NC系統(tǒng)使用常見問題解答解讀

1、 常見問題解答葛洲壩集團(tuán)水泥分公司NC-ERP項(xiàng)目NC總賬、固定資產(chǎn)、報(bào)表使用常見問題解答武漢用友軟件有限公司 21 咨詢實(shí)施部文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2009-06-23尹浪3.0審 閱姓名職位簽字譚勇財(cái)務(wù)經(jīng)理王一淮財(cái)務(wù)總監(jiān)分 發(fā)拷貝姓名區(qū)域一登陸問題1.1 首次進(jìn)入NC時(shí)如何下載安裝客戶端插件？首次進(jìn)入NC時(shí)，系統(tǒng)會提示安裝客戶端插件，依照安裝系統(tǒng)提示點(diǎn)擊“Next”進(jìn)行安裝。圖1-1如果安裝過程一直停留在如圖1-1所示界面沒有進(jìn)展，可以先下載插件然后手動進(jìn)行安裝，插件下載途徑如下：插件在NC系統(tǒng)的首頁下載，如圖1-2所示，右鍵單擊“維護(hù)工具”選擇“使用迅雷下載”（在已經(jīng)安裝迅

2、雷的情況下，有其他的下載工具像QQ旋風(fēng)等，操作類似）進(jìn)行下載；圖1-2或者單擊右鍵選擇“目標(biāo)另存為”進(jìn)行下載，會彈出如圖1-3所示界面，注意把文件的后綴名“htm”改為“rar”，然后點(diǎn)“保存”即可。圖1-31.2 登陸NC系統(tǒng)時(shí)提示“沒有可供登陸的賬套”這是因?yàn)橛脩裘蛘呙艽a輸入錯誤，請確認(rèn)并輸入正確的用戶名和密碼。注意：用戶名和密碼是區(qū)分大小寫的，輸入時(shí)請不要輸錯了。1.3 登陸NC系統(tǒng)時(shí)提示“該用戶已在線，是否強(qiáng)制登錄”同一用戶同意時(shí)間只能登陸一個賬套，登陸第二個時(shí)會出現(xiàn)此提示，請按實(shí)際需求操作；另外，用戶非正常退出系統(tǒng)后再登陸也可能出現(xiàn)此提示，請點(diǎn)擊“確定”強(qiáng)制登陸即可。1.4 登陸N

3、C系統(tǒng)時(shí)提示“登錄失敗，用戶已被鎖定，請與系統(tǒng)管理員聯(lián)系”為了系統(tǒng)安全，同一用戶若連續(xù)三次密碼輸入錯誤，用戶將自動被NC系統(tǒng)鎖定。只有系統(tǒng)管理員才能解鎖。如為他人惡意輸入密碼，請及時(shí)通知系統(tǒng)管理員。1.5 進(jìn)入賬套后，顯示“用戶沒有權(quán)限”可能是登陸時(shí)間早于建賬時(shí)間或者登陸了錯誤的公司，請確認(rèn)這兩項(xiàng)均沒問題，如果有錯誤，可以點(diǎn)擊“快速切換”更改登錄時(shí)間或公司。1.6 第一次進(jìn)入NC后，界面左邊“我的工作”那一區(qū)域是顯示為空白的，這時(shí)候點(diǎn)一下屏幕下方的黑色小箭頭就行了。圖1-41.7 如果“我的工作”那一區(qū)域沒有了，整個窗口如圖1-5所示，雙擊窗口上標(biāo)題欄的空白處即可。圖1-51.8 登陸NC后窗

4、口右邊出現(xiàn)一片空白區(qū)域如圖1-6所示圖1-6出現(xiàn)這個問題的原因有很多，主要有：(1) 打開NC網(wǎng)頁后改變了窗口的大小，所以建議在先把IE窗口最大化以后再打開NC網(wǎng)頁；(2) 使用NC過程中IE出現(xiàn)問題異常關(guān)閉；解決辦法：1) 退出IE，使用清理NC緩存工具，清理NC緩存；2) 打開運(yùn)行IE，選擇工具菜單Internet選項(xiàng)瀏覽歷史記錄，刪除所有的IE緩存3) 重新運(yùn)行IE，登錄NC，一般都應(yīng)該能解決。4) 如果用上述方法重新登陸以后還是有問題，可以把顯示器分辨率改為1024*768以后再重新登陸；5) 這個問題還可能跟IE插件的安裝有關(guān)，請確認(rèn)沒有安裝惡意的IE插件。二總賬部分2.1 如何錄入

5、期初余額？（1）在錄入期初余額時(shí)，非末級科目是不能直接錄入金額的，在相應(yīng)的末級科目錄入金額后會直接匯總到上級科目；提示：金額一般是在“原幣”那一欄輸入的。（2）已經(jīng)設(shè)置了輔助核算的會計(jì)科目（在窗口中顯示為灰色），在錄入金額時(shí)先選中該科目的末級科目，這時(shí)“輔助”會由灰色變?yōu)楹谏?，點(diǎn)擊“輔助”；圖2-1如圖2-2所示，點(diǎn)擊“增加”按鈕點(diǎn)擊放大鏡點(diǎn)擊放大鏡選擇客戶檔案的地區(qū)分類選中客商點(diǎn)擊“確定”按鈕；客商選擇好了后，錄入金額，點(diǎn)擊“保存”進(jìn)行保存即可。再點(diǎn)擊一下“確定”可以回到原來的界面（圖2-1所示界面）。圖2-2點(diǎn)擊“保存”的時(shí)候如果彈出錯誤提示說“請檢查輔助項(xiàng)是否正確錄入”，可能是輔助想錄入

6、的真的有問題，還有可能是有空白的行，如果是后者，選中空行，點(diǎn)擊“刪除”按鈕刪除所有的空行，然后再點(diǎn)擊“保存”“確定”即可。圖2-32.2 錄入取現(xiàn)的會計(jì)憑證時(shí)，如何做現(xiàn)金流量的分析？從銀行支取現(xiàn)金或者把現(xiàn)金存入銀行的會計(jì)憑證，在錄入時(shí)不需要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析。提示：現(xiàn)金流量的是在“備注”那一欄中錄入。1、只有借方貸方都是現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金這三個科目的憑證，不需要填寫現(xiàn)金流量，因?yàn)椴挥绊懍F(xiàn)金流； 2、如果一張憑證里面混入了其他的非現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的科目，那就必須填寫現(xiàn)金流量。流量的金額就是非上述3個科目的以外的金額。舉例：借：其他貨幣資金-保證金 10000 在建工程-碼頭

7、-財(cái)務(wù)費(fèi)用 90 貸：銀行存款 10090 那么，只需要在貸方銀行存款上面填寫現(xiàn)金流量90元就可以了，不需要填成10090。這個業(yè)務(wù)只發(fā)生90元的現(xiàn)金流量。2.3 填制憑證的時(shí)候如何錄入數(shù)量核算？有數(shù)量核算的會計(jì)科目在錄入憑證時(shí)需要錄入，如果沒有錄入，保存時(shí)會提示“數(shù)量為0”，錄入數(shù)量核算只需選中要增加數(shù)量核算的相應(yīng)金額的那個單元格，點(diǎn)擊放大鏡或者按回車鍵，在彈出對話框中錄入數(shù)量，點(diǎn)擊“確定”即可。圖2-42.4 如何取消憑證暫存？憑證暫存以后，右上角會有一個紅色“錯誤”標(biāo)識，要取消憑證暫存，點(diǎn)擊“憑證”，再點(diǎn)擊“糾錯”即可。取消暫存后，紅色的“錯誤”標(biāo)識就會消失。圖2-52.5 關(guān)于憑證號修

8、改的問題本人可以修改本人制單的憑證號。注意：本人制的單，只能由本人進(jìn)行修改和刪除。2.6 憑證查詢時(shí)借方和貸方的金額均為零填制會計(jì)憑證的時(shí)候如果金額都是在借方或者貸方錄入，一正一負(fù)相互抵消，這樣的憑證查詢出來借方和貸方的金額為零，沒有顯示(如圖2-6所示)，這種情況屬正常現(xiàn)象。圖2-62.6 會計(jì)平臺生成的憑證只能在會計(jì)平臺中進(jìn)行修改和刪除。在會計(jì)平臺中刪除憑證的步驟（以固定資產(chǎn)折舊計(jì)提憑證為例）：（1）在“客戶化會計(jì)平臺財(cái)務(wù)會計(jì)平臺憑證生成”中，點(diǎn)擊“查詢”，選擇“固定資產(chǎn)折舊計(jì)提”和“已生成憑證”，點(diǎn)“確定”即可查詢到已生成的折舊計(jì)提憑證；圖2-7（2）選中憑證，點(diǎn)擊“刪除會計(jì)憑證” ，在

9、點(diǎn)“是”即可。圖2-82.7 如何查詢輔助余額表和輔助明細(xì)賬？點(diǎn)擊查詢后，在彈出的對話框中輸入查詢對象和查詢范圍（一般包含會計(jì)科目和相應(yīng)的客商輔助核算兩部分），選擇會計(jì)期間或者日期，以及是否包含未記賬憑證，然后點(diǎn)擊“確定”即可。輔助明細(xì)賬的查詢與此類似。圖2-92.8 如何進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)？注意事項(xiàng)：(1)如果憑證尚未記賬但是又要進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)的話，可以把“包含未記賬憑證”勾選上；(2)結(jié)轉(zhuǎn)損益以后要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，將“本年利潤”會計(jì)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配未分配利潤”后，期末結(jié)轉(zhuǎn)才算完成。三固定資產(chǎn)部分3.1 固定資產(chǎn)卡片與固定資產(chǎn)會計(jì)科目分類不一致會計(jì)科目中的“生產(chǎn)用固定資產(chǎn)”對應(yīng)固定資產(chǎn)卡片中

10、的“基本生產(chǎn)用固定資產(chǎn)”和“輔助生產(chǎn)用固定資產(chǎn)”； 會計(jì)科目中的“非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)”對應(yīng)固定資產(chǎn)卡片中的“銷售用固定資產(chǎn)”和“管理用固定資產(chǎn)”。資產(chǎn)類別與折舊費(fèi)用科目的對應(yīng)關(guān)系如下：所以，不要弄錯資產(chǎn)的類別。如果錄入的時(shí)候搞錯了部門，那么折舊費(fèi)用科目就可能不是你期望的科目。更改資產(chǎn)類別的方法，見3.5小節(jié)，“如何更改資產(chǎn)類別”。3.2 水泥公司在錄入生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)（包括基本生產(chǎn)用和輔助生產(chǎn)用）卡片的時(shí)候，必須錄入制造成本中心，否則保存的時(shí)候會彈出報(bào)錯提示。（粉磨公司不用填）圖3-13.3 沒有固定資產(chǎn)的時(shí)候仍然要進(jìn)行計(jì)提折舊的操作當(dāng)月沒有固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊，但是在月末的時(shí)候仍然要按照程序進(jìn)

11、行一個計(jì)提折舊的操作，因?yàn)榻痤~為零，所以不會生成會計(jì)憑證，對總賬金額沒有影響。但是如果沒有進(jìn)行此操作，固定資產(chǎn)月末就不能進(jìn)行結(jié)賬。3.4 如何修改計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊金額？固定資產(chǎn)計(jì)提折舊時(shí)，要修改折舊的金額，在點(diǎn)“生成”之前已經(jīng)生成的憑證不能在總賬中進(jìn)行修改，只能在會計(jì)平臺進(jìn)行修改，實(shí)在改不了就把那憑證刪掉重做。在會計(jì)平臺刪除會計(jì)憑證的步驟見2-6在折舊憑證生成之前修改折舊金額的步驟：在計(jì)提折舊過程中中，點(diǎn)擊“讀取數(shù)據(jù)”和“折舊計(jì)提”以后，點(diǎn)擊“修改”，即可對“本月折舊”的金額進(jìn)行修改，修改后點(diǎn)“保存”，然后按正常計(jì)提折舊的步驟繼續(xù)。圖3-23.5 如何改變固定資產(chǎn)類別？如果錄入固定資產(chǎn)卡片時(shí)

12、資產(chǎn)類別錄入錯誤：1、 刪掉重做；2、用資產(chǎn)變動單來變更。無法直接修改。資產(chǎn)變動的步驟如下：（1）在“財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)變動”中，點(diǎn)擊“選擇模版”，選擇“類別和部門調(diào)整”，點(diǎn)“確定”；圖3-3（2）點(diǎn)“增加”，輸入查詢條件，把需要變更的卡片編號填入，點(diǎn)“確定”；圖3-5（4）對資產(chǎn)變動的內(nèi)容進(jìn)行編輯，如“變動后資產(chǎn)類別”等，“申請理由”和“變動原因”是必填項(xiàng)，編輯完成點(diǎn)“保存”；變動后圖3-6（5）點(diǎn)擊“審核”，資產(chǎn)類別的變動就完成了。圖3-7提示：可以在一張變動單中對多個固定資產(chǎn)進(jìn)行批量變動點(diǎn)擊“行操作”中的“增行”和“刪行”可以對行進(jìn)行增刪。圖3-83.6 如何錄入購入固定資產(chǎn)的

13、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額？新增的固定資產(chǎn)，如果有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，可以再固定資產(chǎn)卡片的“相關(guān)稅費(fèi)”中錄入，“相關(guān)稅費(fèi)”是非必填項(xiàng)，如果沒有可以不用錄入。目前相關(guān)稅費(fèi)在憑證上對應(yīng)的是“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”，如果實(shí)際有不符，可以在會計(jì)平臺生成的憑證上修改為你所需要的科目。圖3-93.7 如何在一張憑證上生成增加多個固定資產(chǎn)的分錄？在會計(jì)平臺查詢出需要生成憑證的新增資產(chǎn)，點(diǎn)擊“批選”，在彈出的對話框中勾選生成憑證的條件，比如“業(yè)務(wù)類型”和“月”，選好后點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)將按條件將單據(jù)選定，并在生成時(shí)進(jìn)行合并?！斑x擇”那欄的數(shù)字也可以進(jìn)行手動修改，相同的序號的資產(chǎn)將會在一張憑證上生成分錄。3.8 如何

14、修改會計(jì)平臺生成憑證的控制條件在憑證未生成之前，點(diǎn)擊“選項(xiàng)”，在“控制條件”頁簽下，在“系統(tǒng)”中選擇要改變控制的選項(xiàng)，然后按需要勾選相應(yīng)的控制條件，點(diǎn)“保存”，再退出即可。圖3-10四iUFO報(bào)表部分4.1 登陸時(shí)顯示用戶名或密碼不正確登陸IUFO報(bào)表時(shí)，用戶名和NC總賬中是一樣的，初始密碼為gzbsn123（字母均為小寫）。還有一個原因就是單位編碼錯誤，請確認(rèn)選擇了正確的公司。注意：登陸以后請把密碼改成和NC總賬中一樣的，修改密碼的步驟請見“4.2 如何修改密碼”。4.2如何修改密碼？（1）在窗口的右上角，點(diǎn)擊“我的配置”，選擇“我的信息”；圖4-1（2）點(diǎn)擊“修改密碼”；圖4-2（3）錄入舊密碼和新密碼，點(diǎn)擊“確定”即可；再次提醒：請確認(rèn)新密碼和NC總賬保持一致。圖4-34.3 進(jìn)入IUFO后，點(diǎn)擊報(bào)表數(shù)據(jù)后出現(xiàn)“當(dāng)前任務(wù)未設(shè)置”圖4-4這是因?yàn)橄旅鎯身?xiàng)“當(dāng)前任務(wù)”和“當(dāng)前數(shù)據(jù)源”沒有設(shè)置。圖4-5例如，當(dāng)前數(shù)據(jù)源設(shè)置，點(diǎn)擊當(dāng)前數(shù)據(jù)源，出現(xiàn)下圖，然后點(diǎn)擊NCGZBSN前的小圓圈，在點(diǎn)擊設(shè)置就可以了。當(dāng)前任務(wù)的設(shè)置是一樣的。圖4-6圖4-7