倉庫日常作業(yè)流程管理

1、倉庫日常作業(yè)流程管理辦法為了規(guī)范倉庫相關作業(yè)流程，確保各項工作能順利、高效進行，特從物料入庫、在庫管理、出庫及賬務管理幾個方面作如下規(guī)定。一、物料入庫管理：堅持憑單收貨的原則（一）外協(xié)外購物料入庫管理1、收貨（1）供應商憑訂單送貨到倉庫后,供應商送貨人員先將送貨單交給對應倉管員到ER添統(tǒng)查物料需求。原則上紙箱、泡沫等大件類按3天需求，其它按7天需求，需求外物料則拒收。（2）對需求內(nèi)物料，立即通知送貨人員將物料卸車并放置到指定待檢區(qū),整齊擺放。（3）按要求擺放好后，送貨人員找相關倉管員簽收。即時核對送貨物料編碼、型號、數(shù)量是否正確。抽點數(shù)據(jù)時堅持尾數(shù)全點，整箱抽點，貴重物料全點的原則，若規(guī)格、型

2、號與訂單需求不符應拒收。（4）檢查物料標識、包裝是否符合我司要求。數(shù)量不符合的，寫明實收數(shù)量，但實收數(shù)不得大于單據(jù)原數(shù)量。凡送貨數(shù)量有改動的須由送貨人簽名確認；數(shù)量短缺嚴重的應及時報倉庫主管、供應鏈管理和相關采購員處理。（5）供應商送貨短缺,倉管員需做好臺賬,并要求供應商相關人員簽名確認，供應商相關人員不在的由采購員代簽，并通知倉庫主管進行處理。數(shù)量短缺嚴重的必須保持好現(xiàn)場并馬上通知倉庫主管及供應商管理。原則上，倉庫有權對所有數(shù)量短缺現(xiàn)象對供應商進行少一罰十的處罰。對屢罰不改或單次短缺嚴重的，將通知供應商管理作相應經(jīng)濟處罰。2 、單據(jù)的流轉(zhuǎn)倉管員清點實物無誤后，應在供應商送貨單據(jù)上簽名，單據(jù)一

3、式五聯(lián)，白色聯(lián)交供應商，藍色聯(lián)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計員做系統(tǒng)接收，黃色聯(lián)、紅色聯(lián)與綠色聯(lián)交來料檢報檢；待檢驗后黃色聯(lián)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計員做系統(tǒng)交貨賬務處理。3 、集裝箱物料異常監(jiān)控對于進口物料等集裝箱運輸?shù)呢浳?，收貨時,倉管員應與送貨司機共同啟開鉛封；打開車門檢查物料狀況，如物料有嚴重受損狀況，應及時通知倉庫主管和相應的采購員。4 、安全措施卸貨時如遇到惡劣天氣，卸貨人員必須采取措施確保物料不會受損。物料在堆碼到托板上時應全部向上，不可倒置，并遵循上小下大、上輕下重原則堆碼。5、來料檢驗（1）檢驗員按照相關檢驗標準及時檢驗待檢物料。合格后，由檢驗員在送貨單上簽名確認，于30分鐘內(nèi)做好ER添統(tǒng)物料檢驗狀態(tài)判定，并通

4、知相應采購員、倉管員。否則因此產(chǎn)生庫存負數(shù)及其它不良影響的，責任由相關檢驗員承擔，進行考核，相關部門負責人負管理責任，按同等條件進行考核。（2）采購員在接到來料不合格檢驗報告時起1個工作日內(nèi)，須給予倉管員明確處理意見：退供應商還是作讓步使用。（3）作讓步使用的物料，采購員需于接到不合格報告時起2個工作日內(nèi)，辦理好讓步使用相關手續(xù)并交給相應倉管員。逾期不回復或未辦理好讓步使用手續(xù)的，倉管員應開退貨單直接退回供應商處理。且由此帶來的不良影響由相關采購員承擔。6、實物移庫倉管員需對判明狀態(tài)己接收物料在15分鐘內(nèi)進行轉(zhuǎn)庫。即合格品由待檢區(qū)轉(zhuǎn)到合格品區(qū)；不合格品由待檢區(qū)轉(zhuǎn)到待處理區(qū)，并及時退回供應商，登

5、記好存卡，并將退貨單交數(shù)據(jù)統(tǒng)計員做ERP系統(tǒng)退貨。7、系統(tǒng)賬務處理數(shù)據(jù)統(tǒng)計員憑單做賬，收到入庫單據(jù)后應15分鐘內(nèi)完成賬務處理，并對單據(jù)分類存放與保管。8、外購物料入庫流程圖主計劃材料采購供應商倉庫來料檢工作輸出備注F、下生產(chǎn)計劃<>f、J合格或讓步接收送貨單?沒有送貨單或沒有訂單的物料，倉庫不接收?不合格品及時退貨。?大件按3天、其余按7天需求控制庫存。?合格后，15分鐘內(nèi)完成移庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計員15分鐘內(nèi)完成入賬。通知這:貨憑單k不全送貨、格，通知清點/報檢采購退貨數(shù)量確認/1入庫JIQC出具檢驗報告（二）車間自制半成品入庫管理1、開入庫單自制零部件完工后，由車間物料員持“生產(chǎn)日報表

6、”辦理入庫手續(xù)。2、收貨(1)倉管員憑單入庫，及時核對送貨物料編碼、型號、數(shù)量是否正確，堅持尾數(shù)全部清點，整箱抽查，貴重物料全點的原則。若規(guī)格、型號與訂單需求不符應拒收。(2)認真檢查物料標識、包裝是否符合要求，無誤后方可收貨，并按要求將入庫物料分類擺放，做好標識并更新存卡記錄。3、系統(tǒng)賬務處理。數(shù)據(jù)統(tǒng)計員根據(jù)車間下達的任務號，將有倉管員與車間物料員簽名的入庫單錄入ER晾統(tǒng)。4、車間自制半成品入庫管理流程圖核對、清點車間每板物料必須貼有合格標識單沒有任務需求不得收貨；注意大件按7天、其余按15天需求收貨。15分鐘內(nèi)完成ERP事務處理。車間倉庫工作輸出備注f填寫自制半成品入庫單N No.拒收 H

7、丫65<、物料出庫管理：堅持無單不發(fā)料的原則(一)車間領料：車間物料組按車間日生產(chǎn)計劃打印領料單，倉管員憑生產(chǎn)領料單或超領單的需求量按零損耗發(fā)料，雙方簽名確認后，倉管員須及時將領料單據(jù)交數(shù)據(jù)統(tǒng)計員做賬務處理。原則上除泡沫件、紙箱等物料可以按單分批領料外(物料員必須在車間領料臺賬上詳細登記所領作業(yè)號、時間及每批數(shù)量)，其它物料均需按單一次性領完。以上所有領料單據(jù)僅限當天領料有效。具體流程如下主計劃車間倉庫工作輸出備注r下達生產(chǎn)計劃、kJ打印生產(chǎn)領料單1憑單發(fā)料'1J1雙方簽名，入1o排產(chǎn)計劃?倉庫按零損耗發(fā)料給生產(chǎn)車間，零損耗之外的物料領用需開超領單。?錄入ERP管理系統(tǒng)。記錄存卡

8、一一（二）外協(xié)單位領料1、發(fā)外加工的原材料須憑ERP系統(tǒng)下達的委外加工生產(chǎn)通知單，并打印委外加工領料單，提料人簽名，經(jīng)相應采購員審核，資產(chǎn)會計審查后加蓋物資放行章交倉庫倉管員憑單發(fā)料。2、倉管員發(fā)料時需審查外協(xié)單位領料單是否經(jīng)相關采購員審核，單據(jù)符合要求時按需求量發(fā)料，雙方簽名確認。發(fā)料后倉管員應及時將領料單據(jù)交倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計員做賬務處理。具體流程如下：外協(xié)廠采購核算處倉庫門衛(wèi)工作輸出備注（三）非生產(chǎn)領料：倉管員發(fā)料時需審查提貨申請單是否已按要求填寫并經(jīng)相關部門的負責人審核。原則上所有非生產(chǎn)領料均需經(jīng)倉庫主管審核方可。單據(jù)合格時按需求發(fā)料，經(jīng)雙方簽名確認后，發(fā)料后倉管員應于5分鐘內(nèi)將領料單據(jù)交數(shù)

9、據(jù)統(tǒng)計員做賬務處理。（四）外協(xié)外購物料不合格品退貨：1、凡辦理退貨的外協(xié)物料，倉管員要查詢外協(xié)工單是否關閉，對工單關閉無法退貨的不得清退實物。必須及時告知倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計員及相關采購員以轉(zhuǎn)賣形式處理。2、符合退貨要求的，填寫“退貨通知單”交供應商，經(jīng)采購員、倉庫主管審核后，到財務部處蓋“物資放行章”并清退實物，財務部留存查聯(lián)在ER晾統(tǒng)中進行退貨賬務處理。3、供應商批量送貨不合格物料退貨（尚未入庫）的，無需作賬務處理，但退貨單須保留備查。4、外協(xié)外購物料退貨流程圖（庫存合格物料不得退給供應商，且所有退供應商物料必須從待處理子庫退出。）倉庫供應商采購財務部處門衛(wèi)工作輸出備注/1填寫退貨單廠簽名確認1L

10、_j放行退貨報告單-一?倉庫蓋己發(fā)貨章，留一聯(lián)存查。?核算蓋物資放行章，留一聯(lián)存查、入賬。?門衛(wèi)留取放行聯(lián)。-1采購簽名kJ退貨報告單主管簽核JJ十蓋物資放正早1>發(fā)貨/蓋發(fā)貨章15,應退物料必須及時清退，以免占用場地及增加管理難度、占用公司庫存資金。凡不按以下要求及時退貨的，倉庫有權要求供應商先退完前期料廢再接收新送貨物。如因供應商不接收退貨，導致收貨不及時而影響生產(chǎn)的，相關責任由供應商承擔。具體要求如下：(1)超需求送貨一經(jīng)查實，必須馬上退回供應商；(2)長途供應商料廢，可在第二次送貨時清退完畢，但最多不得超過15天時間;(3)蚌埠附近范圍內(nèi)供應商料廢，須在第二次送貨時清退完畢，但最

11、多不得超過6天。(4)其它長途供應商須在第二次送貨時清退完畢，但必須在當月清理完成。(5)所有清退實物辦理好退貨手續(xù)后，供應商必須在相關倉管員帶領下馬上將實物拉出倉庫，嚴禁將實物暫存在倉庫的行為。倉庫對己辦理退貨手續(xù)的實物不負任何管理責任。6、外協(xié)供應商在我司所領物料或配件等，因我司原因?qū)е滦枰嘶匚宜緜}庫的（屬供應商原因的拒絕退貨），由供應商開手工退貨單連同實物交我司相關倉管員，倉管員確認實物及數(shù)量后，開報檢單報來料檢檢驗，不合格則拒收；合格則在供應商退貨單上簽收，并將賬務聯(lián)交倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計員在系統(tǒng)內(nèi)做手工搬運單，并打印出委外加工物料退貨單。委外加工物料退貨單與供應商手工退貨單需一起保存?zhèn)洳椤?/p>

12、（五）車間物料退庫車間不合格品退貨按不合格品控制程序執(zhí)行。凡是以下情況的物料退庫，相關單據(jù)上必須有來料檢驗員簽名確認方可辦理：1、錯發(fā)的物料或已發(fā)的規(guī)格質(zhì)量不符的物料；2、生產(chǎn)中產(chǎn)生的料廢；3、超期保存的物料；4、車間用后拆了包裝的余料。具體退料流程如下：車間來料檢倉庫工作輸出備注fA開車間退料單檢判定。簽入相應合格倉CJ,入相應待處理倉LJ1、不合格品處理單2、記錄存卡?15分鐘內(nèi)錄到ERP管理系統(tǒng)（1）車間退回到倉庫的余料或由于轉(zhuǎn)產(chǎn)等其它原因引起合格退庫的，必須有來料檢簽字確認方可。并且所有退庫物料必須包裝整齊，標識清晰、正確。無防護或包裝破損等物料倉庫拒絕退庫（2）能通過電腦打印的領料單

13、、退料單、超領單等必須憑打印單據(jù)到倉庫領、退料，否則倉庫不予以配合領、退料。所有手工領料單、退料單等，對應作業(yè)號必須正確，否則將對相關責任人員處警告或通報批評，屢教不改者將進行考核，部門負責人連帶責任，并處同等條件考核。（六）物料出庫倉管員必須審查物料的狀態(tài)，出現(xiàn)以下情況之一者不允許物料出庫（或車間使用）：1、未驗收入庫的物料；2、不合格且讓步使用申請流程沒走完的物料；3、用途不明，質(zhì)量狀況不清的物料；4、待處理的物料。（七）新品物料小批量或批量試用時，需領料部門持領料單并附“新品批量試用報告單”領取，倉庫憑單發(fā)料。三、物料轉(zhuǎn)賣（轉(zhuǎn)讓銷售）（一）物料（不含成品）的轉(zhuǎn)讓須采購中心主任（或授權人）

14、、倉管員、資產(chǎn)會計，價格按協(xié)議價，到倉庫開具“賬務處理通知單”，提貨人簽名，到倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計員處打印電子單蓋章后交倉管員，倉管員憑單發(fā)料。具體流程如下外協(xié)廠核算處資材采購倉庫門衛(wèi)工作輸出備注?材料銷售單由核算員在ERP系統(tǒng)操作物料搬運單。按采購員通知打材料銷售出庫單物料轉(zhuǎn)讓協(xié)ff審核簽材料銷售出?門衛(wèi)留取放行聯(lián)名庫單主管審核。發(fā)料、雙方簽蓋物資放早名、蓋己發(fā)貨早1記錄存卡kJ、放行四、賬務及單據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)統(tǒng)計員必須每天及時把單據(jù)錄入到ERP系統(tǒng)，并做到賬務日清日結。（二）賬、卡、物要相符，材料收支與結存應保持一致，憑單入賬，嚴禁任何無依據(jù)調(diào)賬或做賬。（三）結賬后將原始憑證裝訂成冊，并保管好賬

15、簿和憑證，及時上交各種報表。（四）倉庫所有進出倉物料單據(jù)必須在辦理完相關業(yè)務后,最遲5分鐘內(nèi)交到數(shù)據(jù)統(tǒng)計員處進行賬務處理。（五）倉管員交來的單據(jù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計員必須先審核單據(jù)的規(guī)范性，有以下情況的必須拒絕做賬并立即返回給相關倉管員，對不規(guī)范現(xiàn)象嚴重的須立即反饋給倉庫主管處理：1、事務處理類型與單據(jù)類型不符，即混用、亂用其它單據(jù)的現(xiàn)象；2、單據(jù)亂涂亂改，不清晰的；3、 單據(jù)改后無簽名確認的；4、 單據(jù)需審核而未審核或漏審核、越權審核現(xiàn)象。原則上所有涉及到倉庫物資出廠的單據(jù),必須由倉庫主管審核。特殊情況倉庫主管不在的,需由授權人員代審核方可。5、 其它有疑問的單據(jù)。（六）單據(jù)規(guī)范使用：1、 車間生產(chǎn)正

16、常領料憑系統(tǒng)打印生產(chǎn)領料單；2、 車間超領憑手工車間超定額領料單；3、 車間退不合格物料憑手工車間（退、換）物料申請單；4、 研發(fā)、品保、采購等非生產(chǎn)領料憑非標準生產(chǎn)領料單；5、 生產(chǎn)物料憑系統(tǒng)打印生產(chǎn)領料單、輔料憑系統(tǒng)打印非標準生產(chǎn)物料領料單；6、 供應商送貨憑系統(tǒng)打印供應商送貨單；7、 供應商外協(xié)領料憑系統(tǒng)打印委外加工領料單；8、 供應商外協(xié)退料憑手工退料單、退供應商未接收物料憑手工未入庫物料退貨單、退供應商己入庫物料憑手工己入庫物料退貨單；（七）單據(jù)的裝訂與保管所有領退料單據(jù)倉管員需保存一聯(lián)備查，并需交倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計員或數(shù)據(jù)統(tǒng)計員一聯(lián)入賬、存檔。數(shù)據(jù)統(tǒng)計員將這些單據(jù)按日期、類別予以裝訂與保

17、管。倉管員存查單據(jù)、存卡保管期限至少需達1年；數(shù)據(jù)統(tǒng)計員、核算員存查單據(jù)至少需達2年以上。五、貯存和防護（一）倉管員要根據(jù)物料特性、用途分類擺放，并對物料實行定位管理。（二）對待檢、合格、不合格物料要區(qū)分擺放，并做好標識。倉管員要每天清點數(shù)量，以確保賬、卡、物的一致性。（三）露天存放的物料應堆放整齊，做好有關防護措施，視需要豎立標識牌，標明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、到貨日期等。需要時要添加防風、防曬或防雨設施。（四）對于各種易燃易爆的物料按安全管理的要求進行保管。（五）倉管員要經(jīng)常檢查倉庫物料質(zhì)量狀況、安全性、防火設施等，發(fā)現(xiàn)問題或異常情況及時向倉庫主管報告以采取防范措施，保證物料不發(fā)生丟失和損壞。（六）倉管員在堆放物料時，要注意堆碼高度和堆放方式，應上輕下重、上小下大，保持空氣流通，溫度適宜，道路暢通和庫容整潔。（七）依據(jù)物料屬性對物料分類保管，如：對容易劃傷的物料，要添加保護套；對容易受擠壓的物料，要用支承力強的載體；對于無外包裝箱的物料嚴禁靠窗存放。（八）由于防護不當，影響物料質(zhì)量的，要經(jīng)品保中心檢驗合格后方能使用（九）倉庫嚴格執(zhí)行先進先出、車間按批次使用的制度，以避免物料因保管時間過久而呆滯。六、物料盤點清查、盈虧和報廢處理（一）倉管員應堅持收發(fā)物