存貨管理內(nèi)部控制制度

1、存貨管理內(nèi)部控制制度(暫行主材庫管理制度1 主材庫管理基本要求準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、快速1、賬管員1.1.1 負(fù)責(zé)入庫原紙條碼打印,保證條碼打印無誤;1.1.2 負(fù)責(zé)出、入、退庫原紙信息的錄入,包括晨龍軟件、速達(dá)軟件,保證所錄入信息準(zhǔn)確無誤;1.1.3 負(fù)責(zé)及時(shí)與車間過磅員核對(duì)出、退庫數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單填寫錯(cuò)誤必須當(dāng)即退回過磅員重新填開;1.1.4 根據(jù)庫管員反饋的貨位變動(dòng)信息,及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),負(fù)責(zé)原紙實(shí)際擺放貨位與數(shù)據(jù)庫貨位數(shù)據(jù)的一致;1.1.5 配合財(cái)務(wù)部人員核對(duì)出、入、退庫原紙數(shù)據(jù);1.1.6 及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表,保證報(bào)表信息無誤;2、庫管員1.2.1 負(fù)責(zé)與司機(jī)共同規(guī)劃原紙區(qū)位,并上報(bào)主管

2、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),應(yīng)詳細(xì)掌握原紙區(qū)位信息;1.2.2 原紙到廠,嚴(yán)格按照第四條“標(biāo)識(shí)使用規(guī)則”標(biāo)記原紙信息、粘貼條碼,保證所標(biāo)記信息準(zhǔn)確無誤,所粘貼條碼準(zhǔn)確、牢固;1.2.3 負(fù)責(zé)指定入、退庫原紙區(qū)位,并將區(qū)位信息及時(shí)傳遞至叉、抱車司機(jī)及賬管員;1.2.4 根據(jù)生產(chǎn)車間所需原紙,及時(shí)、準(zhǔn)確向叉、抱車司機(jī)傳遞信息1.2.5 負(fù)責(zé)與車間過磅員核對(duì)車間實(shí)際領(lǐng)用原紙數(shù)量,并在領(lǐng)料單上準(zhǔn)確標(biāo)注實(shí)際領(lǐng)用原紙數(shù)量;1.2.6 庫管員應(yīng)及時(shí)復(fù)查入、退庫原紙區(qū)位,發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)通知司機(jī)進(jìn)行調(diào)整,司機(jī)不得無故拖延工作;1.2.7 庫管員對(duì)原紙區(qū)位的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),并配合相關(guān)部門對(duì)原紙倉庫進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),保證賬實(shí)相符。3、

3、叉、抱車司機(jī)1.3.1 嚴(yán)格按照第五條“原紙碼放規(guī)則”碼放原紙,杠身所注原紙信息顯露在外,相鄰兩貨位原紙之間需預(yù)留適當(dāng)寬度通道,方便庫管盤點(diǎn);1.3.2 配合庫管員,及時(shí)將車間所需原紙運(yùn)送至指定位置;1.3.3 發(fā)現(xiàn)區(qū)位內(nèi)貨位不足,應(yīng)及時(shí)通知庫管員,便于庫管員重新安排區(qū)位,若時(shí)間較緊,也可先行碼放,后將信息傳遞至庫管員;1.3.4 不得隨意跨區(qū)調(diào)整原紙區(qū)位,必須調(diào)整的,應(yīng)及時(shí)通知庫管員后予以調(diào)整;1.3.5 根據(jù)庫管員提供信息,準(zhǔn)確將入、退庫原紙碼放至指定區(qū)位,對(duì)原紙準(zhǔn)確入位負(fù)責(zé);1.3.6 在插、抱原紙過程中應(yīng)謹(jǐn)慎駕駛、操作,嚴(yán)禁刮擦原紙杠身,若有損壞,按第十條“主材庫員工行為規(guī)范”規(guī)定進(jìn)行

4、賠償。2 其他相關(guān)部門職責(zé)1、財(cái)務(wù)部2.1.1 及時(shí)對(duì)原紙購、用、存進(jìn)行會(huì)計(jì)記錄,根據(jù)供應(yīng)部提供的單價(jià)信息錄入軟件;2.1.2 審核“入庫單”、“領(lǐng)料單”;2.1.3 抽查主材庫賬、實(shí)記錄,參與主材庫盤點(diǎn)。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)購進(jìn)原紙的質(zhì)量檢驗(yàn),出具檢驗(yàn)報(bào)告。3、生產(chǎn)車間2.3.1 負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確向主材庫庫管提供車間生產(chǎn)所需原紙信息;2.3.2 機(jī)臺(tái)操作員負(fù)責(zé)保存所耗原紙條碼,如須退頭,必須將原條碼復(fù)貼于所退原紙杠身之上,否則,倉庫庫管員有權(quán)不予退庫;2.3.3 車間過磅員負(fù)責(zé)對(duì)所退原紙進(jìn)行過磅秤重,并將原紙信息按照第四條“標(biāo)識(shí)使用規(guī)則”進(jìn)行標(biāo)注,對(duì)標(biāo)識(shí)不清的原紙,倉庫庫管員有權(quán)不予退庫;2.3.4

5、 車間過磅員應(yīng)及時(shí)與倉庫賬管員核對(duì)“領(lǐng)、退庫”原紙數(shù)據(jù),辦理領(lǐng)、退料手續(xù)。3 主材庫區(qū)位劃分1、劃分原則3.1.1 區(qū)位劃分以倉庫地理?xiàng)l件,根據(jù)地面分塊情況劃分區(qū)位;3.1.2 原紙區(qū)位確定以每排最外側(cè)原紙杠芯所在位置確定本排原紙所處區(qū)位;3.1.3 庫管員可結(jié)合幅寬、種類對(duì)具體原紙進(jìn)行位置劃分,也可將每區(qū)位細(xì)分為若干貨位,具體分布可參考南、北庫分布圖。2、北倉庫3.2.1 根據(jù)實(shí)際地理?xiàng)l件,每區(qū)塊長(zhǎng)6米,倉庫南側(cè)自西向東劃分為23個(gè)區(qū)位,北側(cè)為單排,以倉庫中部航吊軌道起點(diǎn)為界劃分為2個(gè)區(qū)位,共計(jì)25個(gè)區(qū)位。3.2.2 北庫區(qū)位編號(hào)自01至25號(hào),預(yù)留區(qū)位自26至30號(hào);3、南倉庫3.3.1

6、根據(jù)實(shí)際地理?xiàng)l件,每區(qū)塊長(zhǎng)7米,倉庫分為東、中、西三部分,共21個(gè)區(qū)位;3.3.2 倉庫西部區(qū)位編號(hào)自北向南編為31至37號(hào),中部自北向南編為38至44號(hào),東部自北向南編為45至51號(hào);4 標(biāo)識(shí)使用規(guī)則1、粉筆標(biāo)識(shí)4.1.1 在外購紙入庫時(shí),使用白色粉筆在原紙廠家標(biāo)簽下方標(biāo)識(shí),沒有廠家標(biāo)簽的可在紙卷中下部標(biāo)識(shí),內(nèi)容主要包含:廠家-原紙類型-規(guī)格重量(單位Kg入庫日期例如:耀華高瓦140*1400 1100Kg 08.6.28原紙類型也可用公司規(guī)定字母表示(見附件一;4.1.2 在原紙領(lǐng)用后,發(fā)生退頭時(shí),重新標(biāo)識(shí);4.1.3 在發(fā)現(xiàn)原有粉筆標(biāo)識(shí)不清晰無法確認(rèn)信息時(shí),重新標(biāo)識(shí)。4.1.4 標(biāo)識(shí)要求

7、字體工整、標(biāo)識(shí)規(guī)范、清晰,易于識(shí)別。2、條碼標(biāo)識(shí)4.2.1 使用軟件在錄入原紙入庫時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生,內(nèi)容主要包含:廠家、原紙類型、規(guī)格、初始入庫重量、入庫日期條碼信息包括:原紙類型、規(guī)格、入庫日期、入庫序號(hào)4.2.2 粘貼位置在粉筆標(biāo)識(shí)下方離原紙下沿2-3厘米處。粘貼要求平整,完好,不易脫落。原紙領(lǐng)用時(shí)如未來需要退頭,機(jī)臺(tái)操作人員需妥善保管條碼,在原紙退頭時(shí),重新按要求粘貼回紙身。條碼發(fā)生破損應(yīng)及時(shí)通知倉庫人員補(bǔ)打條碼重新粘貼。5 原紙碼放規(guī)則1、根據(jù)倉庫高度及地理?xiàng)l件合理擺放,易于查找,易于取放。2、以貨位中最內(nèi)側(cè)碼放原紙為基準(zhǔn)直線碼放(南庫中部以東側(cè)碼放原紙為基準(zhǔn),標(biāo)識(shí)應(yīng)以內(nèi)側(cè)原紙為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),方

8、向垂直于碼放基準(zhǔn)線。兩排原紙以30-40厘米為間距。3、豎直方向保持杠芯與地面垂直平穩(wěn),保證安全。4、在原紙使用中應(yīng)以根據(jù)成本最優(yōu),先進(jìn)先出,紙頭優(yōu)先使用的原則使用,碼放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合此原則的實(shí)行。6 主材庫入庫操作規(guī)程1、外購原紙進(jìn)廠后,由供應(yīng)部或供貨方通知紙庫庫管員,庫管員應(yīng)做好接收原紙準(zhǔn)備;2、庫管員根據(jù)供應(yīng)商提供的原材料出庫磅碼單逐一對(duì)實(shí)物進(jìn)行外觀檢驗(yàn)并核對(duì)原紙信息,確認(rèn)無問題后填寫檢驗(yàn)通知單,通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)質(zhì),質(zhì)管部出具物資檢驗(yàn)單并轉(zhuǎn)交供應(yīng)部和庫管員;3、外購原紙經(jīng)檢驗(yàn)無質(zhì)量問題,庫管員在原材料出庫磅碼單上標(biāo)注區(qū)位信息,賬管員據(jù)此打印條碼,并將相關(guān)信息錄入軟件;4、庫管員及時(shí)安排貨物

9、稱重,辦理入庫手續(xù),根據(jù)第四條“標(biāo)識(shí)使用規(guī)則”對(duì)入庫原紙進(jìn)行粉筆標(biāo)識(shí)、條碼標(biāo)識(shí),并標(biāo)注入庫區(qū)位;5、庫管員標(biāo)識(shí)完畢后,及時(shí)通知叉抱車司機(jī)卸車,叉、抱車司機(jī)根據(jù)標(biāo)識(shí)區(qū)位,按照第五條“原紙碼放規(guī)則”,將原紙碼放于指定區(qū)位;6、凡外購不合格原紙,因客觀原因需卸車存放的,應(yīng)放置在規(guī)定區(qū)域,做出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)以防止非預(yù)期使用。7、入庫結(jié)束后,由紙庫辦理正式的入庫手續(xù),如手續(xù)不齊全或有特殊情況,應(yīng)出具臨時(shí)收到條兩份(一份倉庫留底,一份交供貨方或供應(yīng)部門。7 主材庫領(lǐng)用出庫操作規(guī)程1、生產(chǎn)車間應(yīng)于生產(chǎn)開始前40分鐘向倉庫提供原紙請(qǐng)領(lǐng)單,原紙請(qǐng)領(lǐng)單應(yīng)按月裝訂歸檔;2、庫管員依據(jù)生產(chǎn)車間的原紙請(qǐng)領(lǐng)單,確認(rèn)區(qū)位,通知

10、叉抱車司機(jī)從相應(yīng)區(qū)位取出所需原紙;3、如無相應(yīng)規(guī)格原紙,應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)車間及相關(guān)部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整用紙,或依據(jù)權(quán)限調(diào)整用紙;4、庫管員根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品分別認(rèn)真核對(duì)并詳細(xì)登記所耗原紙生產(chǎn)廠家、種類、規(guī)格、重量、條碼信息;5、庫管員督促車間領(lǐng)料人員完成領(lǐng)料手續(xù)的辦理,及時(shí)將領(lǐng)料單交于賬管員,賬管員據(jù)此錄入軟件;8 主材庫退庫操作規(guī)程1、生產(chǎn)車間退庫操作流程8.1.1 車間機(jī)臺(tái)操作人員負(fù)責(zé)粘貼退庫原紙條碼;8.1.2 車間過磅人員對(duì)退庫原紙進(jìn)行過磅稱重,并核對(duì)條碼、種類、規(guī)格、生產(chǎn)廠家,重新標(biāo)注修改后的粉筆標(biāo)識(shí),對(duì)所退原紙紙頭進(jìn)行粘貼,檢查退庫原紙的條碼粘貼情況;8.1.3 庫管員核對(duì)并登記原紙條碼及相

11、關(guān)退庫重量等信息、對(duì)區(qū)位信息進(jìn)行標(biāo)注,發(fā)現(xiàn)條碼粘貼不牢、信息標(biāo)注不清晰、不完整的,有權(quán)不予退庫;8.1.4 庫管員督促車間領(lǐng)料人員完成退料手續(xù)的辦理,及時(shí)將退料單交于賬管員,賬管員據(jù)此錄入軟件;2、紙庫退貨操作流程8.2.1 對(duì)需退回生產(chǎn)廠家的原紙,由供應(yīng)部相關(guān)人員向庫管員出具清單,庫管員通知叉抱車司機(jī)從相應(yīng)貨位取出原紙;8.2.2 庫管員詳細(xì)登記原紙條碼及相關(guān)退貨信息;8.2.3 庫管員開具退貨原紙的出庫證,并對(duì)裝車原紙核對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單杠標(biāo)號(hào)、單杠噸重、生產(chǎn)廠家;8.2.4 賬管員根據(jù)相關(guān)單據(jù)錄入退貨原紙數(shù)據(jù)。9 主材庫賬物管理規(guī)范1、庫管負(fù)責(zé)原紙的保管,做好防火、防潮、防盜、防變質(zhì)

12、工作;2、嚴(yán)格驗(yàn)收入庫、出庫手續(xù),庫管員必須親自到場(chǎng)發(fā)貨,做到手續(xù)完整,不重、不漏、不混,數(shù)字準(zhǔn)確;3、庫管員賬目記載清楚,做到賬物相符;4、當(dāng)班工作必須當(dāng)班完成,不得交于接班工作人員,嚴(yán)格按照第十條“主材庫員工行為規(guī)范”進(jìn)行交接班工作;5、賬管員數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確,報(bào)表報(bào)送及時(shí),按要求報(bào)送各類報(bào)表;6、對(duì)積壓超過6個(gè)月的原紙進(jìn)行統(tǒng)計(jì),及時(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);10 主材庫員工行為規(guī)范1、庫管員監(jiān)管插抱車司機(jī)工作過程,發(fā)現(xiàn)因司機(jī)操作不當(dāng)造成損壞,庫管員應(yīng)在原紙本上做出標(biāo)示,當(dāng)事人簽字后上報(bào)主管,損失由當(dāng)事人承擔(dān);2、早7:30上班進(jìn)廠,7:35簽到,過時(shí)按遲到處理,每次罰款10元;4個(gè)小時(shí)內(nèi)未到廠工作,按曠

13、工一天處理,加罰50元;3、下班時(shí)雙方必須進(jìn)行交接,辦理交接班手續(xù),手續(xù)不全者罰款50元/次,交接內(nèi)容:當(dāng)天工作內(nèi)容、車輛記錄、倉庫原紙數(shù)量變動(dòng)表;4、每周一早上開例會(huì),7:20份到廠簽名,遲到處罰同上;5、上班前及當(dāng)班期間嚴(yán)禁飲酒,酒后上崗罰款200元/次,當(dāng)班期間飲酒罰款200元/次,并勸其休息,按曠工處理;6、進(jìn)廠必須統(tǒng)一著裝,要求儀表整潔、言語文明,禁止穿拖鞋進(jìn)廠,女工進(jìn)廠后要盤起頭發(fā),男工不得坦胸露背,杜絕安全事故;7、對(duì)外來車輛司機(jī)要熱情服務(wù)、耐心周到、詳細(xì)講解,不吃、拿、卡、要。做到廉潔自律,服務(wù)客戶。發(fā)現(xiàn)收受司機(jī)錢物者,扣當(dāng)月工資并辭退;8、當(dāng)班期間,不允許睡覺、脫崗、玩電腦、

14、打牌等,發(fā)現(xiàn)一次罰款50元,并通報(bào)批評(píng);9、庫內(nèi)衛(wèi)生,按區(qū)域劃分,責(zé)任到人,司機(jī)與庫管共同清掃,保證庫內(nèi)整潔;10、庫內(nèi)照明由司機(jī)負(fù)責(zé),早7:00必須關(guān)掉電源;11、做優(yōu)秀員工,當(dāng)合格司機(jī),以己為榜,帶動(dòng)他人,鉆研業(yè)務(wù),提升自己。11 原材料盤點(diǎn)程序1、盤點(diǎn)安排11.1.1 倉庫庫管交接班時(shí)進(jìn)行自盤;11.1.2 財(cái)務(wù)部定時(shí)不定時(shí)進(jìn)行抽盤;11.1.3 財(cái)務(wù)部會(huì)同供應(yīng)部于季度末對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn);11.1.4 財(cái)務(wù)部會(huì)同供應(yīng)部等相關(guān)部門于年度決算前進(jìn)行全面盤點(diǎn);2、自盤11.2.1 倉庫庫管應(yīng)予每天交接班時(shí)對(duì)“入、退”庫區(qū)位內(nèi)原紙數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn);11.2.2 當(dāng)班庫管應(yīng)對(duì)本班工作期間“出、入、退”庫

15、原紙數(shù)量變動(dòng)情況按區(qū)位進(jìn)行統(tǒng)計(jì),必須于交接班前編制“倉庫原紙數(shù)量變動(dòng)表”(見附件二;11.2.3 接班倉庫庫管按照交班庫管編制的“倉庫原紙數(shù)量變動(dòng)表”與交班庫管共同對(duì)交班庫管工作期間發(fā)生“入、退”庫的區(qū)位原紙數(shù)量進(jìn)行自盤,確定無誤后在“倉庫原紙數(shù)量變動(dòng)情況表”上簽字確認(rèn);11.2.4 “倉庫原紙數(shù)量變動(dòng)情況表”應(yīng)分月裝訂成冊(cè)以備核查。3、抽盤11.3.1 抽盤人隨機(jī)抽盤,抽盤比例為30%左右;11.3.2 抽盤時(shí),由保管配合,標(biāo)明未辦妥手續(xù)、及代管貨物;11.3.3 抽盤后,由抽盤人填寫抽盤表,抽盤人和保管簽字認(rèn)可,發(fā)現(xiàn)盈虧,填寫“盤點(diǎn)盤虧匯總表”報(bào)生產(chǎn)副總。4、年終全面盤點(diǎn)11.4.1 年終

16、全面盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部會(huì)同供應(yīng)部等部門制定盤點(diǎn)計(jì)劃。11.4.2 盤點(diǎn)人員包括盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人和監(jiān)盤人:盤點(diǎn)人由盤點(diǎn)小組指定,負(fù)責(zé)點(diǎn)量工作;協(xié)點(diǎn)人由倉庫搬運(yùn)人員擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)物資搬運(yùn);監(jiān)盤人由財(cái)務(wù)部門派員擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)記錄。11.4.3 盤點(diǎn)日由公司財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)計(jì)劃中確定。11.4.4 盤點(diǎn)人按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)記錄“盤點(diǎn)表”,由盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人共同簽注姓名、時(shí)間;盤點(diǎn)表發(fā)生差錯(cuò)更正,必須在更正時(shí),由盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人及時(shí)簽字確認(rèn)。11.4.5 盤點(diǎn)完畢后,由財(cái)務(wù)部門將“盤點(diǎn)表”中的盈虧項(xiàng)目加計(jì)金額填列“盤點(diǎn)盈虧匯總表”,并與供應(yīng)部共同提出分析報(bào)告,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理。12 表單填寫規(guī)則1、任何單據(jù)及

17、報(bào)表原則上不得涂改;2、“入庫單”、“領(lǐng)料單”嚴(yán)格禁止涂改現(xiàn)象;3、各類報(bào)表可采用劃線更正法,更正人須簽章。13 獎(jiǎng)罰措施詳見附件三。14 附則本制度由財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋,經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行。附件一:原紙類型代碼表序號(hào)原紙類型原紙類型代碼01 A級(jí)紙 A02 茶板 C03 美廢 F04 黃美廢H05 進(jìn)牛J06 進(jìn)牛白板K07 進(jìn)牛涂布L08 木漿M09 國(guó)產(chǎn)白板S10 國(guó)產(chǎn)涂布T11 瓦楞W12 高強(qiáng)瓦楞X附件二:南庫原紙數(shù)量變動(dòng)表時(shí)間:X年X月X日(交班人單位:杠區(qū)位上班結(jié)存入庫出庫退庫本班結(jié)存01區(qū)02區(qū)25區(qū)合計(jì)交班人:(簽名接班人:(簽名注:1、向東廠借出、借入原紙視同出庫、入庫處理;2、北庫報(bào)表格式同南庫。附件三:主材庫員