某公司月度季度經(jīng)營(yíng)管理財(cái)務(wù)報(bào)告

1、戰(zhàn)略管理部2002年4月DL-ZLB-SBU-20020401附件一DLong Strategic Mgt. Dept.1DL-ZLB-SBU-20020401SBU每月從分子公司收取財(cái)務(wù)報(bào)表和分析，匯總股份公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和分析后，報(bào)股東財(cái)務(wù)部，SBU按月召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析例會(huì)2. 戰(zhàn)略管理部配合SBU按季做財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營(yíng)管理綜合分析，由SBU的董事長(zhǎng)/總經(jīng)理向股東報(bào)告，并按照季度考核3.SBU分子公司的報(bào)表需要分子公司的總經(jīng)理簽字，SBU的報(bào)表需要董事長(zhǎng)/總經(jīng)理簽字4.本報(bào)告/報(bào)表格式為示范性，SBU可以發(fā)揮和創(chuàng)新，力求達(dá)到要表達(dá)的目的。報(bào)告制度和要求報(bào)告制度和要求DLong Strategic

2、Mgt. Dept.2報(bào)表體系報(bào)表體系報(bào)表分類(lèi) 基本報(bào)表分析類(lèi)報(bào)表DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.3基本報(bào)表分析報(bào)告專題報(bào)告101 利 潤(rùn) 表（月）201 董事長(zhǎng)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)報(bào)表301 利潤(rùn)預(yù)算表401 資產(chǎn)負(fù)債比較分析表501 管理費(fèi)用分析表601 投資情況分析表701 年 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行偏差分析報(bào)告801 分子公司基本情況表102 資產(chǎn)負(fù)債表（月）202 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表302 利潤(rùn)預(yù)算分析表402 現(xiàn)金流量分析表502 營(yíng)業(yè)費(fèi)用分析表602 融資情況分析表702 重 大偏差分析報(bào)告802 目標(biāo)公司調(diào)查表103 現(xiàn) 金 流量表（月）30

3、3 利潤(rùn)預(yù)測(cè)分析表403 現(xiàn)金分析表503 財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表603 資金周報(bào)表703 預(yù) 算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告104 稅 費(fèi) 表（月）504 制造費(fèi)用分析表704 對(duì) 預(yù)算調(diào)整105 利 潤(rùn) 分配表（月）505 單位成本分析表106 內(nèi) 部 交易報(bào)告（月）506 產(chǎn)銷(xiāo)情況分析表107 資 產(chǎn) 減值準(zhǔn)備明細(xì)表（季）108 分 部 報(bào)表（按地區(qū)、業(yè)務(wù)） （季）109 報(bào) 表 附注（季）DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.4編號(hào)報(bào)表名稱要求時(shí)間上報(bào)負(fù)責(zé)人編號(hào)報(bào)表名稱要求時(shí)間上報(bào)負(fù)責(zé)人100月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告月報(bào)7日SBU(德)財(cái)務(wù)總監(jiān)501管理費(fèi)用分析表月

4、報(bào)7日 SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人101利潤(rùn)表月報(bào)5日SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人502營(yíng)業(yè)費(fèi)用分析表月報(bào)7日 SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人102資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)5日SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人503財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表月報(bào)7日 SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人103現(xiàn)金流量表月報(bào)5日SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人504制造費(fèi)用分析表月報(bào)7日 SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人104稅費(fèi)表月報(bào)5日SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人505單位成本分析表月報(bào)7日 SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人105資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表季報(bào)5日SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人506產(chǎn)銷(xiāo)情況分析表月報(bào)7日 SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人106分部報(bào)表（按業(yè)務(wù)、地區(qū)）季報(bào)5日SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人601投資情況分析表月報(bào)7日 SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人10

5、7報(bào)表附注季報(bào)5日SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人602融資情況分析表月報(bào)7日 SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人201董事長(zhǎng)、總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)報(bào)表月報(bào)7日SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人603資金周報(bào)周報(bào)SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人202主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表月報(bào)7日SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人701年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行偏差分析報(bào)告月報(bào)7日 SBU(德)相關(guān)負(fù)責(zé)人301利潤(rùn)預(yù)算表年報(bào)7日SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人702重大偏差分析專題報(bào)告不定不定SBU(德)相關(guān)負(fù)責(zé)人302利潤(rùn)分析表月報(bào)7日SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人703預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告不定不定SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人303利潤(rùn)預(yù)測(cè)表月報(bào)7日SBU財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人704對(duì)預(yù)算調(diào)整的論證分析報(bào)告不定不定SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人401資產(chǎn)負(fù)債分析

6、表月報(bào)7日SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人801分子公司基本情況表年報(bào)年報(bào)SBU相關(guān)負(fù)責(zé)人402現(xiàn)金流量分析表月報(bào)7日SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人802目標(biāo)公司調(diào)查表不定不定403現(xiàn)金分析表月報(bào)7日SBU(德)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.5SBU 公司公司基本情況表基本情況表項(xiàng) 目?jī)?nèi)容項(xiàng) 目?jī)?nèi)容公司名稱公司負(fù)責(zé)人地 址財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人性 質(zhì)稅收政策成立時(shí)間財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本財(cái)務(wù)人員經(jīng)營(yíng)范圍郵 編實(shí)收資本電 話SBU控股%傳 真質(zhì)量認(rèn)證 E-mail基本報(bào)表基本報(bào)表DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. De

7、pt.6資 產(chǎn)資 產(chǎn)行次行次年 初 數(shù)年 初 數(shù)期 末 數(shù)期 末 數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)債和所有者權(quán)益行次行次年 初 數(shù)年 初 數(shù)期 末 數(shù)期 末 數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金1 短期借款68 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款70 應(yīng)收股利4 預(yù)收賬款71 應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資72 應(yīng)收賬款6 應(yīng)付福利費(fèi)73 其他應(yīng)收款7 應(yīng)付股利74 預(yù)付賬款8 應(yīng)交稅金75 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 其他應(yīng)交款80 存貨10 其他應(yīng)付款81 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用82 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資21 預(yù)計(jì)負(fù)債83 其他流動(dòng)資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債86 流 動(dòng) 資 產(chǎn) 合 計(jì)31 其他流動(dòng)負(fù)債90長(zhǎng)

8、期投資: 長(zhǎng)期股權(quán)投資32 流 動(dòng) 負(fù) 債 合 計(jì)100 長(zhǎng)期債權(quán)投資34長(zhǎng)期負(fù)債: 長(zhǎng) 期 投 資 合 計(jì)38 長(zhǎng)期借款101固定資產(chǎn): 應(yīng)付債券102 固定資產(chǎn)原價(jià)39 長(zhǎng)期應(yīng)付款103 減: 累 計(jì)折舊40 專項(xiàng)應(yīng)付款106 固定資產(chǎn)凈值41 其他長(zhǎng)期負(fù)債108 減: 固 定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 長(zhǎng) 期 負(fù) 債 合 計(jì)110 固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項(xiàng): 工程物資44 遞延稅款貸項(xiàng)111 在建工程45 負(fù) 債 合 計(jì)114 固定資產(chǎn)清理46 固 定 資 產(chǎn) 合 計(jì)50所有者權(quán)益無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 實(shí)收資本115 無(wú)形資產(chǎn)51 減: 已 歸還投資116 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用52 實(shí)收資本凈額117 其

9、他長(zhǎng)期資產(chǎn)53 資本公積118 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)60 盈余公積119 其中: 法定 公益金120遞延稅項(xiàng): 未分配利潤(rùn)121 遞延稅款借項(xiàng)61 所 有 者 權(quán) 益 合 計(jì)122 資 產(chǎn) 總 計(jì)67 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)135單位負(fù)責(zé)人 ：制表人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：資 產(chǎn) 負(fù) 債 表資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 年年 月月 日日會(huì)企01表單位：元SBU 公司公司DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.7DL-ZLB-SBU-20020401損益表?yè)p益表單位：元項(xiàng)目控股比例銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：折扣與折讓主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金

10、及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅少數(shù)股東利益五、凈利潤(rùn)DLong Strategic Mgt. Dept.8會(huì)企0 3 表單位：元項(xiàng)目行次金額行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 1將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量：57收到的稅費(fèi)返還3 凈利潤(rùn)58收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 59現(xiàn)金流入小計(jì)9 60購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 61支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 64支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13 65支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18 6

11、6現(xiàn)金流出小計(jì)20 67經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21 68二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：69收回投資所收到的現(xiàn)金22 70取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 71處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 72收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28 73現(xiàn)金流入小計(jì)29 74購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 75投資所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)金流出小計(jì)36 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~37 2三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：76吸收投資所收到的現(xiàn)金38 77借款所收到的現(xiàn)金40 78收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計(jì)44 償還債務(wù)所

12、支付的現(xiàn)金45 379分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金46 80支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52 81現(xiàn)金流出小計(jì)53 82籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~54 83四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響55 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位負(fù)責(zé)人 ：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：項(xiàng)目補(bǔ)充資料固定資產(chǎn)折舊加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)待攤費(fèi)用減少( 減：增加)預(yù)提費(fèi)用增加( 減：減少)處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失( 減：收益)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失( 減：收益 )遞延稅款貸項(xiàng)( 減：借項(xiàng))存貨的減少( 減：增加)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少( 減：增加

13、)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加( 減：減少)其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)SBU 公司公司年 月現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.9DL-ZLB-SBU-20020401制造費(fèi)用明細(xì)表金額單位：元費(fèi)用項(xiàng)目一月二月三月一季度工資福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)機(jī)物料消耗低值易耗品攤銷(xiāo)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)設(shè)計(jì)制圖費(fèi)在產(chǎn)品盤(pán)虧和毀損保險(xiǎn)費(fèi)停工損失其他合計(jì)

14、制造費(fèi)用明細(xì)表DLong Strategic Mgt. Dept.10DL-ZLB-SBU-20020401管理費(fèi)用明細(xì)表金額單位：元費(fèi)用項(xiàng)目本年計(jì)劃上年同期實(shí)際本月實(shí)際本年累計(jì)實(shí)際工資福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)低值易耗品攤銷(xiāo)物料消耗咨詢費(fèi)材料、產(chǎn)品盤(pán)虧和毀損保險(xiǎn)費(fèi)訴訟費(fèi)綠化費(fèi)壞帳損失業(yè)務(wù)招待費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)稅金其他合 計(jì)管理費(fèi)用明細(xì)表DLong Strategic Mgt. Dept.11DL-ZLB-SBU-20020401銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)表金額單位：元費(fèi)用項(xiàng)目本月計(jì)劃上年同期實(shí)際本月實(shí)際本年累計(jì)實(shí)際工資福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)低值易耗品攤銷(xiāo)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)租賃

15、費(fèi)其他合 計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用明細(xì)表DLong Strategic Mgt. Dept.12DL-ZLB-SBU-20020401財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表金額單位：元費(fèi)用項(xiàng)目本月計(jì)劃上年同期實(shí)際本月實(shí)際本年累計(jì)實(shí)際利息支出（凈支出）匯兌損失（凈損失）金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)其他合 計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表DLong Strategic Mgt. Dept.13SBU 公司公司主要產(chǎn)品單位成本表主要產(chǎn)品單位成本表 項(xiàng) 目2001年2002年1 月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月單位：人民幣元單位：人民幣元DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.14SBU 公司 公司

16、單位：元單位：元項(xiàng)目年初余額本年增加數(shù)本年轉(zhuǎn)回?cái)?shù)年末余額一、壞帳準(zhǔn)備合計(jì) 其中：應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 其中：投票投資 債券投資三：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 其中：庫(kù)存商品 原材料四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì) 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期債權(quán)投資五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 其中：房屋、建筑物 機(jī)器設(shè)備六、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 其中：專利權(quán) 商標(biāo)七、在建 工 程 減值準(zhǔn)備八、委托貨款減值準(zhǔn)備單位負(fù)責(zé)人 ：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：2002年年 月月資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.15_月月_日至日至_日資金周

17、報(bào)表日資金周報(bào)表單位：人民幣千元內(nèi) 容金 額開(kāi) 戶 行帳 號(hào)備 注1本周銀行余額小計(jì)2本周現(xiàn)金余額合計(jì) 子公司財(cái)務(wù)無(wú)E-MAIL信箱的，須加緊申請(qǐng)，并報(bào)財(cái)務(wù)部，已有的E-MAIL（包括聯(lián)系表所有內(nèi)容）請(qǐng)核實(shí)。 每日上班時(shí)，請(qǐng)先打開(kāi)收件箱。注：每周星期五下午5：00前報(bào)送，逢月底要單獨(dú)報(bào)送月底余額。 SBU財(cái)務(wù)部傳真號(hào)：07338450442 SBU財(cái)務(wù)部電子郵箱：DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.16SBU會(huì)企0 4 表 公司公司單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)一、增值稅六、房產(chǎn)稅41 1.應(yīng)交增值稅1 年初未交數(shù)42

18、 (1)年初未抵扣數(shù)( 用“- ”號(hào)）2 本年應(yīng)交數(shù)43 (2)銷(xiāo)項(xiàng)稅額3 本年已交數(shù)44 出口退稅4 年末未交數(shù)45 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5七、土地使用稅46 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 年初未交數(shù)477 本年應(yīng)交數(shù)48 (3)進(jìn)項(xiàng)稅額8 本年已交數(shù)49 已交稅金9 年末未交數(shù)50 減免稅款10八、個(gè)人所得稅51 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額11 年初未交數(shù)5212 本年應(yīng)交數(shù)5313 本年已交數(shù)54 轉(zhuǎn)出未交增值稅14 年末未交數(shù)55 (4)年末未抵扣數(shù)( 用“- ”號(hào)）15九、印花稅56 2.未交增值稅16 年初未交數(shù)57 (1)年初未交數(shù)（多交用“- ”號(hào)填）17 本年應(yīng)交數(shù)58 (2)本年轉(zhuǎn)入數(shù)18 本年

19、已交數(shù)59 (3)本年已交數(shù)19 年末未交數(shù)60 (4)年末未交數(shù)20十、車(chē)船使用稅61二、營(yíng)業(yè)稅21 年初未交數(shù)62 年初未交數(shù)22 本年應(yīng)交數(shù)63 本年應(yīng)交數(shù)23 本年已交數(shù)64 本年已交數(shù)24 年末未交數(shù)65 年末未交數(shù)25十一、海關(guān)稅66三、城建稅26 年初未交數(shù)67 年初未交數(shù)27 本年應(yīng)交數(shù)68 本年應(yīng)交數(shù)28 本年已交數(shù)69 本年已交數(shù)29 年末未交數(shù)70 年末未交數(shù)30十二、消費(fèi)稅71四、教育費(fèi)附加31 年初未交數(shù)72 年初未交數(shù)32 本年應(yīng)交數(shù)73 本年應(yīng)交數(shù)33 本年已交數(shù)74 本年已交數(shù)34 年末未交數(shù)75 年末未交數(shù)3576五、企業(yè)所得稅36合計(jì)77 年初未交數(shù)37 年

20、初未交數(shù)78 本年應(yīng)交數(shù)38 本年應(yīng)交數(shù)79 本年已交數(shù)39 本年已交數(shù)80 年末未交數(shù)40 年末未交數(shù)81單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人： 上 交 財(cái) 政 各 種 稅 費(fèi) 表上 交 財(cái) 政 各 種 稅 費(fèi) 表年 月DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.17SBU 公司 公司項(xiàng)目.一、營(yíng)業(yè)收入合計(jì)本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年 其中：對(duì)外營(yíng)業(yè)收入 分部間營(yíng)業(yè)收入二、銷(xiāo)售成本合計(jì) 其中：對(duì)外銷(xiāo)售成本 分部間銷(xiāo)售成本三：期間費(fèi)用合計(jì)四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì)五、資產(chǎn)總額六、負(fù)債總額單位負(fù)責(zé)人 ：制表人：合計(jì)抵銷(xiāo)未分配項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

21、：分部報(bào)表（地區(qū)分部）分部報(bào)表（地區(qū)分部）XX地區(qū)XX地區(qū)XX地區(qū)其他地區(qū)2002年年 月月DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.18流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收利息預(yù)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)付帳款應(yīng)付股利應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)交稅金存貨其他應(yīng)交款 待攤費(fèi)用其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資合計(jì)長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券固定資產(chǎn):長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià)專項(xiàng)應(yīng)付款

22、減：累計(jì)折舊其他長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈額遞延稅款貸項(xiàng)工程物資負(fù)債合計(jì)在建工程固定資產(chǎn)清理少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益：無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：實(shí)收資本（或股本）無(wú)形資產(chǎn)減：已歸還投資長(zhǎng)期待攤費(fèi)用實(shí)收資本（或股本）凈額其他長(zhǎng)期資產(chǎn)資本公積盈余公積無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)其中:法定公益金遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益合計(jì)資資 產(chǎn)產(chǎn) 總總 計(jì)計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)注：注： 1、可根據(jù)實(shí)際情況增加科目填列；、可根據(jù)實(shí)際情況增加科目填列； 2、請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明差異變化原因（可標(biāo)注，另附說(shuō)明）。、請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明差異變化原因（可標(biāo)注，另

23、附說(shuō)明）。變動(dòng)原變動(dòng)原因說(shuō)明因說(shuō)明SBU 公司公司 2002年 月單位：千元單位：千元 資產(chǎn)負(fù)債分析表資資 產(chǎn)產(chǎn)年初數(shù)年初數(shù)期未數(shù)期未數(shù)變動(dòng)額變動(dòng)額變動(dòng)原變動(dòng)原因說(shuō)明因說(shuō)明負(fù)債及所有者權(quán)益負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)年初數(shù)期未數(shù)期未數(shù)變動(dòng)額變動(dòng)額3. 分析類(lèi)報(bào)表分析類(lèi)報(bào)表DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.19SBU 公司公司單位：千元單位：千元實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)差異額差異額差異率差異率實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)差異額差異額差異率差異率一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主 營(yíng) 業(yè)務(wù)稅金與附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用

24、財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅少數(shù)股東本期損益五、凈利潤(rùn)重點(diǎn)情況分析說(shuō)明注：1 、如 累計(jì)差異率達(dá) 1 0 % 以 上時(shí) ，請(qǐng) 對(duì)累 計(jì) 差 異 作補(bǔ) 充說(shuō) 明。注：1 、如 累計(jì)差異率達(dá) 1 0 % 以 上時(shí) ，請(qǐng) 對(duì)累 計(jì) 差 異 作補(bǔ) 充說(shuō) 明。利潤(rùn)分析表利潤(rùn)分析表 當(dāng)期差異說(shuō)明 當(dāng)期差異說(shuō)明項(xiàng) 目項(xiàng) 目當(dāng)月數(shù)當(dāng)月數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)數(shù)DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.20SBU現(xiàn)金流量分析表 公司公司 單位：千元單位：千元實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)差異額差異額差異率差異率 實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)

25、預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)差異額差異額差異率差異率一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 、 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2、收到的稅費(fèi)返還3、收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1 、 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金3、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1 、 收回投資所收到的現(xiàn)金2 、 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 3、處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金4、收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì) 1、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資

26、產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2 、 投資所支付的現(xiàn)金3、支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 、 吸收投資所收到的現(xiàn)金2、借款所收到的現(xiàn)金3、收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1 、 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2、分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金3、支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額補(bǔ)充資料補(bǔ)充資料1、將利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量、將利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾?/p>

27、潤(rùn)加：少數(shù)股東本期損益計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固 定 資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)待攤費(fèi)用的減少( 減: 增加)預(yù)提費(fèi)用的增加( 減: 減少)處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余

28、額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額注：如累計(jì)差異率達(dá)1 0 % 以上時(shí)，請(qǐng)對(duì)累計(jì)差異作補(bǔ)充說(shuō)明。注：如累計(jì)差異率達(dá)1 0 % 以上時(shí)，請(qǐng)對(duì)累計(jì)差異作補(bǔ)充說(shuō)明。當(dāng)期差異說(shuō)明當(dāng)期差異說(shuō)明項(xiàng)項(xiàng) 目目本月數(shù)本月數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)數(shù)下月預(yù)測(cè)數(shù)下月預(yù)測(cè)數(shù)DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.21SBU 公司 公司單位：?jiǎn)挝唬寒a(chǎn)銷(xiāo)情況分析表產(chǎn)銷(xiāo)情況分析表2002年年 月月預(yù)測(cè)數(shù)實(shí)際數(shù)差異額差異率預(yù)測(cè)數(shù)實(shí)際數(shù)差異額差異率項(xiàng) 目項(xiàng) 目本期數(shù)累計(jì)數(shù)差異原因銷(xiāo)售情況生產(chǎn)情況DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strate

29、gic Mgt. Dept.22SBU 公司公司制造費(fèi)用分析制造費(fèi)用分析 項(xiàng) 目2001年2002年預(yù)算本月預(yù)算本月實(shí)際實(shí)際比預(yù)算增減%累計(jì)預(yù)算累計(jì)實(shí)際累計(jì)實(shí)際比預(yù)算增減%備注工資福利費(fèi)差旅費(fèi)辦公費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)水電費(fèi)勞保用品物料消耗低值易耗品攤銷(xiāo)提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備其他費(fèi)用合 計(jì)重點(diǎn)情況分析說(shuō)明單位：人民幣千元單位：人民幣千元DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.23SBU 公司公司管理費(fèi)用分析管理費(fèi)用分析 項(xiàng) 目2001年2002年預(yù)算本月預(yù)算本月實(shí)際實(shí)際比預(yù)算增減%累計(jì)預(yù)算累計(jì)實(shí)際累計(jì)實(shí)際比預(yù)算增減%備注工資福利費(fèi)差旅費(fèi)辦公費(fèi)折舊費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職

30、工教育費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)印花稅等咨詢費(fèi)壞帳損失修理費(fèi)物料消耗無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)低值易耗品攤銷(xiāo)提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)其他合 計(jì)重點(diǎn)情況分析說(shuō)明注：1、項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際填報(bào)。2、如累計(jì)差異率達(dá)1 0 % 以上時(shí)，請(qǐng)對(duì) 累 計(jì) 差異作補(bǔ)充說(shuō)明。單位：人民幣千元單位：人民幣千元DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.24SBU 公司公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用分析營(yíng)業(yè)費(fèi)用分析 項(xiàng) 目2001年2002年預(yù)算本月預(yù)算本月實(shí)際實(shí)際比預(yù)算增減%累計(jì)預(yù)算累計(jì)實(shí)際累計(jì)實(shí)際比預(yù)算增減%備注工資福利費(fèi)差旅費(fèi)辦公費(fèi)折舊費(fèi)包裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)展覽費(fèi)廣告費(fèi)租賃費(fèi) 修理費(fèi)物料

31、消耗其他合 計(jì)重點(diǎn)情況分析說(shuō)明注：1、項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際填報(bào)。2、如累計(jì)差異率達(dá)1 0 % 以上時(shí)，請(qǐng)對(duì) 累 計(jì) 差異作補(bǔ)充說(shuō)明。單位：人民幣千元單位：人民幣千元DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.25SBU 公司公司單位：千元單位：千元 項(xiàng) 目2001年2002年預(yù)算 本月預(yù)算 本月實(shí)際 實(shí)際比預(yù)算增減%累計(jì)預(yù)算 累計(jì)實(shí)際累計(jì)實(shí)際比預(yù)算利息收入利息支出利息凈支出匯兌凈損失金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)其他籌集資金發(fā)生的費(fèi)用合 計(jì)重點(diǎn)情況分析說(shuō)明注：1、項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際填報(bào)。2、如累計(jì)差異率達(dá)1 0 % 以上時(shí)，請(qǐng)對(duì) 累 計(jì) 差異作補(bǔ)充說(shuō)明。財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表DL-ZL

32、B-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.26SBU 公司公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析盈利能力指標(biāo)現(xiàn)金流量指標(biāo)經(jīng)營(yíng)效率指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)銷(xiāo)售凈利率投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)銷(xiāo)售毛利率籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~營(yíng)業(yè)周期資產(chǎn)凈利率匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的影響流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)報(bào)酬率現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.27SBU 公司公司單位：千元單位：千元實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù) 差異額差異額差異率差異率實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)

33、差異額差異額 差異率差異率期初現(xiàn)金余額期初現(xiàn)金余額加：銷(xiāo)售現(xiàn)金收入 其他現(xiàn)金收入可使用現(xiàn)金可使用現(xiàn)金減各項(xiàng)支出： 直接材料 直接人工 制造費(fèi)用 銷(xiāo)售及管理費(fèi)用 所得稅資本性支出 股利分配支出 其他現(xiàn)金支出支出合計(jì)支出合計(jì)現(xiàn)金多余或不足現(xiàn)金多余或不足向金融機(jī)構(gòu)借款向其他單位借款向公司內(nèi)部借款還金融機(jī)構(gòu)借款還其他單位借款還公司內(nèi)部借款 還借款利息現(xiàn)金籌集小計(jì)現(xiàn)金籌集小計(jì)期末現(xiàn)金余額期末現(xiàn)金余額注：如累計(jì)差異率達(dá)1 0 % 以上時(shí)，請(qǐng)對(duì)累計(jì)差異作補(bǔ)充說(shuō)明。注：如累計(jì)差異率達(dá)1 0 % 以上時(shí)，請(qǐng)對(duì)累計(jì)差異作補(bǔ)充說(shuō)明。下月預(yù)測(cè)數(shù)下月預(yù)測(cè)數(shù) 當(dāng)期差異說(shuō)明當(dāng)期差異說(shuō)明現(xiàn)金分析表項(xiàng) 目項(xiàng) 目本月數(shù)本月數(shù)累計(jì)

34、數(shù)累計(jì)數(shù)DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.28SBU2002年 月 公司公司實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)差異額差異率實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)差異額差異率生產(chǎn)設(shè)備交通工具辦公設(shè)備小計(jì)全額兼并部分產(chǎn)權(quán)投入小計(jì)股票債券小計(jì)注：如累計(jì)差異率達(dá)1 0 % 以上時(shí)，請(qǐng)對(duì)累計(jì)差異作補(bǔ)充說(shuō)明。投資情況分析表項(xiàng) 目?jī)?nèi)容本月數(shù)累計(jì)數(shù)當(dāng)期差異原因單位：千元單位：千元資產(chǎn)投資企業(yè)投資有價(jià)證券投資合 計(jì)DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.29SBU2002年 月 公司公司 單位：千元單位：千元實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù) 差異額 差異率 實(shí)際數(shù) 預(yù)算數(shù)

35、差異額 差異率金額利率金額利率注：如累計(jì)差異率達(dá)1 0 % 以上時(shí)，請(qǐng)對(duì)累計(jì)差異作補(bǔ)充說(shuō)明。融資情況分析表項(xiàng) 目本月數(shù)累計(jì)數(shù)當(dāng)期差異說(shuō)明總計(jì)金 額利 息融資計(jì)劃銀 行其他金融機(jī)構(gòu)DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.30SBU 公司公司實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)或預(yù)算數(shù)或年初數(shù)年初數(shù)差異額差異額差異率差異率實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)或預(yù)算數(shù)或年初數(shù)年初數(shù)差異額差異額差異率差異率產(chǎn)品銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)凈現(xiàn)金流量貨幣資金產(chǎn)成品庫(kù)存金額應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款流動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)保值增值率擔(dān)保貸款額度其中: 對(duì)外 （集團(tuán)

36、外）擔(dān)保額度每股收益( S B U 填 報(bào) )1、重大偏差的原因及存在的問(wèn)題1、重大偏差的原因及存在的問(wèn)題2、解決的方法與對(duì)策2、解決的方法與對(duì)策3、未來(lái)的發(fā)展預(yù)測(cè)及建議3、未來(lái)的發(fā)展預(yù)測(cè)及建議重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)本月數(shù)本月數(shù)累計(jì)數(shù)累計(jì)數(shù) 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)報(bào)表 單位：千元單位：千元董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)( (總經(jīng)理總經(jīng)理):):日日 期期: :DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategic Mgt. Dept.31DL-ZLB-SBU-20020401報(bào)表體系報(bào)表體系損益分析資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分析現(xiàn)金流量分析關(guān)鍵因素分析DL-ZLB-SBU-20020401DLong Strategi

37、c Mgt. Dept.32DL-ZLB-SBU-200204011. 1. 損益分析損益分析一月二月三月收入來(lái)源收入來(lái)源產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D總收入總收入銷(xiāo)售成本銷(xiāo)售成本毛利毛利毛利率制造費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)率廣告促銷(xiāo)費(fèi)EBITDAEBITDA/銷(xiāo)售額折舊EBITEBIT/銷(xiāo)售額利息商譽(yù)攤銷(xiāo)所得稅凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)率%（可以加注圖表）DLong Strategic Mgt. Dept.33DL-ZLB-SBU-20020401按產(chǎn)品細(xì)分按產(chǎn)品細(xì)分（可以加注圖表）DLong Strategic Mgt. Dept.34DL-ZLB-SBU-20020401市場(chǎng)和銷(xiāo)售分析市場(chǎng)和銷(xiāo)售分析（餅圖或柱

38、狀圖）按產(chǎn)品分按產(chǎn)品分按區(qū)域市場(chǎng)分按區(qū)域市場(chǎng)分按銷(xiāo)售渠道分按銷(xiāo)售渠道分新產(chǎn)品新產(chǎn)品DLong Strategic Mgt. Dept.35DL-ZLB-SBU-20020401生產(chǎn)情況分析生產(chǎn)情況分析（生產(chǎn)能力、設(shè)備利用率、質(zhì)量合格率、退貨率、農(nóng)業(yè)種植等）（可以加注圖表）DLong Strategic Mgt. Dept.36DL-ZLB-SBU-20020401金額單位：元摘要1月2月3月一季度銷(xiāo)售收入變動(dòng)成本變動(dòng)生產(chǎn)成本變動(dòng)推銷(xiāo)及管理成本邊際貢獻(xiàn)減：固定成本固定制造費(fèi)用固定推銷(xiāo)及管理成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)單價(jià)單位變動(dòng)成本單位邊際貢獻(xiàn)金額單位：元摘要1月2月3月一季度銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售成本期初存貨成本加：本

39、期生產(chǎn)成本減：期末存貨成本合計(jì)銷(xiāo)售毛利減：推銷(xiāo)及管理成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)單價(jià)單位變動(dòng)成本單位邊際貢獻(xiàn)按變動(dòng)成本法計(jì)算按完全成本法計(jì)算單一產(chǎn)品成本分析單一產(chǎn)品成本分析DLong Strategic Mgt. Dept.37DL-ZLB-SBU-20020401重大降成本活動(dòng)和效果重大降成本活動(dòng)和效果1. 1. 采購(gòu)活動(dòng)采購(gòu)活動(dòng)2. 2. 管理費(fèi)用管理費(fèi)用3. 3. 產(chǎn)品質(zhì)量提高產(chǎn)品質(zhì)量提高4. 4. 技術(shù)進(jìn)步、資產(chǎn)處置、利用率提高、稅收優(yōu)惠等技術(shù)進(jìn)步、資產(chǎn)處置、利用率提高、稅收優(yōu)惠等（可以加注圖表）DLong Strategic Mgt. Dept.38DL-ZLB-SBU-20020401資本項(xiàng)下的關(guān)

40、鍵因素資本項(xiàng)下的關(guān)鍵因素（1）投資資金到為和短缺（2）流動(dòng)資金的調(diào)峰和調(diào)動(dòng)（3）股利政策（4）（可以加注圖表）DLong Strategic Mgt. Dept.39DL-ZLB-SBU-200204012. 2. 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分析資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分析資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率本期實(shí)際預(yù)算上期上年同比與同行業(yè)優(yōu)秀比總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率股東權(quán)益比率利息支付倍數(shù)固定字查周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款余額占銷(xiāo)售收入的比例應(yīng)付加預(yù)收款余額占負(fù)債比例營(yíng)業(yè)周期（存貨帳齡+應(yīng)收款帳齡）壞帳準(zhǔn)備銷(xiāo)售利潤(rùn)率凈資產(chǎn)收益率（可以加注圖表）DLong Strategic Mgt. Dept.40DL-ZLB-SBU-2

41、0020401應(yīng)收款帳齡分析和應(yīng)收款管理制度應(yīng)收款帳齡分析和應(yīng)收款管理制度存貨結(jié)構(gòu)分析和存貨管理制度存貨結(jié)構(gòu)分析和存貨管理制度（可以加注圖表）DLong Strategic Mgt. Dept.41DL-ZLB-SBU-20020401重大資產(chǎn)處置重大資產(chǎn)處置重大投資（資產(chǎn)、股權(quán)）重大投資（資產(chǎn)、股權(quán)）（可以加注圖表）DLong Strategic Mgt. Dept.42DL-ZLB-SBU-200204013. 3. 現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量分析一月二月三月收入來(lái)源收入來(lái)源產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D總收入總收入銷(xiāo)售成本銷(xiāo)售成本毛利毛利毛利率制造費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)率廣告促銷(xiāo)費(fèi)EBITDAEB

42、ITDA/銷(xiāo)售額折舊EBITEBIT/銷(xiāo)售額利息商譽(yù)攤銷(xiāo)所得稅凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)率%DLong Strategic Mgt. Dept.43DL-ZLB-SBU-20020401一月二月三月現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入息稅前利潤(rùn)商譽(yù)攤銷(xiāo)折舊來(lái)源總計(jì)來(lái)源總計(jì)現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資其他運(yùn)用合計(jì)運(yùn)用合計(jì)凈現(xiàn)金流凈現(xiàn)金流營(yíng)運(yùn)資金變化營(yíng)運(yùn)資金變化庫(kù)存（增）減應(yīng)收款（增）減合計(jì)營(yíng)運(yùn)資金變化合計(jì)營(yíng)運(yùn)資金變化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流稅紅利利息其他合計(jì)非貿(mào)易現(xiàn)金流合計(jì)非貿(mào)易現(xiàn)金流凈現(xiàn)金流凈現(xiàn)金流融資融資現(xiàn)金（增）減信用（增）減凈現(xiàn)金變化DLong Strategic Mgt. D

43、ept.44DL-ZLB-SBU-200204014. 4. 關(guān)鍵因素分析關(guān)鍵因素分析（1）戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制進(jìn)展（用表格形式）（2）行業(yè)研究進(jìn)展（用表格形式）DLong Strategic Mgt. Dept.45DL-ZLB-SBU-20020401（3）并購(gòu)、租賃、股權(quán)轉(zhuǎn)讓活動(dòng)（用表格形式）（4）整合、退出活動(dòng)（用表格形式）DLong Strategic Mgt. Dept.46DL-ZLB-SBU-20020401（5）整合效益評(píng)估（用圖表形式）（6）核心競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究 （可以加注圖表）DLong Strategic Mgt. Dept.47DL-ZLB-SBU-20020401（7）分子公司的投資管理體系（法人智力結(jié)構(gòu)、董事會(huì)的職能等）（8