固定資產(chǎn)技術(shù)改造借款合同、固定資產(chǎn)借款合同、國(guó)際借款合同

1、貸款方:地址:郵碼:電話:法定代表人:職務(wù):借款方:擔(dān)保方:郵碼:電話:職務(wù):法定代表人:根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法之規(guī)定，經(jīng)貸款方、借款方、擔(dān)保方充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議，共同信守。第一條借款方向貸款方申請(qǐng)借款人民幣（大寫(xiě)）萬(wàn)元，用于項(xiàng)LK借款實(shí)際發(fā)放額，在本合同規(guī)定期限內(nèi)以借據(jù)為憑，并作為本合同附件。第二條貸款方根據(jù)借款方按工程進(jìn)度報(bào)送的工程用款計(jì)劃和用款借據(jù)，在天內(nèi)審查發(fā)放貸款，以保證借款方工程進(jìn)度的資金需要。如因貸款方責(zé)任未按時(shí)供 應(yīng)資金，要根據(jù)違約數(shù)額和延期天數(shù)付給借款方違約金。借款方違反規(guī)定，擅自改 變用款計(jì)劃，挪用貸款或物資，貸款方有權(quán)停止發(fā)放貸款，被挪用的貸款要加收%的罰息并如數(shù)追

2、回。第三條借款期限定為年月，從發(fā)放出貸款之日起至全部收回本息，具體用款和還款的方式和時(shí)間，以借據(jù)為憑并作為本合同附件。利率月息為%0 ,按季收息。貸款逾期未還除限期追收外，按規(guī)定從逾期之日起加收利息%.第四條 借款方保證按期償還全部借款本息。貸款逾期未還的部分，貸款方有權(quán) 限期追收貸款，必要時(shí)，貸款方可從借款方帳戶(hù)中扣收，借款單位在其他銀行還有 存款帳戶(hù)的，貸款方可商請(qǐng)?jiān)撔写鸀榭劭钋鍍?。第五條 借款方按照銀行抵押貸款辦法規(guī)定，愿以自己擁有的財(cái)產(chǎn)或貸款新增的 固定資產(chǎn)作抵押，抵押品另附明細(xì)清單，作為本合同的附件。借款方不履行合同時(shí), 貸款方對(duì)抵押品孕有處理權(quán)和優(yōu)先受償權(quán)。借款方請(qǐng)作為借款的保證人

3、，經(jīng)貸款方審査，證實(shí)保證人具有足夠代償?shù)呢?cái)產(chǎn)。保證人有權(quán)檢查和督促借款方履行合同。當(dāng)借款方不履行合同時(shí)，由 保證方負(fù)連帶償還本息的責(zé)任，必要時(shí)，山貸款方從保證人的存款帳戶(hù)內(nèi)扣收。第六條 貸款方有權(quán)檢査、監(jiān)督貸款使用情況，了解借款方的經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)劃執(zhí) 行、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫(kù)存等1W況，借款方應(yīng)提供工作便利。借款方必須按時(shí)向貸款 方報(bào)送有關(guān)工程進(jìn)展、貸款使用情況及統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料，貸款項(xiàng)U竣工驗(yàn)收和審查 決算時(shí)，要有貸款方參加。第七條因國(guó)家調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格以及修正概算等原因需要變更合同條款時(shí),山借、貸雙方簽訂變更合同的協(xié)議，并經(jīng)保證方同意，作為合同的補(bǔ)充部分。第八條本合同經(jīng)合同雙方簽章后生效，有效期

4、至年月止。本合同一式三份，貸款方、借款方保證方各執(zhí)一份，具有同等效力。借款方：（公章）貸款方：（公章）法人代表法人代表:開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào):保證方：（公章）法人代表:開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào):固定資產(chǎn)借款合同貸款方:證件類(lèi)型及編號(hào):地址:電話借款方:證件類(lèi)型及編號(hào):地址:電話:擔(dān)保方證件類(lèi)型及編號(hào):合同編號(hào):地址:電話:應(yīng)借款方日提出的借款申請(qǐng),貸款方愿意向借款方提供固定資產(chǎn)貸款。借貸雙方根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法以及其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)平等協(xié)商，現(xiàn)達(dá)成以下條款,以資共同遵照?qǐng)?zhí)行。第一條貸款種類(lèi)本合同項(xiàng)下的貸款為固定資產(chǎn)貸款,貸款的具體用途必須是借、貸雙方確認(rèn)的并經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)正式批準(zhǔn)的項(xiàng)U。此貸款項(xiàng)下的資

5、金不得挪作他用。第二條貸款幣種及金額幣種:（小寫(xiě)）,（大寫(xiě)第三條貸款用途此筆貸款用于借款方經(jīng)（批準(zhǔn)單位）號(hào)文批準(zhǔn)的項(xiàng)U。上述的有關(guān)批準(zhǔn)文件應(yīng)作為此貸款合同的附屬文件交貸款方存檔備查。此筆 貸款的用途是唯一的，借款方不得在此貸款合同規(guī)定之外的任何項(xiàng)U上使用。第四條貸款期限個(gè)月自貸款方第一筆撥款之日起至借款方全部還清本息之日止，共計(jì)年）。第五條起息日與到期日起息日：本貸款合同項(xiàng)下全部或部分資金自貸款方賬戶(hù)劃出之日為該筆資金的 起息日，自該日起對(duì)劃出的資金開(kāi)始il息。到期日:本貸款合同項(xiàng)下的到期日為借款方將償付資金匯至貸款方賬戶(hù)之日。如借款方在規(guī)定的到期日未能將規(guī)定償付的金額劃至貸款方賬戶(hù)，則按逾期

6、處理, 借款方應(yīng)按規(guī)定支付逾期利息。第六條利率與計(jì)息結(jié)算在本合同有效期間，如遇1. 貸款利率：本貸款利率為月息銀行調(diào)整利率或變更il息辦法，自其公布或生效之日起，本貸款上述利率或計(jì) 息辦法亦作相應(yīng)調(diào)整，并以貸款方通知為準(zhǔn)。2.計(jì)息結(jié)算：利息按貸款實(shí)際發(fā)生額每個(gè)月結(jié)算一次。上半年三月二十日、六月二十日，下半年九月二十日、十二月二十日為固定結(jié)算日。借款方在 結(jié)算日應(yīng)償付的本息如未能如期劃至貸款方賬戶(hù)，則貸款方自將未償部分金額轉(zhuǎn)入 本金復(fù)利計(jì)算。第七條費(fèi)用1. 手續(xù)費(fèi)：本合同規(guī)定貸款方將向借款方收取貸款手續(xù)費(fèi)。手續(xù)費(fèi)率為本合同貸款總額的%：貸款手續(xù)費(fèi)借款方應(yīng)于第個(gè)計(jì)息結(jié)算日一次性支付，支付形式與該期

7、支付的本息支付方式相同02. 承諾費(fèi)：貸款方有權(quán)在提款期內(nèi)向借款方收取承諾費(fèi)。承諾費(fèi)費(fèi)率為年率；承諾費(fèi)起算日為曰計(jì)收。計(jì)費(fèi)方法：以三百六十天為一年，按未提金額和實(shí)際未提天數(shù)i|收承諾費(fèi)。承諾費(fèi)由貸款方主動(dòng)從借款 方存款賬戶(hù)中扣收©%向貸款方3. 管理費(fèi)：借款方應(yīng)在第一次提款時(shí)按合同借款金額的一次性支付管理費(fèi)，管理費(fèi)以人民幣支付（以支付當(dāng)日國(guó)家外匯管理局公布的外匯 中間價(jià)折算）。4. 凡因簽訂與履行本合同及其附屬文件而發(fā)生的其他費(fèi)用均山借款方承擔(dān)。第八條計(jì)息寬限期本合同規(guī)定該筆貸款每筆發(fā)生額自起息日起有個(gè)月的計(jì)息寬限期，即自起息日起有個(gè)月不支付利息。寬限期內(nèi)利率不變，但遇結(jié)息日時(shí)不復(fù)利

8、計(jì)算。寬限期結(jié)束后自第個(gè)月開(kāi)始正常il息，如該月有固定結(jié)算日，則自起息日起至該固定結(jié)算日止的全部利息在該日支付；如該月無(wú)固定結(jié)算日，則該月日定為寬限期后的第一個(gè)結(jié)算日，結(jié)算方法與固定結(jié)算日相同。第九條固定資產(chǎn)保險(xiǎn)該固定資產(chǎn)貸款項(xiàng)下形成的固定資產(chǎn)山借款方負(fù)責(zé)向保險(xiǎn)公司辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。無(wú)論是人為或自然等任何原因引起的固定資產(chǎn)滅失或損壞，均不影響本合同的法律 效力，借款方不得以任何理山拒絕向貸款方支付貸款本息和有關(guān)費(fèi)用。第十條貸款的撥付和作用貸款方在本合同規(guī)定的用途和金額內(nèi)，按照借款方提供的、經(jīng)借貸雙方協(xié)商同天以信函意的用款計(jì)劃，逐筆核貸，供給資金。借款方須于每次用款日前（信托放款支付憑條）方式通知貸

9、款方用款的具體日期、金額。貸款方接到上述通知后，即按要求用款日期、金額將款項(xiàng)以電匯方式劃撥至借款方行開(kāi)立的人民幣第號(hào)賬戶(hù)內(nèi)。借款方須在發(fā)出上述用款通知的同時(shí)即將簽字、蓋章的貸款借據(jù)寄送給貸款方。借款方須按用款訃劃用款。如延遲用款，除須于該次計(jì)劃用款日前 天書(shū)面通知貸款方外，借款方將對(duì)延遲用款金額部分自延遲之日起，按實(shí)際延遲天天，貸款方有權(quán)數(shù)，收取本貸款利率之30%的承擔(dān)費(fèi)。如延遲天數(shù)超過(guò) 終止貸款，并保留立即對(duì)已貸款部分本息的追索權(quán)。如提前用款，借款方須于該次提前用款日前二個(gè)月書(shū)面通知貸款方，經(jīng)貸款方 同意后生效，否則貸款方因資金不便、不能適時(shí)供應(yīng)資金之責(zé)任，山借款方自負(fù)。如因國(guó)家計(jì)劃或政策變

10、化等因素使貸款方不能按原用款計(jì)劃供應(yīng)資金，貸款方不承 擔(dān)違約貴任。第十一條貸款管理借款方須按時(shí)向貸款方提供每月、季、半年及年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并每半年向貸款 方提供本貸款使用和效益W況報(bào)告。貸款方有權(quán)在其認(rèn)為必要的時(shí)候檢査本貸款的 使用悄況以及借款方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況，借款方有義務(wù)向貸款方提供一切 必要的資料，并給予協(xié)助和提供方便。借款方如發(fā)生任何影響本貸款按期還本付息 的固定資產(chǎn)或其他債務(wù)之增加，須事先經(jīng)貸款方同意。第十二條還款2.按1-借款方應(yīng)嚴(yán)格按還款計(jì)劃或本合同的規(guī)定償還貸款本息及有關(guān)費(fèi)用。貸款慣例，此合同項(xiàng)下的貸款不能提前償還，如借款方因故需提前還款時(shí)，應(yīng)在預(yù)計(jì)償還日前十五天書(shū)面通知

11、貸款方并獲得貸款方的許可。對(duì)不經(jīng)貸款方許可而提前歸還的貸款部分，貸款方將向借款方一次性收取實(shí)際提詢(xún)償付金額總額%的承擔(dān)費(fèi)。3.借款方確因正當(dāng)理由而無(wú)法按期還款時(shí)，應(yīng)于規(guī)定還款日前一個(gè)月向貸款方提出延期付款的申請(qǐng)，并準(zhǔn)備必要的材料以便辦理有關(guān)展期的手續(xù)，經(jīng)貸款方批準(zhǔn) 同意展期的貸款部分，貸款方將不予罰息。貸款展期只限一次，展期到期后貸款將 按逾期處理。第十三條保證1. 借款方保證向貸款方提交的所有材料或文件都是合法、真實(shí).有效的。2. 借款方保證本合同項(xiàng)下的貸款專(zhuān)款專(zhuān)用，不挪作他用。3. 借款方保證按時(shí)向貸款方提交使用貸款的有關(guān)材料（包括技改項(xiàng)U或工程建設(shè)進(jìn)度的材料、設(shè)備進(jìn)口或購(gòu)置方面的材料、設(shè)

12、備投入運(yùn)行或工程完工后企業(yè)的財(cái) 務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況資料等等），接受貸款方的監(jiān)督和檢査。4. 借款方山于變更、改制、承包或經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)實(shí)行關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)時(shí)，借款方保證最遲于上述事件發(fā)生之前一個(gè)月以前通知貸款方，并立即清償與貸款方之 間的所有債務(wù)。經(jīng)貸款方同意，借款方可將債務(wù)轉(zhuǎn)移給接收單位或新設(shè)單位（在債 務(wù)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，借款方應(yīng)向貸款方出示并送交其主管部門(mén)或發(fā)包方的發(fā)文或有關(guān) 文件），但接收債務(wù)的單位必須與貸款方重新簽訂貸款合同，合同簽字以前，貸款方 隨時(shí)有向借款方或借款方接收人追償債務(wù)的權(quán)利。5. 貸款方保證按照合同的有關(guān)條款或用款計(jì)劃及時(shí)向借款方提供貸款。第十四條違約責(zé)任1如借款方不按本合同

13、規(guī)定的用途用款，貸款方有權(quán)停止貸款，部分或全部收回已發(fā)放的貸款，并對(duì)其挪用金額部分自挪用之日起，在本合同利率基礎(chǔ)上加收%的罰息:2. 如借款方不按本合同（包括用款計(jì)劃書(shū)）的規(guī)定按期償還貸款本息，貸款方有權(quán)對(duì)逾期償還金額部分，自逾期之日起，在本合同利率基礎(chǔ)上加收30%的罰息。3. 在發(fā)生下列情況之一時(shí)，貸款方有權(quán)停止發(fā)放貸款，并立即或限期提前收回S發(fā)放的貸款:（1）借款方向貸款方提供的情況、報(bào)表、資料不真實(shí)或拒絕貸款方對(duì)本貸款的(2)上述合理管理或檢查;借款方與第三者發(fā)生訴訟，經(jīng)法院判決敗訴，從而影響了其還款能力:(3)借款方的資產(chǎn)總額不足以抵償其負(fù)債總額:5)借款方或其擔(dān)保人在本合同履行期內(nèi)瀕

14、臨破產(chǎn)。借款方的擔(dān)保人違反或失去擔(dān)保書(shū)中的條件;4.凡借款方對(duì)除本貸款之外的其他債務(wù)有違約行為，或其它債務(wù)已經(jīng)（或可以）加速到期，或借款方經(jīng)司法程序宣告破產(chǎn)或借款方承認(rèn)無(wú)力清償已到期債務(wù)，或?qū)?其財(cái)產(chǎn)讓與給其他債權(quán)人，則均被視為對(duì)本合同同時(shí)違約，本貸款亦須同時(shí)（以同 等比例）加速到期受償或同時(shí)（以同等比例）分配借款方的讓與及清償財(cái)產(chǎn)。第十五條還款擔(dān)保本合同項(xiàng)下的貸款本息山作為借款方的擔(dān)保人，并山擔(dān)保人向貸款方出具擔(dān)保函，作為本合同不可分割的組成部分，一旦借款方不能按期償還貸款本息, 經(jīng)貸款方發(fā)出書(shū)面通知，山擔(dān)保單位承擔(dān)還本付息責(zé)任。第十六條合同的變更和解除訂立合同所依據(jù)的國(guó)家計(jì)劃及有關(guān)的概算預(yù)

15、算經(jīng)計(jì)劃下達(dá)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)修改或取消 的，允許變更或解除合同。第十七條聲明及保證（一）借款方:1.借款方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.借款方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)借款方履行本合同產(chǎn)生墜大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4. 借款方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是借款方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。（二）貸款方:1-貸款方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.貸款方簽署和

16、履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)貸款方履行本合同產(chǎn)生大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.貸款方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均己完成，本合同的簽署人是貸款方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第十八條保密雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)宿息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任 何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約 定的除外。本合同因任何原因終止、解除或撤銷(xiāo)后，本條

17、款仍然有效。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償山此造成的損失。第十九條不可抗力本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成 巫大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社 會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故W況書(shū)面吿知另一方，并應(yīng)在天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第二十條通知1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用（書(shū)信、傳真、電報(bào)

18、、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2各方通訊地址如下:3. 方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，山未通知方承擔(dān)山此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第二十一條爭(zhēng)議的處理（）本合同受?chē)?guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。（二）本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，山雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可山有關(guān)部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決（只能選擇其一人1.提交仲裁委員會(huì)仲裁;2.依法向人民法院起訴。第二十二條解釋本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同U的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了 閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第二十三條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法

19、律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可 以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分, 與本合同具有同等的法律效力。第二十四條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為年，自日至日。本合同正本一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力：合同副本份，送留存一份。（以下無(wú)合同正文，僅為當(dāng)事人簽章部分）借款方（公章）:貸款方（公章）:代表人（簽字）:代表人（簽字）:經(jīng)辦人（簽字）:經(jīng)辦人（簽字）:簽訂地點(diǎn):簽訂地點(diǎn):擔(dān)保方（公章）:代表人（簽字人經(jīng)辦人（簽字）:簽訂地點(diǎn):借款方:電話:地址:代理方:址:電話:借行:址:電話:本借款合同

20、于日山借款人公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“借銀行（簡(jiǎn)稱(chēng)“代理人”），經(jīng)理人銀行和銀行（簡(jiǎn)稱(chēng)“出借行，以及貸款人若干銀行與在簽名貝上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱(chēng)“各行S單稱(chēng)一家為“銀行”）簽署。鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為.萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下第一條定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義:（1）“銀行工作日"指同業(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。銀行工作日指銀行進(jìn)行美元存款交易日。<2） “付款日"具有第2. 2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。相等(不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何參考行沒(méi)有如此通知利率,銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知

21、代理行的利率為基礎(chǔ)，確銀行同業(yè)拆放率。(9) “貸款m就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該銀 行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的“各貸款"指所有銀行在上述時(shí) 間貸款的總和。(10) -貸款承諾"：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱(chēng)旁寫(xiě)明。(11) -多數(shù)貸款權(quán)銀行,指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。(12) “利差y為1%.(13) -票據(jù)指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。(14)“參考銀行”:

22、指銀行、銀行以及銀行在的總行。(17) “全部貸款承諾，指萬(wàn)美元。(15) »子公司y指任何時(shí)間的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán) 股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門(mén)的股東權(quán)益，山借款人一個(gè)或更多的 實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或 間接控制。日。(16) “終止日"：指第二條承諾與付款2.1貸款承諾：每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意,通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。2.2通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原總指定上述借款日

23、之前5個(gè)銀行工作日時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日(“付款日T的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在的帳戶(hù)，貸款的收入貸記入該帳戶(hù)，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷(xiāo)的承諾。2.3付款：代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日時(shí)間上午時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的，為在市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在帳號(hào)為的帳戶(hù)，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶(hù)，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金 貸記入

24、借款人根據(jù)第2. 2條指定的帳戶(hù)。第三條還款3.1還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的分之一，但頭期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù), 最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。3.2自愿提前還款：借款人得在付息日以萬(wàn)美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)銀行工作日時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷(xiāo)的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額0. 5%支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)?，并按?.1條規(guī)定

25、的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù) 額不得根據(jù)本合同重新借用。3.3非法行為：如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動(dòng)，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，使銀行進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收 受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí)，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上述貸 款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款；或 者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求，應(yīng) 連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。第四條利息4. 1基本利率:(1) 除第4.2條或4. 3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付

26、利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內(nèi))，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內(nèi))，年利相當(dāng)于該利息期利差加銀行同業(yè)拆放利率的金額。(2) 除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。(3)代理行應(yīng)在每次決定，銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。4.2延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日（包括該日在內(nèi)）到上述金額支付日（不包括該日在內(nèi)），年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天（1）利差，（2）1%,以及（3）下述的最高額：（A）代理行在銀行同業(yè)市場(chǎng)上述金額美元銀行同存款的當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)（以年率表示）；（B）利

27、息期內(nèi)到期日為付息日的 業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi)）；（C）在銀行同業(yè)拆放該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開(kāi)始的利息期的 率。4.3替代利率：如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定（1）不可能確定下一利息期的，銀行同業(yè)拆放率，或（2）該利息期內(nèi)的銀行銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在同業(yè)市場(chǎng)獲得的美元存款的費(fèi)用，代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各行，如 果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日 終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人，該 利率山上述銀行按

28、給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1% （以年率表示）確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按照該行的請(qǐng)求, 借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換 該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。第五條費(fèi)用5.1承諾費(fèi).借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費(fèi)，從本合同生效之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止, 從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。5.2管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額理的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。5.3代理費(fèi).借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。（1）在付款

29、日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付美元：（2）借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時(shí)，則按提款日一周年支付美元。第六條稅款6.1不得抵銷(xiāo)、反索或扣交：根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開(kāi)出的票據(jù)，均不得抵銷(xiāo)或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、或稅 務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、UMJ或?qū)?lái)的稅款，但是，如果法律規(guī)定從上述支付額 中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時(shí)支付給主管當(dāng)局。其后付給 各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值與對(duì)該 筆支付沒(méi)有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)山劃款人在支付罰金或付息 之日前支付。但

30、是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即 支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人 一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。6.2印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類(lèi)似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付 了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。第七條付款；il算7. 1款項(xiàng)的支付時(shí)間上(1)借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日午11時(shí)為止，用美元，

31、用銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的，為在市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理行在銀行開(kāi)立的賬號(hào)為第號(hào)的帳戶(hù)，或代理行向借款人指定的其他帳戶(hù)。(2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫(xiě)明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒(méi)有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日付款或終止。7. 2計(jì)算根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按1年360日和實(shí)際過(guò)去的夭數(shù)il算。第八條先決條件&1付款日詢(xún)應(yīng)滿(mǎn)足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的時(shí)間下午時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，

32、足以使所有的銀行都 持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿(mǎn)意:(1)借款人證明書(shū)，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式。(2)借款人律師的意見(jiàn)書(shū)，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。(3) 當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?jiàn)書(shū)，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。(4)代理行和銀行特聘的律師出具的意見(jiàn)書(shū)，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。信件作出的不可撤銷(xiāo)的書(shū)面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。&2付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿(mǎn)足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定:(1) 在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違

33、約事件，或沒(méi)有山于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或者山于兩者而可能構(gòu)成違約事件。<2)代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：(A)證明各該行貸款承諾的份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式 簽署和交付，而且注明支付日期；(B) 份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干 份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要 求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿(mǎn)意。第九條聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下:9. 1借款人是根據(jù)地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，

34、從事U詢(xún)從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。9.2借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。9.3本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。9.4批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，S經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。9.5沒(méi)有發(fā)生和沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，沒(méi)有山于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn),或山于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)所 借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的

35、義務(wù)時(shí)，沒(méi)有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述 違約事件。9.6借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款,不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，也不需要向其通知本合 同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行，及本合同預(yù)定的交易的 進(jìn)行。上述簽署、提交.履行和進(jìn)行，不會(huì)違反對(duì)借款人或任何子公司的公司章程、 細(xì)則和任何合同文件，以及對(duì)借款人或子公司財(cái)產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或 條例，也不會(huì)構(gòu)成違約行為。9.7借款人口前沒(méi)有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子的公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有 重

36、大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票 據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。9.8除第10. 6條所指的留置權(quán)類(lèi)型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下 的義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。9.9借款人和子公司在日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，并且為獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果。9. 10借款人和子公司在日以來(lái)的綜合財(cái)務(wù)狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能

37、力沒(méi)有重大不利的變化。9. 11無(wú)論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事山，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌牐谂袥Q前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。9. 12在此之詢(xún)提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有悄況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。9. 13重復(fù)聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。第十條約定事項(xiàng)10.1收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作10. 2政府許可:借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可和向政府部門(mén)進(jìn)行的登記。10.3財(cái)務(wù)報(bào)表:（1）借款人應(yīng)在不遲于

38、每一會(huì)計(jì)年度的每一季度結(jié)束后45天內(nèi)，向代理行提供,并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入 報(bào)表以及財(cái)務(wù)狀況變化表。上述報(bào)表山其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、公正及 準(zhǔn)確地反映借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效 果©（2）借款人應(yīng)在不遲于其會(huì)計(jì)年度終止后90天給代理行并給各行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為.地普遍接受并一致使用的、ft好會(huì)計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表，以及山借款 人選任，并經(jīng)代理行接受的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所的證明書(shū)。該證明書(shū)應(yīng)包括或連同一 份說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明在該事務(wù)所審

39、查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件。(3) 借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報(bào)表和資料。10.4檢查權(quán):借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。10. 5違約通知:借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時(shí)間屆滿(mǎn),或山于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有巫 大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。10.6留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐?xiàng)和提供的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán), 上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和

40、票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的金額得 到支付：并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí)，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀行對(duì)此 不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。但是，本條不適用于：(1)購(gòu)買(mǎi)時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅 僅作為支付財(cái)產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的保證；(2)在銀行交易的一般過(guò)程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)：（3）對(duì)于庫(kù)存設(shè)立的留置權(quán)，用以保 證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)山出售庫(kù)存所得中付還。10.7保險(xiǎn)：借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況ft好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。10.8免稅通知：如果任何時(shí)候山地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局對(duì)于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)及時(shí)向代 理行遞交一

41、份上述免稅文件的副本。第十一條違約事件11.1違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11. 2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。（1）借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng);（2）借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)山借款人履行或遵守的任何約定事項(xiàng)或合同（但不是第11. 1條中所指的事項(xiàng)）.且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒(méi)有得到補(bǔ)救:（3）借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證,被證明在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的、或使人誤解的;(4) 借款人或作為合同一方當(dāng)事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同

42、:(5) 借款人或任何子公司將被解散；沒(méi)有付清或不能付清到期債務(wù)；在破產(chǎn)程序中自愿開(kāi)始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類(lèi)似法律，尋求 任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?；在破產(chǎn)程序中，對(duì)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn) 清理案件或任何其他此類(lèi)訴訟或?qū)徖沓绦?，用答?fù)或其他方式表示同意：在破產(chǎn) 程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑幸呀?jīng)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或 任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r(shí)60天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁 回或中止不再有效:(6) 借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效:(7) 多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任

43、何行動(dòng),對(duì)借款人以及子公司的狀況產(chǎn)生不利影響，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項(xiàng)下的 義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后30天內(nèi)沒(méi)有撤銷(xiāo)或撤銷(xiāo)的決定不 再有效:（8）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其U前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。11.2違約補(bǔ)救：如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行，代理行根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以采取以下補(bǔ)救措施并應(yīng)通知借款人：宣布各行根據(jù)本合 同應(yīng)履行的義務(wù)終止：宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期 和應(yīng)付。11.3抵銷(xiāo)權(quán)如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷(xiāo)權(quán)、銀行留置權(quán)或反索

44、權(quán)，對(duì)于任何時(shí)間在該行或其任何附屬 銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部?jī)敻镀?應(yīng)支付給各行的金額，提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知 代理行。11.4非排他性權(quán)利：本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。第十二條適用、分配以及支付額分?jǐn)?2. 1適用及支付額的分配：代理行根據(jù)本合同或票據(jù)收到借款人的全部支付額，按第14條（而不是按第14. 4條）應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用、到 期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。12. 2支付額的分?jǐn)?如果任何銀行在任何時(shí)候得到按照本合同應(yīng)付

45、的全部或部分金額，該行應(yīng)立即將所得金額付給代理行，代理行應(yīng)根據(jù)第12. 2條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。但是，如果任何銀行在任何時(shí)候通知行使抵銷(xiāo)權(quán)、銀 行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或分部款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其他銀 行購(gòu)買(mǎi)這些銀行的貸款參與權(quán)，使購(gòu)買(mǎi)貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他銀行分?jǐn)?上述金額。再者，如果此后從購(gòu)買(mǎi)銀行得到上述金額的全部或部分，則購(gòu)買(mǎi)應(yīng)予以 撤銷(xiāo)，而購(gòu)買(mǎi)價(jià)格應(yīng)按補(bǔ)償程序恢復(fù)，但對(duì)利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公平合理的。借 款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購(gòu)買(mǎi)參與權(quán)的任何銀行可以在法律允許的最大限度 內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)利，該銀行視同借款人上述金額的

46、直接 債權(quán)人。上述規(guī)定不會(huì)以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán) 所得的金額。第十三條代理行13. 1代理行（1）各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專(zhuān)門(mén)委托給委托行的權(quán)力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將 代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ硇幸?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任 何義務(wù)。(2) 無(wú)論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何貴任：A借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；B在本合同中所作聲 明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；C.本合同或票據(jù)的有效 性或強(qiáng)制執(zhí)行性。(3) 無(wú)論代

47、理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過(guò)失或故意的不&行為外，不負(fù)任何責(zé)任。代理行有權(quán)善意 信賴(lài)經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并山適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信賴(lài)山它選擇的任何 獨(dú)立的法律顧問(wèn)或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)的意見(jiàn)，并對(duì)任何其他當(dāng)事人山于上述信賴(lài)的結(jié)果 不負(fù)責(zé)任©(4) 各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款和資信情況的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒(méi)有責(zé)任向任何銀行提供 與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。(5) 代理行應(yīng)立即A向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的

48、每份通知或其他文件；B在收到第7.1條的所有文件時(shí)，通知各銀行；C在收到第7. 2條的所有文件時(shí)通知各銀行；D將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行；E.將根據(jù)第6. 1條遞交代理行的任何文件副本轉(zhuǎn)交各銀行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第& 1條和& 2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。(6) 代理行沒(méi)有責(zé)任詢(xún)問(wèn)借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理行應(yīng)立即向各銀行通知收到的有關(guān)違約事件的通知，或山于通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或 山于兩者而構(gòu)成違約的事件。(7) 除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒(méi)義務(wù)向任何銀行說(shuō)明山于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤(rùn)，代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借 款

49、人存款，并與借款人進(jìn)行各種一般的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(8) 根據(jù)本合同，代理行可將各行任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意視為是決定性的，并對(duì)任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓(9) 代理行在任何時(shí)候都可以辭職，以書(shū)面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)銀行也可以說(shuō)明理山或不說(shuō)明理山地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知 時(shí)，多數(shù)貸款權(quán)銀行有權(quán)指定一個(gè)接替的代理行。如果在作了上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒(méi)有被指定或沒(méi)有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行。這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有萬(wàn)美元或與其相等的其他外幣，或者是這種銀行的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)接

50、受指定為代理行, 應(yīng)接替并被賦予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸任代理行應(yīng)被解除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，本條的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)在它 根據(jù)本合同作為代理行時(shí)的作為或不作為應(yīng)繼續(xù)有效。13.2償付的約定事項(xiàng)各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行在執(zhí)行代理職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切 費(fèi)用。如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用，則按該行各自的貸款承若確 定；如在此之后，則按其在這個(gè)時(shí)候保持的貸款金額確定。13.3代理人未收到的資金（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書(shū)面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此

51、推定，代理行可以在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果 借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）到償付之日（不包括該日在內(nèi)）的利息。山代理行確定的年利率是代理行提供的同業(yè)銀行市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。（2）代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付詢(xún)已收到該通知的銀行除外）已經(jīng)按照第2. 3條向代理行提供資金，根據(jù)上述推定，代理行可以把相當(dāng)于所有銀行各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如 果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒(méi)根據(jù)第2. 5條提供資金 并且代理行已經(jīng)將相當(dāng)于 該行貸款承諾的金

52、額貸記入借款人按照第2. 2條開(kāi)立的帳戶(hù)，代理行應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起（包括支付日在內(nèi)）到索 還之日（不包括該日在內(nèi)）上述金額的利息，代理行確定的年利率為代理行提供的銀行同業(yè)市場(chǎng)的該日美元存存款的隔日利率。第十四條補(bǔ)償14. 1開(kāi)辦費(fèi):借款人應(yīng)以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準(zhǔn)備、簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)銀行貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。上述費(fèi)用應(yīng)包括但不限于：印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理行和各行特聘顧問(wèn)和特聘的師的各項(xiàng)費(fèi)用。14. 2修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用:借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行山于對(duì)本合同的

53、任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行：任何違約事件，或保持或執(zhí)行本合同或票 據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利及與之有關(guān)的所有合理費(fèi)用，其中包括但不限于律師費(fèi)用。14.3其他費(fèi)用：如果借款人在發(fā)出第2. 2條所指的通知后沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其他方式不履行其根據(jù)第2. 2條不可撤俏的承諾或到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額；或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括（但 不限于）任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用以撥付過(guò) 期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款。14.4增加的費(fèi)用：借款人應(yīng)以美元即期向每家

54、銀行支付下述增加的費(fèi)用：|1|±述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或 應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋?zhuān)蛏接谠撔?遵守任何政府當(dāng)局命令、要求或請(qǐng)求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全部費(fèi)用 以及已收或應(yīng)收金額的減少部分。其中包括（但不限于）產(chǎn)生于（1）任何稅款的征 收或變更，（但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并山該行總行或貸款分行所 在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更）（2）對(duì)該行準(zhǔn) 備金、專(zhuān)門(mén)存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或貸款的類(lèi)似 要求的任何上述費(fèi)用或減少。第十五條一般條款15. 1法律的選擇：本合同受法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。15.2管轄權(quán).（1）借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎梢栽诜ㄔ禾崞鸩?zhí)行；借款人不可撤銷(xiāo)地接受各該法院管轄，不可撤銷(xiāo)地指定信箱(該信箱在設(shè)有辦事處，位于街，)作為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應(yīng)根據(jù)本合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號(hào)郵件郵寄送達(dá)借款人。(2)借款人并同意，