FedexSAP財務(wù)控制系統(tǒng)

1、Fedex SAP管理信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)Fedex SAP財務(wù)/控制系統(tǒng)SAP中國 梁森Fedex管理信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)客戶客戶SAP物流管理系統(tǒng)物流管理系統(tǒng)SAP財務(wù)控制系統(tǒng)財務(wù)控制系統(tǒng)供應(yīng)商供應(yīng)商集中管理，本地運營集中管理，本地運營集中管理集中管理6,5014,6010,9910,00Fedex SAP管理信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng): 功能模塊功能模塊 集中管集中管理理本地運營本地運營管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)前臺收前臺收銀銀收銀系統(tǒng)收銀系統(tǒng)OPEN-SCS財務(wù)會計財務(wù)會計l總帳總帳l應(yīng)付帳應(yīng)付帳l應(yīng)收帳應(yīng)收帳l固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理l合并及報表合并及報表財會結(jié)構(gòu)財會結(jié)構(gòu)應(yīng)付應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)收銀行銀行日記

2、帳日記帳總帳總帳現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理和預(yù)算和預(yù)算外匯外匯管理管理發(fā)票發(fā)票審核審核應(yīng)付應(yīng)付帳帳信貸信貸管理管理應(yīng)收應(yīng)收帳帳n 可平行建立多套帳目n 各子系統(tǒng)財務(wù)信息自動、實時地集成到總帳各子系統(tǒng)財務(wù)信息自動、實時地集成到總帳n 多幣種及外幣評估處理n 多語言環(huán)境n 實時的條件查詢及追溯查詢功能實時的條件查詢及追溯查詢功能n 與與SAP辦公自動化系統(tǒng)的集成辦公自動化系統(tǒng)的集成n 用戶可編輯操作界面及字段屬性用戶可編輯操作界面及字段屬性n 靈活的報表生成程序靈活的報表生成程序總帳總帳應(yīng)付帳應(yīng)付帳采購申請訂單收貨發(fā)票處理(預(yù)過帳)總帳核準(zhǔn)供應(yīng)商現(xiàn)金預(yù)測付款兌現(xiàn)支票采購業(yè)務(wù)財務(wù)計劃總帳現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金管理電子銀

3、行會計采購訂單審核采購訂單(成本中心,訂單,.)采購申請(成本中心，訂單,.)監(jiān)控采購收貨采購收貨/過帳過帳發(fā)票校驗發(fā)票校驗/過帳過帳應(yīng)付帳特點應(yīng)付帳特點n 與總帳的實時集成n 發(fā)票、到貨及定單的三方校驗發(fā)票、到貨及定單的三方校驗n 供應(yīng)商與客戶的統(tǒng)一管理n 預(yù)過帳和發(fā)票校驗n 一次性往來帳目管理n 增值稅的自動計算n 定金處理功能應(yīng)收帳應(yīng)收帳利潤利潤/虧損虧損訂單預(yù)測訂單處理發(fā)貨發(fā)貨銷售/發(fā)貨監(jiān)控會計財務(wù)計劃開發(fā)票開發(fā)票銷售銷售成本成本應(yīng)收帳應(yīng)收帳/總帳總帳催款催款記錄記錄現(xiàn)金現(xiàn)金預(yù)測預(yù)測銷售銷售成本成本過帳過帳現(xiàn)金現(xiàn)金預(yù)測預(yù)測電子電子銀行銀行收款收款應(yīng)收帳特點應(yīng)收帳特點n 與總帳的實時集成

4、n 賒銷信用管理賒銷信用管理及靈活、高效的催款程序n 自動生成往來信函n 定金的處理n 匯票的處理n 利息計算利息計算n 與辦公自動化系統(tǒng)的集成固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理l 折舊折舊性能價值性能價值保險策略保險策略 資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別房屋房屋 1車輛車輛 4711計算機計算機 11打印機打印機 6C辦公設(shè)備和家具辦公設(shè)備和家具資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別帳面折舊薄帳面折舊薄納稅折舊薄納稅折舊薄成本會計折舊成本會計折舊帳面折舊薄帳面折舊薄納稅折舊薄納稅折舊薄集團(tuán)集團(tuán)帳面折舊薄帳面折舊薄資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別辦公設(shè)備和家具辦公設(shè)備和家具控制數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)缺省值缺省值資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)類別的功能作用資產(chǎn)類

5、別的功能作用資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債資產(chǎn)組合資產(chǎn)組合不動產(chǎn)不動產(chǎn)機器設(shè)備機器設(shè)備金融資產(chǎn)金融資產(chǎn)辦公設(shè)備和家具辦公設(shè)備和家具. . . . . . .資產(chǎn)資產(chǎn)1交易類別組交易類別組特殊資產(chǎn)類別：在建工程特殊資產(chǎn)類別：在建工程類別：在建工程類別：在建工程一般主數(shù)據(jù)一般主數(shù)據(jù)折舊范圍折舊范圍購置報廢轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移購置購置在建工程在建工程資產(chǎn)歷史報表資產(chǎn)歷史報表完工資產(chǎn)完工資產(chǎn)在建工程建筑物特別折舊和投資支持的自動處理特別折舊和投資支持的自動處理固定資產(chǎn)管理的主要特點固定資產(chǎn)管理的主要特點n 用戶可以對每個折舊范圍自己定義多至用戶可以對每個折舊范圍自己定義多至 99 個折舊計劃個折舊計劃 n

6、可以采用各國的折舊方法n 與采購系統(tǒng)自動集成n 固定資產(chǎn)折舊及其它重要數(shù)據(jù)自動集成到管理會計系統(tǒng)固定資產(chǎn)折舊及其它重要數(shù)據(jù)自動集成到管理會計系統(tǒng)n 在建工程管理在建工程管理n 記載有關(guān)固定資產(chǎn)的其它信息: 保險, 性能價值, 處所, 登記, 租賃等財務(wù)合并財務(wù)合并SAP系統(tǒng)系統(tǒng)非非SAP系統(tǒng)系統(tǒng)公司代碼公司代碼0001會計科目會計科目表表AAAA法人法人Client 001公司公司C0001集團(tuán)集團(tuán)會計科目會計科目表表BBBB會計科目會計科目表表CCCC公司代碼公司代碼0002公司代碼公司代碼0003公司公司C0002公司公司C0003公司公司C0004靈活的集團(tuán)合并層次靈活的集團(tuán)合并層次供銷

7、鏈供銷鏈用戶定義用戶定義事業(yè)部事業(yè)部地區(qū)地區(qū)法定法定集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)子集團(tuán)子集團(tuán)公司公司地區(qū)地區(qū)國家國家地方地方事業(yè)部事業(yè)部產(chǎn)品組產(chǎn)品組產(chǎn)品產(chǎn)品.供銷鏈供銷鏈合并合并細(xì)節(jié)細(xì)節(jié)匯總匯總轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換 + 傳送傳送財務(wù)總財務(wù)總帳帳局部系統(tǒng)局部系統(tǒng)合并步驟合并步驟財務(wù)管理財務(wù)管理l資金管理資金管理l財務(wù)業(yè)務(wù)管理財務(wù)業(yè)務(wù)管理l市場風(fēng)險管理市場風(fēng)險管理 1995 SAP America, Inc. All rights reserved.市場風(fēng)險管理市場風(fēng)險管理利率利率/匯率風(fēng)險匯率風(fēng)險市值重估市值重估風(fēng)險分析風(fēng)險分析/模擬模擬風(fēng)險價值風(fēng)險價值司庫司庫/貸款管理：貸款管理：管理金融交易和財務(wù)狀

8、況管理金融交易和財務(wù)狀況 和財務(wù)會計集成和財務(wù)會計集成靈活的報告系統(tǒng)靈活的報告系統(tǒng) 數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)輸出/入接口入接口銀行數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)伙伴市場數(shù)據(jù)供銷鏈業(yè)務(wù)US$DEMDownload現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理電子銀行電子銀行流動狀況監(jiān)控流動狀況監(jiān)控與供銷鏈業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成與供銷鏈業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成控制功能控制功能SAP 財務(wù)管理系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng) 現(xiàn)金狀況現(xiàn)金狀況 流動性預(yù)測流動性預(yù)測 銀行對帳銀行對帳 利息計算利息計算 匯票管理匯票管理 現(xiàn)金預(yù)算管理現(xiàn)金預(yù)算管理 收收貨貨銷售銷售訂單訂單發(fā)貨發(fā)貨發(fā)發(fā)票票發(fā)票發(fā)票收收款款付款付款帳面帳面記錄記錄帳面帳面記錄記錄交貨期+ 付款條件付款記錄數(shù)據(jù)維護(hù)現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理/預(yù)算預(yù)算按

9、照核準(zhǔn)的數(shù)額付款結(jié)算通過銀行過帳現(xiàn)金流動狀況管理現(xiàn)金流動狀況管理訂單訂單銷售銷售應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付應(yīng)付帳款帳款采購采購資金管理資金管理集成資金管理系統(tǒng)集成資金管理系統(tǒng)收貨收貨銷售銷售訂單訂單發(fā)貨發(fā)貨發(fā)發(fā)票票發(fā)票發(fā)票收收款款付款付款對帳單對帳單對帳單對帳單資金管理資金管理交貨期+付款條件付款記錄數(shù)據(jù)更新現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理/預(yù)測預(yù)測按計劃或商定交割日期結(jié)算根據(jù)銀行記息日計帳現(xiàn)金流動狀況管理現(xiàn)金流動狀況管理訂單訂單銷售銷售應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款采購采購集成資金管理系統(tǒng)集成資金管理系統(tǒng) 貨幣市場業(yè)務(wù)貨幣市場業(yè)務(wù) 外匯管理外匯管理 證券管理證券管理 貸款管理貸款管理 市場風(fēng)險管理市場風(fēng)險管理

10、不動產(chǎn)管理不動產(chǎn)管理 .管理會計管理會計(內(nèi)部控制內(nèi)部控制)l成本中心會計成本中心會計l利潤中心會計利潤中心會計l生產(chǎn)成本核算與控制生產(chǎn)成本核算與控制l內(nèi)部定單內(nèi)部定單(項目項目)管理管理lABC成本會計成本會計l獲利能力分析獲利能力分析lSAP支持的組織結(jié)構(gòu)支持的組織結(jié)構(gòu)(舉例舉例)計劃和預(yù)算計劃和預(yù)算CCG2CCG3CCG1CCG4CCG5計劃計劃預(yù)算預(yù)算成本中心成本中心成本元素成本元素業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)活動成本分?jǐn)偝杀痉謹(jǐn)偝杀局行某杀局行慕?jīng)紀(jì)人的工資經(jīng)紀(jì)人的工資融資費用融資費用經(jīng)紀(jì)人傭金經(jīng)紀(jì)人傭金信貸員的工資信貸員的工資等等等等財務(wù)部財務(wù)部系統(tǒng)管理部系統(tǒng)管理部法律事務(wù)部法律事務(wù)部內(nèi)部審計內(nèi)部審

11、計等等等等分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)臺數(shù)臺數(shù)面積面積使用量使用量人數(shù)人數(shù)科目余額科目余額業(yè)務(wù)量業(yè)務(wù)量/金額金額利潤中心會計利潤中心會計利潤中心利潤中心內(nèi)部定單內(nèi)部定單/項目項目生產(chǎn)定單生產(chǎn)定單物料物料成本中心成本中心客戶定單客戶定單/項目項目.資產(chǎn)資產(chǎn)成本核算目標(biāo)成本核算目標(biāo)利潤中心會計利潤中心會計(層次結(jié)構(gòu)層次結(jié)構(gòu)/計劃和預(yù)算計劃和預(yù)算)利潤中利潤中心心04公司公司A公司公司B利潤中心利潤中心組組1利潤中心利潤中心組組2利潤中心利潤中心組組3利潤中心利潤中心組組1利潤中心利潤中心組組2利潤中利潤中心心01利潤中利潤中心心02利潤中利潤中心心03利潤中利潤中心心04利潤中利潤中心心05利潤中利潤中心心0

12、1利潤中利潤中心心02利潤中利潤中心心03標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層次結(jié)構(gòu)可選層次結(jié)構(gòu)可選層次結(jié)構(gòu)控制范圍與對象控制范圍與對象coFIAM范圍范圍目目 標(biāo)標(biāo)特點特點間接費用間接費用 控制控制業(yè)務(wù)成本業(yè)務(wù)成本控制控制利潤分析利潤分析- 分類分類- 層次層次- 順序順序業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)成本中心成本中心 訂單訂單活動活動成本目標(biāo)成本目標(biāo)市場份額市場份額利潤中心利潤中心活動活動預(yù)算預(yù)算計劃計劃目標(biāo)目標(biāo)實際實際差異差異計劃計劃目標(biāo)目標(biāo)實際實際差異差異物料單物料單工藝流程工藝流程工具工具計劃計劃實際實際差異差異成本核算成本核算估算成本估算成本邊際貢獻(xiàn)邊際貢獻(xiàn)銷售量銷售量統(tǒng)計值統(tǒng)計值PAPPS項目項目成本成本方法方

13、法結(jié)算結(jié)算 成本中心成本中心訂單訂單利潤中心利潤中心成本目標(biāo)成本目標(biāo)匯總匯總獲利能力分析獲利能力分析: 銷售成本會計銷售成本會計客戶客戶地區(qū)地區(qū)銷售機構(gòu)銷售機構(gòu)產(chǎn)品組產(chǎn)品組客戶組客戶組業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品產(chǎn)品 對帳對帳 / 期中銷售報告期中銷售報告 與物料管理系統(tǒng)實時集成與物料管理系統(tǒng)實時集成 結(jié)構(gòu)重組選擇結(jié)構(gòu)重組選擇動態(tài)結(jié)構(gòu)動態(tài)結(jié)構(gòu) / 總和總和 行項行項顯示顯示項目表項目表排列表排列表獲利能力獲利能力報告報告多維利潤分析多維利潤分析按客戶的利潤分析按客戶的利潤分析l 報表及逐層深入分析報表及逐層深入分析客戶客戶1客戶客戶2客戶客戶3客戶組客戶組按客戶的利潤分析按客戶的利潤分析客戶客戶1客戶

14、客戶2客戶客戶3客戶組客戶組l對油漆分部的分析對油漆分部的分析n南部地區(qū)南部地區(qū)n 客戶客戶 3按客戶的利潤分析按客戶的利潤分析l貢獻(xiàn)貢獻(xiàn)n單件毛利單件毛利組織結(jié)構(gòu)說明組織結(jié)構(gòu)說明分店分店/業(yè)務(wù)分部業(yè)務(wù)分部店店C店店A店店B.木材類業(yè)務(wù)木材類業(yè)務(wù)墻墻/地面類業(yè)務(wù)地面類業(yè)務(wù)油漆類業(yè)務(wù)油漆類業(yè)務(wù)成本、費用、成本、費用、收入、利潤、收入、利潤、資產(chǎn)、負(fù)債資產(chǎn)、負(fù)債.信息金字塔信息金字塔SAP財務(wù)財務(wù)/控制系統(tǒng)的特點控制系統(tǒng)的特點l業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)及辦公自動化系統(tǒng)的集成業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)及辦公自動化系統(tǒng)的集成l實時集成，保證財務(wù)信息的實時性、一致性及透明性實時集成，保證財務(wù)信息的實時性、一致性及透明性l實時的條件查詢及追溯查詢功能，靈活的報表生成程序?qū)崟r的條件查詢及追溯查詢功能，靈活的報表生成程序l 圖