組織管理手冊(共65頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中鐵華升房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司組織管理手冊(版本：2013-A/0)編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人目 錄專心-專注-專業(yè)第一章 手冊說明本手冊用以說明中鐵華升房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱“華升地產(chǎn)”或“公司”）的管控思路、組織架構(gòu)及相應職責界定，是公司組織管理的基本文件。正文表述中，除非特別注明，“公司”代表“中鐵華升房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司”（含華升地產(chǎn)總部及下屬各公司），“下屬公司”代表“華升地產(chǎn)下屬各城市公司及相關下屬公司”。本手冊包含以下內(nèi)容：一、 手冊基本內(nèi)容本組織管理手冊分別闡述公司組織架構(gòu)、業(yè)務匯報關系、公司組

2、織管理制度、專業(yè)管理委員會、部門職責等。（一） 組織設計的基本思路：本部分闡明了公司現(xiàn)階段組織設計的基本思想，包括組織機構(gòu)選擇的思路、運作模式選擇的思路等；（二） 組織架構(gòu)概述：本部分是公司組織結(jié)構(gòu)圖的概述，通過組織結(jié)構(gòu)圖闡述各部門之間的關系；（三） 部門職責：本部分分別闡述了公司各部門設置和主要的職責。備注：1. 各崗位（職位）的工作目標和內(nèi)容、上下級關系、主要職責、能力素質(zhì)要求等，見崗位說明書；2. 關鍵權(quán)責分工的描述，見權(quán)責手冊；3. 各項業(yè)務的開展和具體操作，見流程管理手冊。二、 手冊發(fā)布本手冊經(jīng)中鐵華升房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司總經(jīng)理辦公會審議批準后發(fā)布實施。三、 手冊的調(diào)整和修訂本手冊

3、是公司組織管理的基本文件，當組織結(jié)構(gòu)、部門職能、權(quán)責體系或業(yè)務流程發(fā)生變化時，人力資源部應及時修訂，解釋權(quán)歸人力資源部。第二章 組織管控設計基本思路一、 反映公司業(yè)務發(fā)展整體戰(zhàn)略思想組織設計的基本出發(fā)點是為了實現(xiàn)公司的長期戰(zhàn)略目標,打造中鐵建工集團核心業(yè)務，并圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略目標進行設計，因此在公司組織設計時要考慮市場定位、產(chǎn)品定位、客戶價值、核心競爭能力、盈利能力、運營模式和公司現(xiàn)有專業(yè)能力等多項因素。華升地產(chǎn)目前處于業(yè)務擴張期，力求在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)市場化及規(guī)模化發(fā)展，因此在組織設計中考慮了房地產(chǎn)業(yè)務的專業(yè)化、規(guī)模化、市場化和快速發(fā)展的特點，并以打造公司“專業(yè)高效團隊”為方向，實現(xiàn)公司管理的

4、一致性、規(guī)范化。二、 體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展、管理特點及價值房地產(chǎn)行業(yè)是一個資源整合型行業(yè)，在整個價值鏈運作過程中會牽涉大量資金及資源管理，越靠近價值鏈前端對最終價值的實現(xiàn)貢獻越大同時風險也越大；價值鏈中段是整個房地產(chǎn)開發(fā)項目的成本控制區(qū)間，決定了利潤的最終實現(xiàn)大?。辉娇拷鼉r值鏈后端，經(jīng)營操作風險越小，但對組織的品牌和客戶價值產(chǎn)生重要影響。在整個價值鏈上有大量的環(huán)節(jié)采用不同的方式（如外委、合作或自主完成）、不同的實施主體來完成，同時業(yè)務運作是由具體的項目組成，多個項目同時運作時會牽涉到大量的職能協(xié)作和互為條件的情況，業(yè)務組織非常復雜，因此在組織設計時要充分考慮這些因素，借鑒和運用標桿企業(yè)的成功經(jīng)驗，規(guī)避

5、管理風險。三、 優(yōu)化業(yè)務流程原則組織設計時，充分考慮業(yè)務流程的簡單、高效和順暢，組織架構(gòu)是部門職能的集合，部門設計與職能分配時將優(yōu)先考慮業(yè)務流程的順暢與合理。這一基本原則在投資決策、規(guī)劃、定位、設計、成本、施工管理、營銷管理和客戶服務等業(yè)務各流程中充分體現(xiàn)，盡可能使流程的關鍵環(huán)節(jié)由專業(yè)部門、專業(yè)崗位完成，需要多方協(xié)調(diào)的環(huán)節(jié)盡量減少。四、 促進管理績效原則組織設計需要促進管理績效，因此在組織結(jié)構(gòu)的設計上盡可能做到授權(quán)充分，減少管理層級，提升公司組織績效；鑒于公司房地產(chǎn)業(yè)務正處于業(yè)務發(fā)展及擴張期，以“簡單、高效”為原則在進行組織結(jié)構(gòu)設置時基本上采取總部+城市公司的二級組織管控結(jié)構(gòu)，即公司總部+城市

6、公司；在部門、崗位的職能與職責設計上，追求清晰化和明確化，減少責任重疊、多頭負責，提升總部決策的科學性，縮短決策周期，提高決策質(zhì)量，從而實現(xiàn)控制風險、提升整體效率，最終促進整體績效提升。五、 公司總部管理定位與核心職能公司總部定位為決策管理中心及監(jiān)控指導中心，公司除從戰(zhàn)略規(guī)劃、財務、人力資源三個方面控制外，還要基于能力、風險和效益的平衡對價值鏈運營關鍵環(huán)節(jié)進行指導監(jiān)控。公司定位為：戰(zhàn)略管理部門、投資發(fā)展部門、財務部門、資源管理部門、業(yè)務監(jiān)控指導部門和風險控制部門。核心職能如下：六、 城市公司管理定位及核心職能城市公司定位為執(zhí)行中心及業(yè)務操作中心，執(zhí)行總部決策，負責項目全過程運營管理，最終實現(xiàn)公

7、司預定的收益目標。核心職能包括：營銷策劃、設計管理、工程管理、成本管理、采購管理、銷售管理、客戶服務、項目計劃運營管理等。第三章 組織架構(gòu)及職能說明一、 公司總部組織架構(gòu)二、 城市公司組織架構(gòu)備注：城市公司依據(jù)項目需要進行部門設置，報總部審批。三、 公司總部與城市公司業(yè)務匯報關系四、 公司成員單位組成五、 總經(jīng)理辦公會及專業(yè)委員會設置（一） 總經(jīng)理辦公會1. 人員組成：（1） 委員：公司總經(jīng)理、黨委書記、黨委副書記、副總經(jīng)理、三總師。 （2） 主任委員：由總經(jīng)理擔任。（3） 發(fā)起部門：綜合辦公室及總經(jīng)理辦公會成員。（4） 組織部門：綜合辦公室。2. 主要職責：（1） 研究審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度

8、經(jīng)營計劃，并根據(jù)公司運作規(guī)范要求報董事會批準；（2） 研究審核公司全面預算，并根據(jù)公司運作規(guī)范要求報董事會批準；（3） 審議與批準公司組織管控方案以及公司重大制度、流程；（4） 審議及批準項目可行性研究報告；（5） 審議確定項目投資及投資相關方案（包含但不限于項目競買方案、項目合作方案、土地協(xié)議等），并根據(jù)公司運作規(guī)范要求報董事會批準；（6） 審議批準項目重大資產(chǎn)經(jīng)營方案（對外投資、兼并收購及資產(chǎn)處置等事項）及投資測算方案；（7） 審議公司及項目重大融資方案及公司稅務管理方案；（8） 審議公司品牌建設方案；（9） 審議與批準上述事項執(zhí)行過程中相關重大問題；（10） 審議與批準董事會授權(quán)的其他重

9、大事項。 （二） 產(chǎn)品管理委員會1. 人員組成：（1） 委員：總經(jīng)理，綜合辦公室（運營管理中心）、市場營銷部、招商運營部、物業(yè)管理部、設計科技部、財務部主管領導，總經(jīng)理指定的其他人員。 （2） 主任委員：由總經(jīng)理擔任。 （3） 發(fā)起部門：產(chǎn)品管理委員會各相關部門。（4） 組織部門：由發(fā)起部門負責組織。2. 主要職責：（1） 審議項目產(chǎn)品定位報告；（2） 審議項目招商策劃報告及推廣方案；（3） 審議項目營銷總體方案及階段性營銷方案；（4） 審議項目概念、規(guī)劃、建筑、擴初方案及城市公司提交的相關設計方案；（5） 審議項目重大設計方案調(diào)整論證；（6） 審議項目重大景觀及精裝修設計方案；（7） 審議公

10、司產(chǎn)品標準化系列成果；（8） 審議公司其他重大產(chǎn)品相關方案等；（9） 審議上述事項執(zhí)行過程中相關重大問題。（三） 招標管理委員會1. 人員組成：（1） 委員：總經(jīng)理，綜合辦公室（運營管理中心）、成本合約部、設計科技部、工程部、財務部、物業(yè)管理部主管領導，總經(jīng)理指定的其他人員。 （2） 主任委員：由總經(jīng)理擔任。 （3） 發(fā)起部門：招標管理委員會各部門。（4） 組織部門：主辦部門。2. 主要職責：（1） 審議公司供方體系建設方案；（2） 審議項目采購策劃方案；（3） 審議公司項目部品策劃方案；（4） 審議公司戰(zhàn)略及集中采購方案；（5） 審議公司單項超過500萬元招標評標報告；（6） 審議上述事項執(zhí)

11、行過程中相關重大問題。（四） 薪酬與績效考核委員會1. 人員組成：（1） 委員：總經(jīng)理、人力資源部、綜合辦公室、財務部主管領導，總經(jīng)理指定的其他人員。（2） 主任委員由總經(jīng)理擔任。（3） 發(fā)起部門：人力資源部。（4） 組織部門：人力資源部。2. 主要職責：（1） 審議公司績效及薪酬管理方案；（2） 審議公司年度績效考核結(jié)果及實施方案；（3） 審議公司績效考核重大申訴；（4） 審議上述事項執(zhí)行過程中相關重大問題。備注：（1） 各專業(yè)委員會名單及參與人員，以公司總經(jīng)理辦公會相關決議為準；（2） 總經(jīng)理辦公會的發(fā)起和組織工作由綜合辦公室全面負責。（3） 各專業(yè)委員會會議由發(fā)起部門負責會議準備并安排專

12、職人員進行會議記錄，并報綜合辦公室備案。（4） 總經(jīng)理、黨委書記參加的專業(yè)委員會會議，由發(fā)起部門負責前期準備及會議記錄工作，綜合辦公室負責編輯成為會議紀要，并發(fā)放。六、 部門通用職責（一） 總部各部門1. 規(guī)范化體系建設（1） 負責健全、完善和修訂與本部門職能相關的管理制度、管理流程、成果標準和工作模板等；（2） 完善本專業(yè)的風險管理體系建設，將風險點的防范措施融入到本專業(yè)的制度和流程之中；（3） 負責建立本部門與各業(yè)務單元對應部門的業(yè)務銜接和工作協(xié)調(diào)機制；（4） 配合人力資源管理部門完成本部門崗位設置、人員編制和崗位說明書的起草、修訂和完善工作。2. 戰(zhàn)略配合（1） 根據(jù)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

13、，分解、細化和制訂本部門的專業(yè)職能規(guī)劃和階段性重點工作，為實現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標提供保障和戰(zhàn)略決策依據(jù)；（2） 在本專業(yè)職能規(guī)劃期內(nèi)落實各項規(guī)劃內(nèi)容，并根據(jù)外部市場環(huán)境和內(nèi)部管理環(huán)境的變化，滾動修訂規(guī)劃目標，確保公司整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。3. 計劃管理（1） 根據(jù)公司年度經(jīng)營管理目標，編制本部門年度和月度工作計劃，并負責審批后計劃的執(zhí)行及控制；（2） 根據(jù)公司業(yè)務開展的實際情況，對本部門工作計劃目標進行有效分解，并監(jiān)督輔導本部門相關人員的落實情況；（3） 按照公司計劃管理和績效管理相關規(guī)定，參與配合公司計劃評估工作。4. 知識管理（1） 定期總結(jié)工作實踐中的成功經(jīng)驗和失敗教訓，不斷積累，逐步形成本

14、專業(yè)知識庫和案例，并進行知識分享；（2） 有計劃的組織專業(yè)知識學習；（3） 負責本專業(yè)系統(tǒng)的專業(yè)培訓組織實施，編制專業(yè)培訓計劃和培訓經(jīng)費預算，組織公司內(nèi)專業(yè)人員的交流、座談和培訓等，促進專業(yè)管理水平的提高；（4） 培養(yǎng)本專業(yè)講師，開發(fā)、完善本專業(yè)課程體系。5. 管理創(chuàng)新（1） 根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀和當前突出管理矛盾，結(jié)合本專業(yè)先進的管理模式和科學的管理方法，不斷在專業(yè)管理方面進行創(chuàng)新，保持公司發(fā)展的驅(qū)動力；（2） 通過對市場環(huán)境的預測，判斷未來市場走勢，從而保持對專業(yè)管理的動態(tài)調(diào)整和創(chuàng)新，以適應市場環(huán)境變化。6. 協(xié)作配合（1） 根據(jù)公司的管理制度和業(yè)務流程，配合工作主導部門完成各項工作；（2

15、） 對本部門主導的工作，主動協(xié)調(diào)相關部門配合，按時完成工作；（3） 負責配合專業(yè)管理軟件公司完成本專業(yè)信息化系統(tǒng)的開發(fā)和維護。7. 總部職能部門的業(yè)務指導和管理（1） 指導各下屬公司（業(yè)務單元）的專業(yè)化管理，對在工作中發(fā)生的重大專業(yè)管理問題提供決策支持服務；（2） 按管理權(quán)限整體、分析或?qū)徍烁鳂I(yè)務單元上報專業(yè)材料，并反饋專業(yè)指導意見；（3） 協(xié)助本業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)的各業(yè)務單元團隊建設工作；（4） 定期檢查下屬公司對應部門的工作落實情況；（5） 為下屬公司提供專業(yè)支持服務。8. 日常事務管理（1） 按照公司信息管理相關規(guī)定，統(tǒng)計本部門責權(quán)范圍內(nèi)的業(yè)務信息和數(shù)據(jù)，匯總、編制本專業(yè)工作月報，按時提交供公司

16、相關人員參考；（2） 配合人力資源管理部門績效考核工作，制訂本專業(yè)關鍵考核指標，并提供相關專業(yè)支持；（3） 組織部門內(nèi)部工作例會，布置各項具體工作任務和考核重點，總結(jié)上階段工作成果，并收集績效數(shù)據(jù)，對員工進行績效考核；（4） 日常收發(fā)文管理和重要文件的存檔工作；（5） 負責編制本部門的業(yè)務經(jīng)費預算，并在執(zhí)行中有效控制；（6） 負責本部門使用的辦公設備設施的維護。（二） 下屬公司管理本部各部門1. 制度的建設與完善（1） 部門和本專業(yè)流程與相關管理制度的建設和完善；（2） 建立本部門與公司總部對應各部門的業(yè)務銜接和工作協(xié)調(diào)機制；（3） 負責培訓本部門員工相關流程與制度，確保員工理解和遵守公司與部

17、門規(guī)章制度；（4） 配合總部人力資源管理部門和本業(yè)務單元人力資源管理部門工作，完成本部門崗位編制和崗位說明書的起草、修訂和完善工作。2. 戰(zhàn)略及計劃管理（1） 根據(jù)公司總部總體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務單元的戰(zhàn)略部署，分解細化本專業(yè)系統(tǒng)的職能戰(zhàn)略，為公司的戰(zhàn)略決策和落地提供支持；（2） 根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，編制部門年度和月度計劃，并負責部門計劃的實施與控制；（3） 根據(jù)公司業(yè)務開展的實際情況，對本部門工作計劃目標進行有效分解，并監(jiān)督輔導本部門相關人員的落實情況；（4） 按照公司計劃管理和績效管理相關規(guī)定，參與配合公司計劃評估工作。3. 部門日常管理（1） 專業(yè)能力建設：本部門專業(yè)能力的培訓、交流和總結(jié)；

18、（2） 績效輔導和績效考核:組織制訂部門員工的月度重點工作任務，輔導、考核員工，并收集、上報要提供的績效數(shù)據(jù)；（3） 完成本部門各類統(tǒng)計報表的編制、匯總及上報工作；（4） 負責部門設施、設備及辦公用品的日常維護、管理工作。4. 知識管理（1） 總結(jié)本部門業(yè)務工作開展過程中的成功經(jīng)驗和失敗教訓，形成案例和知識；（2） 總結(jié)本部門先進、科學的管理經(jīng)驗或方法供其它部門學習或分享；（3） 整理、管理部門文件檔案工作；（4） 負責本專業(yè)信息化系統(tǒng)的定制開發(fā)及使用維護。5. 協(xié)作配合（1） 根據(jù)公司總部和業(yè)務單元的管理制度和業(yè)務流程，配合工作主導部門完成各項工作；（2） 完成公司交辦的其它任務。七、 組織

19、管控界面劃分（一） 戰(zhàn)略運營管理工作內(nèi)容總部城市公司戰(zhàn)略管理 負責公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃制定、分解目標 戰(zhàn)略實施監(jiān)控 據(jù)公司整體戰(zhàn)略目標分解制定城市公司發(fā)展戰(zhàn)略 提交戰(zhàn)略實施報告運營管理 負責建立公司運運營管理體系 負責運營管理軟件系統(tǒng)的管理 負責對公司及城市公司運營管理現(xiàn)狀進行審核和評價 制定公司報表信息管理體系建設及管理 執(zhí)行公司運營管理體系建設的具體要求 負責城市公司年度經(jīng)營計劃制定并上報總部審批計劃管理 負責公司年度經(jīng)營計劃制定及調(diào)整審批 負責組織編制項目里程碑計劃與項目開發(fā)總計劃 按照總部對項目開發(fā)計劃的要求，負責編制項目開發(fā)總計劃與專項計劃 負責城市公司部門和員工的計劃管理和監(jiān)督運營監(jiān)控

20、 負責組織公司運營會議， 負責公司業(yè)務制度的制定以及業(yè)務流程的審核和監(jiān)督 上報城市公司業(yè)務執(zhí)行情況 上報城市公司相關制度并備案（二） 項目投資拓展論證工作內(nèi)容總部城市公司城市研究及土地信息收集 負責未進入城市信息收集 審批城市公司上報的信息報告 負責已進入城市的城市研究及土地信息收集 配合未進入城市的信息收集土地拓展計劃負責制定公司年度土地拓展計劃制定城市公司年度土地拓展計劃，上報總部審批項目可行性研究負責編制新區(qū)域項目可行性研究報告并組織評審負責編制城市公司所在區(qū)域項目可行性研究報告投資決策（報集團審批）負責組織公司投資決策會議及審批參與公司投資決策會議土地類協(xié)議、合同等具有法律責任的相關文

21、件 負責相關文件編制及審核 審批相關合同文件 按照總部要求進行工作配合 簽署相關文件報總部審批項目投資后評估組織進行投資后評估參與投資后評估（三） 設計管理工作內(nèi)容總部城市公司產(chǎn)品系列研發(fā)負責組織進行產(chǎn)品線研發(fā)參與產(chǎn)品線研發(fā)設計供方庫管理負責建立設計供方庫負責建立城市公司設計供方庫，上報總部備案設計供方選擇負責概念、方案設計供方選擇，審批城市公司供方申請負責擴初、施工圖供方選擇概念設計負責概念設計參與概念設計方案設計負責方案設計參與方案設計初步設計審批初步設計提交初步設計任務書及設計成果，報總部審批施工圖設計審批施工圖設計提交施工圖設計任務書及設計成果，報總部審批材料選型定板審批材料選型定板方

22、案負責提出材料選型定板，報總部審批下達限額設計成本控制要求負責下達限額設計成本控制要求執(zhí)行限額設計成本控制要求設計過程管理（設計變更)對影響到項目投資指標的重大設計變更有否決權(quán)負責一般設計變更，除錯漏碰缺以外設計變更提交總部審批（四） 成本管理工作內(nèi)容總部城市公司標準化合同體系負責制定標準化合同體系執(zhí)行標準化合同體系標準化合約規(guī)劃框架體系（科目、分攤原則、合約規(guī)劃等）負責編制標準化合約規(guī)劃框架體系執(zhí)行標準化合約規(guī)劃框架體系成本造價信息庫負責建設和維護成本造價信息庫參與，提交城市公司造價信息資料目標成本管理負責目標成本管理執(zhí)行目標成本管理相關規(guī)定成本管理規(guī)范執(zhí)行檢查組織成本管理規(guī)范執(zhí)行檢查參與成

23、本管理規(guī)范執(zhí)行檢查工程結(jié)算審批結(jié)算100萬以上/100萬以下備案負責/審批100萬以下成本后評估審批成本后評估負責成本后評估（五） 采購管理工作內(nèi)容總部城市公司戰(zhàn)略采購/總部集中采購負責戰(zhàn)略采購/總部集中采購參與戰(zhàn)略采購/總部集中采購采購策劃/合約規(guī)劃審批采購策劃/合約規(guī)劃負責采購策劃/合約規(guī)劃供應商管理體系建設負責供應商管理體系建設參與供應商管理體系建設招標采購管理審批單項采購500萬以上負責500萬以下單項采購，500萬以上報總部審批合同管理審批（工程類200萬元，材料設備類100萬元,服務類50萬）負責（工程類200萬元，材料設備類100萬元,服務類50萬）供方履約評價組織供方履約評價參

24、與總部組織的履約評價/負責城市公司內(nèi)供方履約評價（六） 工程管理工作內(nèi)容總部城市公司工程技術標準&施工工藝控制標準組織制定工程技術標準&施工工藝控制標準參與制定工程技術標準&施工工藝控制標準工程案例庫建設組織工程案例庫建設參與工程案例庫建設工程巡檢組織工程巡檢參與工程巡檢工程管理策劃工程管理指導書審核備案負責工程管理策劃（組織指導書編制）房地產(chǎn)開發(fā)網(wǎng)絡計劃房地產(chǎn)開發(fā)網(wǎng)絡進度圖審核備案負責組織房地產(chǎn)開發(fā)網(wǎng)絡進度圖編制施組及重大技術方案施組及重大技術方案審核備案負責督促編制、審核重大技術方案監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃審核備案負責督促編制、審核監(jiān)理規(guī)劃工程管理月報工程管理月報審核備案負

25、責編制工程管理月報合同交底檢查項目合同交底負責合同交底工程洽商工程洽商檢查負責工程洽商組織工作工程索賠工程索賠記錄備案負責工程索賠工作進度管理進度管理文件審核備案負責進度管理工作質(zhì)量安全管理質(zhì)量安全管理文件審核備案負責質(zhì)量安全管理工作供方合同履約評價供方合同履約評價報告審核備案負責完成供方合同履約評價報告工程后評估工程后評估執(zhí)行檢查負責工程后評估（七） 營銷管理工作內(nèi)容總部城市公司營銷管理體系建設負責營銷管理體系建設參與營銷管理體系建設營銷合作方選擇負責營銷合作方選擇參與營銷合作方選擇營銷供方選擇審批50萬合同/50萬以下備案負責50萬營銷供方合同，總部備案，超過50萬報總部審批定位策劃負責定

26、位策劃參與定位策劃營銷策劃方案負責制定營銷策劃方案參與制定營銷策劃方案營銷推廣方案審批營銷推廣方案負責編制營銷推廣方案VI及案名LOGO負責制定VI及案名LOGO參與制定VI及案名LOGO銷售示范區(qū)包裝方案及驗收銷售示范區(qū)包裝方案及驗收文件備案負責銷售示范區(qū)包裝方案及驗收工作銷售價格&折扣方案負責編制銷售價格&折扣方案參與編制銷售價格&折扣方案開盤方案審批編制開盤方案負責編制開盤方案銷售變更銷售變更記錄備案負責銷售變更實施工作入住方案審批入住方案負責編制入住方案營銷費用預算負責營銷費用預算參與營銷費用預算銷售報表審核銷售報表負責編制銷售報表品牌策劃負責品牌策劃參與品牌策

27、劃品牌推廣審批品牌推廣負責品牌推廣（八） 客戶管理工作內(nèi)容總部城市公司客戶會制度建設負責客戶會制度建設參與客戶會制度建設客戶會日常數(shù)據(jù)錄入及會員活動客戶會日常數(shù)據(jù)及會員活動資料備案負責客戶會日常數(shù)據(jù)錄入及會員活動客戶投訴處理一二級投訴審批、備案負責三級投訴，一二級投訴上報審批客戶滿意度管理負責客戶滿意度管理參與/組織城市公司內(nèi)客戶滿意度調(diào)查（九） 招商運營工作內(nèi)容總部城市公司招商定位負責招商定位參與招商定位招商計劃負責招商計劃參與招商計劃招商推廣負責招商推廣參與招商推廣其他租賃業(yè)務管理負責其他租賃業(yè)務管理參與其他租賃業(yè)務管理商業(yè)VI系統(tǒng)負責商業(yè)VI系統(tǒng)參與商業(yè)VI系統(tǒng)房屋租賃業(yè)務負責房屋租賃業(yè)

28、務參與房屋租賃業(yè)務商業(yè)運營負責商業(yè)運營參與商業(yè)運營（十） 財務管理工作內(nèi)容總部城市公司財務管理體系負責財務管理體系執(zhí)行財務管理體系財務預算管理負責財務預算管理參與財務預算管理資金計劃審批資金計劃負責編制資金計劃資金調(diào)撥審批資金調(diào)撥負責資金調(diào)撥工作融資管理審批融資管理負責融資管理銀行賬戶管理審批銀行賬戶管理負責銀行賬戶管理稅務管理負責稅務管理參與稅務管理財務報表管理審批財務報表管理執(zhí)行財務報表管理財務審計負責財務審計參與財務審計國有資產(chǎn)評估審批國有資產(chǎn)評估負責國有資產(chǎn)評估（十一） 人力資源管理工作內(nèi)容總部城市公司人力資源規(guī)劃審批人力資源規(guī)劃負責編制人力資源規(guī)劃組織管理負責組織管理參與組織管理招聘

29、管理負責總部人員/公司中層管理人員組織一般員工招聘培訓管理組織培訓管理參與培訓管理薪酬管理負責薪酬管理執(zhí)行薪酬管理相關規(guī)定績效管理負責績效管理執(zhí)行績效管理相關規(guī)定（十二） 行政管理工作內(nèi)容總部城市公司檔案管理負責檔案管理執(zhí)行檔案管理相關規(guī)定危機管理危機管理資料備案負責危機管理工作辦公安全管理體系建立負責辦公安全管理體系建立參與辦公安全管理體系建立印章管理負責印章管理執(zhí)行印章管理相關規(guī)定固定資產(chǎn)處置負責固定資產(chǎn)處置執(zhí)行固定資產(chǎn)處置相關規(guī)定會議及文秘管理負責總部相關會議及文秘管理負責城市公司相關會議及文秘管理企業(yè)文化管理組織實施企業(yè)文化工作參與企業(yè)文化相關工作公共關系管理負責公共關系管理參與公共關

30、系管理（十三） 信息化管理工作內(nèi)容總部城市公司信息化體系建設負責信息化體系建設參與信息化體系建設信息化規(guī)劃負責信息化規(guī)劃參與信息化規(guī)劃信息化系統(tǒng)日常維護總部負責整體維護負責城市公司信息化系統(tǒng)日常維護（十四） 法律管理工作內(nèi)容總部城市公司合同管理負責總部權(quán)限內(nèi)合同審批負責城市公司權(quán)限內(nèi)合同審批訴訟仲裁案件管理負責總部相關事項處理，指導城市公司處理負責城市內(nèi)相關事項處理重大業(yè)務法律風險管理負責重大業(yè)務法律風險管理參與重大業(yè)務法律風險管理法律知識宣傳教育與培訓負責法律知識宣傳教育與培訓參與總部相關培訓，組織城市公司內(nèi)部相關法律培訓（十五） 審計管理工作內(nèi)容總部城市公司審計體系建設負責審計體系建設執(zhí)行

31、審計管理要求審計工作開展負責審計工作開展接受審計（十六） 物業(yè)管理工作內(nèi)容總部城市公司(物業(yè)公司)地產(chǎn)與物業(yè)的關聯(lián)業(yè)務制度的制定審批地產(chǎn)與物業(yè)的關聯(lián)業(yè)務制度的制定負責地產(chǎn)與物業(yè)的關聯(lián)業(yè)務制度的制定物業(yè)管理體系及標準建設負責物業(yè)管理體系及標準建設執(zhí)行物業(yè)管理體系及標準物業(yè)策劃方案的管理審批物業(yè)策劃方案負責編制物業(yè)策劃方案物業(yè)品牌及VI管理負責物業(yè)品牌及VI管理執(zhí)行物業(yè)品牌及VI管理相關規(guī)定物業(yè)管理費的定價審批物業(yè)管理費的定價負責物業(yè)管理費的定價物業(yè)品質(zhì)管理的標準的建立與檢查組織物業(yè)品質(zhì)管理的標準的建立與檢查參與物業(yè)品質(zhì)管理的標準的建立與檢查物業(yè)投訴處理審批物業(yè)投訴處理負責物業(yè)投訴處理物業(yè)專題培訓

32、負責物業(yè)專題培訓參與物業(yè)專題培訓客服管理、社區(qū)文化管理、環(huán)境管理、安全管理、工程維修指導客服管理、社區(qū)文化管理、環(huán)境管理、安全管理、工程維修等相關工作負責客服管理、社區(qū)文化管理、環(huán)境管理、安全管理、工程維修具體工作第四章 公司總部各部門設置及部門職責一、 綜合辦公室（一） 部門使命負責公司內(nèi)外關系的協(xié)調(diào)，提供行政后勤支持、文秘及計劃運營管理，支持公司業(yè)務發(fā)展和內(nèi)部管理高效運行；負責公司總部部門工作計劃的統(tǒng)籌督辦；負責黨群、工會等事務。（二） 部門關鍵職能1. 全面預算與計劃運營管理2. 制度流程管理3. 行政后勤管理4. 公共關系管理5. 企業(yè)文化建設6. 黨群事務管理（三） 部門職責職能說明

33、工作內(nèi)容全面預算與計劃運營管理1. 組織建立、健全公司全面預算及計劃運營管理體系，組織實施并跟蹤、反饋總部及城市公司的執(zhí)行情況；2. 組織研究項目開發(fā)的標準工期計算規(guī)則、階段性成果標準、計劃運營流程模板，建立符合公司發(fā)展要求的運營指標體系，并監(jiān)督、指導執(zhí)行；3. 負責對項目開發(fā)計劃完成情況進行總結(jié)、分析，評估計劃實施情況，及時發(fā)現(xiàn)計劃執(zhí)行中的問題，形成月度報告；4. 根據(jù)公司整體項目開發(fā)策略及年度目標，組織編制一級、二級預算，并報相關部門進行評審；5. 負責指導、督促城市公司編制三級預算，并根據(jù)授權(quán)組織相關評審；6. 負責組織編制公司年度管理計劃，督促各部門分解并制定部門及員工計劃；全面預算與

34、計劃運營管理7. 負責公司項目啟動會及月度運營管理會議的組織與準備；8. 負責計劃執(zhí)行情況的核實，根據(jù)授權(quán)范圍進行考核并組織評分；9. 負責公司辦公系統(tǒng)及項目運營軟件的管理與維護；10. 負責公司業(yè)務信息報表管理體系的建立與評價工作；11. 負責指導城市公司計劃管理體系的建立與日常管理；12. 負責指導城市公司項目運營軟件的日常使用與維護；制度流程管理13. 負責組織公司制度流程體系建設；14. 組織總部各部門、城市公司建立業(yè)務制度、流程管理體系，并負責體系的運行維護；15. 負責監(jiān)督檢查業(yè)務制度、流程管理體系的執(zhí)行情況，并組織制度流程執(zhí)行情況抽檢；16. 定期進行制度流程體系執(zhí)行情況跟蹤，提

35、出制度流程優(yōu)化方案；公共關系管理17. 做好公司領導日常服務工作，對外聯(lián)絡和來賓接待安排；18. 公司重要工作和事項的協(xié)調(diào)督辦；19. 負責公司重大事項及重大活動聯(lián)絡接待工作的協(xié)調(diào)組織；20. 通過接觸溝通、參加社會團體、參與社會活動、配合政府舉辦的活動及贊助資助等方式逐步建立并維護與相關政府職能部門、社會團體、新聞媒體良好關系，負責日常聯(lián)絡、來訪接待工作；21. 負責公司領導有關的公共文字資料、圖片、影像等資料的采集、收集、整理、歸檔工作，逐步建立公司公共事務信息系統(tǒng)和公司歷史資料的記錄；行政文秘22. 按規(guī)定組織召開董事會、總經(jīng)理辦公會議，組織協(xié)調(diào)公司年度大型綜合性會議，協(xié)調(diào)、配合各專業(yè)系

36、統(tǒng)組織召開公司大型專業(yè)會議；23. 公司領導主持的綜合性會議的議題匯集及會議通知、會議記錄和紀要編發(fā)，傳達、督辦并檢查會議決議及決定事項的貫徹落實情況；24. 起草、修改、審核公司上報、下發(fā)的文電、材料，以及公司領導講話、工作報告等重要材料 ；25. 編寫、匯總集團公司年鑒、史志、年度大事記；26. 制定公司的文件控制程序，組織運行監(jiān)督，公司公文的處理、公文流轉(zhuǎn)和電子文檔的管理；黨群事務27. 負責擬定公司黨委、紀委、工會、團委工作制度、會議制度和活動方案；28. 負責公司黨委、紀委、工會、團委日常工作和活動開展；29. 負責提出貫徹執(zhí)行上級黨組織和公司黨委決議、決定、指示的意見和建議，督促、

37、檢查基層黨組織貫徹落實情況；黨群事務30. 負責公司黨委、紀委、工會、團委重要材料的起草和上報工作；企業(yè)文化宣傳31. 按照集團企業(yè)文化建設要求，編制公司企業(yè)文化手冊；32. 負責制定公司對外新聞報道和信息管理相關制度；33. 負責組織和指導公司文化宣傳工作。圍繞企業(yè)重大活動、重點項目和先進人物典型，及時進行宣傳和總結(jié)，精心打造企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌；34. 負責企業(yè)內(nèi)刊<<華升地產(chǎn)>>的編輯制作工作；35. 負責公司及所屬各單位企業(yè)形象和企業(yè)宣傳的標準化和一體化工作；36. 負責公司網(wǎng)站的形象、內(nèi)容的策劃、管理工作；37. 負責組織公司圖文、多媒體、視頻等宣傳演示材料制作

38、及編輯工作；38. 負責公司重大活動中形成的聲像、照片、實物等檔案的收集、分類、編號、保管工作；行政資源管理39. 制定公司公章、法人委托書、證明書、介紹信等管理規(guī)定，規(guī)范印章、證明文書的使用程序；40. 督促、檢查公司所屬各單位的印章及證明文書的管理規(guī)定的落實，指導、規(guī)范審核、執(zhí)法及使用程序；41. 公司總部除財務章外的黨政各類印章的登記、備案以及行政章、證明文書的使用審核工作；42. 公司總部辦公家具、辦公用品等固定資產(chǎn)及其他低值易耗品的采購和分配；公司總部辦公設備的維護和臺賬管理；43. 負責公司總部的公樓、職工宿舍、食堂的管理和環(huán)境衛(wèi)生等后勤保障以及對口物業(yè)管理的相關工作；44. 負責

39、制定公司車輛管理制度；45. 負責提交公司公務用車的采購申請；46. 負責公司公務用車的臺賬管理；檔案管理47. 統(tǒng)籌規(guī)范公司檔案的管理工作，制定公司檔案管理制度；48. 負責公司總部檔案管理工作；49. 負責組織、指導、檢查公司總部各中心及各業(yè)務單元文檔管理人員的文件歸檔、整理、保管、移交等工作；危機事件管理50. 在總部層面統(tǒng)籌影響公司整體的重大危機事件的處理，包括危機事件信息的收集、及時向領導層通報、組織制訂處理方案、協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源實施方案或跟蹤落實方案。二、 人力資源部（一） 部門使命建立公司人力資源開發(fā)管理平臺，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供人力資源支持，通過建立優(yōu)秀的企業(yè)文化氛圍和有效的激勵機

40、制，統(tǒng)一員工的價值觀念和道德標準，培養(yǎng)員工專業(yè)能力，提高員工工作業(yè)績，為優(yōu)秀員工個人職業(yè)發(fā)展提供良好的空間。（二） 部門關鍵職能1. 人力資源規(guī)劃2. 組織發(fā)展與管理3. 人員招聘與職位管理4. 薪酬與福利管理5. 績效管理6. 職業(yè)生涯與培訓管理（三） 部門職責類 別工作內(nèi)容組織管理1. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營目標，適時對公司的組織結(jié)構(gòu)及崗位規(guī)劃提出優(yōu)化調(diào)整方案，報送公司總經(jīng)理批準，組織相關部門落實執(zhí)行；2. 負責人力資源政策的持續(xù)研究和分析，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營狀況，持續(xù)優(yōu)化和完善公司的各項人力資源管理政策和制度；3. 制訂各業(yè)務單元成立有關規(guī)范，包括組織架構(gòu)設定、人員聘任管理、外派人

41、員管理等，并按照相關規(guī)定協(xié)助、指導、審核新業(yè)務單元/新公司成立過程中的有關工作，并協(xié)助、指導人員到位工作。人力資源規(guī)劃4. 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂并實施公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃；5. 組織公司年度人力資源規(guī)劃的編制，制訂公司整體和各業(yè)務單元的人力成本總額，經(jīng)決策層審批后組織實施和過程管理；6. 監(jiān)督各業(yè)務單元人力資源規(guī)劃的執(zhí)行，并進行年度評估。招聘及配置管理7. 根據(jù)年度人力資源規(guī)劃方案，結(jié)合各部門招聘需求，編制年度人力資源招聘計劃及方案，報公司總經(jīng)理審批后落實執(zhí)行；8. 負責公司員工及公司部門主管及以上層級員工的招聘組織工作，包括應聘信息的收集、整理、分析核實人員及面試等工作；9. 負責

42、定期對公司招聘工作（員工層級）的規(guī)范性和專業(yè)性進行檢查和指導；10. 負責外部人力資源招聘專業(yè)機構(gòu)關系的維護，建立高效的人力資源信息收集渠道；11. 負責公司招聘平臺和渠道的統(tǒng)一管理、招聘規(guī)范的制訂及完善、招聘工具的開發(fā)及推廣等工作，授權(quán)或委托各業(yè)務單元人力資源管理部門開展相關招聘工作；12. 負責關注公司新員工的試用期表現(xiàn)，為其提供相應的幫助和指導，在試用期結(jié)束后，組織對其試用期表現(xiàn)和業(yè)績進行評價，并提出是否正式錄用的建議；13. 負責組織公司新員工見習期間考核工作，見習期滿后，提出轉(zhuǎn)正定職的建議；14. 優(yōu)化公司入職、轉(zhuǎn)正、職務任免、內(nèi)部調(diào)動、離退休人員管理等職位管理流程，并組織實施。人事

43、檔案管理15. 負責公司員工人事檔案的管理。員工職業(yè)生涯管理16. 負責公司總部員工的勞動合同管理，定期對公司勞動合同管理的規(guī)范性進行檢查和指導；17. 制訂和完善公司職業(yè)生涯規(guī)劃管理制度、職業(yè)發(fā)展路徑及任職資格等，制訂公司員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年度實施方案；18. 組織職業(yè)生涯發(fā)展輔導工作的規(guī)劃及實施；19. 組織對新員工進行公司基本情況及理念的培訓和溝通，確保新員工能夠盡快融入到公司團隊；20. 負責為公司新員工落實“導師帶徒”制度，負責定期檢查和指導公司此項制度的落實情況；21. 根據(jù)公司的晉升及獎懲等相關制度，對于離職、調(diào)動、輪崗等異動員工進行晉升或轉(zhuǎn)崗前的培訓、輔導及相關手續(xù)的辦理等工作

44、；22. 負責公司員工職稱管理；23. 負責公司員工的考勤和休假管理。培訓管理24. 負責建立和完善培訓管理體系，策劃并設計適用的培訓課程；25. 負責公司中高層管理者及公司各部門年度培訓需求的調(diào)研工作，編制公司年度通用類的重點培訓計劃和方案，并與公司相關業(yè)務部門溝通，編制專業(yè)類的年度重點培訓計劃和方案；26. 根據(jù)公司經(jīng)營目標，策劃并編制年度培訓計劃和方案，報公司總經(jīng)理后組織落實；27. 負責組織公司年度重點培訓計劃的實施及其效果評估工作；28. 負責通過與外部專業(yè)培訓機構(gòu)的調(diào)研和溝通，持續(xù)優(yōu)化和完善與外部培訓機構(gòu)的合作模式；29. 基于職業(yè)發(fā)展路徑的培訓課程開發(fā)和實施，逐步為公司的職業(yè)經(jīng)理

45、人設計按發(fā)展階段和專業(yè)類型定制的培訓課程；30. 培養(yǎng)公司內(nèi)部師資力量，提高公司內(nèi)訓水平，負責內(nèi)部講師的定級、課程開發(fā)、課酬發(fā)放等日常管理；31. 負責公司通用類培訓、新員工集中培訓、核心職業(yè)經(jīng)理人任職資格培訓等職責范圍內(nèi)培訓活動的組織，協(xié)助、監(jiān)督公司專業(yè)培訓和各業(yè)務單元職責范圍內(nèi)培訓活動的開展情況。薪酬與福利管理32. 負責人才市場有關人員薪酬、福利政策、水平的調(diào)研工作；33. 維護和完善公司統(tǒng)一的薪酬福利體系，促進公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，進行薪酬市場調(diào)研，保證公司薪酬水平的外部競爭性和內(nèi)部給付政策的公平性，有效激勵員工；34. 負責公司薪酬、福利等政策、方案的制定，報總經(jīng)理批準后組織實施；35

46、. 依據(jù)國家及地方政府相關法規(guī)，制訂北京地區(qū)及審批其他城市公司社會保險及住房公積金的公司政策，組織實施員工各類社會保險及住房公積金的辦理和費用扣繳工作；36. 負責定期檢查公司員工薪酬、福利支付的規(guī)范性。績效管理37. 根據(jù)公司發(fā)展需求，持續(xù)完善和改進公司績效考核體系，完善績效考核制度；38. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標或公司經(jīng)營目標，組織編制員工年度績效/公司考核方案，報公司總經(jīng)理及相關高層批準后，就績效方案與相關部門進行溝通和輔導；39. 在年度或公司績效考核周期，負責組織相關部門收集、統(tǒng)計和分析績效數(shù)據(jù)，匯總后，根據(jù)年度或公司績效管理方案，結(jié)合公司激勵制度，提出績效激勵實施建議方案，

47、報送公司總經(jīng)理審批后，落實激勵措施；40. 協(xié)助和指導各級管理人員開展績效溝通等工作，持續(xù)提升各級管理人員的績效管理能力；41. 建立申訴機制，負責受理各級人員的績效申訴，采取有效的處理及改進措施。三、 財務部（一） 部門使命公司的財務管理及資金運營部門，對公司業(yè)務經(jīng)營狀況進行財務反映、監(jiān)控和風險管理，從預算管理、資金管理、財務分析、間接融資等方面為公司運作提供有效財務支持，促進企業(yè)價值最大化。（二） 部門關鍵職能1. 財務預算管理2. 財務管理3. 資金管理4. 融資管理5. 會計核算管理6. 稅務管理7. 財務審計（三） 部門職責類別工作內(nèi)容財務預算管理1. 負責組織編制公司年度經(jīng)營目標及

48、預算，指導和推動經(jīng)營目標及預算的分解及落實；2. 編制公司全面經(jīng)營預算，并負責預算的跟蹤管理；3. 負責跟蹤和監(jiān)控公司年度經(jīng)營目標及預算的達成情況，定期編制分析報告，為公司高層提供決策支持信息；4. 建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執(zhí)行、控制機制，起草修改配套的制度、規(guī)章；5. 參與對下屬單位的績效考核工作，核實或提供各業(yè)務單元的年度財務指標數(shù)據(jù)；6. 按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表，對公司經(jīng)營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析；7. 審核長期持有型資產(chǎn)經(jīng)營策略、經(jīng)營計劃和預算，監(jiān)控計劃和預算的執(zhí)行情況。財務管理資產(chǎn)管理8. 負責公司實物資產(chǎn)的減值測試工作；9. 負責公司國有產(chǎn)權(quán)登記、變更、

49、注銷等工作；10. 配合實物管理部門每年兩次完成實物資產(chǎn)的盤點工作；資金管理11. 編制公司年度資金預算及控制公司年度資金預算的執(zhí)行；12. 編制資金籌集計劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況；13. 編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況；14. 每半月統(tǒng)計公司資金使用情況，及時掌握公司資金動態(tài)；15. 對公司資金進行集中管理，包括內(nèi)部調(diào)動內(nèi)部拆借、支付/轉(zhuǎn)移定價、資金理財?shù)龋?6. 分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告。財務管理報表管理17. 按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的編制基礎、編制依據(jù)、編制原則和方法，根據(jù)登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄和其他有關資料編制會計報表編制和對外提供真實、

50、完整的財務會計報告；18. 健全和完善會計信息統(tǒng)計渠道和機制，按時完成各類相關財務信息的報表工作；19. 審核、檢查各下屬單位的財務報表編報工作，并協(xié)助解決工作過程中的問題；20. 按時完成公司的報表合并工作；21. 按時完成財務報表的分析工作，編寫財務情況說明書、財務預警分析報告、企業(yè)盈虧情況分析和企業(yè)經(jīng)濟活動分析報告等財務分析報告；22. 配合社會中介機構(gòu)，完成公司財務報表的審計工作，確保出具無保留意見的審計報告；23. 負責動態(tài)成本季報編制。檔案管理24. 負責機關本部財務檔案的歸集、保管工作；所屬各單位財務檔案歸集、保管的指導、管理工作；25. 負責公司財務信息化管理工作，保證各系統(tǒng)正

51、常運行。會計核算26. 負責會計憑證、會計賬簿和其他會計資料審核；公司支出管理、費用報銷，日常借款、業(yè)務性款項支付、有價單證、現(xiàn)金管理等各種財務收支辦理；27. 負責部門與項目的收入、成本、費用情況明細表；負責財務決算及利潤分配的核算。稅務管理28. 負責公司整體稅務籌劃的開展，合理控制公司稅金支出；29. 研究相關稅務法律法規(guī)，為公司經(jīng)營及投資決策提供稅務籌劃建議、尋求降低公司稅務負擔的機遇；30. 根據(jù)項目目標成本組織制定項目稅務方案（包括稅務處理環(huán)節(jié)、時間、節(jié)點、主辦和歇班部門等）；協(xié)調(diào)與稅務部門的關系；31. 指導、監(jiān)督下屬單位的稅務管理，檢查下屬單位稅收成本的支出合法性、合理性情況，

52、控制不合法稅收支出。融資管理32. 組織編制公司年度融資預算，籌劃投融資結(jié)構(gòu)，合理控制整體負債水平及融資成本；33. 負責與各類資金融機構(gòu)建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，為下屬公司搭建間良好的債權(quán)融資平臺；34. 負責公司總部的債權(quán)融資，指導和審核各業(yè)務單元的貸款方案和貸款銀行選擇；35. 參與其他融資，包括資本市場、股權(quán)、交易等類型；36. 協(xié)助上級制定項目投資計劃，根據(jù)對外投資決策制定融資方案；督導融資計劃的制定，融資渠道的拓展，公司經(jīng)營及項目所需資金的籌措。財務審計37. 配合集團公司及審計部完成對企業(yè)負責人的經(jīng)濟責任審計；38. 配合集團公司及審計部完成對所屬項目的經(jīng)濟效益審計；39. 其他財務

53、配合審計工作。四、 審計部（一） 部門使命根據(jù)公司內(nèi)部控制體系要求和公司的業(yè)務實踐，對各部門及下屬公司內(nèi)部控制體系和流程進行獨立的監(jiān)督和評價，確保公司有關規(guī)章制度和重大舉措的貫徹執(zhí)行，推動公司內(nèi)部控制體系不斷完善，提高公司風險管理、控制和治理過程的效果，提升公司整體運營管理水平。（二） 部門關鍵職能1. 內(nèi)控審計2. 成本審計3. 財務與經(jīng)濟責任審計4. 綜合監(jiān)控（三） 部門職責類別工作內(nèi)容內(nèi)控審計1. 負責根據(jù)國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，制定內(nèi)部審計制度及工作流程；2. 負責評價公司內(nèi)部控制管理情況，提出健全內(nèi)控制度的意見，監(jiān)督相關部門和各下屬公司的落實情況；3. 負責根據(jù)內(nèi)部審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大風險和缺陷，提出合理化建議，經(jīng)批準后監(jiān)督彌補和改正情況，幫助公司避免運營風險；4. 負責協(xié)調(diào)和配合集團