結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計(jì)要求

1、結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計(jì)要求一、結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表報(bào)送時(shí)間和方式根據(jù)國(guó)家外匯管理局及其分局對(duì)結(jié)售匯綜合頭寸的屬地管理原則，外匯指定銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀行）應(yīng)將每個(gè)交易日的結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表于 交易日次日?qǐng)?bào)送相應(yīng)的外匯局，節(jié)假日順延。（一）政策性銀行、全國(guó)性商業(yè)銀行的 結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表 應(yīng)在交易日次日上午 10:30之前，分別通過(guò)傳真和電子郵件報(bào)送國(guó)家外匯管理局 （電子文件為 EXCEL 格式）。傳真：010 68402303;電子信箱：shzh-hj（二）其他銀行的結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表的具體報(bào)送時(shí)間和方式，按照國(guó)家外匯管理局各分支局的要求執(zhí)行。外國(guó)商業(yè)銀行分行如實(shí)行結(jié)售匯綜合頭寸集中統(tǒng)一管理，由

2、履行集中管理職責(zé)的分行向所在地外匯分局報(bào)送結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表，結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表中各統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目為境內(nèi)全部分行的匯總數(shù)據(jù)。二、結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)說(shuō)明（一）項(xiàng)目說(shuō)明1 當(dāng)日對(duì)客戶結(jié)售匯”統(tǒng)計(jì)該交易日銀行全系統(tǒng)對(duì)客戶辦理的即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)金額。2. 當(dāng)日自身結(jié)售匯”統(tǒng)計(jì)該交易日銀行全系統(tǒng)開(kāi)展的符合外匯管理規(guī)定的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)金額。3. 當(dāng)日對(duì)客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約 ”統(tǒng)計(jì)該交易日銀行全系統(tǒng)對(duì)客戶辦理的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)履約金額。4. 當(dāng)日銀行間即期外匯交易”統(tǒng)計(jì)該交易日銀行全系統(tǒng)參與銀行間外匯市場(chǎng)即期交易的金額。5. 當(dāng)日銀行間遠(yuǎn)期外匯交易履約 ”統(tǒng)計(jì)該交易日銀行全系統(tǒng)參與銀行間外匯市場(chǎng)遠(yuǎn)期交易履約金

3、額。統(tǒng)計(jì)范圍只限于本金全額交割的遠(yuǎn)期交易，不 包括軋差交割的遠(yuǎn)期交易。(二) 項(xiàng)目計(jì)算關(guān)系1. (7) = ( 1) + ( 2) + ( 3) + ( 4) + ( 5) + ( 6)2. 差額(2)、( 3)、(4)=結(jié)匯售匯差額(5)、(6)=買(mǎi)入一賣(mài)出(三) 其他1 關(guān)于報(bào)表銜接問(wèn)題(1) 對(duì)于未開(kāi)辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和已開(kāi)辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的中資銀行，實(shí)行結(jié)售匯綜合頭寸管理后第一個(gè)交易日結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表中的 上一日結(jié)售匯綜合頭寸”，分別按其前一個(gè)交易日末的結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸額和綜合頭寸額計(jì)入；(2) 對(duì)于外資銀行，實(shí)行結(jié)售匯綜合頭寸管理后第一個(gè)交易日結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表中的上一日結(jié)售匯綜合

4、頭寸”，按其前一個(gè)交易日末結(jié)售 匯人民幣專(zhuān)用賬戶和結(jié)售匯人民幣現(xiàn)金賬戶合計(jì)資金余額(含賬戶的當(dāng)日在途資金)折算為美元以負(fù)值計(jì)入，折算匯率采用該日中國(guó)人民銀行公布的銀行間外匯市場(chǎng)美元對(duì)人民幣匯率的收盤(pán)價(jià)。外資銀行應(yīng)在實(shí)行結(jié)售匯綜合頭寸管理后的連續(xù)10個(gè)交易日內(nèi)，將結(jié)售匯綜合頭寸調(diào)整至零以上。2銀行應(yīng)按照下列要求，將全系統(tǒng)每個(gè)交易日發(fā)生的對(duì)客戶結(jié)售匯和自身結(jié)售匯的大額交易在結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表的備注”欄中說(shuō)明:(1) 經(jīng)常項(xiàng)目下單筆結(jié)匯或售匯金額超過(guò)等值500萬(wàn)美元的交易；(2) 資本項(xiàng)目下單筆結(jié)匯或售匯金額超過(guò)等值1000萬(wàn)美元的交易；(3) 同一客戶在每月內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目下累計(jì)結(jié)匯或累計(jì)售匯金額超過(guò)等值1000萬(wàn)美元的交易；(4) 同一客戶在每月內(nèi)資本項(xiàng)目下累計(jì)結(jié)匯或累計(jì)售匯金額等值超過(guò)2000萬(wàn)美元的交易。3結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表各種外幣均折合萬(wàn)美元統(tǒng)計(jì)，不保留小數(shù)點(diǎn)。( 銀行)結(jié)售匯綜合頭寸日交易日期： 年 月曰單位：萬(wàn)美元項(xiàng)目序號(hào)金額上一日結(jié)售匯綜合頭寸(1)當(dāng)日對(duì)客戶結(jié)售匯差額(2)其中結(jié)匯售匯當(dāng)日自身結(jié)售匯差額(3)其中結(jié)匯售匯當(dāng)日對(duì)客戶遠(yuǎn)期 結(jié)售匯履約