2020年財(cái)務(wù)管理部工作計(jì)劃

1、財(cái)務(wù)管理部工作計(jì)劃導(dǎo)語(yǔ)：做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。 下面是精心為大家整理的財(cái)務(wù)管理部工作 計(jì)劃，歡迎閱讀。財(cái)務(wù)管理部工作計(jì)劃一20xx 年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。 做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃， 短安 排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特 擬訂 20xx 年的工作計(jì)劃。、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是20XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告: 20xx 年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則新科目新 規(guī)范制度

2、，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部 20xx 年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi) 工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。 首 先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育， 了解新準(zhǔn)則體系框架， 掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則 內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則 等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后， 匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1 、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。2 、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。3 、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為

3、公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng) 各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。 及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表， 月初前報(bào)交總經(jīng)理留存， 嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和 轉(zhuǎn)帳支票。4 、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則， 秉公辦事，做出表率。5 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。三、個(gè)人見(jiàn)意措施 要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作， 切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合 理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會(huì) 借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分 發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用， 積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃， 以最大限度地 報(bào)務(wù)于公

4、司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。四、工作目標(biāo)及希望 望在 20xx 年做好出納本職工作外， 在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的 能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識(shí)，沒(méi)有實(shí) 踐經(jīng)驗(yàn)，因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能， 希望以后能對(duì)公司 的工作有所幫助。具體抓好五項(xiàng)操作：是財(cái)務(wù)開(kāi)支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額， 超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)

5、，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制， 做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法， 無(wú)正當(dāng)理由超出 包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng) 了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理， 堅(jiān)持按月監(jiān)控， 防止以其他名 義列支。財(cái)務(wù)管理部工作計(jì)劃二、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1 、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況， 按照會(huì)計(jì)法和企業(yè) 會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。2

6、 、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)， 并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。3 、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)， 提高資金使用效益。4 、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工 作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。5 、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn) 真審核每筆原始憑證， 正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén) 及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證 ; 及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦 法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算

7、業(yè)務(wù) ; 及時(shí)準(zhǔn)確登記銀 行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié) ; 嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn) 金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6 、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7 、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。8 、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā) 展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推 動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè) 務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。9 、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1 、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、 送存過(guò)程中的安全問(wèn)題， 檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放 ; 對(duì)有

8、關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查， 若有隱患， 及時(shí)處理并向上反映 ; 及時(shí)加以整改。2 、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管 理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3 、負(fù)責(zé)防火安全。 嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切 斷主電源 ;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂 扔煙頭。4 、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 處理并向上匯報(bào)。三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量1 、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的 人員提出處理意見(jiàn)。2 、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的 正常進(jìn)行。3 、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度

9、， 促進(jìn)企業(yè)管理整體水 平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái) 產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、 行政管理制度， 根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基 礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí) 候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì) 則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都 清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體 水平。4 、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié) 調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制， 落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門(mén)的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定 額使用資金

10、。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè) 隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1 、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度 , 提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念 , 加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道 德,樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念 ,做到有法必依 ,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究, 貫徹執(zhí)行黨的方針政策 ,自覺(jué)遵守法律、法規(guī) ,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ,抵制不 正之風(fēng)。2 、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) , 提高業(yè)務(wù)水平。 定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn) , 更新業(yè)務(wù) 知識(shí), 擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí) , 加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí) , 以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí) , 認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等 相關(guān)性知識(shí) , 以拓展知識(shí)面 , 提高理論和實(shí)際操作水平。3 、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流