內(nèi)控業(yè)務部門職責(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務負責人崗位職責一、負責日常財務會計工作，綜合管理本校的計財工作，監(jiān)督本校嚴格執(zhí)行會計法、預算法、國家財經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關規(guī)定，嚴守財經(jīng)紀律。二、組織編制并督促執(zhí)行本級各項事業(yè)發(fā)展計劃、年度財務收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)健康發(fā)展。三、切實加強部門預算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認真實施財務監(jiān)督。對違背預算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財經(jīng)紀律的事項，嚴格把關，拒絕受理。四、定期分析本校的部門預算執(zhí)行情況和預算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內(nèi)部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。五、

2、制定內(nèi)部財務會計管理制度，細化管理措施。六、審查本單位對外提供的一切會計資料和統(tǒng)計資料。七、負責完成領導交辦的各項任務，督促完成上級部門或同級財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務等部門交辦的財務、統(tǒng)計等工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務處室涉及計財方面的有關事項。八、負責本校財會人員的業(yè)務考核和業(yè)務培訓，參與研究本系統(tǒng)會計人員的作用和調(diào)配。九、負責處理本單位與其他部門之間的經(jīng)濟業(yè)務關系。十、與本單位負責人沒有直系親屬關系。會計員崗位職責1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行會計法。認真執(zhí)行財務會計制度。完成教育局計財科布置的各項工作。2.切實加強會計基礎工作，仔細審核

3、原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會計核算質(zhì)量。認真編制各類會計報表及統(tǒng)計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。3.按程序規(guī)范做好收據(jù)的銷號工作、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計工作，負責會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。4.定期與出納、財產(chǎn)保管員核對帳目，編制銀行調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。5.積極配合上級部門對財務和會計工作的檢查、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。6.負責做好本單位的工資單編制以及代扣代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、公積金、失業(yè)保險金等相關事項的工作。7.及時、正確編制年度部門預算、部門預算的調(diào)整，按照預算計劃執(zhí)行，確保教育經(jīng)費安全、有效地運作。8.按時做好

4、財務分析報告，分析財務收支情況，及時書面報告校長。9.認真完成上級財政部門交辦的其它工作。出納員崗位職責1. 忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行會計法。認真執(zhí)行財務會計制度。不得私設小金庫。2. 負責本單位的收費工作，嚴格執(zhí)行亮證收費，按項目、按標準收費，收費后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。3. 嚴格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)，對原始憑據(jù)的真實性、正確性、完整性、合法性負責。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關。4. 審核后的原始憑證應及時編制記賬憑證，做到“日清日結”。每天結出現(xiàn)金余額并與實際庫存進行核實，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬

5、，做到賬賬、賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。5. 加強支票管理工作，做好支票領用、簽發(fā)、審批手續(xù)，簽發(fā)支票時內(nèi)容要填寫齊全，支票領用申請單要有領用人簽字。6. 保管好有關印章、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有價證券，管好保險箱鑰匙并撥轉保險箱密碼。7. 積極主動配合上級對財務工作的檢查、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。8. 積極主動配合會計人員工作，努力完成上級交辦的其他任務?；藛T崗位職責一、協(xié)助審查本級及本單位的財務收支計劃和預算計劃。二、負責逐筆復核本單位各戶原始憑證和記賬憑證，并對復核簽署的一切憑證負責。三、定期抽查各戶賬簿記錄。四、復核各種會計報表，并對復核的報表負責。

6、五、承辦財務檢查和財務監(jiān)督的相關工作。六、承辦領導交辦的其他專項財務檢查和內(nèi)部審計工作。審核崗位職責一、熟悉與執(zhí)行國家有關的財經(jīng)制度及學校內(nèi)部的各項規(guī)定，嚴格掌握各種開支范圍及標準，既要堅持原則，秉公辦事，講究工作效率，又要做到耐心細致，禮貌待人。 二、按照會計法規(guī)定，嚴格審核各種收支憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，按時填制收付款記帳憑單，并交由出納人員辦理收付。做好財務制度的宣傳解釋工作，對不符合規(guī)定的應拒絕支付，并耐心解釋有關規(guī)定。 三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會計科目及本單位設立的明細科目、項目，編制記帳憑單時要準確反映原始憑證的內(nèi)容，摘要簡明，要素完備，金額準確。 四、熟悉學校年度預算計劃，掌握各部門預算指標，堅持量入為出的原則，不辦理無收入來源的支出，對無計劃、超計劃的開支，應停止辦理報銷業(yè)務。 五、對各種性質(zhì)的暫付款、借出款要