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文檔簡介
1、 部門、供應(yīng)商、資產(chǎn)類別、單據(jù)資產(chǎn)未提攤折舊金額結(jié)算重估、改良、報廢、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)信息應(yīng)收管理子系統(tǒng)票據(jù)資金子系統(tǒng)會計總帳子系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)應(yīng)付管理子系統(tǒng)錄入資產(chǎn)信息錄入應(yīng)付憑單來源為“資產(chǎn)取得”即可開窗取資產(chǎn)信息或維護(hù)當(dāng)用購入,自制,受贈或任何其它方式 獲得資產(chǎn)時錄入此交易單據(jù)錄入資產(chǎn)改良錄入應(yīng)付憑單來源為“資產(chǎn)改良”即可開窗取資產(chǎn)改良信息或維護(hù)原有資產(chǎn)的價值發(fā)生異動,不論是資產(chǎn)的增添,改良或替換都將發(fā)生資產(chǎn)價值上的變動(通常是增加),當(dāng)資產(chǎn)價值與之前所購買金額差異很大時,由公認(rèn)單位認(rèn)定價值后,所作的資產(chǎn)增值或減值. 當(dāng)資產(chǎn)發(fā)生報廢時,應(yīng)該在帳上將該資產(chǎn)的數(shù)量,取得成本,改良成本與累積折舊余額
2、對沖.1.提供自動計算處份損益2.若為自動銷帳則單據(jù) 審核時會將單據(jù)日期回 寫至資產(chǎn)之銷帳日期1.可將資產(chǎn)出售單據(jù)結(jié)帳 納入應(yīng)收帳款2.該結(jié)帳單據(jù)審核后此單 號會回寫至資產(chǎn)出售單錄入資產(chǎn)出售錄入應(yīng)付憑單因為過去的分錄余額有誤而需要予以調(diào)整,或資產(chǎn)盤點(diǎn)后,帳面數(shù)量或價值與實際不符時,應(yīng)該在數(shù)量,取得成本,改良成本,累積折舊,凈殘值,未用月數(shù)上填入調(diào)整數(shù)(七)資產(chǎn)折舊例:于8/20取得資產(chǎn)機(jī)器其取得成本為10萬元, 耐用年限為 6 年。該資產(chǎn)每月折舊費(fèi)用(從 8 月份開始攤提) 100,000 凈殘值 10,000 10 100,000 - 10,000 月折舊額 1250 72 不論是部門或人員
3、保管的資產(chǎn)的增加,減少或部門間轉(zhuǎn)移都將發(fā)生部門保管數(shù)量的異動.因此,可利用錄入資產(chǎn)轉(zhuǎn)移輸入該保管部門,保管人及保管數(shù)量.自動生成盤點(diǎn)信息重計盤點(diǎn)帳面量盤點(diǎn)清單錄入盤點(diǎn)信息資產(chǎn)調(diào)整實地盤點(diǎn)盤點(diǎn)差異分析表一、自動攤提折舊二、清除固定資產(chǎn)單據(jù) 系統(tǒng)將自動取各項需要折舊之資產(chǎn)按折舊方法及取得成本,改良成本,累積折舊,凈殘值,未用月數(shù)及折畢續(xù)提等相關(guān)信息,逐一計算當(dāng)月折舊額,并將結(jié)果自動生成于錄入資產(chǎn)折舊中,同時將錄入資產(chǎn)信息中的累積折舊累加之一、資產(chǎn)請購作業(yè)流程二、資產(chǎn)請購管理字段說明 資產(chǎn)請購單憑證、明細(xì)表資產(chǎn)請購單憑證、明細(xì)表資產(chǎn)采購單憑證、明細(xì)表資產(chǎn)采購單憑證、明細(xì)表資產(chǎn)進(jìn)貨單憑證、明細(xì)表資產(chǎn)進(jìn)貨單憑證、明細(xì)表(一)錄入資產(chǎn)請購單由請購單開始的固定資產(chǎn)請購流程皆無輸入品號,而是以作為請購項目.固定資產(chǎn)進(jìn)貨不作驗收管理和品管,資產(chǎn)進(jìn)貨后之驗收由人工自行在錄入進(jìn)貨單輸入驗收數(shù)量.多筆資產(chǎn)進(jìn)貨信息同時設(shè)一個資產(chǎn)編號(
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