各種財(cái)務(wù)表格

1、繳款單編號(hào)：年 月 日繳款人:復(fù)核:出納:交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十兀一元十兀角五元分注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái) 會(huì)室?，F(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）Y說明事項(xiàng)董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。借款單年月日支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日差旅費(fèi)報(bào)銷單附單據(jù)報(bào)銷部門:HyC4M注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi) 用開支。

2、票據(jù)交接清單編號(hào):年 月 日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額白十萬十白十元角分合計(jì)：（大寫）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。盤點(diǎn)人員編組表年 月 日經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注批準(zhǔn)：審核：制表：說明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其 余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。I6J4C。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表使用部門:年 月 日ERggO財(cái)產(chǎn) 編號(hào)固定資產(chǎn)單位登記卡 數(shù)量盤點(diǎn) 數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額制單：qLDG。使用部門負(fù)

3、責(zé)人：會(huì)點(diǎn)人：盤點(diǎn)人:注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。固定資產(chǎn)增加單中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號(hào)取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合計(jì)財(cái)產(chǎn)編號(hào):備 注年 月 日 WVFtO財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人使用部門 負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管經(jīng)辦人:制單:注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使用部門,總帳科目：固定資產(chǎn)登記卡本卡編號(hào)：ANzm2使用部門保管員使用部門保管員中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 定、解 除 及 保 險(xiǎn) 記 錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)另y購置日期承保公司購置金額保單號(hào)碼存

4、放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備注明細(xì)科目:動(dòng)情移形設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào):注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理?？値た颇浚篨FaES明細(xì)科目:中文名稱英文名稱規(guī)格型式廠牌號(hào)碼購置日期購置金額存放地點(diǎn)耐用年限附屬設(shè)備固定資產(chǎn)登記卡設(shè)卡日期： 年 月曰財(cái)產(chǎn)編號(hào):名稱規(guī)格數(shù)量本卡編號(hào)：抵 押 權(quán) 設(shè) 定解 除 及 保 險(xiǎn) 記 錄抵押行庫設(shè)定日期解除日期險(xiǎn)另y承保公司保單號(hào)碼投保日期費(fèi)率保險(xiǎn)費(fèi)備注日期憑單號(hào)碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借方貸方余額移動(dòng)情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期 累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)

5、：(1)本卡適用于機(jī)械 設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī) 電性什項(xiàng)設(shè)備，新卡 之填寫由財(cái)務(wù)部門填 制。本卡編號(hào)由保管 卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填 名稱、規(guī)格及數(shù)量。 折舊提列情況欄 的填寫：a.日期寫開 始填列的日期，以后 各年度如無變更則填 該年之元月一日，年 中增減時(shí)另行填寫變 動(dòng)提列之開始日期。 b.本期提列為以會(huì)計(jì) 年度為準(zhǔn)，如期中有 所變動(dòng)時(shí)可分填幾 行。C.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià) 值余額減截止本期累 計(jì)后之余額。固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單中文名稱數(shù) 量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入財(cái)產(chǎn)編號(hào):財(cái)務(wù)

6、部門管理 部門移入 移出移入 移出年 月 日 VxPDJ總經(jīng)理移入移出部門部門注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送 移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一 聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。r hNHk。固定資產(chǎn)減損單財(cái)產(chǎn)編號(hào):年 月 日3E8H2注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損 財(cái)產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。BmtWy固定資產(chǎn)出售比價(jià)單名稱廠牌 規(guī)格使用部門附屬設(shè)

7、備購置日期單位數(shù)量耐用年限比 價(jià) 記 錄廠商已使用年限原 價(jià)已提折舊單價(jià)凈 值總價(jià)備 注有關(guān) 要求財(cái)產(chǎn)管理 部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價(jià)部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門。審計(jì)通知單日常 定期 不定期aR6er。審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理制單:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。資金差異報(bào)告表單位：千元編制單位（部門）Ch1 PO項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10% （含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列

8、差異說明。審核:制表:資金來源運(yùn)用比較表編制單位（部門）Y4HR2單位：千元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較 增減數(shù)實(shí)際 累計(jì)數(shù)項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較 增減數(shù)實(shí)際 累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入現(xiàn)銷 收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù) 收入外協(xié)加丄借款償還退稅 收入薪資制造費(fèi)用票據(jù) 兌現(xiàn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù) 收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他 收入小計(jì)小計(jì)合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初 金額本期 借入本期 償還期末 金額增減同業(yè) 往來長期 借款短期 借款貼現(xiàn) 借款信用 借款抵押 借款銀行 透支私人借款小計(jì)合計(jì)借入款項(xiàng)審核:制表:資

9、金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表編制單位（部門）Awena單位：千元項(xiàng)目月月月金額%金額%金額%現(xiàn)銷 收入勞務(wù)收入收退稅 收入票據(jù) 兌現(xiàn)財(cái)務(wù) 收入營業(yè) 外收 入入其他 收入合計(jì)出項(xiàng)目月月月說明 事項(xiàng)金額%金額%金額%土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備材料支出預(yù)付定金外協(xié)加工借款償還薪資制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出合計(jì)金剩余或短缺支審核:制表:銀行短期借款明細(xì)表序 號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注編制單位（部門）：截止日期:單位：千元SjNdT。年 月 日比價(jià)單編號(hào)：年 月 日采購申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（兀）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)&#

10、39;7.平均價(jià)比價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)人簽字/日期：比價(jià)員:注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門，對(duì)照實(shí)際采購價(jià)格分析并簽署意見,然后報(bào)采購價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。sMuIG請(qǐng)款單申請(qǐng)部門:年 月 日mmUEC注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。各種財(cái)務(wù)表格閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用制表日期:批準(zhǔn):財(cái)務(wù)審核:財(cái)產(chǎn)管理部門審核:制表：B6nO6年 月 日財(cái)產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人：注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存。固定資產(chǎn)增減表會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)

11、格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額固定資產(chǎn)類別:統(tǒng)計(jì)日期:制表日期:財(cái)會(huì)部門：負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦:年 月 日至 年 月 日年 月 日F161P。經(jīng)辦：pVruL。盤點(diǎn)盈虧報(bào)告部門類別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)里盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對(duì)策審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理:審核:制表：80aSv。年 月 日CW-SJ/B01各種財(cái)務(wù)表格月度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審計(jì)項(xiàng)目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起止年 月份:制表日期:汪：本表一式三份，一份審計(jì)監(jiān)察部留存，另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。審核:批準(zhǔn)

12、:制表：DHzOT年 月 日wpiXg。CW-CK/B25房屋名稱:基地座落 門 牌 保存登記產(chǎn)值變動(dòng)房屋登記卡省 市 縣 街(路) 號(hào)設(shè)卡日期:用 途年 月 日e7UNk使用單位建物附表:日(接收)(購置)(自建)建筑日期執(zhí)照字號(hào)耐用年數(shù)原始總值平方米屋 頂(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦鐵皮(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂平方米建 筑 面 積附 屬 建 筑 物已提折舊額(1) 木架(2) 鋼架(1) 木造(2) 磚造(3) 加強(qiáng)磚號(hào)(4) 鋼骨磚號(hào)(5) 鋼筋混造備 注(1)水泥地地板(3) 大理石(4) 原地面各種財(cái)務(wù)表格CW-CK/B29地登記卡土 地 標(biāo) 示座 落省市（縣）新 地 名街（路）號(hào)所 有 權(quán) 記 錄原所有權(quán)人地 號(hào)街（路）號(hào)購置日期年 月日地目面 積平方米所有權(quán)狀字號(hào)等 貝y畝土地使用現(xiàn)狀土地成本地價(jià)稅租賃（編號(hào)：）設(shè)卡日期:付款日期摘要金額評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào):年 月 日年期他項(xiàng) 權(quán)利 設(shè)定 登記土地款 契稅 印花稅 登記費(fèi) 土地改良費(fèi) 地上物補(bǔ)償權(quán)利人姓名登記原因日期字號(hào)登記日期字號(hào)存續(xù)期間每月租金每平米小計(jì)本期租金證明書字號(hào)設(shè)定日期申請(qǐng)注銷登記日期字號(hào)各種財(cái)務(wù)表格CW-CK/B14財(cái)產(chǎn)保管簿序 號(hào)品 名財(cái)產(chǎn)編號(hào)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)保管人增減變動(dòng)情形備注年移入部門移往部門接收人經(jīng)辦人月日部門:設(shè)簿日期:pyb8A3合計(jì)