(dòng)添加支出分錄，操作參照下圖步奏:a 2耶耳- 5親劭方華融- SL親孕百生京沅布K a於寺口6苑- id-婕納- 0-蠅 RIM- 應(yīng)_帶井底表第出婢夠2點(diǎn)擇已復(fù)喳的堂款單言悠，可阿 燈這擇者小接就

12、皇點(diǎn)擊古道，點(diǎn)擊主|應(yīng)計(jì)美正啟石擊票挎手荊純毅生墟行/吟/東 型找,吊0記藏 ELLiE 且一枝落 一親幫獨(dú)生熟表rt ti F 自奎幅1 愚三*曲橋H號(hào)E.3CO17 L COT 二此1 父3苗-L3C1隼號(hào)2412DDOiOXG271.aDI開戶根療唾行大理丸皿支斤耳T 5 jST維大國H電心支拿ffS洶 0用蛆春費(fèi)隹叁全區(qū).撥款憑證開，舌耳島/青匕簟 an： 羊耳國星施 WWIlUUk輯 H 現(xiàn)1 mi 稹/UKaga位忖尾青貫金/往家搐算其*工上最樣鬢變1soi已錄入時(shí)理親計(jì)科目的撥干單生成的看訐憑證 才有支出科目的會(huì)計(jì)分錄.吾圃R是資金熙門 力弟向黃江r索翼手靠手和支出分錄隹證 遇、

13、0 曳技療， 取消53、會(huì)計(jì)憑證審核及登賬：憑證管理下的“操作及查詢”為會(huì)計(jì)憑證綜合操作菜單，除制作憑證外，也是憑證查詢，篩選，修改以及憑證審核登賬的操作入口，相關(guān)流程參照下圖步奏。六、查詢分析1、出納綜合查詢：進(jìn)入出納賬務(wù)下的賬務(wù)匯總表，雙擊財(cái)政專戶存款收支結(jié)存明細(xì)表，選擇業(yè)務(wù)期間，可生成該期間各賬戶的收支結(jié)存明細(xì)，通過雙擊對(duì)應(yīng)的賬戶可進(jìn)入該賬戶的收支明細(xì)賬。如下圖:,二訃聯(lián)與1立擊出我而者 q出咕畔；空記研出對(duì)陸財(cái)政專戶存款收支結(jié)存明細(xì)表單也科目& 孫崛3福士朝曾方蘭籟本瑚安、生中出hillQj.rn.fKijMeLOC-Dll 5henbitr&M時(shí)品考=1地懶*0i.rnM事一-：i：

14、XU；Lr.in.Uijju.CMLCWs：Ljtt、7卉.土方十也QU三左擊*之力，自承”=1 -| 匕 _*篦 G M QH tqin度，下的最孑匯總， 雙擊專戶存款 收支司通我.， 擇制花間打開 生成存藕收支用五金卡SS費(fèi)生18公布表4航翔口蹣/事口戳尋匯點(diǎn)堯可3時(shí)蘇韋士/蕾切點(diǎn)結(jié)并于處新圭廿析面柳興M-襄旦之，川享駁方-3J1T，2、會(huì)計(jì)綜合查詢：會(huì)計(jì)賬務(wù)下的賬務(wù)匯總表下，財(cái)政代管資金收支明細(xì)表、財(cái)政專戶資金收支明細(xì)表（不含預(yù)撥資金，只含已列支資金未支出）、財(cái)政專戶資金預(yù)撥收支明細(xì)表（含預(yù)撥資金），以上三表為財(cái)政專戶專用的查詢分析表，通過雙擊表中的相關(guān)資金要素（項(xiàng)目、部門、科目、往來單

15、位等），可追蹤查詢對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬。選擇末級(jí)獨(dú)立核算賬套下打開綜合查詢表，可以進(jìn)一步追蹤到會(huì)計(jì)憑證。如下圖:3信息.艇財(cái)政代管資金收支明細(xì)衰:科0匕1+通百金?5rct4i如豆坪騾目凱日主新班也1元,Ba-IW0U拿瞌發(fā)生額J；幅哂用坪wn若先上y#料戟AT*rM；twws*扁童和庭生冊(cè)柿希用昨死匚三有ii:E3%g包九皿gL*aKLt*3H7K3gELy.wLjigirw如序足i工/相量“.皿匚叫i,Jjj.kLSD.CO中短背收人朝窿去弧1cira比MOlE甑*gTr3Ki.WR樂再也支詰*訴W孟肛慫麻史人明汜表X(MKlcxe.OL工他回闌】注川忤醫(yī)匕胃鼻陽5L防:心913上航出心小BtQO

16、QuOO碗.gWalf!：共前“通校a大3旭fcR12.0UXU0故算受出明起事薄mm立亞H怔區(qū)審4/-|Ti如g5/1田融L其土媼1過我出和irilii-臂肝亍及例a*一srrj*XiiCTW-RrifflLr1汽兩專戶因企校弄螂舌町式與戶查港Jkli串QTji_LTj三門-4k彳百V_,*中財(cái)政專戶耳主的代收方吸乖113、查詢分析篩選及調(diào)整：賬務(wù)匯總表中“允許科目”、“排除科目”、“科目欄”可進(jìn)入做查詢篩選，科目欄中還可以進(jìn)行查詢要素先后順序調(diào)整，調(diào)整先后順序時(shí)，不指定到末及內(nèi)部核算賬套時(shí)，單位要素（專戶核算賬套）要在第一位，其他要素才能查詢到私有科目。如下圖:財(cái)政代管資金收支明細(xì)表5.0

17、7R-11月J1已財(cái)政代管資金收支明細(xì)表娟風(fēng)單也1包七a金if出|1|可斗月jiu全幅單曲晶肇位科自志目金札部門上異結(jié)余本年騏人本年支出勝支蒂余楫首雕M.oon.CDiro.ooI2p&x.m和U度忖喳*三IIjOKIhQDUEDQ.O?12q慶江301701“三護(hù)卑學(xué)*LlOCM-CiDLZDO.g12.SM.Mon但療也上1L1西皿3苫乩37.230.W土母、州河二血g;,a*口口g蛛on次存量融L到肌03%000圜詢讀理州不唉mOftoXC口無LQ1P士理-*鏟后IjOJQhOp40Q.O?3-DO-W七、財(cái)政專戶常用會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)分錄財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算使用財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度，但財(cái)政專戶會(huì)

18、計(jì)核算使用到的總賬科目最多七八個(gè)科目，賬務(wù)比較簡(jiǎn)單。常用會(huì)計(jì)分錄介紹如下：1、財(cái)政專戶使用到的科目表財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算常用科目表科目代碼科目名稱核算內(nèi)容1004其他財(cái)政存款財(cái)政專戶銀行存款，按銀行賬戶進(jìn)行明細(xì)核算1011預(yù)撥經(jīng)費(fèi)本科目應(yīng)當(dāng)按照預(yù)撥財(cái)政專戶資金項(xiàng)目種類、往來單位等進(jìn)行明細(xì)核算。1021借出款項(xiàng)本科目應(yīng)當(dāng)按照預(yù)撥財(cái)政專戶資金項(xiàng)目種類、借出對(duì)象往來單位等進(jìn)行明細(xì)核算。2017應(yīng)付代管資金本科目核算政府財(cái)政代為管理的、使用權(quán)屬于被代管部門的資金，按被代管資金所屬部門、代管資金類型（項(xiàng)目）進(jìn)行明細(xì)核算3005財(cái)政專戶管理資金結(jié)余本科目核算財(cái)政專戶資金收支相抵后形成的結(jié)余，也就是年末專戶資金

19、收支轉(zhuǎn)入本科目，系統(tǒng)已設(shè)置自動(dòng)分錄模板結(jié)轉(zhuǎn)，不用手動(dòng)制作結(jié)轉(zhuǎn)分錄。4005財(cái)政專戶管理資金收入本科目核算政府財(cái)政納入財(cái)政專戶管理的資金收入，但不含應(yīng)付代管資金，應(yīng)付代管資金進(jìn)行往來核算，不做收支核算。本科目應(yīng)按財(cái)政專戶資金的項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行項(xiàng)目明細(xì)核算。5005財(cái)政專戶管理資金支出本科目核算政府財(cái)政納入財(cái)政專戶管理的資金對(duì)卜的支出，本科目應(yīng)按財(cái)政專戶資金的項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行項(xiàng)目明細(xì)核算。2、常用會(huì)計(jì)分錄例舉如下:記賬憑證施斐借有至循B方金新甑攜傕債寤鵬宏訶拈笆爭(zhēng)柱至尊素嗔苴后劃企業(yè)科301片兩時(shí)畬gcg.oo其他財(cái)苴存款鵬行大理蘢山卻打必65QO3QQ令計(jì)；千蛤萬不整Y6WiOOOfQP第W01號(hào)附斗E

20、1米常憒準(zhǔn)替金（沛用金融腮閱明、月30日會(huì)計(jì)于菅；罵T榮記咔;出孥1：李后方方林;W：口井LX）塔中就用分錄按住采對(duì)象、目名稱明三核算一一記賬憑武史北克屋基金產(chǎn)業(yè)主展轉(zhuǎn)駕丫中外墾加日第8。1號(hào)附件.匚生推S惜肓金融貸內(nèi)密融亂因H卜價(jià)文基*田出款項(xiàng)/注壬技算要司松即打途獨(dú)科BL迎蕓展基金其他財(cái)直梃。建行龍山支行蛙賬戶附,企業(yè)黑磔名XX，lOXiC合計(jì)：伍后萬元整WO,0D0.皿Y5UO,COU.0G金計(jì)主舌：郎衛(wèi)榮田鼠：理由事報(bào)77復(fù)鉞：割讓：馬娓HM）ft圖借萬名盜贊萬金額曲中醫(yī)藥支療收入工且他財(cái)網(wǎng)存留脖金龍山克行.日除祁摩療吵入1165,000.K1收G醫(yī)藥醫(yī)廳收入后付代管費(fèi)看：壬枝算要索交人理州中醫(yī)生院/內(nèi)U寬五區(qū)八口仃與燦00收日醫(yī)藥行蚩資罡凡趣m存款圖談山支行BSK戶瞪5/上期量造金”014,000.00收n匡妁春蚩男差必付杷菅費(fèi)至六:來核邕要素4面二。二。天現(xiàn)正中醫(yī)醫(yī)陸/EL3土猥存里塔金聚立4Hdgo代言登玉但靜n蓋k年（工月的日第簸1號(hào)附件：口梏代管賁金分錄