財務工作總結(jié)與計劃9

1、財務工作總結(jié)與計劃2020-03-26財務與計劃范文120XX年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家 會計法以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工 作，一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在 自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、系統(tǒng)復核以及資金的管 理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何 用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務支持進行 了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務，為公司的發(fā)展做出了 自己的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作1W況總結(jié)如下：第一部分20

2、XX工作回顧-X加強學習，提高業(yè)務能力。近兒年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務 管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名 資金復核人員，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、 分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新出臺的財務管理 要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務等，同時我還參 加了公司組織的各種業(yè)務培訓，認真聽老師講課，并注重要在業(yè)務工作的實踐 和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還 是實際工作能力都得到明顯提高。二. 具體的工作情況。我的主要工作任務是職責

3、銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系 統(tǒng)復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務的再次審 核，保證資金的安全，帳務處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來， 我主要在以下兒個方面做了工作。1. 認真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴格要求自己，要以ft好的職業(yè)道徳去工作，不允許自己有 一幺幺一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果，我 按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核以 及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務，每一項資金的流 動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回 購、債券

4、買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用， 力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè) 務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電項U的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項U成立的 前期準備工作等，山于項U核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確 性，也是項U投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項U投資的發(fā)展，我嚴格按照 公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項U核算的有關(guān)要求規(guī)范運 作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務是應付利息、管理費、托 管費等相關(guān)費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付

5、息一次， 為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通，做好協(xié) 調(diào)工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。3. 配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行 了認真復核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項U方，使該項U及時按照預定的計劃成立。 我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的 有序推進，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀 行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的 準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動

6、的防范風險后，通知所有 存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面 保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存 款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。4. 做好檔案管理工作。財務檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進行規(guī)范存檔備案，我作為資金 復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項 帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登 記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢 查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了 XX年年底以前的

7、憑 證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。5. 做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管 理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不 ft后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有 序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙 質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務的連 續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故 障，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證 了系統(tǒng)順利完成交易

8、。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng) 上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶.建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開 發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人 更改，變更自有戶印鑒。6. 其它工作。列外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對 付業(yè)務，認真細致的進行業(yè)務核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也 大大提高了資金的使用效率。同時，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作 中，按照財務報表程充有序進行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。山 于5月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的問題

9、和不足一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿 完成了領(lǐng)導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距， 例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力，還需要在財務復核管理上下功 夫，提高自己的業(yè)務能力和水平。第三部分下一部工作打算和計劃20XX年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司 一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工 作。因此，我對自己在二0 0年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級 的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作， 為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃

10、及建議如下：一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展， 會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司 法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出 了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己 財務業(yè)務水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè) 務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要 積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的 專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。財務工作總結(jié)與計劃范文2針對這次會議的主題，我從小處談

11、，對自己進行一次剖析。我是從外地來 到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，山于當?shù)亟?jīng)濟 的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也 成了一個新上海人。山于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司乂做得如此成功，讓我 感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消 褪。公司領(lǐng)導的這次會議主題很及時，讓自己乂一次認識到自身在工作中、在 意識上都存在許多不足?；谶@個U的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng) 理相比，還存在許多的問題，希望在XX年的工作中能夠不斷改進，不斷提高, 努力做到適崗。第一-財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。陽城的財務工

12、作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳， 對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在詢面，往往是碰到問題解決問題， 而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主 動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù) 據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理 論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。第二-會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發(fā)了大華集團財務管理制度以及組織我們 學習了財政部會計工作基礎(chǔ)規(guī)范，對我們的會計工作提出了具體的要求。 但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其

13、在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決， 在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。第三.管理工作的形式化.表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在 表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管 理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的乂一重點。第四.缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了 解，U前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關(guān)的信息、 知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司 領(lǐng)導的溝通還存在問題，對領(lǐng)導的工作思路

14、及對財務工作的要求還不能完全掌 握，以至于使自己的工作有時很被動。財務工作總結(jié)與計劃范文3財務部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效 益為中心，W繞部門年度工作U標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求 做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務 狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供依據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報 如下：一. 認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務、資本結(jié)構(gòu)，為20XX年度的績效考 核、經(jīng)營責任U標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)公 司領(lǐng)導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財

15、務數(shù)據(jù)。二. 多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制20XX年財務經(jīng)營預算。圍繞公司年度經(jīng)營U標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管 理工作。三. 認真做好常規(guī)性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的 支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練 掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑 證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務 資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照 財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎(chǔ)工作，使得財務部成為公司的信息 庫。四. 認真完成公

16、司日常各項財務核算工作嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關(guān)規(guī) 定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財 務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。五、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對 方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足 額交納各項稅款。六. 積極做好匯算清繳工作在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié) 清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子 數(shù)臥七. 有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)

17、務的財務監(jiān)督管理對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí) 行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，提 供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導參考決策，當好領(lǐng)導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。八. 加強應收賬款的管理協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增九. 完善財務部各工作崗位職責要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和 認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責 任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。下半年工作計劃:鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下兒個方面進行

18、:一.積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清査與盤點。隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到 企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務部門 的財務檢查。二.不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業(yè)知識 方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培 訓，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能 夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的 能力。三、迎接國稅稽査的檢査。7、8月份，國稅稽査將按訃劃對公司2

19、0XX年財務工作進行審計，針對敬 感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計 信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。四. 完成20XX年預算初稿編制工作。根據(jù)集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作， 根據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司的'各項費用認真調(diào)研和測算 做好初稿的編制工作。最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的 工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工 作，為企業(yè)的經(jīng)營U標的實現(xiàn)做出更大的貢獻！財務工作總結(jié)與計劃范文420XX年1月，根據(jù)輪崗安排，我從零售開票崗調(diào)

20、到現(xiàn)金出納崗。這一年 里，在部門領(lǐng)導的指導和關(guān)懷下，我較圓滿地完成了本職工作和各項臨時工 作，取得了不少進步。現(xiàn)將20XX年工作悄況和20XX年工作計劃安排總結(jié)如 下：第一部分工作基本情況1、每日根據(jù)審核后的現(xiàn)金收付憑證完成現(xiàn)金業(yè)務的收支工作，做好流水賬 登記。當日下班前査詢POS機余額、盤點庫存現(xiàn)金，并與流水賬核對、找出差 異，確保賬實相符。根據(jù)需求，及時與銀行聯(lián)絡購買外幣。2、1-10月，積極與外匯管理局聯(lián)系，完成進口付匯核銷歷史業(yè)務清理。3、每月末完成現(xiàn)金盤存工作（本、外幣），并制作現(xiàn)金盤點表。一年來, 現(xiàn)金收付未出現(xiàn)異常盤盈或盤虧。4、每月根據(jù)銀行對賬單和賬，制作外幣銀行余額調(diào)節(jié)表。3

21、月份，通過査 詢歷年日元存款對賬單和日記賬，解決了歷史遺留的對賬不平問題，為以后的 對賬工作奠定了基礎(chǔ)。5、每月按時完成外幣及現(xiàn)金收付款的憑證裝訂工作。6、根據(jù)安排，完成財務部七個調(diào)整總結(jié)，季度、半年度、年度工作總結(jié), 深入貫徹落實四季度中干大會會議精神1W況匯報，財務盈利與成本子文化理念 等相關(guān)文稿的撰寫。第二部分經(jīng)驗和教訓1、進口付匯核銷清理。山于數(shù)量多、時間久遠、資料不齊全，再加之對工 作的不熟悉，在清理工作的前期遇到了巨大的困難。為了在11月之前順利完成 核銷清理，我花了大量時間從網(wǎng)絡檢索相關(guān)文件，試圖找到適合我公司的特殊 處理辦法，事實證明一切都是徒勞。后來在時間緊迫的情況下，在中國

22、電子口 岸查詢了數(shù)千條的進口數(shù)據(jù)，一一查看是否能為核銷所用。最后終于在10月份 完成了清理工作。通過這件事情，我得到了不少教訓和經(jīng)驗。教訓是處理工作 之詢一定要對工作十分熟悉、了解，只有理解了才能杜絕做無用功、提高工作 效率。經(jīng)驗是世上無難事，辦法是想出來的，只要tt下功夫，再困難的事也能 得到解決。2、今年3月的一夭，因下班時行走匆忙，有兒千元的人民幣和日圓沒有放 進保險箱。當晚，系長和保安系領(lǐng)導專程從家里趕回公司處理此事，給他們造 成了很大的麻煩。雖然沒有造成損失，但教訓是深刻的，因為這樣的行為違背 了公司現(xiàn)金管理條例，是對公司財產(chǎn)安全的巨大隱患。3、自主學習?，F(xiàn)金出納工作比較清閑，有大量的時間可供自主學習。我在 工作完成之余，學習了部分財務分析方面的知識，例如三大報表分析、應收賬 款分析、資金預算等方面的知識，這些知識都是我所欠缺的。雖然理論知識學習很有限，但至少也是個自我提 升的一個開始，希望今后能有機會將所學付諸實踐。今年報考了注冊會計師考 試，準備了一兩個月時間。但是山于畏難悄緒嚴重，在考試一兩個月前就停止 了備考，最終因信心不足和準備不充分，放棄了參考，不能不說是個遺憾。畢 業(yè)至今，認認真真準備過的考試也就只有09年的從業(yè)資格考試和去年注會的稅 法了。時間是有的，學習氛ffl不濃也是