公司重組工作計(jì)劃

1、新鄉(xiāng)匯能玉源生物質(zhì)能股份暫定名組建工作計(jì)劃匯能電力投資新鄉(xiāng)玉源化工1. 任務(wù)來源2016年 1月 16日，新鄉(xiāng)玉源化工以下簡稱玉源化工與匯能 電力投資以下簡稱匯能電力簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，欲將以 心連心集團(tuán)糠醇生產(chǎn)對糠醛的需求為依托。 將玉源化工的糠醛生 產(chǎn)與匯能玉源的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目整合在一個(gè)公司平臺內(nèi)， 用上三 年時(shí)間，做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)“行業(yè)綜合實(shí)力一流并進(jìn)入資本市場的 戰(zhàn)略目標(biāo)“。目前，玉源化工產(chǎn)品升級擴(kuò)建工程的準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本就緒， 匯 能玉源的發(fā)電工程也在積極準(zhǔn)備之中，為了實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標(biāo)，需要合作雙方全面落實(shí)戰(zhàn)略合作協(xié)議， 做好公司的重組工作，推動(dòng)新的公司早日運(yùn)行。2. 任務(wù)內(nèi)容和命名.

2、任務(wù)內(nèi)容落實(shí)戰(zhàn)略合作協(xié)議，需要完成三大任務(wù)： 1對玉源化工 進(jìn)行股份制改造； 2將玉源化工與匯能玉源發(fā)電兩個(gè)公司合 二為一，重組為新的公司進(jìn)行經(jīng)營； 3玉源化工匯能玉源發(fā) 電項(xiàng)目建成投產(chǎn)。2.2. 任務(wù)命名為推動(dòng)本計(jì)劃的任務(wù)順利完成， 特將本計(jì)劃任務(wù)命名為 “新鄉(xiāng)匯 能生物質(zhì)能股份組建工作”簡稱“公司組建工作”，由此將 本計(jì)劃命名為“新鄉(xiāng)匯能生物質(zhì)能股份組建工作計(jì)劃” 簡稱公 司組建工作計(jì)劃。3. 公司組建工作的目標(biāo)與方針3.1. 公司組建工作目標(biāo)以玉源化工為主體進(jìn)行股份制改造， 并將匯能玉源發(fā)電的業(yè)務(wù)與 資產(chǎn)并入玉源化工內(nèi)， 將玉源化工改造為 “新鄉(xiāng)匯能玉源生物質(zhì)能股份暫定名”，使其能夠迅速

3、形成良好的、富有效率的公司運(yùn)行機(jī)制，扛起“盡快進(jìn)入資本融資和在行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略擴(kuò)張”的 戰(zhàn)略責(zé)任。3.2 公司組建工作的方針公司組建工作事關(guān)各方利益與公司前途， 是一項(xiàng)涉及面廣、 專業(yè) 性強(qiáng)、細(xì)致而復(fù)雜的系統(tǒng)性工作，包括審計(jì)、資產(chǎn)評估、公司設(shè) 計(jì)、人員及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等等， 其工作質(zhì)量事關(guān)公司的成敗。 鑒于此， 公司組建工作需要堅(jiān)持“明確目標(biāo)、尊重程序、合規(guī)合法”的 12 字工作方針：1) 目標(biāo)清晰：公司組建工作的目標(biāo)是“打造一個(gè)以生物質(zhì)能 深度利用為產(chǎn)業(yè)概念，可以在短期內(nèi)進(jìn)入資本市場融資， 繼而能夠在糠醛行業(yè)內(nèi)進(jìn)行持續(xù)性擴(kuò)張的新公司”。2尊重程序：公司組建工作要嚴(yán)格按照合作雙方簽署的戰(zhàn)略 合作協(xié)議和相關(guān)

4、程序進(jìn)行， 遵循公司組建自身的規(guī)律和原理。 公司組建與重組的重大原則須由雙方商定。在設(shè)計(jì)和操作過 程中，任何人不能將未經(jīng)雙方商定的事項(xiàng)、原則、意圖等私 自塞進(jìn)方案中，確保公司組建目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3) 合規(guī)合法：公司組建工作必須嚴(yán)格遵守國家的與之相關(guān)的 法律法規(guī)，確保公司組建工作經(jīng)得起檢驗(yàn)、核查。4. 公司組建工作的階段與主要工作任務(wù)4.1. 第一階段：準(zhǔn)備這一階段的主要工作要完成公司組建的準(zhǔn)備， 本階段的工作成果 將用來指導(dǎo)第二階段的公司組建操作，主要工作任務(wù)包括：1) 聘請相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)。2) 盡職調(diào)查：對公司組建的主體 玉源化工、匯能玉源發(fā)電兩個(gè)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，摸清其基本情況與存在的問題。3

5、) 確定股改基準(zhǔn)日，對玉源化工進(jìn)行審計(jì)和資產(chǎn)評估。4) 協(xié)調(diào)新增股東及其認(rèn)繳資本額度；其中玉源化工原股東及新 增股東占股 51%，匯能電力占股 49%。5) 編制玉源化工的股份制改造方案，編制新鄉(xiāng)匯能玉源 生物質(zhì)能股份的資產(chǎn)重組方案的設(shè)計(jì)。6) 編制新鄉(xiāng)匯能玉源生物質(zhì)能股份組織與管理方案設(shè)計(jì)， 為了切實(shí)落實(shí)公司組建的戰(zhàn)略意圖，在重組時(shí)，對公司組織、 經(jīng)營、管理作出制度性、結(jié)構(gòu)性安排。7) 起草與股份制改造和公司重組相關(guān)的一切法律文件。4.2 第二階段 股改完成公司股改的方案設(shè)計(jì)與協(xié)議準(zhǔn)備后， 公司組建工作進(jìn)入玉源 化工股份制改造的操作階段，這一階段的主要工作任務(wù)有：1) 簽署與公司股份制改造的

6、相關(guān)決議、協(xié)議及其他必要的法律 文件，新股東注資。2) 完成公司股東會、董事會、總經(jīng)理等公司法人治理結(jié)構(gòu)的制 度與人事安排。3) 召開公司發(fā)起人大會，形成新的股東會、董事會和監(jiān)事會機(jī) 構(gòu)。4) 召開第一屆董事會，完成公司總經(jīng)理及其經(jīng)營班子成員的聘 任程序，完成“進(jìn)行公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)重組”的決議。5) 完成公司名稱、營業(yè)范圍、資本及其結(jié)構(gòu)等在工商、稅務(wù)、 組織代碼、銀行等機(jī)構(gòu)的手續(xù)變更。4.3 第三階段：公司重組對玉源化工的股份制改造完成后， 即可投入對新公司的業(yè)務(wù)與資 產(chǎn)重組工作，這一階段的主要工作任務(wù)有：1) 新鄉(xiāng)匯能玉源生物質(zhì)能股份召開董事會，審議通過公司業(yè) 務(wù)及資產(chǎn)重組方案、公司組織與管理

7、方案，啟動(dòng)公司重組工作。2) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)重組方案，完成股東會、董事會的 相關(guān)決議。3) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)重組方案，完成股權(quán)變更、會計(jì)并 表、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、人員轉(zhuǎn)移等工作。4) 根據(jù)公司組織與管理方案，協(xié)助公司董事會、總經(jīng)理完 成公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的變更與運(yùn)行。5) 重組工作總結(jié)，重組結(jié)束。4.4 編制公司 2017-2020 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃公司組建與重組，僅僅搭建了一個(gè)生物質(zhì)能深度利用的公司平 臺，接下來，公司應(yīng)該朝哪個(gè)方向發(fā)展，做什么，怎么做等一系 列戰(zhàn)略性的問題需要認(rèn)真地規(guī)劃， 為接下來的公司擴(kuò)張和進(jìn)入資 本市場做好準(zhǔn)備，這也是落實(shí)戰(zhàn)略合作協(xié)議一個(gè)關(guān)鍵性的工 作。公司 2017-202

8、0 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 對新公司而言，是一個(gè)至關(guān) 重要的綱領(lǐng)性文件， 它的任務(wù)是分析公司的外部發(fā)展環(huán)境和內(nèi)部 條件；確定公司的經(jīng)營方向，對公司的產(chǎn)品與市場進(jìn)行定位；提 出未來的發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營任務(wù)； 系統(tǒng)地設(shè)計(jì)發(fā)展策略， 構(gòu)建商業(yè) 模式；確定公司發(fā)展的關(guān)鍵要素與核心能力， 對公司資源進(jìn)行最 優(yōu)配置。5. 公司組建的工作機(jī)構(gòu)為做好公司組建工作， 需要合作雙方聯(lián)合成立 “公司籌建聯(lián)合工 作組”以下簡稱：聯(lián)合工作組，共同承擔(dān)籌建任務(wù)，負(fù)責(zé)籌 建具體工作。5.1 聯(lián)合工作組的職責(zé) 聯(lián)合工作組的主要職責(zé)是：組織審計(jì)、評估等工作、方案設(shè)計(jì)、 協(xié)調(diào)雙方意見、制作相關(guān)文件與協(xié)議、辦理相關(guān)手續(xù)、指導(dǎo)實(shí)操等。聯(lián)合工作組

9、的人員構(gòu)成聯(lián)合工作組由 6 人構(gòu)成，匯能電力 2人，玉源化工 4 人，成員應(yīng) 由雙方主管領(lǐng)導(dǎo)各 1 人，其余應(yīng)由主管財(cái)務(wù)、證券的人員組成。5.3 聯(lián)合工作組的工作紀(jì)律聯(lián)合工作組成員在公司改制、 重組的工作中， 應(yīng)該嚴(yán)格遵守下述 紀(jì)律：1) 嚴(yán)守秘密：任何人不得擅自將公司重組的設(shè)想、方案、資料 等敏感信息擅自向工作組以外的任何人、任何機(jī)構(gòu)透露。相 關(guān)的方案與意見需要向各自的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)時(shí)， 要統(tǒng)一匯報(bào)口徑， 不得將個(gè)人的理解和意見隨意傳遞，以免增加雙方溝通、交 流的難度，導(dǎo)致合作脫離正常軌道。1) 實(shí)事求是：聯(lián)合工作組的所有工作要建立在真實(shí)、可靠的資 料和信息基礎(chǔ)上，任何人不得提供、采信未經(jīng)驗(yàn)證或虛假、 來源不可靠的資料和信息。6. 項(xiàng)目建設(shè)與資產(chǎn)重組工作的協(xié)調(diào)在雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的同時(shí)，玉源化工新建年產(chǎn) 1.3 萬 噸生產(chǎn)線工程、匯能玉源生物質(zhì)糠醛渣發(fā)電項(xiàng)目都在積極推 進(jìn)。項(xiàng)目建設(shè)與公司組建和資產(chǎn)重組之間必定存在交叉， 需要密 切協(xié)調(diào)，其工作協(xié)調(diào)，應(yīng)該按照下述原則與方式進(jìn)行：1) 項(xiàng)目建設(shè)工作，在公司組建和資產(chǎn)重組未完成之前，依然按 照現(xiàn)有的公司架構(gòu)推進(jìn)。2) 由合作雙方組成聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)小組，