7-11財務(wù)管理制度.09.191

1、7-11財務(wù)管理制度2017.09.1917-11財務(wù)管理制度By法韻人文目的：為了加強(qiáng)門店財務(wù)管理，規(guī)范現(xiàn)金賬務(wù) 管理范圍：適用于711便利店連鎖有限公司各門店具體內(nèi)容:1、門店的財務(wù)管理主要包括錢的管理和賬務(wù)的管理。錢的 管理主要有營業(yè)款、備用金、充值卡其他應(yīng)付款和愛心款等現(xiàn)金 管理、賬務(wù)的管理主要有應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付款、商品的進(jìn)銷存 盤點等賬單管理。2、營業(yè)款包括商品銷售收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入。商品銷售收入是指門店所有商品的銷售收入，所有商品的銷 售（包括大包裝拆零售賣的收入）都必須通過POS機(jī)（停電時, 先手工記賬，來電后立即補(bǔ)錄）。違者，四級處理。其他業(yè)務(wù)收入是指門店提供的服

2、務(wù)類項目所產(chǎn)生的收入，包 括書刊出租、舊書出售、膠卷沖洗、電話傳真、其他代理業(yè)務(wù)收 入等。其他業(yè)務(wù)收入必須有銷售明細(xì)記錄。其他業(yè)務(wù)收入也要通 過POS Lo違者，二級處理。營業(yè)外收入是指門店銷售紙板等收入或其他賠償收入。營業(yè) 外收入不須錄入電腦，發(fā)生時如實記錄（具體格式：日期，金額, 經(jīng)辦人）月底會議（28號）時匯總上交財務(wù)室或營運部主管。違者，二級處理。3、備用金是財務(wù)為了門店方便收銀找零而存放于門店的貨 幣。備用金一般情況下不發(fā)生數(shù)量上的增減，如有需求須書面申 請。備用金的夜間保管、交接等和營業(yè)款一樣。違者，二級處理。4、愛心款是顧客投入愛心箱里的貨幣。營運部定期收取愛 心款，門店不得打開

3、愛心箱動用愛心款。督導(dǎo)（或主管）在整理 愛心款時，應(yīng)有當(dāng)班人員在場并簽字（具體格式：日期、門店、 大小寫金額、店員簽名、督導(dǎo)簽名）。所有愛心款交財務(wù)部代管。 違者，二級處理。5、其他應(yīng)付款是指門店出租、出借物品時向顧客暫時收取 的各種押金，包括水桶押金、書刊押金等。押金應(yīng)于門店收回出 租、出借物品時如數(shù)退還顧客。如有破損，按規(guī)定收取賠償款入 營業(yè)外收入。門店收取的押金應(yīng)每班交接。水桶押金應(yīng)每月月底 將賬務(wù)及押金交財務(wù)部。退還顧客押金時，回收押金收據(jù)。每月 門店應(yīng)有押金的收付記錄。違者，四級處理。6、預(yù)收賬款是指門店預(yù)收顧客的貨款，顧客在以后期間根 據(jù)所付貨款來門店提取相等價值的貨品。門店在收到

4、顧客預(yù)付貨 款時，應(yīng)開具收據(jù)（注明等額提貨憑證）。違者，四級處理。7、顧客在門店購買水票，貨款不入POS機(jī)，但需及時交付 水站站長換取同等值的票券。顧客用代幣券（水票）購物時，門 店通過POS機(jī)進(jìn)行正常的商品銷售，同時應(yīng)遵守代幣券的相關(guān) 制度。若門店無備用水票和贈券時應(yīng)主動積極聯(lián)系水站站長或營 運主管。違者，四級處理。8、應(yīng)收賬款：是指顧客在提取商品時沒有支付貨幣，而是 簽名或記賬，貨款在月底時一次支付。發(fā)生應(yīng)收賬款時，商品的 銷售也應(yīng)通過POS機(jī)，顧客的簽名或記賬單抵貨幣交財務(wù)。財務(wù)根據(jù)門店提供的記賬單督促水站負(fù)責(zé)人收繳貨款。門店 人員應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)顧客是否可以記賬，如有不清楚的情況應(yīng)請示水 站

5、主管。違者，四級處理。情節(jié)嚴(yán)重者后果自負(fù)。9、門店營業(yè)款一定要R清R結(jié)，不得坐支（從當(dāng)日營業(yè)款 屮支付費用或其他）。當(dāng)天A班營業(yè)款和B、C班營業(yè)款按實收 現(xiàn)金全額，次日，由A班的兩名店員一起存入銀行，交回存單 后，登記并簽字確認(rèn)，方可簽退下班。店長必須嚴(yán)格審核。違者, 八級處理，情節(jié)嚴(yán)重，惡意違規(guī)者，辭退處理。如有因故發(fā)生意 外，需承擔(dān)相應(yīng)損失。10、店長必須按財務(wù)要求（存單上務(wù)必注明店名、店號、存 款所屬時間）及時將本門店的存款單按順序整理上交出納。否則, 二級處理。11、門店在銷售過程屮必須做到現(xiàn)金及時入袋，200元即投 入保險柜，投柜時要當(dāng)班兩名員工在場確認(rèn)。銀箱不得有100元 大鈔，總

6、計不得超過300元。結(jié)束營業(yè)關(guān)門后，一定要將所有營 業(yè)款投入保險柜。將次FI的備用金嚴(yán)密隱藏。且收銀箱必須敞開, 可放有一些硬幣。二十四小時營業(yè)的門店夜間營業(yè)時也應(yīng)將大 鈔、營業(yè)款投入保險柜。違者，十級處理。如有因故發(fā)生意外， 則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損失。12、各班次Z間交接（包括移交）時，所有賬款（愛心款除 外）、一定要仔細(xì)清點并如實記錄，所有賬單應(yīng)及時記錄并在交 接本上明晰記錄。對于有異的情況，咨詢財務(wù)主管，同時一定要 雙方當(dāng)場及時確定。違者，四級處理，且后果自負(fù)。13、各種代幣券是指限在我公司按約定使用的票據(jù)，包括水 票、購物券等。門店在收取代幣券時，一定要熟悉規(guī)定并遵守公 司的相關(guān)制度執(zhí)行。收銀

7、員必須在收取的代幣券上作相應(yīng)的標(biāo)記 （店號、姓名、R期、班次、剪角等），月底匯總抵現(xiàn)金交財務(wù)。 違者，四級處理。14、對于需由門店支付的費用開支，參照財務(wù)部的相當(dāng)制度 執(zhí)行。違者，二級處理。15、門店任何資產(chǎn)物品都不得挪用。尤其是現(xiàn)金，任何人不 得以任何理由借用或挪用。（特殊緊急情況需請示獲準(zhǔn)）。違者， 十級處理。16、未盡事項，視情處理。本制度屮處理的標(biāo)準(zhǔn)與員工手 冊為準(zhǔn)7-11財務(wù)管理制度17-11財務(wù)管理制度目的：為了加強(qiáng)門店財務(wù)管理，規(guī)范現(xiàn)金賬務(wù)管理范圍：適用于711便利店連鎖有限公司各門店具體內(nèi)容:-1、門店的財務(wù)管理主要包括錢的管理和賬務(wù)的管理。錢 的管理主要有營業(yè)款、備用金、充值

8、卡其他應(yīng)付款和愛心款等現(xiàn) 金管理、賬務(wù)的管理主要有應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付款、商品的進(jìn)銷 存盤點等賬單管理。2、營業(yè)款包括商品銷售收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入。商品銷售收入是指門店所有商品的銷售收入，所有商品的 銷售（包括大包裝拆零售賣的收入）都必須通過POS機(jī)（停電 時，先手工記賬，來電后立即補(bǔ)錄）。違者，四級處理。其他業(yè)務(wù)收入是指門店提供的服務(wù)類項目所產(chǎn)生的收入， 包括書刊出租、舊書出售、膠卷沖洗、電話傳真、其他代理業(yè)務(wù) 收入等。其他業(yè)務(wù)收入必須有銷售明細(xì)記錄。其他業(yè)務(wù)收入也要 通過POS機(jī)。違者，二級處理。營業(yè)外收入是指門店銷售紙板 等收入或其他賠償收入。營業(yè)外收入不須錄入電腦，發(fā)生時如實

9、記錄（具體格式：R期，金額，經(jīng)辦人）月底會議（28號）時 匯總上交財務(wù)室或營運部主管。違者，二級處理。弓、備用金是 財務(wù)為了門店方便收銀找零而存放于門店的貨幣。備用金一般情 況下不發(fā)生數(shù)量上的增減，如有需求須書面申請。備用金的夜間 保管、交接等和營業(yè)款一樣。違者，二級處理。4、愛心款是顧客投入愛心箱里的貨幣。營運部定期收取愛 心款，門店不得打開愛心箱動用愛心款。督導(dǎo)（或主管）在整理 愛心款時，應(yīng)有當(dāng)班人員在場并簽字（具體格式：日期、門店、 大小寫金額、店員簽名、督導(dǎo)簽名）。所有愛心款交財務(wù)部代管。 違者，二級處理。5、其他應(yīng)付款是指門店出租、出借物品時向顧客暫時收取 的各種押金，包括水桶押金、

10、書刊押金等。押金應(yīng)于門店收回出 租、出借物品時如數(shù)退還顧客。如有破損，按規(guī)定收取賠償款入 營業(yè)外收入。門店收取的押金應(yīng)每班交接。水桶押金應(yīng)每月月底 將賬務(wù)及押金交財務(wù)部。退還顧客押金時，回收押金收據(jù)。每月門店應(yīng)有押金的收付記錄。違者，四 級處理。6、預(yù)收賬款是指門店預(yù)收顧客的貨款，顧客在以后期間根 據(jù)所付貨款來門店提取相等價值的貨品。門店在收到顧客預(yù)付貨 款時，應(yīng)開具收據(jù)（注明等額提貨憑證）。違者，四級處理。7、顧客在門店購買水票，貨款不入POS機(jī)，但需及時交 付水站站長換取同等值的票券。顧客用代幣券（水票）購物時， 門店通過POS機(jī)進(jìn)行正常的商品銷售，同時應(yīng)遵守代幣券的相 關(guān)制度。若門店無備

11、用水票和贈券時應(yīng)主動積極聯(lián)系水站站長或 營運主管。違者，四級處理。8、應(yīng)收賬款：是指顧客在提取商品時沒有支付貨幣，而是 簽名或記賬，貨款在月底時一次支付。發(fā)生應(yīng)收賬款時，商品的 銷售也應(yīng)通過POS機(jī)，顧客的簽名或記賬單抵貨幣交財務(wù)。財 務(wù)根據(jù)門店提供的記賬單督促水站負(fù)責(zé)人收繳貨款。門店人員應(yīng) 認(rèn)真確認(rèn)顧客是否可以記賬，如有不清楚的情況應(yīng)請示水站主 管。違者，四級處理。情節(jié)嚴(yán)重者后果自負(fù)。T、門店營業(yè)款一 定要R清R結(jié)，不得坐支（從當(dāng)R營業(yè)款屮支付費用或其他）。 當(dāng)天A班營業(yè)款和B、C班營業(yè)款按實收現(xiàn)金全額，次日，由A 班的兩名店員一起存入銀行，交回存單后，登記并簽字確認(rèn)，方 可簽退下班。店長必

12、須嚴(yán)格審核。違者，八級處理，情節(jié)嚴(yán)重， 惡意違規(guī)者，辭退處理。如有因故發(fā)生意外，需承擔(dān)相應(yīng)損失。10、店長必須按財務(wù)要求（存單上務(wù)必注明店名、店號、 存款所屬時間）及時將本門店的存款單按順序整理上交出納。否 則，二級處理異11、門店在銷售過程屮必須做到現(xiàn)金及時入袋， 200元即投入保險柜，投柜時要當(dāng)班兩名員工在場確認(rèn)。銀箱不 得有100元大鈔，總計不得超過300元。結(jié)束營業(yè)關(guān)門后，一定 要將所有營業(yè)款投入保險柜。將次R的備用金嚴(yán)密隱藏。且收銀 箱必須敞開，可放有一些硬幣。二十四小時營業(yè)的門店夜間營業(yè) 時也應(yīng)將大鈔、營業(yè)款投入保險柜。違者，十級處理。如有因故發(fā)生意外，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損失。12、各班次Z間交接（包括移交）時，所有賬款（愛心款 除外）、一定要仔細(xì)清點并如實記錄，所有賬單應(yīng)及時記錄并在 交接本上明晰記錄。對于有異的情況，咨詢財務(wù)主管，同時一定 要雙方當(dāng)場及時確定。違者，四級處理，且后果自負(fù)。13、各種代幣券是指限在我公司按約定使用的票據(jù)，包括 水票、購物券等。門店在收取代幣券時，一定要熟悉規(guī)定并遵守 公司的