萬科申請(qǐng)結(jié)算、進(jìn)度款操作流程指引的說明

1、-申請(qǐng)結(jié)算、進(jìn)度款操作流程指引的說明設(shè)計(jì)管理部二 O 一三年六月精選資料-注：貴陽萬科財(cái)務(wù)付款時(shí)間是每月的6日和21日，設(shè)計(jì)部每月 1 日和 16 日截止收單。遇周末或國家法定假日則延后到下周一付款，財(cái)務(wù)付款因走銀行程序，付款之后會(huì)在 3-5 天之內(nèi)到貴司賬戶。目錄第一章材料類結(jié)算所需資料及流程一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料二、結(jié)算流程表三、時(shí)間要求第二章材料類進(jìn)度款所需資料及流程一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料二、材料類進(jìn)度款支付流程第三章工程、設(shè)計(jì)類結(jié)算所需資料及流程一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料二、甲方各部門職責(zé)三、結(jié)算流程表四、時(shí)間要求五、不能做為工程計(jì)價(jià)依據(jù)的資料第四章工程、設(shè)計(jì)類進(jìn)度款所需資料及流程一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料精

2、選資料-二、工程類進(jìn)度款支付流程第一章材料結(jié)算所需資料及流程（包括園林景觀部品 等）一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料（一）結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告（二）材料設(shè)備驗(yàn)收單（三）結(jié)算對(duì)賬單（四）結(jié)算設(shè)備價(jià)格清單（五）有委托收款情況的提供委托收款證明（如沒有委托則不需要提供）（六）合同復(fù)印件及約談等合同性文件（七）付款申請(qǐng)報(bào)告（八）賬號(hào)資料證明（九）發(fā)票1 、結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告：要求：結(jié)算金額及申報(bào)單位兩處需蓋公章結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告 .doc2 、材料設(shè)備驗(yàn)收單精選資料-要求：四方簽字蓋章，并要求簽署時(shí)間，表格最下方填明驗(yàn)收結(jié)果，并要項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。材料設(shè)備驗(yàn)收單（供貨方） .doc3 、結(jié)算對(duì)賬單要求：對(duì)方填寫完整并簽字蓋章結(jié)算對(duì)帳單

3、 .xls4 、材料設(shè)備價(jià)格清單要求：供貨單位蓋章簽字。有不合格降級(jí)使用的貨品需在本表備注欄中注明，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人在下方簽字確認(rèn)。設(shè)備材料（供貨）價(jià)格清單（施工方） .d5 、有委托收款情況的提供委托收款證明要求：加蓋公章的原件6 、合同復(fù)印件及約談等合同性文件要求：復(fù)印件即可7 、付款申請(qǐng)報(bào)告8、賬號(hào)資料證明9 、發(fā)票付款申請(qǐng)報(bào)告 20050賬號(hào)資料證明 ( 萬科908.doc).doc二、 結(jié)算流程精選資料-項(xiàng)目經(jīng)理部 ：審核結(jié)算資料的真實(shí)性和完整性，填寫結(jié)算交接單及結(jié)算審批單后提交給成本部財(cái)務(wù)部： 財(cái)務(wù)部審核結(jié)算對(duì)帳單中已付款金額的真實(shí)準(zhǔn)確性申請(qǐng)人的成本部、財(cái)務(wù)部：與我司成本部、財(cái)務(wù)部

4、核對(duì)結(jié)算及對(duì)賬單，成本管理部： 成本部審核后形成結(jié)算協(xié)議清單、結(jié)算編制說明及結(jié)算匯總表（各2份），雙方簽字蓋章。將已簽名蓋章的竣工造價(jià)協(xié)議清單、結(jié)算編制說明及結(jié)算匯表返給申請(qǐng)人一份。申請(qǐng)人依此填寫付款申請(qǐng)報(bào)告。結(jié)算辦理流程施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部成本管理部財(cái)務(wù)部發(fā)結(jié)算通知書報(bào)送結(jié)算資料審核結(jié)算資料不合格合格移交結(jié)算資料給接收、登記結(jié)算成本部資料編制、審核結(jié)算審核結(jié)算對(duì)帳單編制最終結(jié)算書簽字蓋章報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、蓋章正式結(jié)算書施工單位存檔、辦理付款申請(qǐng)正式結(jié)算書、結(jié)算相關(guān)資料編號(hào)、存檔三、 時(shí)間要求1、項(xiàng)目部報(bào)送結(jié)算資料的時(shí)間要求：精選資料-A. 總包工程：竣工備案日期后40 個(gè)工作日內(nèi)B. 分包工程：

5、竣工驗(yàn)收日期后20 個(gè)工作日內(nèi)；C. 材料工程：合同供貨完成10 個(gè)工作日后2、成本部辦理結(jié)算的時(shí)間要求：計(jì)價(jià)方式結(jié)算計(jì)價(jià)前提收到完整的結(jié)算資料總包工程60 個(gè)工作日分包工程35 個(gè)工作日材料工程10 個(gè)工作日精選資料-第二章材料進(jìn)度款所需資料及流程（包括園林景觀部品 等）一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料（ 1-5 ）（1 ）、付款申請(qǐng)報(bào)告（2 ）、材料設(shè)備驗(yàn)收單（3 ）、材料設(shè)備價(jià)格清單（4 ）、賬號(hào)資料證明（5）、發(fā)票1 、付款申請(qǐng)報(bào)告要求：詳細(xì)填寫材料進(jìn)度款的信息，最下方填寫經(jīng)辦人及聯(lián)系電話，并加蓋公章。付款申請(qǐng)報(bào)告 20050908.doc2 、材料設(shè)備驗(yàn)收單要求：四方簽字蓋章，并要求簽署時(shí)間，表格

6、最下方填明驗(yàn)收結(jié)果及不合格處理意見，并要項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。材料設(shè)備驗(yàn)收單（供貨方） .doc3 、材料設(shè)備價(jià)格清單要求：供貨單位蓋章簽字。有不合格降級(jí)使用的貨品需在本表備注欄中注明，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人在下方簽字確認(rèn)。設(shè)備材料（供貨）價(jià)格清單（施工方） .d精選資料-4 、賬號(hào)資料證明5 、發(fā)票賬號(hào)資料證明 ( 萬科).doc二、材料類進(jìn)度款支付流程（一）供貨單位準(zhǔn)備好設(shè)備材料驗(yàn)收單送往收貨單位和監(jiān)理單位確認(rèn)蓋章，由監(jiān)理送達(dá)項(xiàng)目部。（發(fā)票可等進(jìn)度款金額確定后再提供）（二）價(jià)格清單由施工單位（供貨單位）送達(dá)項(xiàng)目部（設(shè)計(jì)部）（三）成本部審核、出具進(jìn)度款累計(jì)匯總表，開具納稅證明（四）申請(qǐng)人開具發(fā)票送項(xiàng)目

7、部（設(shè)計(jì)部）（五）項(xiàng)目部（設(shè)計(jì)部）辦理付款第三章工程 (設(shè)計(jì)類 )結(jié)算所需資料及流程（包括樣板房、售樓部等裝修施工及軟裝和設(shè)計(jì)）一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料（ 1-7 ）（1 ）、結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告（2 ）、分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（3 ）、結(jié)算對(duì)賬單（4 ）、竣工圖及竣工資料（ 設(shè)計(jì)類需要提交最終版的CAD 圖并蓋章 ）（5 ）、指令單及其簽證（無簽證則不需提供此資料、 設(shè)計(jì)類結(jié)算也不需提供）（6 ）、建設(shè)工程造價(jià)預(yù)（結(jié)）算書（7 ）、付款申請(qǐng)報(bào)告（8 ）、賬號(hào)資料證明（9）、發(fā)票精選資料-（10 ）、軟裝清單（ 設(shè)計(jì)及施工類不需要提交）（11 ）、合同復(fù)印件（一）結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告（一式2 份）要求：結(jié)算金額及申報(bào)單位

8、兩處需蓋公章結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告 .doc（二）分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告要求：表格中各項(xiàng)均要填寫，最后施工單位、建設(shè)單位簽字蓋章。有監(jiān)理的要監(jiān)理單位簽字蓋章分包工程需要總包驗(yàn)收的要總包簽字蓋章。分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.doc（三）結(jié)算對(duì)帳單要求：對(duì)方填寫完整并簽字蓋章結(jié)算對(duì)帳單 .xls（四）竣工圖及竣工資料要求：加蓋竣工圖章并要求承建方、建設(shè)方、監(jiān)理簽字的竣工資料。竣工圖需甲方項(xiàng)目管理部及設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦工程師簽字確認(rèn)。（五）指令單及其簽證（無簽證則不需要提供一下資料1-4 ）要求：簽證變更單及指令單為原件，施工單位上報(bào)的結(jié)算書也為簽字蓋章的原件（已辦結(jié)算的簽證，需提供簽證雙方確認(rèn)的結(jié)算書）精選資料工程業(yè)務(wù)指令

9、-1 、辦理簽證結(jié)算（ 1-3 ）申請(qǐng)人準(zhǔn)備結(jié)算：注：只有辦理簽證結(jié)算之后才能辦理合同內(nèi)結(jié)算精選資料-（ 1）簽證單（如下范例及表格）簽證單 .doc（2 ）收方單（如下范例及表格此處不能涂改收方單 .docx精選資料-（3 ）簽證結(jié)算書簽證結(jié)算書 .xls（4 ）設(shè)計(jì)變更及工程指令單（六）建設(shè)工程造價(jià)預(yù)（結(jié)）算書建設(shè)工程造價(jià)預(yù)（結(jié)）算書 .docx（七）付款申請(qǐng)報(bào)告付款申請(qǐng)報(bào)告 20050908.doc（八）賬號(hào)資料證明賬號(hào)資料證明 ( 萬科).doc（九）發(fā)票二、甲方各部門職責(zé)1. 設(shè)計(jì)（工程）部 ：審核結(jié)算資料的真實(shí)性和完整性，填寫結(jié)算交接單及結(jié)算審批單后提交給成本部2. 財(cái)務(wù)部： 財(cái)務(wù)

10、部審核結(jié)算對(duì)帳單中已收款金額的真實(shí)準(zhǔn)確性3. 申請(qǐng)人的成本部、財(cái)務(wù)部 ：與我司成本部、財(cái)務(wù)部核對(duì)結(jié)算及對(duì)賬單，精選資料-4. 成本管理部： 成本部審核后形成結(jié)算協(xié)議清單、結(jié)算編制說明及結(jié)算匯總表（各 2 份），雙方簽字蓋章。將已簽名蓋章的竣工造價(jià)協(xié)議清單、結(jié)算編制說明及結(jié)算匯總表返給申請(qǐng)人一份。申請(qǐng)人依此填寫付款申請(qǐng)報(bào)告。三 . 結(jié)算流程表結(jié)算辦理流程施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部成本管理部財(cái)務(wù)部發(fā)結(jié)算通知書報(bào)送結(jié)算資料審核結(jié)算資料不合格合格移交結(jié)算資料給接收、登記結(jié)算成本部資料編制、審核結(jié)算審核結(jié)算對(duì)帳單編制最終結(jié)算書簽字蓋章報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、蓋章正式結(jié)算書施工單位存檔、辦理付款申請(qǐng)正式結(jié)算書、結(jié)算相關(guān)資

11、料編號(hào)、存檔四、 時(shí)間要求1. 項(xiàng)目部完成結(jié)算資料審核并移交成本管理部的時(shí)間要求：D. 總包工程：竣工備案日期后 40 個(gè)工作日內(nèi)E. 分包工程：竣工驗(yàn)收日期后 20 個(gè)工作日內(nèi) ；F. 材料工程：合同供貨完成 10 個(gè)工作日2. 成本部辦理結(jié)算的時(shí)間要求：精選資料-計(jì)價(jià)方式結(jié)算計(jì)價(jià)前提收到完整的結(jié)算資料總包工程60個(gè)工作日分包工程35個(gè)工作日材料工程10個(gè)工作日五、 不能做為工程計(jì)價(jià)依據(jù)的資料1. 電子圖紙2. 圖紙會(huì)審紀(jì)錄，圖紙會(huì)審紀(jì)錄必須轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)變更形式方可計(jì)價(jià)3. 投標(biāo)時(shí)編制的或開工之前用于指導(dǎo)施工的施工組織設(shè)計(jì)方案4. 各類工程聯(lián)系單5. 各類會(huì)議紀(jì)要第四章工程（設(shè)計(jì)類）進(jìn)度款所需

12、資料及流程（包括樣板房、售樓部等裝修施工及軟裝和設(shè)計(jì)）一、申請(qǐng)人準(zhǔn)備資料（1-6 ）精選資料-（ 1）、付款申請(qǐng)報(bào)告（ 2）、工程付款報(bào)告（監(jiān)理出具） （設(shè)計(jì)類不需提供此資料）（ 3）、工程計(jì)量申請(qǐng)表 （設(shè)計(jì)類不需提供此資料）（ 4）、形象確認(rèn)書 （設(shè)計(jì)類不需提供此資料）（ 5）、賬號(hào)資料證明（ 6）、發(fā)票（一）付款申請(qǐng)報(bào)告要求：詳細(xì)填寫工程進(jìn)度款的信息，最下方填寫經(jīng)辦人及聯(lián)系電話，并加蓋公章。付款申請(qǐng)報(bào)告 20050908.doc（三）工程付款報(bào)告（監(jiān)理出具）要求：按表格要求填寫，監(jiān)理簽字蓋章。業(yè)主簽字，返回施工單位。工程付款報(bào)告 .doc精選資料-（四）工程計(jì)量申請(qǐng)表要求：按表格填寫，監(jiān)理簽字，承包單位簽字蓋章工程量清單 .xls（五）賬號(hào)資料證明（六）發(fā)票賬號(hào)資料證明 ( 萬科).doc精選資料-二、工程類進(jìn)度款支付流程1、準(zhǔn)；申請(qǐng)人1、付款申請(qǐng)報(bào)告2、工程量造價(jià)清單3、完工的提供分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4、合同相關(guān)付款條款復(fù)印件工程進(jìn)度款支付流程監(jiān)理公司項(xiàng)目 (設(shè)計(jì) )部成本部項(xiàng)目（設(shè)計(jì)）部審核確認(rèn)出具工審