淺析金蝶KIS標準版V8.1數(shù)據(jù)交換方法

1、 淺析金蝶KIS 標準版V8.1數(shù)據(jù)交換方法 本文檔適用于金蝶KIS 標準版V8.1、KIS 迷你版V8.1; 學習完本文檔以后,您可以了解并掌握金蝶KIS 標準版V8.1(含KIS 迷你版V8.1數(shù)據(jù)交換的功能及其操作方法。, 2009年11月23日 V1.0 編寫人:雷小鋒 2009年11月25日 V1.1 審核人:彭 琴 本文件使用須知著作權人保留本文件的內容的解釋權,并且僅將本文件內容提供給閣下個人使用。對于內容中所含的版權和其他所有權聲明,您應予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復制、公開展示、公布或分發(fā)這些內容或者以其他方式把它們用于任何公開或商業(yè)目的。任何未經(jīng)授權

2、的使用都可能構成對版權、商標和其他法律權利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定,您使用本文件的授權將自動終止,同時您應立即銷毀任何已下載或打印好的本文件內容。著作權人對本文件內容可用性不附加任何形式的保證,也不保證本文件內容的絕對準確性和絕對完整性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術、方案和配置等僅供您參考,且它們可能會隨時變更,恕不另行通知。本文件中的內容也可能已經(jīng)過期,著作權人不承諾更新它們。如需得到最新的技術信息和服務,您可向當?shù)氐慕鸬麡I(yè)務聯(lián)系人和合作伙伴進行咨詢。著作權聲明 著作權所有 2009金蝶軟件(中國有限公司所有權利均予保留本期概述版本信息版權信息 背景企業(yè)在使用金蝶KIS標準版產(chǎn)品的過程

3、中,常常需要在不同賬套間進行數(shù)據(jù)的交換,例如需要從A賬套引出會計科目、幣別、憑證字、憑證、固定資產(chǎn)卡片、報表等數(shù)據(jù)導入至B 賬套。本文將以金蝶KIS標準版V8.1產(chǎn)品開展詳細介紹。 功能介紹1.基礎資料(1使用數(shù)據(jù)交換向導導出/導入會計科目、幣別;(2使用Access導表功能導出/導入憑證字、核算項目、模式憑證;(3常用摘要導入。2.業(yè)務數(shù)據(jù)憑證、固定資產(chǎn)卡片、報表導入 案例一、基礎資料在金蝶KIS標準版V8.1中,基礎資料信息主要包括會計科目、幣別、憑證字、核算項目、模式憑證及常用摘要。1.會計科目、幣別會計科目、幣別的導出導入可使用軟件所提供的“數(shù)據(jù)交換向導”進行操作。(1數(shù)據(jù)導出,操作方

4、法如圖1-01至1-04所示: 圖1-01 數(shù)據(jù)交換向導 圖1-02數(shù)據(jù)導出 圖1-03 導出數(shù)據(jù)選擇源賬套 圖1-04 設置導出文件 (2數(shù)據(jù)導入,操作方法如圖1-05、1-06所示: 圖1-05 數(shù)據(jù)導入 圖1-06 選擇導入文件注意:導出導入數(shù)據(jù)功能實際導出導入的是源賬套中會計科目、幣別、憑證、科目余額。如果不需要導入憑證和會計科目余額,可在導出的文件路徑下找到voucher.dat和bal.dat文件,以記事本方式打開,刪除文件中內容即可。修改數(shù)據(jù)雷同。2.憑證字、核算項目、模式憑證在KIS標準版產(chǎn)品中,對于憑證字、核算項目、會計科目模式憑證基礎資料軟件未提供特定的導出導入功能,但可通

5、過如下兩種方法實現(xiàn)。 (1使用賬套初始化時“引入初始數(shù)據(jù)”變通實現(xiàn),通過該方法可引入源賬套文件中會計科目、核算項目、幣別及源賬套初始化數(shù)據(jù)信息。具體操作步驟見圖1-07至1-09所示: 圖1-07 賬套初始化-引入初始數(shù)據(jù) 圖1-08 初始數(shù)據(jù)源賬套 圖1-09 初始數(shù)據(jù)引入成功信息提示 (2使用Access數(shù)據(jù)庫導表功能變通實現(xiàn)。憑證字、核算項目、模式憑證所涉及的數(shù)據(jù)庫表如下:憑證字:GLVchGroup 憑證字表核算項目:GLCls 核算項目類別表GLObj 核算項目表GLCust 往來單位屬性表GLEmp 職員屬性表GLDegree 職員學歷表GLDuty 職員職務表GLEmpGroup

6、 職員類別表Cstm_XXX 自定義核算項目屬性表(XXX表示自定義核算項目類別名稱模式憑證:GLVchTemplate 模式憑證表頭表GLVchTemplate1 模式憑證表體表GLVchTemplateType 模式憑證類別表操作方法(以導入核算項目表為例:第一步:打開Access數(shù)據(jù)庫。單擊電腦桌面左下角【開始】【程序】【Microsoft Office】【Microsoft Office Access】,如圖1-10所示: 圖1-10 打開Microsoft Access第二步:打開新賬套文件。單擊上圖【文件】【打開】,選擇需導入數(shù)據(jù)的賬套文件。如圖1-11所示: 圖1-11 使用Ac

7、cess打開賬套文件注意:首次使用Access數(shù)據(jù)庫打開賬套前需加入工作組,一般操作方法是將金蝶KIS標準版軟件安裝路徑下system.mda文件加入Access數(shù)據(jù)庫工作組管理中。如圖1-12、1-13所示: 圖1-12 加入工作組管理員一 圖1-13 加入工作組管理員二 打開賬套文件時所使用的數(shù)據(jù)庫用戶名及密碼,請發(fā)送郵件至金蝶總部客戶服務中心劉劍波(郵箱ljb咨詢?；驌艽蚪鸬珖夹g支持熱線4008-836-836(或0755-*咨詢獲取方式。如圖1-14所示: 圖1-14 登陸數(shù)據(jù)庫第三步:刪除如下8張核算項目相關表。如圖1-15所示:GLCls 核算項目類別表GLObj 核算項目表G

8、LCust 往來單位屬性表GLEmp 職員屬性表GLDegree 職員學歷表GLDuty 職員職務表GLEmpGroup 職員類別表Cstm_XXX 自定義核算項目屬性表(XXX表示自定義核算項目類別名稱 圖1-15 刪除表第四步:導入核算項目基礎資料。單擊【導入】按鈕,在導入窗口選中源數(shù)據(jù)賬套文件, 再單擊【導入】按鈕。如圖1-16、1-17所示: 圖1-16 導入數(shù)據(jù)-選擇源賬套 圖1-17 導入數(shù)據(jù)-導入的表說明:模式憑證、憑證字導入方法與上同。3.常用摘要。常用摘要導入可通過軟件所提供的常用摘要導入功能導入。如圖1-18所示: 圖1-18 導入常用摘要 二、業(yè)務數(shù)據(jù)在標準版中,業(yè)務數(shù)據(jù)

9、主要包括憑證、固定資產(chǎn)卡片、報表等,此類數(shù)據(jù)可通過軟件所提供的【引入】功能輕松實現(xiàn)從源賬套導入新賬套中。1.憑證。憑證引入操作方法如圖2-01至2-04所示: 圖2-01 引入數(shù)據(jù) 圖2-02 選擇數(shù)據(jù)源賬套金蝶知識庫文檔 圖 2-03 設置引入憑證選項 圖 2-04 引入憑證信息提示 注意： 憑證引入應首先檢查憑證中所使用的基礎資料信息在當前賬套中是否存在， 例如憑證 字、幣別、會計科目、核算項目、結算方式等。 引出引入功能中標準版格式憑證指在金蝶不同版本產(chǎn)品中引出引入憑證。例如從 KIS 標準版引出憑證再引入 KIS 專業(yè)版或 K/3 產(chǎn)品中。 2固定資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)卡片引入操作方法如圖

10、 2-05 至 2-08 所示： 金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務中心 第 11 頁 共 14 頁 金蝶知識庫文檔 圖 2-05 固定資產(chǎn)卡片引入 圖 2-06 選擇卡片源賬套文件 圖 2-07 設置引入選項 金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務中心 第 12 頁 共 14 頁 金蝶知識庫文檔 圖 2-08 卡片引入成功提示 注意： 固定資產(chǎn)卡片引入應首先檢查卡片中所使用基礎資料信息如資產(chǎn)類別、 會計科目、 使 用部門、憑證字、幣別等基礎資料信息在當前賬套是否存在。 固定資產(chǎn)類別信息在當前賬套不存在時需手工添加維護。 3報表。報表引入操作方法如圖 2-09 至 2-11 所示： 圖 2-09 報表引入 圖 2-10 選擇報表源賬套文件 金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務中心 第 13 頁 共 14 頁 金蝶知識庫文檔 圖 2-11 報表引入成功提示 總結 在金蝶 KIS 標準版產(chǎn)品中， 對于基礎資料信息的導出導入有多種操作方法， 本文僅列示 了基礎資料的常用導出導入功能，在