國際借款合同

1、范文最新推薦國際借款合同目錄1. 定義和釋義1.1定義1. 2釋義2. 承諾、付款2. 1貸款承諾2. 2通知與借款承諾2. 3付款3. 還款3. 1還款3. 2自愿提前還款3. 3非法行為4. 利息4. 1基本利率4. 2延遲支付的利息4. 3替代利率5. 費用5. 1承諾費5. 2管理費5. 3代理費6. 稅款6. 1不得抵消、反索或扣交；補足條款6. 2印花稅7. 付款；計算7. 1款項的支付7. 2計算8. 先決條件8. 1付款日前應滿足的條件8. 2付款時或付款之前應滿足的額外條件9. 聲明與保證9. 1聲明與保證9. 2重復聲明與保證10. 約定事項10. 1收入的利用10. 2政

2、府許可10. 3財務報表10. 4檢查權10. 5違約通知10. 6留置權和抵押權10. 7保險10. 8免稅通知9 / 5011. 違約事件11. 1違約事件11. 2違約補救11. 3抵消權11. 4非排他性權利12. 適用、分配以及支付額的分攤12. 1適用以及支付額的分配12. 2支付額的分攤13. 代理行13. 1代理行13. 2償付的約定事項13. 3代理人未收到的資金14. 補償14. 1開辦費14. 2修改和強制執(zhí)行費用14. 3其他費用14. 4增加的費用15. 一般條款15. 1法律的選擇15. 2管轄權15. 3貸款貨幣15. 4票據(jù)的替換 15. 5通知15. 6補救和

3、棄權15. 7變更15. 8轉讓15. 9代理行或任何銀行的決定15. 10繼續(xù)有效15. 11語言 15. 12條款的可分割性15. 13副本15. 14術語的統(tǒng)一性附錄1各行附錄2地址表 附錄3本票格式附錄4貸款人通知（略）附錄5借款人證明書格式附錄6借款人的律師意見書附錄7代理行及各行特聘的當?shù)芈蓭熞庖姇袷?附錄8代理行及各行特聘的紐約律師意見書格式附錄9代理行的傳票接受格式本借款合同于年月日由借款人 司（簡稱借款人），代理人艮行（簡稱代理人），經(jīng)理人艮行和艮行（簡稱經(jīng)理行），以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構 （合稱各行，單稱一家 銀行）簽署。鑒于借款人提出從銀行借款

4、，各銀行分別地但不連帶地提出向借款 人貸款，總額為 元，當事人協(xié)議如下：1定義和釋義1. 1定義為本合同目的，下列術語具有所指明的含義：銀行工作日指倫敦同業(yè)銀行市場和各銀行在倫敦 進行美元存款交易的營業(yè)日，而不是紐約市法律規(guī)定或許可的停業(yè) 日。倫敦銀行工作日指倫敦同業(yè)銀行和倫敦銀行進行美元存款交易 日。付款日具有第2. 2條中該術語的含義。美元或Y指美國的合法貨幣。違約事件具有第11. 1條中該術語的含義。付息日：就利息期而言，指這種利息期的最后一 天。利息期指在付款日開始（就首個利息期而言），或 在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言， 并且在與付 款日日數(shù)相應之日或其后第六個月最

5、后一天 （視具體情況而定）終止 的時期。貸款分行，就任何銀行而言，指附錄 1中指定的 某銀行辦事處或為本合同目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款 人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。倫敦銀行同業(yè)拆放率：就任何利息期而言，指代 理行所決定的任何利率（以年利率表示），即若干參考行（或者，如 果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的辦事處或附屬機構而是銀 行的，）通知代理行各自利率之后所計算的平均匡算（進位到最近的 百分之八分之一（1/8%）,在某利息期開始前兩個銀行工作日上午 11時整，各參考行按照各自利率向倫敦銀行同業(yè)市場上的主要銀行 提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內預計貸借

6、 的、進位到100萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實際相等 （不考慮任何 權利或義務的讓與或轉讓）。但是，如果任何參考行沒有如此通知利 率，倫敦銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基 礎，確定倫敦銀行同業(yè)拆放率。貸款：就任何時間的任何銀行而言，指該銀行據(jù) 此進行的款，或該銀行據(jù)此進行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款 （視具體 情況而定），任何時間的各貸款指所有銀行在上述時間貸款的總和。貸款承諾：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在 借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。多數(shù)貸款權銀行指在支付任何貸款前的任何時 間，貸款承諾總額占全部貸款承諾 50%以上的各行，以及在此后任 何時間，擁有該時間內占本金總和

7、 50%以上貸款的各行。利差為1%。票據(jù)指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上 按附錄2的格式。參考銀行指銀行，艮行以及艮行在倫敦的總行。子公司指任何時候的任何實體，該實體 50%以上 的公開發(fā)行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門（不論如何指定）的股東權益，由借款人，一個或更多的實體實際擁 有或者直接或間接控制，或者由借款人以及一個或更多的實體實際擁 有或者直接或間接控制。終止日扌旨年月日。全部貸款承諾指元。美國指美利堅合眾國。1. 2釋義本文目錄以及條款的標題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義或解釋。2. 承諾、付款2. 1貸款承諾每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地

8、但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的 本金數(shù)額貸款。2. 2通知與借款承諾如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則 應在不遲于它原意指定上述借款日之前 5個銀行工作日紐約時間下 午5時，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關于該日（付款日） 的通知，該日應為終止日之前的一個銀行工作日， 并告知其在紐約的 帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶。發(fā)送上述通知，構成借款人在付款 日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。2. 3付款代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日。各行應在付款日紐約時間上午10時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行 提供與該行貸款承諾相等的資金金額，其方式或

9、通過紐約銀行間清算 系統(tǒng)結算的資金，或按照代理行其時決定的、為在紐約市用國際銀行 交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在 行帳號為的帳戶或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行應按 照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第 2. 2 條指定的帳戶。3. 還款3. 1還款除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個半年期償還 貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的九分之一。 但頭八期每期均應進位到 1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要 的數(shù)額。每期貸款應在自第八個付息日開始的連續(xù)付息日支付。 范文最新推薦3. 2自愿提前還款借款人得在付息日以 美元的完整倍數(shù)全部或部分提前

10、還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個銀行工作日紐約時間下午5時，借款人應向代理行發(fā)出有關上述日期和提 前還數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應在該日并 對各行按對其提前償還數(shù)額發(fā)之二分之一(1/ 2%)的升水支付。部 分提前還款應按在貸款中的比例分攤，并按第 3. 1條規(guī)定的分期， 按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。3. 3非法行為如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條例或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進行貸款 或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應付數(shù)額的行為不合法時，該銀行應將 上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支付之前發(fā)送該通知，則該

11、銀 行在本合同項下的義務將因發(fā)送通知而告終止，如果在上述貸款支付 之后發(fā)送，則借款人應在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸 款；或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根 據(jù)該銀行的要求，不需支付升水但應連同支付該貸款提前償還之日應 付的利息，以及借款人應付給該行的所有其他金額。4. 利息4. 1基本利率(1) 除第4. 2條或4. 3條另有明確規(guī)定外，每 筆貸款在每一利息期應付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在 內），到該利息期的最后一天（但不包括最后一天在內），年利相當于 該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應付利息應在每一付

12、息日支付。（3）代理行應在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放率后， 立即通知借款人和各行。4. 2延遲支付的利息如果借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利 息期內的利息應在適用的法律所允許的范圍內支付，自支付日（包括該日在內）到上述金額支付日（但不包括該日在內），年利數(shù)額相當 于該利息期內每天（1）利差；（2）1%;（3）下述的最高額；（a）代理行在倫敦銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的隔日報價（以年率表示）；（b）利息期內到期日為付息日的倫敦銀行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在的利息 期內）;（c）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的倫敦銀行同業(yè)拆放率（或者第

13、 4. 3條規(guī)定的 倫敦銀行同業(yè)拆放率的替代利率）。4. 3替代利率如果代理行在與各行進行實際可行的協(xié)商之后，在任 何時候確定（1）不可能確定下一利息期的倫敦銀行同業(yè)拆放率，或（2）該利息期內的倫敦銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內多 數(shù)貸款權銀行在倫敦銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費用，代理行應立即將這一決定通知借款人和各行。如果通知是在支付貸款之前發(fā) 出，則銀行在本合同項下的貸款義務應在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后的任何時間發(fā)出，則每家銀行應盡快地將利率通 知借款人。該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用 加1%（以年率表示）確定。銀行貸款利息應在該利息期內，以該

14、行 的通知所規(guī)定的利率計息。按照該行的請求，借款人應簽署并提交為 充分有效地實施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括，但不限于，為交換該行 持有的票據(jù)而應由該行簽署并交付的新票據(jù)。5. 費用5. 1承諾費借款人每年支付給銀行貸款總額 0. 5%的承諾費。從 本合同之日起（包括該日在內），到付款日和終止日中較早之日（但 不包括該日在內）為止，從其后第3個月的該日起開始按季支付至付 款日與終止日中較早之日。5. 2管理費借款人應支付給管理行相等于貸款總額 1 %的管理費,在當日支付。5. 3代理費借款人應支付給代理行代理費，代理費包括(1) 付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內，支付 元，和(2) 借款

15、人在提款的周年日應付或應償還的任何金額尚未償還的，則按提款日每一周年支付 元。6. 稅款6. 1不得抵消、反索或扣交；補足條款根據(jù)本合同，代款人所應作出的每次付款或開出的票 據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機 構、或稅務當局征收的任何性質的、目前或將來的稅款。但是，如果 法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應為銀行或代理行扣 交，并按時支付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額， 以保證該行或代理行除去稅收的實際所得凈值， 與如果對該筆支付沒 有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應由劃款人需要在支付罰 金或付息之日前支付。但是，如果任何上述罰金或利息到期應

16、付，借 款人應向政府主管當局立即支付。如果代理行或任何銀行應支付上述 稅款、罰金或利息的任何金額，貝M昔款人一經(jīng)要求，即應用美元如數(shù) 補償代理行或銀行。如果借款人應交任何稅款，則應在交稅后30天之內，將證明上述交稅的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。13 / 50范文最新推薦借款人應支付與本合同或票據(jù)有關的任何管轄地征收 的注冊稅或轉讓稅，印花稅或類似的稅款以及應付的罰金、利息。如 果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、 罰金和利息，則借款人一 經(jīng)要求即應如數(shù)補償代理行或該行。7. 付款；計算7. 1 款項的支付（1）借款人按照本合同的應付款項或票據(jù)，應在上述應付之日紐約時間上午11時為止，用

17、美元、用紐約銀行間清算 系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的、為在紐約市用國際銀行 交易慣用的以美元結算的其他資金，支付給代理行在 艮行開立的帳號為第 的帳戶，或代理行通知借款人指定的其他帳戶。（2）凡根據(jù)本合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應付款項， 或任何利息期的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應的日期，則應在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止 （視具體情況而定）。 凡寫明上述支付的到期日或任何利息期的終止日不是銀行工作日，則在下一銀行工作日支付或終止利息期（視具體情況而定）。除非下一 個銀行工作日跨月。在這種情況下，應提前在上一個銀行工作日支付 或終止（視具體情況而定）。7. 2計算根據(jù)本合同

18、應付的利息和承諾費，應按 1年360日和實際 過去的天數(shù)計算。8先決條件8. 1付款日前應滿足的條件各行貸款的義務須根據(jù)下列條件而定：即代理行應在不遲于付款日前5個銀行工作日的紐約時間下午 5時收到經(jīng)簽署的副 本以及經(jīng)確認的副本若干份，或另外經(jīng)確認的副本若干份，足以使所 有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內容均應為 代理行所滿意：(1) 借款人證明書，其格式基本按照附錄 4的規(guī) 定格式，以及其中所規(guī)定的附件。(2) 借款人律師的意見書，基本上按照附錄 5所 規(guī)定的格式。(3) 當?shù)胤墒聞账?，代理行和銀行特聘的當?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇旧习凑崭戒?6規(guī)定的格式。(4) 代理行和

19、銀行特聘的紐約律師出具的意見書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。(5) 信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票， 基本上按照附錄8規(guī)定的 格式。8. 2付款時或付款之前應滿足額外條件各行貸款的義務應根據(jù)下列額外條件而定：(1 )在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約 事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構成違 約事件。(2) 代理行在貸款付款時或付款之前已收到(a) 證明各該行貸款承諾的9份票據(jù)，總額 相當于該行貸款總額。而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄 2的格式，并根據(jù)第3. 1條確定，經(jīng) 正式簽署和交付，而且注明支付

20、日期；以及(b) 一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確定的文件副本 若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到為代理行和 任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內容應為代理行滿意。9. 聲明與保證9. 1聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：(1) 借款人是根據(jù)法律正式成立并 有效存在的公司，有權擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完 成本合同預定的交易。(2) 借款人已經(jīng)采取一切必要的行動。授權簽署 和遞交本合同以及與本合同有關的其他文件， 并履行其在本合同以及 票據(jù)項下的義務，完成本合同預定的交易。(3) 本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付時的票據(jù)均構成借款人合法的、有效

21、的和有約束力 的義務，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。（4）批準貸款或為本合同或票據(jù)的有效或強制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施， 已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù) 有效。（5）沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或 沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于上述兩者而可能構成違約事 件，或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務或提 供信貸的義務時，沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發(fā)生上述違約 事件。（6）借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權人或任何子公司的 債權人同意或批準，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或提交， 或本合 同或票據(jù)項下的義務的履行，或本

22、合同預定的交易的進行。上述簽署， 提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程或細 則，或任何合同、文件，或對借款人或子公司或其財產(chǎn)適用的判決， 命令、法律法規(guī)或條例或構成違約行為。（7）借款人目前沒有尚未結案的，或據(jù)借款人所知，也沒有或將提起的訴訟、審理、程序或索賠要求，此項訴訟案件 或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子公司的綜合財務狀況具 有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項下義務的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行性。（8）除第10. 6條但書所指的留置權類型，借款 人對其財產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權， 在其財產(chǎn)上，沒有一切 留置權和其他抵押權。借款人

23、在本合同和票據(jù)項下的義務，至少與借 款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務處于比例平等 的排列次序。（9） 借款人和子公司在 年月日及截至該日為止的會計年度綜合財務報表是完整和準確的，是按照 為良好的會計慣例普遍接受的原則，準備和經(jīng)常適用的，并且為獨立會計師事務所證明為公正地反映了該日借款 人和子公司綜合財務狀況，及其在該會議年度經(jīng)營活動的綜合結果。（10）自年月日以來，借款人和子公司的綜合財務狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù) 項下義務的能力沒有重大不利的變化。（11）無論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據(jù)主權或其他事由，就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或強制執(zhí)

24、行的豁免權。（12）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關 借款人的、并與本合同有關的所有情況，在一切重要方面是完整而準 確的。9. 2重復聲明與保證第9. 1條所規(guī)定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出的聲明與保證一樣。10. 約定事項10. 1收入的利用借款人應將款的收入用作流動資金。10. 2政府許可借款人應獲得并充分有效地持有和實施與本合同或票 據(jù)有關的所有政府許可，和向政府部門進行的登記。10. 3財務報表(1) 借款人應在不遲于每一會計年度的每一季度 結束后45天內，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司 每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度

25、收入報表以及財務狀況變 化表。上述報表由其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地 反映了借款人和子公司在該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度 活動的效果。(2) 借款人應在不遲于其會計年度終止后 90天給代理行并給各行一份，關于借款人與子公司按照為 普遍接受、并一致適用的、良好會計慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資 產(chǎn)平衡表、收入報表和該會計年度財務狀況變化表。由借款人選任， 并由經(jīng)代理行接受的獨立會計師事務所證明上述報表公正地反映了 該會計年度終止時借款人和子公司的綜合財務狀況及其在該會計年度的活動成果。該證明書應包括或連同一份說明書， 即在該事務所審 查上述財務報表期間，該事務所沒有注意到

26、或發(fā)現(xiàn)可構成違約的事 件，或者由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于這兩者而可能構成違約 的事件（或對注意到或發(fā)現(xiàn)的上述違約事件的詳細敘述）。（3）借款人應經(jīng)常向代理行提供為代理行或任何銀行可以合理要求的上述其他報表和資料。10. 4 檢查權借款人應使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時間審查其財產(chǎn)和記錄。10. 5 違約通知借款人應將每一構成違約的事件，或由于發(fā)出通知或 時間屆滿，或由于二者而可能構成的違約事件，以及對其根據(jù)本合同 或票據(jù)項下的義務的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一 其他事件，立即通知代理行。10. 6留置權和抵押權如果借款人就其作為借款人的義務，或對所借款項或 提供的信

27、貸作為擔保人的義務，在其財產(chǎn)上設有或允許產(chǎn)生任何留置 權或其他抵押權，上述留置權或抵押權應平等地、按比例地保證本合 同和票據(jù)項下全部應付的金額得到支付；并且在設立任何上述留置權 或抵押權時，應作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負擔任何費用。但是, 本條不適用于：（1）購買時在財產(chǎn)上設立的任何留置權僅僅作為支付財產(chǎn)購買價格的保證；(2) 在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日后一年內到期的債務；(3) 對于庫存設立的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日一年內到期的債務，該項債務由出售庫存所得中付還。10. 7保險借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人就類似經(jīng)營中公司慣有的風險對其財產(chǎn)投保

28、。10. 8免稅通知如果任何時候由或其任何政治分支機構或稅收當局對于合同項下任何支付應予征收的、不論什么性質的、現(xiàn)在或將來任何性質的稅款可以免征，則借款人應及時向代理行遞交一 份證明上述免稅文件的副本。11. 違約事件11. 1 違約事件如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應行使第 11. 2條規(guī)定的補救方法。(1) 借款人未能支付本合同項下的應付款項；(2) 借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同 (但不是第11. 1條中所指的事 項),如果上述不履行或不遵守發(fā)生之后 30天內滑得到補救；(3) 借款人在本合同中所作的任何聲

29、明或保證，或在遞交的與本合同有關的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在 作出、重復作出或認定其作出或重復作出時， 在任何重要方面是不準 確、不完整的，或使人誤解的；（4）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當事人；（5）借款人或任何子公司將（a）被解散，（b）沒有付清或不能付清到期債務；（c）在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件， 或根據(jù)影響債權人權利的任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任 何其他訴訟或審理程序；（d）在破產(chǎn)程序中，對開始強迫破產(chǎn)清理案 件或任何其他此類訴訟或審理程序，用答復或

30、其他方式表示同意；（e）在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或審理程 序，已經(jīng)開始強迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或審 理程序在案件提起時60天內未被駁回或中止，或如果任何上述駁回 或中止不再有效；（6）借款人履行本合同或票據(jù)項下的任何義務所 必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；（7）多數(shù)貸款權銀行合理地認為，任何政府當局 或法院所將采取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況有不利影響，或對借款人履行其本合同或票據(jù)項下的義務的能力有不利影響，如果這項行動在采取以后30天內沒有撤銷或撤銷的決定不再有效；(8) 借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產(chǎn)，或不再經(jīng)營其日前經(jīng)營的全部或絕大

31、部分的營業(yè)。11. 2違約補救如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進行。代理行根據(jù)多數(shù)貸款權銀行要求，可以，并應通知借款人：(1) 宣布各行根據(jù)本合同的義務宣告終止，以及/或者；(2) 宣布在終止日之后到期的借款人應付的全部 金額立即到期并應該支付，因此所有上述金額應立即到期和應付，不 需要等待，提示、要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類的通知， 所有這些都已經(jīng)借款人明示放棄。11. 3抵消權如果本合同項下任何應付金額到期未付，借款人授權各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權、銀行留置權或反索權，對于任何 時候在該行或其任何附屬銀行、分支機構或辦事處所占有的借款人任 何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其

32、應支付給各行的金額。 提起訴 訟的任何銀行應立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。11. 4非排他性權利本合同規(guī)定的各項權利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權利、權務、特權或補救方法。12. 適用、分配以及支付額的分攤12. 1適用以及支付額的分配代理行根據(jù)本合同或票據(jù)（但不是根據(jù)第3.3或14.4 條）收到人的全部支付額，應不考慮借款人所指定的適用而作如下分 配：首先根據(jù)第14條到期未付的任何數(shù)額，但不是根據(jù)第 14. 4條 應付的金額；其次，用于第5條到期未付的任何費用；第三，任何根 據(jù)第3. 2條到期未付的保險費；第四，任何到期未付的貸款利息； 第五，償還貸款本金。上述支付額應按照所收

33、到的資金，按第14條（而不是按第14.4條）應付的各該金額和按第5條應付的各項費用。 到期未付的保險費、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。12. 2支付額的分攤如果任何銀行在任何時候得到按照本合同應付的全部 或部分金額（不是指根據(jù)第3. 3條或11. 3條或14. 4條，或根據(jù) 第12. 1條由代理行進行的分攤），該行應立即將所得金額付給代理 行，代理行應根據(jù)第12. 2條分配上述金額，如同該款為借款人所付 還。但是，如果任何銀行在任何時候通過行使抵消權、銀行留置權或 反索得到本合同項下應付金額的全部或部分款項， 該行應立即向其它 銀行購買這些銀行的貸款參與權，使購買貸款參與權的該行能按比

34、例 與其他銀行分攤上述金額。再者，如果此后從購買銀行得到上述金額 的全部或部分，則購買應予以撤銷，而購買價格應按補償程度恢復。 但對利息所作的調整應當是公平合理的。 借款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購買參與權的任何銀行可以在法律允許的最大限度內，充分實行其所有有關該參與權的支付權利，如同該銀行是借款人上述金額的 直接債權人。上述規(guī)定不會以任何方式影響各該銀行保有本合同或票 據(jù)項下以外的債權所得到的金額。13. 代理行13. 1 代理行(1) 各行授權代理行代表該行實施本合同專門委 托給委托行的權力及其它所有合理的附加權力。代理行和各行之間的 關系僅為代理人和本人的關系，而決不能將代理行視為任何銀

35、行的信 托受托人，或對代理人規(guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務。(2) 無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其 他代理人，都不對下列事項承擔任何責任：(a) 借款人未履行其在本合同或票據(jù)項下的 義務；(b) 在本合同中所作聲明與保證或提供的與 本合同有關的任何其他文件的真實性；(c) 本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行性。(3) 無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代 理人對與本合同或票據(jù)有關的作為或不作為，除重大過失或故意的不 良行為外，不負任何責任。代理行有權善意信賴經(jīng)認為是真實的，并 由適當?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨立的法律 顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其他當事人

36、由于上述信賴的結果不負責任。(4) 各行已對借款人進行了有關貸款的資信情況的調查和評估，并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。 除本合同明確 規(guī)定以外，代理行沒有責任向任何銀行提供與借款人有關的信用或其 他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。(5) 代理行應立即(a) 向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項行動的每份通知或其它文件；(b) 在收到第7. 1條的所有文件時，通知 每家銀行；(c) 在收到第7. 2條的所有文件時通知各行；(d) 將收到的各銀行的全部票據(jù)轉交該行， 以及(e) 將根據(jù)第6. 1條遞交代理行的任何文 件的副本轉交各行。代理行應盡快將根據(jù)第 8. 1條和

37、& 2條收到的 文件副本轉交各行。(6) 代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項下的義務。但是，代理行應立即向各行通知其作為代理行收 到關于違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構成 違約的事件。（7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務向任何銀行說明由于它或它的附屬機構貸款而收到的金額或其利潤。 代理行及其附屬機構得向借款人貸款， 接受借款人存款，并一般地與 借款人進行各種經(jīng)營活動，如同不是代理行一樣。（8）根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目 的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉讓或讓 與。任何票據(jù)持有人的任何請求、許可或同意應是決定性的，并

38、對任 何后手持有人有約束力。（9）代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權銀行也可說明理由或不說明理由地通知代 理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數(shù)貸款權銀行應有權 指定一個接替的代理行。如果在作出上述通知的 30天內接替的代理 行沒有被指定和沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接 替的代理行，這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有 萬美元或與其相等的其它外幣，或者是這種銀行的一個附屬機構。接 替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行時，即應接替并被賦予卸任的代理 行的一切權利、權力、特權和責任。卸任代理行應被解除本合同下的 義務。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，在它

39、根據(jù)本合同和為代理行 時所作所為或不作為，本條的各項規(guī)定應繼續(xù)對它有效。13. 2償付的約定事項各行應按其各自決定的份額按比例補償代理行（就借款人未補償部分）在執(zhí)行其他為代理行職責時所發(fā)生的一切費用，包 括，但不限于，律師和其他特聘的顧問的合理費用，如果代理行需要 在支付貸款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承諾確定。如果 在此之后，則按其在這個時候所保持的貸款金額確定。13. 3代理人未收到的資金（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行 可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以（但不 必）在該支付日向各經(jīng)提供與該

40、行推定應支付部分相等的金額。如果借款人事實上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應立即償付代理行提 供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內）代到償付之日（不包 括該日在內）每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提的倫敦同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利率。（2）代理行在支付之日應有權推定各行（但已經(jīng) 向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的任何銀行除 外）已經(jīng)按照第2. 3條向代理行提供資金。根據(jù)上述推定，代理行 可以（但不必）把相當于所有銀行（沒有從它們收到上述通知）各自 貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行 沒有根據(jù)第2. 5條提供資金，并且代理行已經(jīng)將相當

41、于該行貸款承 諾的金額貸記入借款人按照第 2. 2條開立的帳戶，代理行應有權根 據(jù)其選擇，從該行或借款人立即索還上述金額 （不影響借款人對上述 銀行的權利），以及從支付日起（包括支付日在內）到索還之日（不 包括該日在內)上述金額每日利息，代理行確定的年利率為代理行提 供的倫敦銀行同業(yè)市場的該日美元存款的隔日利率。14.補償14. 1 開辦費借款人應以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行 談判、準備和簽訂本合同和票據(jù)以及有關銀團貸款發(fā)生的一切合理費 用。上述費用應包括，但不限于，印刷和復制費用，旅行和通訊費用, 本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問 和特聘的紐約律師的各項費

42、用。14. 2修改和強制執(zhí)行費用借款人應即以美元補償代理行和各行由于(1) 對本合同的任何修改、變更、談判、準備或 履行，(2) 任何違約事件，或(3) 保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項下任何權利，或 與之有關而發(fā)生的所有合理費用，包括，但不限于，律師費用。14. 3其他費用如果借款人：(1)在發(fā)出第2. 2條所指的通知后，沒有在規(guī) 定執(zhí)行各項條件之時或之前執(zhí)行第 8條規(guī)定的各項條件，或用其它方 式不履行其根據(jù)第2. 2條不可撤銷的承諾；(2)到期應付而未付本合同項下的任何應付金額,29 / 50范文最新推薦或者；(3) 不是在支付利息日，支付任何貸款的本金， 借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用

43、，包括，但不限于，任 何利差損失或清償?shù)馁M用，或使用獲得的存款進行貸放的費用， 以撥 付過期的金額或在作出支付的利息期內撥付該項貸款 (視具體情況而 定)。14. 4增加的費用借款人應以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定 因該銀行的貸款或其履行本合同項下的義務而發(fā)生的全部費用和已 收或應收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或 解釋，或由于該行遵守任何政府當局的命令，要求或請求(不論是否 具有法律效力)而發(fā)生的全部費用以及已收或應收金額的減少部分， 包括，但不限于，產(chǎn)生于(1) 任何稅款的征收或變更，但不是(a) 以該銀行或其貸款分行凈所得計算并由 該行總行或貸款分行所在地征收

44、的任何稅款，以及(b) 第6. 1條所指的任何稅款的征收或變 更，或者(2) 對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或 對該銀行資產(chǎn)、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用 或減少。15. 般條款15. 1法律的選擇本合同受紐約州法律的管轄。并據(jù)此釋義和解釋。15. 2管轄權(1) 借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關的訴 訟或審理程序都可在紐約州法院或紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起并執(zhí)行；借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定 信箱(該信箱在紐約設有辦事處，位于 街，紐約10004)為其收受任何上述訴訟或審理程序送達傳票或其它法律傳喚 的代理人。借款人同意，只要它根據(jù)本合同有任何義務

45、，應為傳票或 傳喚的送達而在紐約保持正式指定的代理人。借款人同意，如果不能保持該代理人，任何傳票或傳喚得按本合同通知規(guī)定的地址， 用掛號 郵件郵寄送達借款人。(2) 借款人并同意，可以在 或可以 找到借款人或其任何財產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴 訟或審理程序及執(zhí)行，并不可撤銷地接受上述法律管轄。(3) 借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關的任何訴訟或審理程序不受在美國紐約州 ，美國紐約南區(qū)巡回法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣 押及執(zhí)行的所有豁免權(不論是以主權或其他為根據(jù))，并同意在或 有關任何上述訴訟或審理程序時不提起或不主張任何豁免權。(4) 借款人在法

46、律允許的最大限度內，不可撤銷 地放棄對現(xiàn)在或以后在紐約州最高法院、 紐約縣或紐約南區(qū)巡回法院 提起的、以任何方式與本合同或任何票據(jù)有關的訴訟或審理程序指定 的審判地點提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以 出庭不便為理由而提出的請求。15. 3貸款貨幣（1）根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費用，如果原 來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應以相當于美元的金額償 還，即發(fā)生上述費用的人，根據(jù)正常的銀行程序，在原費用支出之日 以上述其他貨幣購買美元所應支付的金額 （在升水和兌換費用之后） 借款人并同意，根據(jù)第4. 2條，上述金額應付的利息應根據(jù)其金額 以美元計算。（2）本合同第1條款述及的

47、美元是至關重要的。 根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對于任何到期金額的義務，盡管以任何其 它貨幣支付（不論根據(jù)判決或其它），應僅以美元計算的金額履行， 即以代理行或上述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)， 于收到上述支付款項之 后的銀行工作日立即以其它貨幣購買的金額（在升水和兌換費用之后）履行。如果由于任何理由，購買的以美元計的金額不足原來到期 日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述 附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務應作為單獨和獨立的 債務到期，并在本合同規(guī)定解除之前應繼續(xù)充分有效。15. 4票據(jù)的替換由于票據(jù)丟失、盜竊、被毀或殘缺不全，以及（1）在丟失，被竊、或被毀的情況下，借款

48、人收到他可以合理地滿意的補償或擔保（除非票據(jù)持有人是公認可靠的金 融機構，則持有人自身關于補償?shù)膮f(xié)議應被認為是令人滿意的）；或者（2）如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時，借款人應自付費用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額代替殘損票據(jù)。15. 5通知除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應按照本合同以電傳或電報或派人送交的書面通知，用傳真發(fā)送或航空郵遞，郵資已 付。上述所有通知應遞交給附錄1指定的收受人的電傳號或 或地址（視具體情況而定），或上述收受人通知其他當事 人已指出的其它號碼或地址。所有上述通知應在收到時有效。15. 6補救和棄權代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合

49、同項下的權利應不應視為放棄或損害上述權利。單一地或部分地行使上述權利應不 排除以任何其它方式行使或進一步行使上述權利或其它權利。除非以書面形式表示，否則上述權利的放棄應屬無效。上述任何權利的放棄 不能視為本合同任何其它權利的放棄。15. 7變更本合同只能由當事人書面簽字的文件變更。15. 8轉讓(1) 本合同對借款人、代理行和各行及其各自的 繼承者和受讓人的利益有約束力。 但是，如果代理行以及所有銀行沒 有事先書面同意，借款人不能轉讓其在本合同項下的任何權利或義 務。(2) 各行得在任何時候讓與或轉讓其在任何票據(jù)或本合同項下的權利或義務。但是，任何銀行都不得以根據(jù)任何管轄 地的公司法或票據(jù)法需

50、要登記的形式或方式作出上述讓與或轉讓。借款人應經(jīng)常根據(jù)任何銀行的請求，簽署并遞交為讓與或轉讓發(fā)生充分 效力所必需的文件，包括，但不限于，該銀行應簽署和遞交的以換取 該銀行持有的票據(jù)的新票據(jù)。如果任何銀行讓與或轉讓其在本合同項 下的任何權利或義務，則本合同中所指各行，就其各自利益而論，應 指各個被轉讓權利和義務的銀行和個人。15. 9代理行或任何銀行的決定代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時， 應是最終的，對當事人有約束力。15. 10繼續(xù)有效借款人在第6. 1條、6. 2條和14條項下的義務，在 償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項下的義務時仍然 有效。15. 11語言有關本

51、合同提交的每份文件均應為英文，或應附有英文譯本，由必須提交上述文件的當事人確認為完整和準確15. 12條款的可分割性本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該 管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內無效， 并不使合同的其它 條款無效，或者影響該條款在任何其它管轄區(qū)內的有效性和可執(zhí)行 性。15. 13副本本合同以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來 應視為構成同一合同。15. 14術語的統(tǒng)一性本合同包括關于標的事項的當事人之間的全部合同， 并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。雙方于合同開端所述日期在紐約正式簽署和交付本合 同，以資證明。代理行（蓋章）：代表（簽字）：職務：年月簽訂地點：借款

52、人（蓋章）：公司銀行代表（簽字）：職務：年月日日簽訂地點：管理行（蓋章）：艮行代表（簽字）：職務：年月日簽訂地點：附件附錄1各行：艮行貸款承諾元簽字人：職務：艮行貸款承諾元簽字人：職務：艮行貸款承諾元簽字人：職務：貸款承諾總額：元附錄2地址表司，借款人市街電傳：傳真：艮行（銀行名稱），代理行市街號電傳：傳真：各行：（銀行名稱）電傳：傳真：附錄3本票格式本票 司謹此無條件地允諾，根據(jù) 的指示, 于年月日在以美利堅合眾國的法定貨幣支付 勺數(shù)額。出具人放棄與本合同有關的等待、提示、要求付款，作成拒絕承兌證書和通知的義務。司簽字人：職務：附錄5借款人證明書格式根據(jù)年月日借款合同第8.1條（1）項（以下

53、簡稱合同）規(guī)定，對 司（以下簡稱借款人）提供本金總額為 元的貸款，借款人證明：（1）附件1至 借款人的章程以及下列文件真實而正確的副本：借款人為授權簽署和提交合同而作出的所有決 議和其它決定，借款人為簽署和提交有關本合同以及借款人履行在本 合同項下義務所有其它文件，所有上述文件和決定具有完全的效力。（2） 附件至證明合同第9. 1條（4）項的文件真實而正確的副本。（3）代表借款人簽署本合同或代表借款人簽署與本借 款合同有關的任何其它文件（除證明書以外）的各人的姓名、職務以 及簽名式樣宣布如下，上述各人在該日任職并得到正式授權。姓名和職務簽名式樣：。（4）除非借款人在貸款支付之前通知代理行本合同

54、有任何變化，否則，代理行和各行得在貸款支付之日（包括該日在內） 得始終繼續(xù)信賴本證書，如同本證書每一次都在當日作出并提交。本證書已于年月日簽署，以資證明。司簽名：附錄6借款人的律師意見書艮行（作為代理行）敬啟者：作為 司（借款人）的律師，我已經(jīng)審查了關于年月日借款合同（簡稱合同）的下列 文件的原件或經(jīng)證明或認定的令我滿意的副本。 合同規(guī)定向借款人提 供總額為美元的貸款（以下簡稱貸款）。1. 借款合同，2. 根據(jù)本合同提交的作為合同附錄 2的本票格式（以下簡稱票據(jù)），以及3. 其它我認為作為意見書的根據(jù)所必需或適當?shù)?其它文件；本意見書所表示意見限于根據(jù) 法律及其政治分支機構產(chǎn)生的問題，我并不想

55、對根據(jù)其它管轄地法律產(chǎn)生的任何問 題發(fā)表意見。本文所使用的全部術語，其定義見于合同，在此不另作定義。根據(jù)前述事項，我的意見如下：1. 借款人是根據(jù)法律正式成立并有 效存在的公司，并有權擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)并進行 借款合同中規(guī)定的交易。2. 借款人已經(jīng)采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關合同的其它文件，履行其在本合同和票據(jù)項下的 義務以及進行合同中規(guī)定的交易所必需的一切活動。3. 合同已由借款人正式簽署并提交，票據(jù)在借款 人正式簽署和提交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根 據(jù)其各該條款，可對借款人執(zhí)行，但須依照適用于破產(chǎn)、無力償還、 改組及類似法律的規(guī)定。4. 為批準貸款所必需的或合同或票據(jù)的有效性或 對借款人的執(zhí)行所規(guī)定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行，具有完全的效力，并繼續(xù)保持完全有效。5. 沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或由 于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于兩者而可能構成違約事件，或借款人 作為一方當事人的合同中包含有對所借款項或提供信貸的義務或保證，而在貸款時并沒有發(fā)生違約事件。6. 借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當 事人的任何合同的條款，不要借款人或任何子公司的債權人同意或批 準，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或提交， 或本合同或票據(jù)項下義 務的履行，或本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交