會計機(jī)構(gòu)與崗位責(zé)任制

1、會計機(jī)構(gòu)與崗位責(zé)任制財務(wù)機(jī)構(gòu)及崗位責(zé)任制第一章總則第一條為了加強(qiáng)財務(wù)管理， 明確財務(wù)人員的崗位職責(zé)， 完善財務(wù)制度， 提高財務(wù)部門的運(yùn)行效率，結(jié)合本本公司有關(guān)規(guī)定制定財務(wù)部門及財務(wù)崗位責(zé)任制。第二條本制度適用于本公司的財務(wù)人員及會計人員。第二章財務(wù)部的職責(zé)第三條受公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助總經(jīng)理開展日常經(jīng)營工作；完成下達(dá)的各項財務(wù)工作。第四條 負(fù)責(zé)本公司日常會計核算和財務(wù)管理工作，完成本公司的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收支活動的會計核算及其考核，建立和實施各項的績效考核；進(jìn)行工資核算，組織工資發(fā)放的各項工作；根據(jù)本公司有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實際情況，制定財務(wù)管理細(xì)則。第五條進(jìn)行全面、系統(tǒng)的會計核算和財務(wù)管理，做好資金、

2、成本、費用的預(yù)測、計劃、控制、考核與分析工作。實施目標(biāo)成本管理辦法，采取降低運(yùn)營成本的各項控制措施。第六條組織好貨幣資金的預(yù)測和籌措，負(fù)責(zé)項目的融資工作，與當(dāng)?shù)劂y行保持良好關(guān)系，努力保持本公司的正常支付能力。第七條負(fù)責(zé)本公司的稅務(wù)登記、納稅申報，及工商、稅務(wù)、科技局相關(guān)的各項工作。第八條編制和定期上報月、季、年會計報表和財務(wù)管理報表等財務(wù)報告。第九條按照會計法和會計檔案管理辦法的規(guī)定管理好會計檔案，協(xié)調(diào)好會計人員工作變動和財務(wù)移交工作。第十條做好日常財務(wù)監(jiān)督工作，及時解決財務(wù)管理和會計核算中存在的問題。第十一條嚴(yán)格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；第十二條組織編制公司月、

3、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃；定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；第十三條負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強(qiáng)會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強(qiáng)會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；第十四條 負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。會同生產(chǎn)部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時，提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；第十五條 有權(quán)參加各類經(jīng)營管理會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；第十六條 組織有關(guān)部門組織財產(chǎn)清查工作。1. 會同生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤

4、等管理部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；2. 負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同生產(chǎn)、倉庫、行政等部門，定期組織的清查盤點，做到賬款物相符。層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；3. 負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同生產(chǎn)、倉庫、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；第十七條 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作

5、，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化；第十八條按照本公司統(tǒng)一規(guī)定定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，并做好年度會計決算工作；第十九條負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；第二十條負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。 對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核， 采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審核簽字同意，方可支付；第二十一條負(fù)責(zé)設(shè)置與調(diào)配本機(jī)構(gòu)會計人員，以及本機(jī)構(gòu)會計人員培訓(xùn)；第二十二條 加強(qiáng)財務(wù)隊伍的培訓(xùn)工作，組織會計人員學(xué)習(xí)專業(yè)知識和現(xiàn)代化管理方法，不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平。T

6、ENENT天能電子財務(wù)管理文件財務(wù)機(jī)構(gòu)及崗位責(zé)任制第二十三條認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)；第三章會計組織機(jī)構(gòu)第二十四條本公司應(yīng)按下列人員編制規(guī)定配備財務(wù)人員財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部主辦成本材料（兼稅務(wù)）出納會計 (1第四章會計崗位職責(zé)第二十五條財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：1、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計法、企業(yè)會計制度和會同有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)制定本公司的相關(guān)各項財務(wù)會計制度、財務(wù)管理制度；結(jié)合本單位具體情況，建立財務(wù)管理模式、資金安全管理運(yùn)作模式、財務(wù)核算方式規(guī)劃與成本核算與管理模式；2、主持財務(wù)部門的會計核算和日常財務(wù)管理工作，檢查、考核財務(wù)人員的工作情況；3、做好資金、成本、費用的預(yù)測、計劃、控制、分析工作；編制中、短期

7、資金使用計劃，合理運(yùn)用資金；4、負(fù)責(zé)所在項目的融資工作，與當(dāng)?shù)劂y行建立密切的合作關(guān)系；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與辦理政府相關(guān)優(yōu)惠政策的各項工作。5、組織、指導(dǎo)、審核與布置年度財務(wù)決算，編制財務(wù)情況說明書；6、組織、指導(dǎo)、審核與布置全系統(tǒng)財務(wù)預(yù)算，負(fù)責(zé)總體監(jiān)督預(yù)算方案的實施狀況；7、 負(fù)責(zé)設(shè)置與調(diào)配本機(jī)構(gòu)會計人員，以及提報本機(jī)構(gòu)會計人員培訓(xùn)計劃；負(fù)責(zé)與組織實施會計人員培訓(xùn)計劃；索引號： 0057-3文件編號： TL-CG-005-A.0TENENT天能電子財務(wù)管理文件財務(wù)機(jī)構(gòu)及崗位責(zé)任制8、規(guī)范財務(wù)人員的崗位職責(zé)和行為標(biāo)準(zhǔn)；9、搭建與實施財務(wù)核算、管理信息平臺，執(zhí)行成本控制、費用控制、資金控制、預(yù)算控制等財務(wù)管

8、理細(xì)則；10 、協(xié)調(diào)各職能部門、各財務(wù)部門的關(guān)系；解決與處理各經(jīng)營實體的結(jié)算爭議問題；11 、協(xié)調(diào)與協(xié)助各經(jīng)營實體財務(wù)制訂具體核算原則與核算方法，制訂各相關(guān)經(jīng)濟(jì)關(guān)系處理原則與財務(wù)操作流程；12 、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門建立良好的關(guān)系，負(fù)責(zé)爭取優(yōu)惠的稅收政策；整體把握國家有關(guān)稅務(wù)與財務(wù)政策，制訂全系統(tǒng)稅收分析及計劃，最大限度地保證公司正常安全運(yùn)營；13 、審核重要財務(wù)事項與確定、設(shè)置核算處理方法與原則；14 、審核重要的價格政策與價格管理制度，對各產(chǎn)品提出對外加工和接單生產(chǎn)的合理報價方案；15 、籌劃與制訂與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的新業(yè)務(wù)和財務(wù)對接等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的財務(wù)政策、核算處理方法與原則；16 、制訂信用管理

9、、風(fēng)險管理相關(guān)政策以及總體監(jiān)督應(yīng)收賬款的管理和處理方案；17 、提供與財務(wù)管理有關(guān)方面的分析資料與改革建議；18 、參與本公司的重大投資活動的可行性分析。19 、起草利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案、增資方案及決算方案；20 、起草關(guān)于增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)文件與報告；21、 負(fù)責(zé)財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作，組織企業(yè)財務(wù)核算運(yùn)作流程設(shè)計；設(shè)計與審核的企業(yè)一整套內(nèi)部財務(wù)報告，并向有關(guān)方面報送財務(wù)報告等。22、 負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強(qiáng)會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強(qiáng)會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；23、 負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。會同生產(chǎn)部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織

10、經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時，提出經(jīng)濟(jì)預(yù)警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；24、 參加各類生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；25、 監(jiān)督有關(guān)部門財產(chǎn)清查的的盤點工作。26、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。第二十六條財務(wù)部部長（由財務(wù)總監(jiān)兼）崗位職責(zé)：1、直接對財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)；2、參與企業(yè)重大經(jīng)營決策和管理制度的制訂；3、執(zhí)行與實施公司財務(wù)制度、公司財務(wù)管理制度及公司的財務(wù)相關(guān)管理制度；4、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作， 組織與協(xié)調(diào)財務(wù)核算， 并按要求向有關(guān)方面定期編制與報送財務(wù)報告。具體負(fù)責(zé)本公司系統(tǒng)的財務(wù)報表合并和財務(wù)情況說明書，具體負(fù)責(zé)本公司系

11、統(tǒng)內(nèi)年度財務(wù)預(yù)算和決算的布置安排直至完成。5、按照公司統(tǒng)一規(guī)定的核算口徑與成本費用核算方法，確定本公司具體核算方法、核算原則與核算流程；6、負(fù)責(zé)審核本公司所有的會計憑證，監(jiān)督財務(wù)核算的完整與真實準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)平衡與協(xié)調(diào)的資金調(diào)度；以確保本公司資金的安全與合理正確使用；7、負(fù)責(zé)審核各部門統(tǒng)計人員報送的相關(guān)現(xiàn)金收入明細(xì)表與原始單據(jù)正確性、完整性、真實性；8、負(fù)責(zé)監(jiān)督與執(zhí)行公司的結(jié)算制度，定期提報相關(guān)結(jié)算情況給相關(guān)管理部門；并負(fù)責(zé)監(jiān)督所轄的應(yīng)收賬款的管理制度執(zhí)行，控制與提報應(yīng)收賬款問題賬項、資金回籠管理與呆死賬處理問題的處理方案；9、協(xié)調(diào)各職能部門與財務(wù)部的關(guān)系；10、 負(fù)責(zé)定期提供本公司的經(jīng)營風(fēng)險分

12、析、盈利能力分析、經(jīng)營成果的分析以及綜合財務(wù)狀況分析報告；11、 負(fù)責(zé)具體組織、指導(dǎo)、布置、編制本公司的年度財務(wù)預(yù)算；索引號： 0057-4文件編號： TL-CG-005-A.0TENENT天能電子財務(wù)管理文件財務(wù)機(jī)構(gòu)及崗位責(zé)任制12、 負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算方案的實施，定期提供各職能部門財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況各項財務(wù)報告，研究分析與解決執(zhí)行中的問題；13、 負(fù)責(zé)監(jiān)督所轄的應(yīng)收賬款的管理制度執(zhí)行，控制與提報所轄片區(qū)的應(yīng)收賬款問題賬項、資金回籠管理與呆死賬處理問題的處理方案14、提供與財務(wù)管理有關(guān)方面的分析資料與改革建議；提供完善企業(yè)相關(guān)管理制度的改革建議；15、組織安排對本公司的會計核算和財務(wù)管理及其檔案管理

13、工作。16、負(fù)責(zé)所轄財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作，組織與協(xié)調(diào)所轄財務(wù)核算（成本核算、財務(wù)核算），并按要求向有關(guān)方面定期編制與報送財務(wù)報告。17、提供企業(yè)與財務(wù)管理有關(guān)方面的分析資料與改革建議；18、每月末負(fù)責(zé)組織與布置所有資金的盤點工作，抽查與監(jiān)督全系統(tǒng)的資金的盤點，以確實保證全系統(tǒng)的資金的安全；19、每年季末、年末，負(fù)責(zé)組織與布置所有財產(chǎn)的盤點工作，以確實保證所轄財產(chǎn)的安全；20、負(fù)責(zé)財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作，組織與協(xié)調(diào)所轄財務(wù)核算（成本核算、財務(wù)核算），并按要求向有關(guān)方面定期編制與報送財務(wù)報告。21、年末負(fù)責(zé)配合會計事務(wù)所審計報告查帳和資料提供，以及外商企業(yè)綜合年檢工作；22、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)；第二

14、十七條主辦會計崗位職責(zé)：1、協(xié)助財務(wù)部部長的工作，并直接對財務(wù)部部長負(fù)責(zé)；2、參與企業(yè)重大經(jīng)營決策和管理制度的制訂；3、做好日常財務(wù)會計工作，負(fù)責(zé)整理、核對收支原始憑證以及賬務(wù)處理工作；4、審核各項財務(wù)成本核算單據(jù)，包括材料、產(chǎn)成品、半成品的入庫、 出庫單據(jù)及匯總表的審核，生產(chǎn)線的工時記錄匯總審核；監(jiān)督以上單據(jù)及匯總數(shù)據(jù)的完整與真實準(zhǔn)確性；5、 協(xié)助財務(wù)部部長做好財務(wù)預(yù)、決算并及時向本單位報送相關(guān)財務(wù)報表；6、 審核、指導(dǎo)和督促各部門作好統(tǒng)計報表、物資材料核算及盤查；7、編制固定資產(chǎn)目錄，負(fù)責(zé)公司所有固定財產(chǎn)的賬目核算和編制固定資產(chǎn)折舊分配表及帳務(wù)處理，配合指導(dǎo)各部門做好實物管理，保護(hù)企業(yè)財產(chǎn)

15、安全完整。8、按照統(tǒng)一的核算口徑、具體核算方法、核算原則與核算流程進(jìn)行財務(wù)、成本核算；9、編制收支記賬憑證，審核現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬與銀行對賬單與明細(xì)賬對賬核對工作，審核支票領(lǐng)用與使用登記情況；10、 具體負(fù)責(zé)執(zhí)行公司季末、半年末、年末的所有資產(chǎn)的盤點工作，編制資產(chǎn)盤點表正確性和完整性；11、 負(fù)責(zé)公司的往來科目的對帳，定期編制與報送管理所需的各相關(guān)報表應(yīng)收賬款月報表、逾期應(yīng)收賬款賬齡分析等報表。負(fù)責(zé)配合采購、業(yè)務(wù)部催收應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款；12、 負(fù)責(zé)反映應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款存在的問題和呆死賬問題的處理方案；13、 審核工資單；14、 負(fù)責(zé)本公司財務(wù)檔案管理；15、 完成領(lǐng)導(dǎo)

16、交辦的其他工作。第二十八條成本會計崗位職責(zé)：1、協(xié)助財務(wù)部部長的工作，并直接對財務(wù)部部長負(fù)責(zé)；2、協(xié)助公司有關(guān)部門人員制定公司本年度的目標(biāo)成本和計劃成本。3、 每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標(biāo)，確定成本控制目標(biāo)，層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。4、 制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度，進(jìn)行成本預(yù)測，編制成本預(yù)算；加強(qiáng)成本控制，核算產(chǎn)品成本；編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟(jì)索引號： 0057-5文件編號： TL-CG-005-A.0T

17、ENENT天能電子財務(wù)管理文件財務(wù)機(jī)構(gòu)及崗位責(zé)任制效果，組織和指導(dǎo)各車間開展成本管理工作，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗，并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿，在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認(rèn)真登記，對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點，做到賬實相符，5、采取多種形式的部門、車間、班組的經(jīng)濟(jì)核算，貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。6、 會同勞資部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執(zhí)行情況，對于違反工資計劃，以及按照規(guī)定預(yù)發(fā)，濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止，或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。7、審核工資計算表，辦理代扣款項。編制本月工資分配表和帳務(wù)處理；8、 完成公司各產(chǎn)品的直接料、工、費、燃料動力等其

18、他各項費用的核算，根據(jù)公司實際情況制定間接費用的合理分配方法。在半成品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品之間合理分配所有間接費用，編制各項成本分配表，正確計算產(chǎn)品成本，并完成相應(yīng)的帳務(wù)處理。9、根據(jù)銷售，編制產(chǎn)品銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)表，并做相應(yīng)的帳務(wù)處理。10、 負(fù)責(zé)目標(biāo)成本的考核和實施，進(jìn)行成本分析，向公司提出成本支出中存在的問題并提出解決方案。11、 按照統(tǒng)一安排，具體實施公司季末、半年末、年末的所有資產(chǎn)的盤點工作，編制資產(chǎn)盤點表；12、 負(fù)責(zé)各項票據(jù)的領(lǐng)、使用的登記核銷等管理工作；13、 對照成本支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實施會計監(jiān)督，及時向管理當(dāng)局反饋各種超?，F(xiàn)象（即超范圍支出和超標(biāo)準(zhǔn)支出）；14、 及時編制和報送

19、各種成本及成本分析報表，為有效降低生產(chǎn)成本和管理費用提供可靠依據(jù)；15、 負(fù)責(zé)各產(chǎn)品、各部門費用、成本核算、分析與考核；16、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作第二十九條材料會計崗位職責(zé)1、完成財務(wù)部經(jīng)理布置的工作，并直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)；2、審核原材料，輔助材料、包裝物、產(chǎn)成品、半成品、其他材料等的收發(fā)，領(lǐng)退和保管的記錄，以及單據(jù)、手續(xù)完整與真實準(zhǔn)確性。3、負(fù)責(zé)本公司原材料，輔助材料、包裝物、產(chǎn)成品、半成品、其他材料的明細(xì)賬的登帳入錄工作；4、負(fù)責(zé)編制與報送本月所有材料耗用明細(xì)匯總表，以及編制與報送產(chǎn)成品、半成品出入庫明細(xì)匯總表；5、認(rèn)真審核銷售訂單的材料供應(yīng)計劃和采購訂單確定，防止盲目采購，對超計劃

20、采購，要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。6、參與庫存材料和產(chǎn)成品的清查盤點，對盤盈、盤虧和報廢的材料和產(chǎn)成品要查明原因，根據(jù)不同情況編制差異盤點表，上報審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行帳務(wù)處理。7、要經(jīng)常深入了解材料和產(chǎn)成品的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料和產(chǎn)成品，要分析原因，提出處理意見，上報審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行帳務(wù)處理。8、負(fù)責(zé)對本公司的存貨合理采購管理。9、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三十條稅務(wù)會計（由材料會計兼）崗位職責(zé)：1、完成財務(wù)部經(jīng)理布置的工作，并直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)；2、 負(fù)責(zé)本公司材料采購的國內(nèi)增值稅、進(jìn)口增值稅的進(jìn)項抵扣的計算，銷售核算的銷項稅額以及進(jìn)項轉(zhuǎn)出的計算，負(fù)責(zé)公司各種稅收

21、的計算、退繳交和發(fā)票的購買、開具和繳銷等其他各種與稅務(wù)有關(guān)的工作。3、負(fù)責(zé)辦理增值稅認(rèn)證、抄稅工作，相關(guān)檔案歸檔保管。索引號： 0057-6文件編號： TL-CG-005-A.0TENENT天能電子財務(wù)管理文件財務(wù)機(jī)構(gòu)及崗位責(zé)任制4、負(fù)責(zé)進(jìn)口增值稅和運(yùn)費發(fā)票的稅控電子申報逐單錄入（四小票錄入、導(dǎo)入），導(dǎo)入國稅增值稅網(wǎng)上申報；5、負(fù)責(zé)個人所得稅申報，包括辦理人員增減的各項登記手續(xù)和網(wǎng)上申報手續(xù)；6、負(fù)責(zé)打印銷售發(fā)票，按照公司票據(jù)管理辦法，負(fù)責(zé)保管和購買各項銷售發(fā)票；7、負(fù)責(zé)各公司的稅務(wù)登記、所有網(wǎng)上申報納稅申報，及工商局、稅務(wù)局、管委會、科技局等相關(guān)部門的各項報表報送、聯(lián)絡(luò)、換證工作。8、負(fù)責(zé)本公司有關(guān)的外匯核銷和出口退稅工作，負(fù)責(zé)核銷單的領(lǐng)用、 保管工作，每月編制逾期未核銷、逾期未退稅等管理所需報表。9、按月裝訂原始憑證和會計憑證和其他賬冊、負(fù)責(zé)會計的檔案管理；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三十一條出納崗位職責(zé)：1、完成財務(wù)部經(jīng)理布置的工作，并直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)；2、嚴(yán)格執(zhí)行本公司頒布的貨幣資金管理度、資金支出審批制度；3、負(fù)責(zé)日常的報銷單據(jù)的整理、送批工作；4、負(fù)責(zé)超備用金限額及時送存銀行。5、貨幣資金的支出按資金支出審批制度執(zhí)行，出納人員不得支付批準(zhǔn)手續(xù)不完備或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的支出；不得“白條“抵庫。6、各種現(xiàn)