辦事處管理體系流程

1、二零壹壹年八年十五月十、經(jīng)營管理權(quán)限、組織結(jié)構(gòu)營銷中心具體安排可如下表:辦事處負責(zé)區(qū)域備注上海辦事處上海及上海周邊區(qū)域杭州辦事處杭州、紹興、寧波、嘉興、衢州區(qū)域廣州辦事處廣州、中山、珠海、東莞、深圳、香港區(qū)域二、工作流程1、銷售目標計劃管理流程2、辦事處發(fā)貨流程圖三、崗位設(shè)計及人員編制辦事處人員編制表4-U 亠 岡位編制人數(shù)備注辦事處經(jīng)理1人財務(wù)主管1人二者前期可由一人兼任庫管員1人儲運員1人統(tǒng)計員1人前期可由財務(wù)主管兼任業(yè)務(wù)員1人門市導(dǎo)購員若干按各辦事處實際情況而定司機1人注：以上部分人員可兼任。四、崗位職責(zé):1、辦事處經(jīng)理崗位職責(zé):1)傳達、分解、落實銷售部下達的公司政策與任務(wù)。2)對本辦

2、事處的各項工作的成果和經(jīng)營業(yè)績承擔(dān)全部責(zé)任。3)主持每月銷售目標的制定，簽發(fā)每批次的訂單與退換貨申請，主持擬訂下月、下周分品種要貨計劃（意向）。4)監(jiān)督業(yè)務(wù)員填寫公司要求的相關(guān)報表以及辦事處的周、月工作計劃的制定與總結(jié)，并對其進行評審、指導(dǎo)。5)保持本轄區(qū)市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性與秩序性。合理布局分銷商，關(guān)注渠道價格的穩(wěn)定性，洞察預(yù)測通路危機，并及時應(yīng)對；親自對重要客戶定期巡訪與維護。6)組織建立健全客戶檔案，分析市場需求，判斷消費傾向，提出產(chǎn)品改善和產(chǎn)品開發(fā)建議。7)策劃本區(qū)域促銷、公關(guān)活動，報批及組織實施和結(jié)果評估。8)制定辦事處的費用預(yù)算計劃，負責(zé)費用的控制及監(jiān)督。9)組織辦事處人員的上崗培

3、訓(xùn)及定期培訓(xùn)，召集辦事處人員例會，及時解決員工在業(yè)務(wù)、思想動態(tài)等方面出現(xiàn)的問題。10) 組織制定并定期調(diào)整庫存的安全定額標準。11) 負責(zé)辦事處員工的月度績效考評工作。2、財務(wù)主管崗位職責(zé)： 1) 在每一筆發(fā)貨單據(jù)上簽字，負責(zé)辦事處貨款收訖、應(yīng)收款記錄與催收工作。2) 堅持現(xiàn)金現(xiàn)貨原則，加強現(xiàn)金管理，建立現(xiàn)金日記帳、銷售收入賬以及應(yīng)收款賬，每日下班后對帳、盤點，保證帳實相符。3)遵守公司貨款管理規(guī)定，及時回籠貨款，并與公司財務(wù)核對有關(guān)財務(wù)帳目。4)負責(zé)辦事處日常費用現(xiàn)金支出管理工作， 按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定支付收訖。每月 30 日前向公司報送如下統(tǒng)計表： A 辦事處現(xiàn)金日記帳目 、B 人員考勤表、

4、C費用統(tǒng)計表；D客戶應(yīng)收款月報表。5)負責(zé)協(xié)助辦事處經(jīng)理管理辦事處員工的考勤工作。10) 辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。6)負責(zé)辦事處辦公室內(nèi)勤服務(wù)工作，保管各類文件檔案，及時登記清理客戶檔案。1)每日負責(zé)錄入單據(jù)，實時調(diào)整辦事處進、銷、存記錄。2)負責(zé)應(yīng)收帳的記錄，每日工作結(jié)束時，對銷售明細賬與應(yīng)收款賬進行記錄，與財務(wù)主管進行核對。3)負責(zé)辦事處費用支出的記賬工作， 于辦事處周會前與財務(wù)主管進行核對。4)負責(zé)向營銷中心報送如下報表：A月度銷售統(tǒng)計表、B月、周訂貨規(guī)劃表、C日常要貨訂單、D安全庫存定額。5)協(xié)助辦事處經(jīng)理編制銷售目標計劃、訂貨計劃，負責(zé)各項考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，為工作總結(jié)與信息反饋提供數(shù)

5、據(jù)。3、統(tǒng)計員崗位職責(zé)：4、庫管員崗位職責(zé)：1)負責(zé)辦事處貨品的日常進、出和倉儲管理工作，憑辦事處經(jīng)理簽字的發(fā)貨單據(jù)為儲運員備貨。2)做好倉儲帳目管理，及時掌握動態(tài)數(shù)據(jù)，監(jiān)控安全庫存量，及時、準確地提供各種貨品庫存的數(shù)據(jù)，協(xié)助制定訂貨計劃和庫存計劃。3)做好倉庫的日常管理，杜絕倉儲損耗和任何嚴重事故，對儲存貨物的安全、完好負責(zé)。4)建立庫存管理卡，每日對賬，每周自我盤庫，每月月底全面盤庫。對庫存差異進行分析，查明原因。根據(jù)流量情況及時向辦事處經(jīng)理提出儲存結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。5)主要負責(zé)市內(nèi)主要客戶貨品的日常配送工作，并負責(zé)組織向外地各區(qū)域市場按時發(fā)送。6)協(xié)助財務(wù)主管進行貨款結(jié)算工作，及時結(jié)算交回

6、公司貨款。7)協(xié)助業(yè)務(wù)員巡訪和維護客戶，及時反饋市場信息。8)及時了解公司到貨情況，組織車輛運送至營銷辦事處倉庫，并入庫。9)負責(zé)日?？蛻敉嘶?、更換和維修產(chǎn)品的修復(fù)工作，做好維修記錄，及時反映產(chǎn)品質(zhì)量問題。1)2)3)協(xié)助市內(nèi)業(yè)務(wù)代表員和維護客戶，及時反饋市場信息。5、儲運員崗位職責(zé)：主要負責(zé)市內(nèi)主要客戶貨品的日常配送工作，并負責(zé)組織向外地各區(qū)域市場按時發(fā)送。協(xié)助財務(wù)主管進行貨款結(jié)算工作，及時結(jié)算交回公司貨款。5)辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。4)5)6)辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。及時了解公司到貨情況，組織車輛運送至營銷辦事處倉庫，協(xié)助入庫。負責(zé)日?？蛻敉嘶?、更換和維修產(chǎn)品的修復(fù)工作，做好維修記錄

7、，及時反映產(chǎn)品質(zhì)量問題。6、司機崗位職責(zé)：1)負責(zé)貨物的運輸，包括提貨、送貨等業(yè)務(wù)。2)協(xié)助倉管員理貨與出、入庫工作。3)4)車輛的日常維護及保養(yǎng)，妥善保管隨車工具、車上設(shè)備，定期填寫車輛保養(yǎng)卡，加強安全工作意識，避免一切事故的發(fā)生。遵守車輛管理規(guī)定，不得私自出車，服從辦事處經(jīng)理的統(tǒng)一調(diào)動。7、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：1)協(xié)助辦事處經(jīng)理制定銷售目標計劃和目標分解計劃，完成辦事處經(jīng)理下達的銷售綜合目標，提出促銷建議。2)積極進行市場開拓，積極發(fā)展有潛質(zhì)的客戶；注意開發(fā)并維護大型客戶及大型終端賣場。3)負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)市場秩序的維護，重點監(jiān)控價格體系、竄貨現(xiàn)象等，協(xié)助調(diào)解渠道沖突。4)建立客戶檔案，按計劃巡訪

8、客戶，進行市場調(diào)查，及時反饋市場信息，協(xié)助辦事處經(jīng)理進行客戶評估。5)填寫日工作計劃與總結(jié)、每周工作計劃與總結(jié)、每月巡訪工作計劃，完成每周的工作報告，上報辦事處經(jīng)理（直屬區(qū)域經(jīng)理） 。6)對轄區(qū)內(nèi)各級經(jīng)銷商進行宣傳公司政策，并對經(jīng)銷商的經(jīng)營活動進行指導(dǎo)（庫存、訂貨、展示、售后服務(wù)等），幫助經(jīng)銷商對經(jīng)營目標進行分解，提出完成目標的建議。7)協(xié)助經(jīng)銷商做好售后服務(wù)工作，解決質(zhì)量問題引起的糾紛。8)執(zhí)行公司的促銷計劃；規(guī)范終端賣場的布置和產(chǎn)品的展示。9)負責(zé)賣場促銷員的管理，定期對促銷員進行產(chǎn)品知識、產(chǎn)品賣點、銷售技巧的指導(dǎo)。五、工作操作規(guī)范1、辦事處全體員工須嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度為本

9、，不可肆意散漫，自行其事。對違反各項制度者必給予相應(yīng)的處分。給公司造成 重大經(jīng)濟損失或嚴損企業(yè)形象者，當即除名，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失。2、辦事處全體員工須服以直接上級領(lǐng)導(dǎo)的安排， 可就其指令提出合理建議，不可肆意頂撞違抗。上級員工要主動做好溝通工作，營造良好的溝通氛 圍，不可粗魯武斷。各級員工必須明確各自的權(quán)責(zé)范圍，可對職責(zé)外的 事務(wù)提出合理建議，不可肆意干涉。3、辦事處全體員工須以嚴謹、謙虛、認真的態(tài)度對待工作，按時完成上級安排的各項工作，同時發(fā)揮團結(jié)協(xié)作的團隊精神，一切從公司的整體利 益出發(fā)，不可在工作中謀取私利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。4、全體員工須樹立以客戶為中心，以企業(yè)形象為生命的思想，

10、做到儀容整潔端莊，待人接物文明禮貌，嚴守公司秘密。對待客戶耐心認真，尊重 團結(jié)同事和領(lǐng)導(dǎo)。上班時間禁止大聲喧嘩、談?wù)撍绞潞痛蛩饺穗娫挕?、辦事處員工在工作和使用辦公用品中，須本著節(jié)約的原則，不可肆意浪費。員工對所需的辦公用品，須向財務(wù)提出申請。6、辦事處的全體員工須在周二和月初向辦事處經(jīng)理提交周計劃和月計劃，在總結(jié)會議中上交上周和上月的周總結(jié)和月總結(jié)。計劃與總結(jié)工作作為 績效考核的一項依據(jù)，與個人獎懲相聯(lián)系。7、員工出差時，須提交出差費用申請，報請辦事處經(jīng)理批準8、員工在出差中， 須及時向辦事處經(jīng)理匯報出差進度及所遇到的各項問題。對于超出個人職責(zé)權(quán)限以及疑難的問題，須報請辦事處經(jīng)理批示后方可

11、行事 , 不可自作主張。9、辦事處員工應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)上報反映各種市場問題和情況，并鼓勵提出個人見解，參與討論解決方案。六、票據(jù)流程 （見財務(wù)管理體系）七、日常管理文件1、辦事處考勤制度1)工作時間：上午 8點30分上班，中午 12點至 13點休息， 17點30分下班。2)出差：因工作需要出差， 由辦事處經(jīng)理批準后到會計處領(lǐng)取出差申請單，辦理預(yù)領(lǐng)等手續(xù)，返回后及時核銷，憑報銷憑證確認出差之間的考勤。3)事假：員工因私請假，以書面報告申請，一天內(nèi)由辦事處經(jīng)理批準，兩天（含兩天） 以上應(yīng)上報銷售部副總審批， 由營銷中心質(zhì)量管理辦備案。4)病假：員工因病休息應(yīng)有區(qū)級以上醫(yī)院開據(jù)診斷證明 （病假條），

12、否則按事假處理。5)曠工：員工不請假不上班者為曠工。曠工三天（含三天）以上者，按自動離職處理；三天以內(nèi)（含三天）者，視情節(jié)處罰，并停發(fā)一切補貼。6)遲到、早退：員工如有遲到早退現(xiàn)象發(fā)生，一次扣 10 元工資。外出業(yè)務(wù)人員需上午上班時間簽到，下午業(yè)務(wù)總結(jié)會前回公司報道，如有要緊工作延遲返回的時間，須及時通知辦事處經(jīng)理，未及時通知者視同早退。7) 考勤記錄：考勤記錄由辦事處經(jīng)理負責(zé)，根據(jù)實際情況嚴格登記，作為員工考核的依據(jù)。2、辦事處保密制度1)2)必須遵守國家有關(guān)的保密法規(guī)和安全制度。3)不得向他人泄露公司的技術(shù)秘密與商業(yè)數(shù)據(jù)。原則上所有員工須定期與公司簽署保密協(xié)議，遵守協(xié)議內(nèi)容。4)5)不得向

13、他人泄露公司的客戶秘密及客戶檔案。不得向他人泄露公司的營銷策略、市場策劃方案及秘密。6)10、辦事處人事管理制度1)基本原則違反以上規(guī)定者，將處以重罰；情節(jié)嚴重的予以除名，并追究其給公司造成的經(jīng)濟損失。按需設(shè)崗，按崗定員，按崗定薪，實行工資與獎金激勵制。2)招聘程序a)申請辦事處如因業(yè)務(wù)需要增加人員時，提前一周填寫增員申請表報銷售 管理部審批后，由營銷中心行政辦安排人員招聘工作。b）招聘如營銷中心質(zhì)量管理辦通知辦事處在當?shù)剡M行招聘，進行招聘工作時應(yīng) 優(yōu)先考慮從事過此類工作的人員。人員招聘條件:誠實、責(zé)任心強； 有良好的敬業(yè)精神及鍥爾不舍的精神;身體健康;有良好的溝通、洞察及應(yīng)變能力;有擔(dān)保人提

14、供擔(dān)保。擔(dān)保人條件為：應(yīng)聘人直系親屬，有固定住所, 有固定職業(yè)及收入，能對應(yīng)聘人的行為后果承擔(dān)責(zé)任。人員面試合格后填寫聘用人員登記表和擔(dān)保書， 經(jīng)省級經(jīng)理簽字后，報 營銷中心核定后上崗。C）試用期情況面試合格者，按規(guī)定的崗位試用。試用期為1-3個月，試用期工資按該崗位初級工資標準。試用合格后填寫試用期考核表，經(jīng)銷售管理部核定合格后轉(zhuǎn)為正式員工。d）培訓(xùn)新進員工上崗前，辦事處經(jīng)理應(yīng)組織培訓(xùn)，內(nèi)容包括:公司發(fā)展史、企業(yè)文化簡述。辦事處各項管理制度及工作程序。銷售政策產(chǎn)品知識銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓(xùn)e）專題培訓(xùn)定期或不定期對員工就某個專題進行集中培訓(xùn)，提高辦事處人員的整體素質(zhì)、工作水平。3） 離

15、職a）辭職員工辭職需提前半個月提出書面申請，辭職核準后，辭職員工應(yīng)同省級經(jīng)理確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫離職人員工作交接表。工作交接結(jié)束后，憑離職人員工作交接表結(jié)算工資。b）辭退/開除員工辭退，省級經(jīng)理審核后銷售管理部經(jīng)理批準后生效。辭職核準后, 辭職員工應(yīng)同辦事處經(jīng)理確定交接時間、交接人，進行工作交接，填 寫離職人員工作交接表。工作交接結(jié)束后，憑離職人員工作交接表結(jié)算工資，被開除人員 無工資。C）自動離職自動離職是指本人申請辭職而未獲批準，自動離開的行為；自動離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對因其離職而造成損失的賠償金。11、辦事處例會制度為使辦事處的各項例會有計劃地納入制度管

16、理，特制定辦事處例會制度。1）晨會a)辦事處員工每天早晨簽到后，由員工輪流坐班主持晨會。b)晨會的主要目的是簡報各自當日的重要工作事項；提高員工的自信心，鼓舞斗志；鍛煉員工的講解口才，使員工每時每刻都保持良好的心情，專心致志的做好自己的業(yè)務(wù)工作。C）會議進程為在會議主持人的主持下， 首先交流工作內(nèi)容；其次組織大家齊誦*的“十二信條”，最后，由主持人自己命題（與自己工作相關(guān)），自己組織內(nèi)容，自己講解，但內(nèi)容必須新鮮，感染力強，不能重復(fù)。d) 每次晨會時間控制在 15 分鐘左右。2)當日業(yè)務(wù)總結(jié)會a)b)c)總結(jié)會時間控制在 20 分鐘。3)周會每日工作完畢后， 由辦事處全體業(yè)務(wù)人員對當日工作完成

17、情況進行交流、總結(jié)。由業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報一天的業(yè)務(wù)工作情況， 解決當日發(fā)生的問題， 準備并計劃第二天的工作，力爭當日工作當日完成，日清日結(jié)。a)每周二晚上利用 2小時時間， 原則上是由辦事處經(jīng)理組織， 如辦事處經(jīng)理有事不在，由內(nèi)務(wù)主管主持。統(tǒng)計員對會議內(nèi)容進行記錄，記入專門的“每周工作會議紀要” 。b)業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫周計劃表， 辦事處經(jīng)理主持總結(jié)一周的業(yè)務(wù)情況， 檢視目標完成，討論需要解決的問題，并安排出下一周的工作要點。c)預(yù)測下周銷售情況，制定周銷售計劃和周訂貨計劃。d)業(yè)務(wù)工作討論完畢后， 辦事處經(jīng)理主持學(xué)習(xí)， 由員工輪流交流自己的主題。月會a) 每月 26 或 27 日由辦事處經(jīng)理組織召開月會

18、，全體員工參加。時間為晚上，4 個小時左右。b)會議前，須完成各項上報公司的統(tǒng)計報表以及業(yè)務(wù)經(jīng)理下月業(yè)務(wù)計劃表，各位員工做好自己本月的工作總結(jié)。c)會議主題為：總結(jié)一個月來的業(yè)務(wù)情況；員工工作述職；工作紀律與業(yè)績完成情況進行點評；下月工作計劃與目標進行分解；責(zé)任落實。d)會議結(jié)束后，辦事處經(jīng)理完成對各員工的業(yè)績考評，填寫辦事處人員月度考核表，上報公司銷售計劃部。12、倉庫管理制度1) 基本規(guī)范a)庫管員以發(fā)至辦事處貨物的隨貨同行聯(lián) 、產(chǎn)品進倉單、發(fā)貨單b)作為儲存與出貨的依據(jù)，做到先進先出。c)產(chǎn)品進倉單、發(fā)貨單的數(shù)據(jù)及時登記入帳，定期或不定期盤點，做到單帳相符，帳實相符。d)未經(jīng)庫管員核準的

19、人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。e)每天核對庫存，進行安全庫存儲備，根據(jù)安全庫存提出訂貨計劃。f)做好庫房門禁管理，妥善保管貨物，經(jīng)常維持清潔、通風(fēng)，做到防鼠、防潮、防火、防爆，放置消防器材，每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)異常及時處理或更換。倉庫內(nèi)及周圍嚴禁吸煙，并有明顯標識。g) 庫管員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫電源、水源是否關(guān)閉，確保倉庫的安全。2)庫位規(guī)劃與配置依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以達庫位空間的有效利用。3)庫位配置原則a) 配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。b) 依銷售類別(如成品儲存區(qū)與退貨區(qū))

20、 、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品配置于進出便捷的庫位。c) 將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。相同規(guī)格品名的產(chǎn)品不能放在兩個倉庫內(nèi)。4)成品堆放依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量，產(chǎn)品存放高度不能超過2 米。5)庫位標示產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置貨卡標示牌，標示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進出貨，及時更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪置“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。6)庫位管理庫管員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，依先進先出原則發(fā)貨。每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，

21、以達先進先出的要求。7)不良品管理對不良品設(shè)專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人，予以封存，待銷售部或客戶服務(wù)部批準后進行處置。13、訂貨與庫存控制管理制度1)總則a)b)省級經(jīng)理應(yīng)組織庫管員與統(tǒng)計員有效地進行庫存管理工作。其中省級經(jīng) 理是第一責(zé)任人。庫存管理工作的總體目標是：在保證不斷貨的前提下，最大限度地降低 庫存，同時保持品種結(jié)構(gòu)的合理，防止滯銷品的積壓。2)訂貨業(yè)務(wù)a)各省要在經(jīng)理的直接負責(zé)下，每月確定一次各品種的訂貨點，當庫存量達到或低于訂貨點時，及時向公司發(fā)出要貨訂單。b)訂貨點的確定，應(yīng)參照辦事處上月平均日銷量、去年同月平均日銷量，以及貨物從公司到本辦

22、事處的在途時間。c)每周（每月）省級經(jīng)理應(yīng)會同庫管員和統(tǒng)計員提出下周（下月）的要貨意向清單，由統(tǒng)計員于每周五（每月 27日）下班前傳至公司銷售管理部。d)各辦事處的下周（月）要貨意向清單與實際訂貨的符合情況，做為對省級經(jīng)理考核的參考依據(jù)。e)為控制庫存、加速回款，公司對各辦事處定期核定出一個資金占用限額指標，各辦事處在此限額指標內(nèi)的訂貨，營銷中心將予以保證。超出該限額指標的訂貨，應(yīng)經(jīng)過營銷副總的審批后才予以供貨。f)各辦事處應(yīng)保持庫存結(jié)構(gòu)的合理性；為及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，各辦事處可參照公司關(guān)于調(diào)換貨的有關(guān)規(guī)定進行處理。3)收貨管理a)b)倉管員應(yīng)依據(jù)“發(fā)貨單隨貨同行聯(lián)”清點數(shù)量，檢驗合格后，倉管員

23、開 立產(chǎn)品入庫單一式二聯(lián)，在產(chǎn)品入庫單上簽字，自留進倉單 存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)交統(tǒng)計員。省級經(jīng)理應(yīng)每月 25 日組織庫存盤點工作，填寫盤點表 ，做到帳實相符。對盤庫過程中出現(xiàn)的差異，進行分析，尋找原因。由統(tǒng)計員于26 日前將盤庫結(jié)果上報銷售管理部。4) 退換貨管理a)各辦事處在開發(fā)市場和網(wǎng)絡(luò)時，可承諾對新經(jīng)銷商的第一批貨保留在三個月內(nèi)換貨的權(quán)利，但運費須對方承擔(dān)。換貨的最終決定權(quán)在辦事處經(jīng)理。b)客戶因質(zhì)量原因退貨，由辦事處經(jīng)理參照公司有關(guān)規(guī)定作出處理。庫管員應(yīng)將實退數(shù)量填注于入庫單上辦理入庫，并由庫管員、統(tǒng)計員入帳。c)辦事處如因產(chǎn)品質(zhì)量問題需向公司退貨，須填寫不良品退貨申請表報客戶服務(wù)部審批后方

24、可辦理退貨。凡無審批而擅自退貨者，運費由辦事處經(jīng)理自行承擔(dān)。d)退貨申請表要寫清名稱、數(shù)量、退貨原因，隨貨物一同返回公司，銷售管理部及辦事處憑公司物流部的實收數(shù)量沖減辦事處庫存。e)因滯銷而積壓的庫存，需要向銷售管理部申請，批準后，可在規(guī)定時間內(nèi)退回公司物流部，具體可參照不良品的相關(guān)規(guī)定進行處理。5) 發(fā)貨管理a) 接到客戶訂單后，庫管員應(yīng)填制一式四聯(lián)的發(fā)貨單，由內(nèi)務(wù)主管(收款或入應(yīng)收款賬)簽字后交儲運員備貨。b)倉管員接儲運員的發(fā)貨單后，根據(jù)發(fā)貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量準確備貨，將備好的貨物放置于備貨區(qū)，由儲運員清點，確認“單、實”相符。倉管員與儲運員分別在發(fā)貨單上簽字，倉管員留存?zhèn)}庫聯(lián)。c)

25、儲運員持客戶聯(lián)、回單聯(lián)送（發(fā)）貨，經(jīng)客戶（托運部）確認后收取貨款，回單聯(lián)經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽名。 （托運部代付款，需簽合作協(xié)議）d)儲運員返回后將貨款、回單聯(lián)交內(nèi)務(wù)主管，必須做到一單一清。如送貨過程中發(fā)生變化，需如實將情況反饋內(nèi)務(wù)主管和庫管員。e)內(nèi)務(wù)主管每日工作結(jié)束前， 應(yīng)將回單與業(yè)務(wù)聯(lián)進行對賬， 做到單單相符；將貨款收入賬、應(yīng)收款賬與統(tǒng)計員的銷售總帳與應(yīng)收款賬進行對賬，做到賬賬相符。6)承運a)所有物品在包裝、搬運、出貨過程中都要避免撞擊和跌破。b)用貨車運貨時，須視貨物的輕重進行疊放，應(yīng)避免貨物被壓損或變形。c)搬運貨物時，需注意人身安全。如貨物不慎碰撞或掉落，可能會導(dǎo)致質(zhì)量損傷時，儲運員

26、需及時檢驗，以確保其質(zhì)量狀況。d)貨物在托運前要核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。e)客戶到辦事處提貨，儲運員需負責(zé)將客戶的產(chǎn)品送上貨車，并由客戶在發(fā)貨單上簽字。f) 根據(jù)客戶要求送交貨地，儲運員需將產(chǎn)品送到交貨地，協(xié)助客戶完成裝運工作，最后由客戶或客戶指定的人在發(fā)貨單上簽字。14、辦事處調(diào)貨管理制度1)調(diào)貨種類a)b)2)調(diào)貨程序辦事處不合理庫存較大而造成資金沉淀，影響正常周轉(zhuǎn)時，辦事處可向銷售管理部申請或由銷售管理部根據(jù)庫存情況將該批貨物調(diào)往其他辦事處。因市場需要，公司須將辦事處貨物調(diào)往其他區(qū)域時，辦事處應(yīng)無條件服從并按規(guī)定期限將貨物發(fā)出。a)b)3)帳務(wù)處理不合理庫存需調(diào)出時，應(yīng)由辦事處以書

27、面形式向銷售管理部提出申請，待批準后方可安排調(diào)貨。須將辦事處貨物調(diào)往其他區(qū)域時， 銷售管理部將以書面形式通知辦事處，辦事處應(yīng)立即按公司調(diào)貨單所填品種、數(shù)量安排發(fā)貨。a) 辦事處接公司通知或?qū)徟?，?yīng)按實際發(fā)貨品種和數(shù)量開具提貨單，提貨單客戶名稱欄填寫接收區(qū)域名稱。辦事處根據(jù)提貨單數(shù)量沖減自己的庫存。b)貨到接收區(qū)域后，應(yīng)對照提貨單驗收貨物并按實際收貨數(shù)量開具入庫單，并按入庫單記帳聯(lián)增加接收方庫存。c)收貨時如出現(xiàn)貨物短缺，如外箱破損由運輸方承擔(dān)責(zé)任；未出現(xiàn)破損則由發(fā)貨方承擔(dān)。d)因積壓而產(chǎn)生的調(diào)貨，調(diào)貨運費由出貨方承擔(dān)；因市場需要而產(chǎn)生的調(diào)貨，調(diào)貨費用由接收方承擔(dān)。15、辦事處財務(wù)管理制度1)

28、 帳號設(shè)置辦事處實行收支兩條線，設(shè)立兩個帳號，分別為費用帳號與收入帳號，上報公司財務(wù)部。收入帳號只能存入，不能支出。a)2) 資金管理 辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴禁賒銷，業(yè)務(wù)經(jīng)理不準擔(dān)?；驂|付。b)所有銷售收入最遲至第二天 9 時必須存入銀行。c)d)員工借支現(xiàn)金，一律按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理，由辦事處經(jīng)理審批，最 遲不得超過一個月清償?，F(xiàn)金做到日清日結(jié)，應(yīng)定期或不定期清查，不允許白條沖抵現(xiàn)金，內(nèi)務(wù)主管無權(quán)私自借支現(xiàn)金。e)收款時應(yīng)認真辨別真?zhèn)危布賻庞韶?zé)任人負責(zé)賠償。f)嚴格遵守財務(wù)部其他相關(guān)規(guī)定。3)應(yīng)收款管理a)應(yīng)收帳款：應(yīng)收款的發(fā)生由辦事處經(jīng)理和內(nèi)務(wù)主管共同批準，由

29、區(qū)域經(jīng)理進行跟蹤管理。如出現(xiàn)呆壞帳，由辦事處經(jīng)理承擔(dān)50，該區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān) 50；b)統(tǒng)計員與內(nèi)務(wù)主管要做好應(yīng)收款的帳務(wù)登記，按發(fā)貨單同時記錄，按收款收據(jù)或銀行到款通知單同時核銷。內(nèi)務(wù)主管、儲運員與業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)做好催收工作。c)個人應(yīng)收款：在 2000 元（含 2000 元）以內(nèi)，必須經(jīng)辦事處經(jīng)理批準，并在一個月內(nèi)報帳歸還，超期自動從工資中扣除。d)業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向辦事處經(jīng)理報告，由辦事處經(jīng)理牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手段。e)一旦確認出現(xiàn)壞帳時，填寫財務(wù)部的“壞帳審批表”報公司調(diào)查、復(fù)核。壞帳的最后確認權(quán)在總經(jīng)理。4)

30、小額辦公用品及低值易耗品管理a)辦事處根據(jù)需要，由經(jīng)理審批，由內(nèi)務(wù)主管購置小額辦公用品及低值易 耗品。b）內(nèi)務(wù)主管應(yīng)設(shè)臺帳，登記支出帳目，負責(zé)保管好小額辦公用品及低值易耗品，經(jīng)辦事處經(jīng)理簽字方可領(lǐng)用。領(lǐng)用情況由內(nèi)務(wù)主管登記在冊。16、辦事處費用管理制度b)費用總額中不包括對辦事處的獎勵部分。C）節(jié)支費用使用方法:1）辦事處經(jīng)理是控制辦事處費用支出的責(zé)任人。所有費用支出均須辦事處經(jīng)理簽字同意，由會計報銷。2）如果已支出費用不能通過公司財務(wù)部門的終審，則由辦事處經(jīng)理與會計共同承擔(dān)責(zé)任。10、辦事處費用支出標準1）費用額度與控制a)公司根據(jù)各地區(qū)市場發(fā)育程度，確定各辦事處費用總額與種類比例。辦事處當

31、月節(jié)支費用的40%可記入下月使用;設(shè)辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費用的 30%做為辦事處員工獎勵;未設(shè)辦事處地區(qū)可提取季度節(jié)支費用的 50%做為該區(qū)域工作人員的激勵，其余部分不再記入次月的開支中。2）費用支出具體標準a）差旅費（非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費用）辦事處經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理：辦事處經(jīng)理按業(yè)務(wù)經(jīng)理的巡訪計劃核算出差 天數(shù);出差補助（食宿及市內(nèi)交通費）：90元/天;長途交通費：最高可報火車硬臥;差旅費報銷需有出差申請表及正式票據(jù)b）辦公電話費：限額1500元/ 月;傳真費：必須使用正規(guī)票據(jù);郵寄費：必須使用正規(guī)郵電票據(jù);辦公用品費（含復(fù)印費）：限額200元/ 月;辦事處短途運輸費：登記;辦事

32、處車輛燃油費：登記;停車費：正規(guī)票據(jù);車輛維修費：正規(guī)票據(jù);促銷宣傳費：經(jīng)公司批準后方可支出;其他：超出預(yù)算的費用，支出前須填報 特殊費用申請表 ，經(jīng)公司批準后方可支出。3) 費用的核銷a) 辦事處的所有支出均為限額實報實銷，所有費用均需經(jīng)內(nèi)務(wù)主管及辦事處經(jīng)理復(fù)核后，每 10 日連同發(fā)貨單寄至財務(wù)部核銷。b) 差旅費核銷依據(jù)： 當月考勤表、 當月出差申請表以時間先后為序按飛機、火車、汽車票、住宿票及其他票據(jù)分類粘貼，按規(guī)定格式填寫差旅費報銷單，經(jīng)審核報銷。c) 業(yè)務(wù)人員出差需填寫出差申請表 ，經(jīng)省級經(jīng)理批準方可出差。經(jīng)批準的出差申請表需在辦事處備案，以此作為考勤、報銷的依據(jù)。出差返回后， 將填

33、寫好出差結(jié)果的申請表附于差旅費報銷單后， 經(jīng)審核報銷。無申請表或申請表填寫不完善，該次差旅費不予報銷。d)傳真、郵寄費、辦公電話費、房租費、辦公用品費、短途運費、燃油費、停車費、維修費等應(yīng)分類粘貼報銷。e)特殊費用：未包含在上述之內(nèi)的和超出預(yù)算的費用，報銷時將經(jīng)過批準的特殊費用申請表 附于單據(jù)后。f)當月所有費用應(yīng)按時寄回財務(wù)部，未按時寄回不予報銷。所有費用均需正規(guī)票據(jù)，嚴禁使用白條、虛假票據(jù) (房租需有房東簽字收條 ) 。g)員工住宿的水電、有線電視、伙食費等雜費不予報銷。17、辦事處辦公設(shè)備使用制度1) 辦事處的辦公設(shè)備應(yīng)由內(nèi)務(wù)主管進行登記，由辦事處經(jīng)理明確各設(shè)備的保管責(zé)任人。使用辦公設(shè)備

34、的所有人員均須按有關(guān)要求操作。2)辦公用計算機，打印機等辦公設(shè)備由專人負責(zé)使用，其它人員不經(jīng)允許不能私自使用該設(shè)備，否則一切后果及所造成的經(jīng)濟損失均由當事人負責(zé)賠償。3)辦公室使用計算機的員工嚴禁進入計算機游戲程序，不得因私上網(wǎng)，如發(fā)現(xiàn)一次罰款 200 元。4)員工要愛護所有公司的公共設(shè)備，離開辦公室時，要檢查關(guān)閉所有設(shè)備電源及容易發(fā)生危險的器具，保證安全。5)任何人未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不能將公司的專用辦公設(shè)備帶出辦公地點，否則一切后果自負。6)上班時間不能打私人電話，保持工作信息的暢通無阻。18、辦事處銷售目標計劃管理1) 月度銷售計劃的編制依據(jù)a) 公司下達的年度計劃銷售指標及辦事處年度經(jīng)營計劃

35、。b) 上個月度的銷售實際完成狀況和各區(qū)域匯報的下月份計劃匯總情況。c) 綜合區(qū)域市場需求，競爭對手情況，歷史銷售資料而做出的銷售預(yù)測。2) 銷售計劃編制、修改和確認a)辦事處月度銷售計劃由辦事處經(jīng)理負責(zé)制訂，統(tǒng)計員和各區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助完成。b)在辦事處月度工作會議上， 辦事處經(jīng)理召集業(yè)務(wù)經(jīng)理討論銷售計劃，同時制定辦事處月度訂貨計劃、促銷計劃和市場開發(fā)計劃。c)根據(jù)銷售管理部批準后的月度銷售目標計劃，各區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理制定負責(zé)區(qū)域內(nèi)的銷售任務(wù)分解計劃、促銷計劃和月度定貨計劃，同時制定自己的月度工作計劃，交辦事處經(jīng)理審核批準。3) 銷售計劃執(zhí)行情況的考核a) 辦事處銷售計劃分為年度計劃、季度計劃和月份計劃。按照區(qū)域以銷售目標計劃表的方式分別展開、下達。b) 對各區(qū)域細分的計劃，按周進行跟蹤和檢查，每月中對各區(qū)域計劃完成情況和工作計劃執(zhí)行情況進行一次通報和總結(jié)，辦事處經(jīng)理應(yīng)及時檢查和督促區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作。c) 月末由辦事處經(jīng)理將辦事處以及各區(qū)域銷售計劃完成情況上報銷售管理部。d) 月末辦事處經(jīng)理組織全體職員進行月度總結(jié)，對整體和各區(qū)域市場銷售計劃和工作計劃完成情況進行考評和總結(jié)，填寫辦事處工作人員月度考核表；并寫出書面分析說明后，一同上報銷售管