地方會(huì)計(jì)報(bào)表記載簡(jiǎn)則

1、地方會(huì)計(jì)報(bào)表記載簡(jiǎn)則編制：?jiǎn)挝唬翰块T：審核：XX年XX月XX日1. 庫(kù)存現(xiàn)金及存放行庫(kù)登記表(表5.1.12):(2) 將每日交易根據(jù)發(fā)生時(shí)間的先后，依表定格式分現(xiàn)金及存款逐項(xiàng)填記。(3) 空廳墓芬龍糾芳手(4) 每日結(jié)總求出余額，送請(qǐng)主任于余額前核章，以便與收支日?qǐng)?bào)表核對(duì)。(5) . I .2. 汶陽(yáng)(1)本表內(nèi)分信托資金、放款余額日?qǐng)?bào)表、各項(xiàng)收支明細(xì)表、特殊或其他記載啦項(xiàng)，各項(xiàng)收支明細(xì)附件四項(xiàng).(2.)根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金及存放行庫(kù)登記表，分門別類填入，總公司匯入及處理的本口余額應(yīng)與用存現(xiàn)金及存放行庫(kù)豎記農(nóng)的本口余額相符。(3.)本表一式三份與前表每日結(jié)帳同時(shí)送請(qǐng)主任核章，一份自留存檔，二份于當(dāng)日

2、徑送會(huì)計(jì)科，由該科轉(zhuǎn)送信托科悅3. -.*5 I 12牌靜現(xiàn)金及存敢存眸登圮眾M 頁(yè)年tt人出余月日境金存秋SE金存就現(xiàn)金存款表 5.1.13信托投資公司各項(xiàng)報(bào)表明細(xì)表單位編號(hào)現(xiàn)行使用表格名稱總務(wù)科總字01號(hào)公差申請(qǐng)書02信托公司出差旅費(fèi)報(bào)告表03信托公司公差工作報(bào)告表04信托公司員工請(qǐng)假單05信托公司員工加班申請(qǐng)書06信托公司員工核薪明細(xì)表07信托公司工勤惰月報(bào)表08人事資料繳存登記表09出差旅費(fèi)借據(jù)10信托公司公文簽擬單11業(yè)務(wù)聯(lián)系簡(jiǎn)復(fù)表12信托公司公文稿13信托公司公文紙14十四行紙15二十行紙16財(cái)務(wù)置物品申請(qǐng)單17(甲）物品請(qǐng)領(lǐng)單總務(wù)科總字18號(hào)器具及設(shè)備總登記簿19器具及設(shè)備登記卡

3、20付款證明書21宴客請(qǐng)示單22信托派車申請(qǐng)表23名片印發(fā)申請(qǐng)表24員工印鑒卡25呈核程序單26復(fù)印文件申請(qǐng)單27外出登記簿28服務(wù)證明書29文件用印申請(qǐng)書30移交報(bào)告書31小中式信圭寸32大資料袋33中資料袋34小資料袋35大公文封36中公文封37小公文封38滿期給付金提款袋39利息袋40十行紙41長(zhǎng)途電話通話記錄表42送件單放款科放字01號(hào)借款申請(qǐng)書02質(zhì)（抵）押放款借據(jù)03本票（保證）04約定書05信用調(diào)查表（法人）06信用調(diào)查表（個(gè)人）07擔(dān)保品提供證08不動(dòng)產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)定申請(qǐng)書09保證書10票據(jù)（準(zhǔn)擔(dān)保）明細(xì)表11應(yīng)收付利息明細(xì)表12放款分類月報(bào)表13重要放款余額表1415放款分類月報(bào)

4、表放款批復(fù)書放款科放字16號(hào)委任保證申請(qǐng)書17委任保證批復(fù)書18委任保證契約19擔(dān)保外銷原料應(yīng)繳進(jìn)口稅捐記帳保證書20本票（貸款）21財(cái)務(wù)收支預(yù)算表22信托投資公司定期放款旬報(bào)表23信托單質(zhì)押借款帳24信托單質(zhì)押借款借據(jù)證券科證字01號(hào)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表（賣出）02營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表（買進(jìn)）03本期證券套利金額總表04證券投資明細(xì)表05上市公司證券行情表會(huì)計(jì)科會(huì)字01-1號(hào)現(xiàn)金收入傳票01-2現(xiàn)金支出傳票01-3轉(zhuǎn)帳收入傳票01-4轉(zhuǎn)帳支出傳票01-5收入傳票（貸）XX信托資金01-6福祿信托（不定期）取款憑條01-7積富信托獎(jiǎng)金存入憑條（代傳票）01-8定額信托申請(qǐng)書（代傳票）01-9員工信托獎(jiǎng)金取款憑條0

5、1-10領(lǐng)取收益金（利息）憑條（代傳票）01-11科目日結(jié)單01-12科目日計(jì)表01-13富貴信托單ff01-14福祿信托單ff01-15幸福信托單ff01-16積富信托單ff01-17定額信托單ff02付款證明單ff03原始憑證貼頁(yè)（總公司）ff04原始憑證貼頁(yè)（地方）ff05傳票匯冊(cè)ff06日計(jì)表（自有資金帳）ff07日計(jì)表（信托資金帳）ff21現(xiàn)金庫(kù)存表ff22庫(kù)存現(xiàn)金及行庫(kù)存透日?qǐng)?bào)表ff23庫(kù)存現(xiàn)金及行庫(kù)存透登記表（地方）會(huì)計(jì)科會(huì)字24號(hào)總務(wù)周轉(zhuǎn)金周報(bào)表（地方）ffffffffffffffffffffffffffff252627282930414243444546474861業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金

6、撥補(bǔ)明細(xì)表縣市單位營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表（地方）應(yīng)收票據(jù)登記表（總公司）應(yīng)收票據(jù)登記表（地方）匯款明細(xì)表匯款通知書、送金存根員工薪津表員工薪資登記卡薪資所得稅扣繳資料明細(xì)表扶養(yǎng)親屬申報(bào)表員工身份保證金明細(xì)帳統(tǒng)計(jì)用31行16開紙統(tǒng)計(jì)用27行8開紙XX明細(xì)表股東印鑒卡62股東轉(zhuǎn)讓過戶申請(qǐng)書63股東質(zhì)權(quán)設(shè)定登記申請(qǐng)書64股東質(zhì)權(quán)消滅登記申請(qǐng)書65股票質(zhì)權(quán)設(shè)定、消滅明細(xì)卡66股票交割、合并申請(qǐng)書67股票變更住址通訊處通知書68股票保管單及存根69股票簽證申請(qǐng)書70印化稅總繳申請(qǐng)表71股東名簿（帳卡）72股東名冊(cè)（閱覽）73印鑒遺失變更申請(qǐng)書74股票遺失、消廢補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)書75股東常會(huì)通知書、出席通知書、委托書76出席

7、證、簽到卡77議案表決票78董監(jiān)事選舉票79股東發(fā)言條80股利發(fā)放通知書及收據(jù)81股票過戶情形表82股權(quán)移動(dòng)表業(yè)務(wù)科業(yè)字01號(hào)受理信托資金月報(bào)表02聘用業(yè)務(wù)員簽報(bào)單03招攬津貼支付表業(yè)務(wù)科業(yè)字04號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)津貼支付表05信托資金每日收支統(tǒng)計(jì)比較表輔導(dǎo)科輔字01號(hào)每日客戶訪問卡02顧客卡03個(gè)人受理信托資金日結(jié)表04準(zhǔn)客戶訪問卡05富貴簡(jiǎn)介06福祿簡(jiǎn)介07幸福簡(jiǎn)介08定額簡(jiǎn)介09積富簡(jiǎn)介10企業(yè)簡(jiǎn)介11業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介信托科信字01號(hào)信托申請(qǐng)書兼印鑒卡02由瞰劃撥申請(qǐng)書兼印鑒卡03信托資金收支日?qǐng)?bào)表04信托資金日?qǐng)?bào)、余額表05各項(xiàng)信托資金滿期本金、應(yīng)付收益金及紅利分配月報(bào)表06信托憑證申請(qǐng)書07積富信托資金每日發(fā)生日別表08積富信托申請(qǐng)書兼印鑒卡09積富信托資金收款卡10積富信托資金收款日?qǐng)?bào)表11積富信托資金自繳登記卡12積富信托資金個(gè)人收款記錄表13積富信托資金未收件報(bào)告書14疋額信托資金明細(xì)表15福祿（不疋期）信托資金帳卡16貝工資金招攬日?qǐng)?bào)表17委托戶轉(zhuǎn)籍通知書18外地招攬業(yè)績(jī)歸戶通知書19授權(quán)人員印鑒卡20受益人變更申請(qǐng)書21過戶申請(qǐng)書22更換印鑒申請(qǐng)書23圖章掛失申請(qǐng)書24憑證掛失止付申請(qǐng)書25遺失圖章更換新印鑒保