基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金監(jiān)管制度.doc

1、 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金監(jiān)管制度撰寫人：_日 期：_基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金監(jiān)管制度第一條為切實管好用好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金，確保貸款資金專款專用和貸款本息按時足額償還，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本辦法。第二條以市城市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱市城投公司）名義承貸用于本市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)且納入財政預(yù)算償還的貸款資金適用本辦法。第三條市政府成立市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱市領(lǐng)導(dǎo)小組），由市長、常務(wù)副市長、分管副市長、市政府分管副秘書長和市發(fā)改委、市財政局、市審計局、市監(jiān)察局、市建委、市交通局、市金融辦、有關(guān)金融機構(gòu)、市城投公司等有關(guān)單位負責(zé)人組成，負責(zé)本市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貸款的立項

2、審議及貸款資金使用、償還的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)工作。第四條申請貸款的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目要根據(jù)的實際，必須進行可研論證，必須落實還款來源，并符合下列條件：（一）符合市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃及其工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)規(guī)劃；（二）項目可研、立項、征地和環(huán)評等審批手續(xù)齊全；（三）符合國家對項目資本金比例的要求；（四）按照國家有關(guān)規(guī)定落實相應(yīng)的擔(dān)保條件；（五）其他相關(guān)的資料。第五條貸款項目可研論證由市發(fā)改委、市金融辦、市城投公司根據(jù)市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和開發(fā)性金融支持市區(qū)域發(fā)展規(guī)劃_相關(guān)單位擬定。凡需要市財政預(yù)算列支償還的貸款項目，須報經(jīng)市人民_同意后，提請市_委會審議通過。第六條市城投公司是市政

3、府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金及貸款項目建設(shè)的法人，負責(zé)貸款的借入、使用和償還，具體職責(zé)如下：（一）制定項目實施總體規(guī)劃和年度計劃；（二）負責(zé)項目實施相關(guān)文件的報批工作；（三）負責(zé)貸款申請，簽訂借款合同，履行合同約定的義務(wù)；（四）負責(zé)項目建設(shè)的_和實施；（五）負責(zé)按合同_還款，擬定并申報年度財政還款計劃；（六）負責(zé)貸款資金和配套資金的監(jiān)督、管理。第七條市政府指定的項目建設(shè)單位負責(zé)申報項目計劃及建設(shè)資金，按照“統(tǒng)一管理，專款專用，誰使用，誰歸還”的原則進行。在項目建設(shè)和資金的使用上接受市城投公司和相關(guān)部門的指導(dǎo)和監(jiān)管。市城投公司直接_招標(biāo)發(fā)包的工程由市審計、監(jiān)察部門負責(zé)監(jiān)管。第八條嚴把信貸資金使用審批關(guān)

4、，項目資金規(guī)模提請市領(lǐng)導(dǎo)小組_審批，具體使用由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批。市城投公司在提取貸款時，應(yīng)根據(jù)用款計劃、工程進度報告及施工單位提交的工程款支付申請表和監(jiān)理單位提交的工程款支付證書等相關(guān)資料填制資金撥付審批表，報市領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后從貸款行專戶提取項目貸款。項目建設(shè)單位在申請支付工程款時，向市城投公司提交工程款支付申請表和相關(guān)資料，經(jīng)市城投公司審核并提出意見后，報分管市領(lǐng)導(dǎo)或市領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批，市城投公司根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批的意見撥付。工程建設(shè)資金直達施工企業(yè)，土地征用、房屋拆遷、項目規(guī)劃、設(shè)計等費用直接撥付給項目建設(shè)單位。第九條項目實施時，必須按照國家有關(guān)規(guī)定進行工程招投標(biāo)和設(shè)備、物資的政府采購，

5、實行項目法人責(zé)任制、項目資本金制、項目招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、工程項目變更會審制、項目竣工驗收制，強化勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的責(zé)任。第十條市城投公司作為貸款的最終債務(wù)人，必須按項目借款合同的約定用途使用貸款資金，堅持?？顚Ｓ?，并履行最終還款責(zé)任。第十一條建立償債準(zhǔn)備金制度。市城投公司、市財政局根據(jù)債務(wù)規(guī)模建立償債準(zhǔn)備金，用于償還到期債務(wù)。償債準(zhǔn)備金由以下部分構(gòu)成：（一）稅費收入。項目區(qū)企業(yè)繳納的城市建設(shè)維護稅、土地增值稅、契稅、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及其他行政事業(yè)性收費等；（二）土地出讓收益。包括項目區(qū)商業(yè)用地土地出讓金、土地出租收入等；（三）項目區(qū)企業(yè)稅收地方留成部分的_；（四）建設(shè)項目所獲得

6、的其他收入；（五）財政建設(shè)資金。當(dāng)上述資金不足以償還貸款本息時，財政預(yù)算將安排建設(shè)資金予以補貼。上述（一）至（四）項償債準(zhǔn)備金必須先繳入國庫，再由市財政列支償債。第十二條建立土地出讓金動態(tài)（范本）還款機制和用于償債的宗地核算制度，及時向市_委會、市政府報告土地出讓效績情況。第十三條市城投公司應(yīng)于每年_月_日前對下年度還款資金來源進行測算，不足部分提請市財政局按照規(guī)定程序?qū)⒇斦ㄔO(shè)資金列入年度預(yù)算用于還款。第十四條項目資金實行單獨核算，?？顚Ｓ茫坏媒亓?、挪用，并按照批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模使用，嚴格控制項目成本，確保項目資金的使用效率。項目完工驗收后，由審計部門進行工程審計，并將審計結(jié)果抄送市財政局和相

7、關(guān)金融機構(gòu)。第十五條市城投公司應(yīng)將年度貸款資金使用計劃、償債來源計劃于年初報市政府和市_委會。建立月報表制度，每月向市政府及相關(guān)單位報送計劃執(zhí)行情況，每季末向市_委會報送計劃執(zhí)行情況。建立上述計劃執(zhí)行情況的年度審計制度。每年向市_委會報告一次上述計劃執(zhí)行情況的審計情況。第十六條市政府指定的項目建設(shè)單位在使用貸款資金過程中如果發(fā)生改變資金用途等違約行為時，承貸方應(yīng)立即報請市政府有關(guān)部門停止對使用方的資金撥付，并按合同條款和國家有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)單位及責(zé)任人的經(jīng)濟、法律責(zé)任。第十七條市財政局、市審計局、市監(jiān)察局、市發(fā)改委、市建委、市城投公司、市綜合招投標(biāo)辦公室等單位依據(jù)有關(guān)規(guī)定對貸款項目建設(shè)過程中的招標(biāo)采購、資金使用和項目建設(shè)情況進行監(jiān)督、檢查和審計，有下列行為之一的，追究相關(guān)單位及責(zé)任人的紀律、法律責(zé)任：（一）對項目_把關(guān)不嚴，導(dǎo)致項目建設(shè)資金嚴重超標(biāo)的；（二）不按第八條規(guī)定撥付項目建設(shè)資金或不按施工