公司財務部一年來各項工作總結(jié)報告doc

1、公司財務部一年來各項工作總結(jié)報告財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。 站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐 帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在年做了大量細致的工作：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)， 認真履行職責， 組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財 務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、 集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行 財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從 地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核 原始憑證、會計記賬憑證的錄入，

2、到編制財務會計報表；從 各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到 各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、 支付等等， 每位財務人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實 現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施 erp 軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用 在經(jīng)過兩個月的 erp 項目的籌建和準備工作后，財務部 按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行 了 erp 項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模 塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料 的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā) 現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完

3、善。 如：設置“存貨調(diào)價單” ， 使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購 訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的 操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行 全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基 礎上，完成了 erp 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 8 月 初正式運行 erp 系統(tǒng)，并于 10 月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時 運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到 erp 系統(tǒng)中并且 運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用 根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關 經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認

4、各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī) 院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí) 行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與 費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指 標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高 經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定， 在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金 安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團 公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額 度，通過以資

5、金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng) 營發(fā)展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量 財務部根據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實際 執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息 的質(zhì)量， 財務部比較全面的制定了財務管理制度體系， 包括： 財務部組織機構(gòu)和崗位職責、 財務核算制度、 內(nèi)部控制制度、 erp 管理制度、 預算管理制度。 通過對財務人員的職責分工， 對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準 確性、報表格式規(guī)范化、 完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定， 從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財 務分析提供了可靠、有用的信息。那一世范文網(wǎng)平時

6、財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期 工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財 務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有 效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及 其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的 稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的年終財務 決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往 來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利 息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁 請了稅務師事務所對的帳務處理做了預審，對審計和自查中 發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低

7、了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個 財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員 分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解 決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制 和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了 審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強 了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員 的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算 管理模式根據(jù)經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部 提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的 經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位， 以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學 完整的指標管理控制系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù) 的基礎上制定了各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員 預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權(quán) 力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn) 企業(yè)目標。XX年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目 標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面 繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度